Primeiro princípio: Tente proteger nosso capital de perdas.
Erros no julgamento da direção da tendência, não entrar conforme o sinal, stop loss muito pequeno ou grande ao entrar, negociações frequentes e outras aberturas que não atendem às regras de entrada, são propensas a causar falhas em nossas negociações e, consequentemente, perdas de capital. Portanto, devemos primeiro preservar o capital antes de discutir o lucro.
Segundo princípio: manter os negócios lucrativos o máximo possível e deixar o lucro correr.
A operação da tendência é impulsionada por ondas, e a oscilação do preço também precisa de respiração. Portanto, nosso stop loss não precisa ser seguido de perto, caso contrário, podemos ser facilmente assustados por uma retração ou estopados, perdendo a oportunidade de capturar a tendência.
"Entrada rigorosa, saída ampla"
A principal diferença está na configuração do stop loss. Em seguida, falaremos sobre as técnicas de stop loss de "entrada rigorosa, saída ampla".
Primeiro, dividimos "entrada rigorosa, saída ampla" em duas fases:
Primeira fase: Fase de "entrada rigorosa".
Segunda fase: Fase de "saída ampla".
A fase de "entrada rigorosa" é nossa fase de entrada, onde a configuração do stop loss será rigorosa. A fase de "saída ampla" é a fase em que seguimos a tendência e saímos, e a configuração do stop loss será relativamente mais flexível.
Nessas duas fases, as 4 configurações de stop loss mais comuns são:
1. Stop loss de sinal
2. Stop loss estrutural
3. Stop loss de três linhas
4. Stop loss de proteção do capital
Stop loss de sinal, baseado na forma da vela do sinal de negociação.
Stop loss estrutural, usando pontos chave importantes da estrutura de tendência como pontos de stop loss. Esses pontos estruturais geralmente são os pontos baixos e altos significativos dentro da tendência.
Stop loss de três linhas, usando as três últimas velas de fechamento mais recentes, escolha o preço mais baixo entre as três velas como o ponto de stop loss para compra ou o preço mais alto como o ponto de stop loss para venda.
Como a estrutura de tendência é maior do que a forma da vela, o stop loss estrutural deve ser mais confiável do que o stop loss de sinal e o stop loss de três linhas, portanto, em geral, deve-se escolher o stop loss estrutural como nosso principal ponto de stop loss de entrada.
Stop loss de proteção do capital, ou seja, mover a linha de stop loss para o nosso ponto de entrada, assim o capital não será perdido. Esse tipo de stop loss.
Geralmente, esperamos que o preço se afaste da nossa zona de custo, com um certo espaço de lucro antes de escolher as técnicas operacionais.
Combinando as características da operação da tendência de preço, geralmente, nas mais recentes movimentações de preço, a forma da vela deve preceder a tendência estrutural.
Portanto, na fase de "entrada rigorosa", geralmente podemos usar stop loss de sinal, stop loss de três linhas e stop loss de proteção do capital. Na fase de "saída ampla", usamos principalmente stop loss de pontos estruturais.
。
Então surge a pergunta, como diferenciar se a tendência de preço atual está na fase de "entrada rigorosa" ou na fase de "saída ampla"?
A fase de "entrada rigorosa" refere-se principalmente à nossa fase de entrada. Supondo que estamos comprando, após a abertura da posição, sem ter formado o primeiro ponto baixo estrutural mais recente.
Ou seja, ainda considerado na fase de entrada. Em geral, quando o preço quebra o ponto alto da estrutura.
2, só então se estabelece o ponto baixo estrutural mais recente. A faixa entre o ponto baixo estrutural 1 e o ponto alto estrutural 2 pertence à fase de "entrada rigorosa". A quebra do ponto alto estrutural 2 é considerada a fase de "saída ampla", e pode-se ver que o ponto alto estrutural 2 é um ponto de demarcação.
Em seguida, vamos aprofundar a aplicação da técnica de stop loss "entrada rigorosa, saída ampla" através da análise de casos.
Linha de engolfamento de alta
Fechamento de sinal para entrada em compra, o stop loss de entrada pode ser escolhido abaixo do ponto mais baixo do sinal. Como o ponto baixo da estrutura 1 está próximo do sinal, também podemos escolher abaixo do ponto baixo da estrutura 1 como a melhor escolha de stop loss de entrada.
Quando o preço chega ao K3.
, já se afastou de nossa zona de custo de abertura e há um espaço de lucro, consideraremos mover o stop loss para o ponto de abertura ou usar o stop loss de três linhas, movendo a linha de stop loss para K1.
Abaixo do preço mínimo. Esse tipo de stop loss será relativamente agressivo e pode facilmente ser atingido, resultando em perda de oportunidade de capturar a tendência futura. No entanto, na fase de "entrada rigorosa", nosso objetivo é garantir que nosso capital não seja perdido.
O ponto alto da estrutura 2 é o ponto de demarcação entre a fase de "entrada rigorosa" e a fase de "saída ampla". Quando o preço quebra o ponto alto da estrutura 2, estabelece-se o ponto baixo da estrutura 1, que é o primeiro ponto baixo estrutural mais recente formado após a entrada. O preço entra na fase de "saída ampla", movemos o ponto de stop loss para o ponto baixo da estrutura 3. Embora o preço tenha recuado do ponto alto da estrutura 3 e tocado nosso ponto de stop loss para sair, esse tipo de comportamento de preço é bastante normal.
Não há necessidade de se lamentar, o sinal de linha de engolfamento de alta do ponto baixo estrutural 4 pode permitir uma nova entrada em compra.
Linha de engolfamento de alta
Entrada em compra, o sinal de entrada e o ponto da estrutura 1 estão relativamente próximos, usamos o ponto baixo estrutural 1, que é relativamente robusto, como nosso stop loss de entrada.
Quando o preço chega ao K3, já se afastou da nossa zona de custo de entrada e há um certo espaço de lucro. Nesse momento, movemos o stop loss para o ponto de abertura para proteção do capital ou usamos o método de stop loss de três linhas.
Mover o stop loss abaixo do preço mínimo K1, assim podemos garantir que o capital não seja perdido e ainda trancar um pouco de espaço de lucro.
Ao usar o método de stop loss de três linhas, é importante observar que: se as três últimas velas forem apenas pequenas velas de alta ou baixa e estrelas.
Se a composição não for necessária, não há necessidade de usar essas 3 velas como stop loss, pois é muito fácil ser estopado. Idealmente, pelo menos uma das 3 velas deve ter uma certa amplitude e a direção do comércio oposta.
O ponto alto da estrutura 2 foi quebrado, estabelecendo o primeiro ponto baixo estrutural mais recente 3 após a entrada, e o preço também entra na fase de "saída ampla" definida por nós. Nesse momento, basta mover o ponto de stop loss para abaixo do ponto baixo estrutural 3.
Depois de mover o stop loss para o ponto baixo estrutural 3, preservamos o capital e também trancamos parte do espaço de lucro. O que acontece depois é apenas uma questão de ganhar mais ou menos, então não há necessidade de seguir a movimentação do preço com a operação de stop loss, apenas acompanhar e observar a tendência do preço, julgando se a tendência mudou, se há necessidade de reduzir posição e sair com lucro, etc.
Na fase de "saída ampla", a redução de posição, lucro e saída se concentram principalmente em pontos estruturais de reversão chave e sinais de reversão fortes. Na fase de saída ampla, se seguimos a movimentação do ponto baixo estrutural para mover o stop loss.
É muito fácil ser estopado, porque quanto mais se chega a altos ou áreas de consolidação, mais fácil o preço pode romper de forma ilusória.
O ponto baixo estrutural mais recente, para que possamos ser estopados passivamente, então devemos manter o stop loss em pontos estruturais importantes que não são facilmente tocados pelo preço.
Voltando à análise do caso do ouro, o ponto alto 4 não quebrou o ponto alto 3, podendo formar um pequeno topo em M. A linha de pescoço do pequeno topo em M no ponto baixo 4, devido à pequena amplitude do intervalo, é considerada um ponto baixo estrutural secundário. Quando o preço quebra o ponto baixo 4, podemos considerar a redução manual de posição ou a saída com lucro.
O preço caiu para o ponto baixo 5, mas ainda não tocou nosso ponto de stop loss no ponto baixo 3, então, se ainda estivermos em uma posição, podemos continuar a observar a tendência do preço. O ponto alto 5 não superou a resistência dos pontos altos 3 e 4, apenas rompeu levemente, formando uma longa sombra em uma linha de martelo.
É um forte sinal de reversão de baixa, neste momento temos o sinal de saída de lucro ao comprar.
Escrevendo isso no final, a filosofia de negociação "entrada rigorosa, saída ampla", a configuração de stop loss na fase de entrada será relativamente mais agressiva, contrariando em certa medida as normas normais de oscilação de preços, mas o objetivo é garantir a segurança do capital. A estratégia de stop loss na fase de saída é, na verdade, uma operação que segue o ritmo normal da oscilação de preços, capturando melhor a tendência.
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