Um relatório do Financial Times revelou que os investidores estão preocupados com um dólar americano mais forte sob a presidência do novo presidente Donald Trump. O relatório destacou que os investidores esperam que um dólar mais forte atrapalhe os retornos vindos de títulos de mercados emergentes.
O relatório revelou que os investidores também estão preocupados com as possíveis saídas que um dólar forte poderia desencadear. Ele destacou que os países desenvolvidos tiveram um longo período de altas taxas de juros. Um relatório do JPMorgan indicou que taxas mais altas em países desenvolvidos atraem fundos que, de outra forma, teriam ido para mercados emergentes.
O JPMorgan também divulgou dados sobre as saídas líquidas em mercados emergentes nos últimos anos. Em 8 de novembro, os títulos de mercados emergentes registraram $3,2 bilhões em saídas líquidas, a maior saída em cerca de dois anos. O relatório do JPMorgan mencionou que os investidores esperavam que os ativos de mercados emergentes estivessem sob pressão das políticas de Trump. Este ano, as saídas totais de títulos de mercados emergentes atingiram $20 bilhões, abaixo dos $31 bilhões de 2023 e dos $90 bilhões de 2022.
Os mercados globais têm lidado com as negociações de Trump, que é um estado eufórico para investidores em ações, cripto e mercados de ações. Uma postagem da Reuters revelou que cortes de impostos e regulamentações menos rigorosas contribuíram para a euforia. No entanto, a inflação esperada das políticas de Trump pode impulsionar a força do dólar e um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.
Várias moedas estão se desvalorizando em relação ao dólar dos EUA
DÓLAR DOS EUA BOLA DE DEMOLIÇÃO
O USD prejudicou os mercados emergentes – México, Brasil, China e até mesmo a Europa
Compare o mercado de ações deles com o dos Estados Unidos
Dê uma olhada nas expectativas de corte da taxa de juros
Elas diminuíram. Portanto, o Dólar dos EUA pode atingir o pico em breve $EWZ $EEM $EWW $FXI $SPY… pic.twitter.com/KgUMFAe3gm
— Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) 22 de novembro de 2024
Várias moedas, incluindo o Euro, o Real Brasileiro e o Yen Japonês, estão se enfraquecendo à medida que a força do dólar dos EUA aumenta. O dólar tem esmagado outras moedas desde que o Fed começou a cortar taxas agressivamente em setembro. Notavelmente, o Fed também cortou taxas em novembro, com economistas prevendo mais cortes até meados de 2025.
As moedas locais envolvidas em mercados de títulos emergentes estão sentindo a maior parte da pressão. O gestor de dívida emergente Paul McNamara da GAM explicou a pressão descendente que as tarifas exercerão sobre as moedas dos mercados emergentes. McNamara insistiu no impacto negativo que a redução dos retornos dos ‘investidores de dívida’ em termos de dólar teria sobre os mercados emergentes.
Dito isso, várias moedas de mercados emergentes estão 4% em queda em relação ao dólar dos EUA. O Real Brasileiro e o Peso Mexicano estão em queda de cerca de 2%. Por outro lado, o Rand Sul-Africano está em queda de pelo menos 4% em relação ao dólar.
O Euro também atingiu recentemente uma mínima de dois anos em relação ao dólar em meio a tensões políticas na Europa. Em 22 de novembro, o EUR foi negociado logo acima de $1,03 em relação ao dólar, o mais baixo desde novembro de 2022.
Trump ainda quer um dólar dos EUA mais fraco
Durante o último mandato da presidência de Trump, o presidente eleito insistiu na necessidade de um dólar mais fraco para impulsionar os negócios do país com outros países. Em 2019, Trump mencionou que um dólar forte seria ótimo para os EUA; um dólar muito forte desencorajaria os negócios internacionais com o país.
Na época, Trump havia acusado a China e países europeus de desvalorizar suas moedas para competir com os EUA. Na opinião dele, o presidente que está por vir disse que o país deveria igualar as manipulações de moeda em que outros países supostamente se envolveram.
“Devemos IGUALAR, ou continuar sendo os bobos que ficam parados e assistem educadamente enquanto outros países continuam a jogar seus jogos – como têm feito por muitos anos!”
–Donald Trump, presidente eleito dos EUA
Durante sua campanha presidencial este ano, o presidente eleito compartilhou sua missão de enfraquecer o dólar. No entanto, um relatório do Wall Street Journal destacou que Trump pode não ser capaz de alcançar um dólar mais fraco. Mais importante, o relatório discutiu como a atual tendência nos mercados dos EUA pode alcançar o efeito oposto.
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