Olá a todos
Eu sou Yudong
Além de ir ao mercado primário, se você apenas escolher moedas em exchanges para apostar em tokens secundários de alto retorno, Yudong sugere observar os seguintes aspectos: baixa capitalização, total circulação, conceitos populares, e atividade da equipe do projeto.
1. Baixa capitalização:
Projetos de baixa capitalização geralmente têm mais espaço para crescimento, especialmente em um mercado em alta; uma vez que atraem a atenção do mercado ou recebem injeções de capital, seu aumento de preço pode superar em muito o de projetos de alta capitalização.
• Valor de mercado inicial e referência de comparação: A avaliação de projetos de baixa capitalização deve ser comparada com produtos concorrentes semelhantes. Se houver lógica técnica ou de aplicação semelhante a projetos com capitalização maior, pode haver potencial de subavaliação. Por exemplo, um projeto Layer 2 com capitalização de menos de 100 milhões de dólares pode ter 10 vezes o potencial de crescimento em comparação com o Optimism, que tem 10 bilhões de dólares de capitalização.
• Profundidade de negociação e liquidez: Projetos com baixa capitalização de mercado geralmente têm liquidez ruim e alta volatilidade; é necessário garantir que o projeto tenha uma certa profundidade de negociação para evitar o risco de "despencar".
• Efeito do capital em um mercado em alta: Em um mercado em alta, o capital tende a fluir para projetos de baixa capitalização, pois seus preços aumentam mais rapidamente e de forma mais evidente, atraindo especuladores.
Risco: Projetos de baixa capitalização são suscetíveis ao controle e manipulação de baleias, os investidores devem observar a distribuição de tokens e o fluxo de capital.
2. Total circulação:
A oferta de tokens de projetos de total circulação já entrou completamente no mercado, não haverá risco de pressão de venda devido à liberação futura de tokens. Isso oferece um ambiente de negociação mais transparente para os investidores.
• Vantagens comparativas na liberação de pressão: Tokens não circulantes podem exercer uma grande pressão de venda no preço quando liberados posteriormente, enquanto projetos de total circulação evitam esse problema, especialmente adequados para investidores especulativos de curto prazo e investidores otimistas.
• Racionalidade da distribuição de tokens: A distribuição de tokens de um projeto de total circulação é saudável? Está excessivamente concentrada nas mãos da equipe ou dos primeiros investidores? Projetos de total circulação com distribuição de tokens descentralizada têm risco relativamente menor.
• Psicologia do mercado: Projetos de total circulação têm mais facilidade em ganhar a confiança dos investidores, reduzindo as preocupações do mercado com a pressão de venda futura, o que ajuda a estabilizar a tendência dos preços.
Risco: Mesmo com total circulação, se a demanda do mercado for insuficiente ou os fundamentos do projeto forem fracos, pode haver um desempenho insatisfatório devido à falta de suporte financeiro.
3. Conceitos populares:
Projetos que estão em cima das tendências do mercado tendem a atrair mais capital e atenção, e seus preços costumam crescer rapidamente em um mercado em alta.
• Direções atuais de tendência: Setores populares como AI, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2, etc., representam áreas chave para o fluxo de capital no mercado. Por exemplo, os projetos de AI + blockchain e o setor de tokens meme em 2023 tiveram desempenhos muito notáveis. Por exemplo, projetos que combinam AI com NFT, como SingularityNET, tiveram grandes aumentos devido ao surgimento de tendências.
• Inovação combinada com tendências: O projeto é realmente baseado em inovações em alta? Tem suporte técnico, evitando ser um conceito falso que apenas "se aproveita da moda".
• Projetos verdadeiramente baseados em tecnologia de IA são essencialmente diferentes de aqueles que apenas adicionam "IA" ao nome.
• Sustentabilidade das tendências: O conceito em alta escolhido possui valor a longo prazo? Por exemplo, Layer 2 é uma tendência de desenvolvimento futuro da blockchain, enquanto alguns tokens meme podem ter apenas uma popularidade de curto prazo.
Risco: Conceitos em alta podem levar a bolhas de avaliação, sendo necessário avaliar sua veracidade e durabilidade em conjunto com os fundamentos.
4. Atividade da equipe do projeto:
O progresso de desenvolvimento do projeto e a capacidade de execução da equipe são referências importantes para decisões de investimento. Mesmo que o conceito seja popular, se a equipe não continuar a avançar, acabará perdendo a confiança do mercado.
• Atividade de desenvolvimento: Há atualizações de código regulares (pode ser verificado através de ferramentas como GitHub)? Projetos com alta atividade indicam que a equipe está continuamente promovendo a implementação técnica. Por exemplo, a Polygon (MATIC) teve atividades de desenvolvimento extremamente frequentes antes e depois do lançamento da mainnet, atraindo muita atenção.
• Interação com a comunidade e transparência: A equipe do projeto interage ativamente com a comunidade? Publica relatórios de progresso regularmente? Projetos com alta aceitação na comunidade tendem a receber apoio a longo prazo.
• Aplicações e colaborações: O projeto já tem aplicações práticas ou colaborações concretas? Por exemplo, colaborações com instituições ou empresas conhecidas, ou foi amplamente adotado no ecossistema. Por exemplo, a implementação prática de aplicações DeFi e mercados de NFT no ecossistema Solana é uma razão importante para seu rápido crescimento.
Risco: Se o progresso do projeto for muito lento ou estiver severamente aquém das expectativas, pode resultar na perda de confiança do mercado.
Considerando essas quatro dimensões, todos devem priorizar a escolha de projetos que possuam baixa capitalização, total circulação, conceitos populares e progressos sólidos, pois essa combinação geralmente se destaca em um mercado em alta. Por exemplo: um projeto de total circulação com capitalização inferior a 100 milhões de dólares, focado em conceitos populares (como AI + blockchain), e cuja equipe está ativamente promovendo o desenvolvimento, pode se tornar a próxima moeda potencial para um grande aumento.