Desejo que todos fiquem ricos!
Autor: DC maior que C
Este artigo analisa a tendência e o tempo de lançamento do BTC, ETH, SOL e a estação dos altcoins nos mercados em alta anteriores de 2021, 2023, 2024, e resume como capturar os mercados de altcoins atuais e futuros, com mais de 3.000 palavras, e requer muita paciência para ler, mas você pode rolar até o final para ver a conclusão. Acredito que ler tudo trará boas recompensas, obrigado a todos.
Após passar por ciclos de alta e baixa, testemunhando a ascensão e queda de muitas trilhas, o mercado de criptomoedas é um palco que muda como o vento, cheio de possibilidades infinitas. Aqui, o conhecimento é continuamente atualizado, e apenas com aprendizado constante podemos acompanhar o ritmo do mercado e colher a riqueza dentro do nosso alcance de compreensão. Como diz o ditado, "um dia no mundo das moedas é um ano na Terra", essa rápida troca é exatamente o que torna o mercado de criptomoedas único. As opiniões são para referência, se houver discordâncias, bem-vindos a discutir e trocar ideias. Obrigado (todos os gráficos são baseados em velas semanais)
Do final de 2020 até o primeiro semestre de 2021, 519
Como mostrado no gráfico:
Primeira onda, fase de 05.10.2020 a 21.12.2020: BTC subiu fortemente primeiro, ETH teve uma alta moderada, neste estágio, a partir do gráfico, o ETH era realmente fraco;
Segunda onda, fase de 28.12.2020 a 22.02.2021: BTC puxou e fez correções, o ETH iniciou uma grande alta e um leve movimento de correção;
Terceira onda, fase de 01.03.2021 a 19.05.2021: BTC teve correções em alta, ETH iniciou uma grande onda de alta até a chegada do 519, caindo juntos para limpeza.
No início, o BTC teve uma grande alta, e no meio e no final, o ETH teve uma grande alta. Vamos dar uma olhada na situação de cada trilha de altcoin.
BNB, MX, HT e outras moedas de plataforma: 1.2.2021 iniciou uma grande onda de alta, com uma valorização inicial. Trilha de memes: Doge no final da primeira onda, pegou a segunda onda e iniciou uma grande alta. SHIB, desde que foi listado no Uniswap em agosto de 2020, passou por correções até que, em janeiro de 2021, iniciou sua grande onda de alta até a chegada do 519;
Trilha de blockchains públicas: referência SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, todos iniciaram a segunda onda de alta em 28.12.2020. THETA, NEAR, INJ começaram na primeira onda mais tarde;
Trilhas de jogos e metaverso: referência AXS, MANA, SAND, etc., a primeira onda teve uma alta e a segunda onda iniciou uma grande onda de alta;
DEFI: Referência UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., todos são a segunda onda, alguns poucos da primeira onda tiveram alta;
Outras trilhas: como a FIL que era muito popular na época, moedas antigas como ETC só começaram a alta na terceira onda;
Resumo
Nesta onda de alta, o BTC puxou primeiro, mesmo com novos recordes históricos, o ETH ainda teve uma valorização moderada, até que, mais tarde, o ETH realmente começou a subir e então começaram as várias ondas de alta dos altcoins. As trilhas listadas aqui não são todas, afinal, as principais trilhas tiveram uma boa valorização na segunda onda, com muitas oportunidades de lucro, especialmente em MEME, L1, jogos, etc.
Atenção: a maioria desses projetos foram listados na Binance entre 2019 e 2020, como o metaverso e jogos que foram promovidos em 21, basicamente foram listados em 2020, o que já prova a capacidade da Binance de captar novas narrativas e trilhas de mercado. Quanto às blockchains públicas, esse sempre foi um tema quente de hype. Memes surgiram com o crescimento do Dex em 20. Juntamente com o apoio de Musk para DOGE e SHIB, MEME começou a se tornar popular.
A segunda onda de alta de 2021: de julho de 2021 até o final de 2021
Pode-se ver no gráfico que, de julho a novembro de 2021, a alta dos preços do BTC e ETH quase se sobrepôs, ambos subindo juntos. E quanto à valorização dos altcoins mencionados anteriormente, quem passou por isso deve se lembrar bem.
Trilha de memes: embora DOGE não tenha subido muito no segundo semestre, SHIB subiu dez vezes após 519, e a trilha de memes também viu muitos bons projetos, como BABYDOGE, FLOKI, etc.;
Trilha de blockchains públicas: no segundo semestre, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc., todos alcançaram novas alturas;
Trilhas de jogos e metaverso: AXS, SAND, MANA, RACA, etc., todos alcançaram novas alturas;
Trilha DEFI: basicamente ficou parada no segundo semestre, não houve novas especulações que puxassem a alta;
Outras trilhas: como FIL, moedas antigas como ETC e BCH, não tiveram novas especulações ou altas. Assim, todo o ano de 2021 terminou;
Resumo do mercado de altcoins durante o mercado em alta de 2021:
Grande contexto macro: após as eleições de 20, todo o ano de 21 foi um ciclo de expansão, devido à pandemia, este foi o maior afrouxamento da Reserva Federal desde 08. Sob esse contexto macro de afrouxamento e liquidez extrema, o BTC subiu de 10.000 dólares em outubro de 20 para quase 7 vezes, até 69.000, enquanto o ETH subiu de 340 dólares em outubro para mais de 14 vezes, até 4.870 dólares.
E quanto aos altcoins, realmente houve uma alta generalizada? No primeiro semestre de 21, antes de 519, houve uma alta generalizada, mas no segundo semestre, muitas trilhas ficaram estagnadas e começaram a colher a liquidez do mercado.
PS: Veja como os amigos definem a alta generalizada dos altcoins neste mercado, 5-10 vezes e acima de 10 vezes. Se assim for, a taxa de alta generalizada é de cerca de 70% ou mais. Com certeza muitos amigos dirão, "em um mercado em alta, ganhar 10 vezes? É pouco." Certo, se definirmos que 30 vezes ou mais é alta generalizada, posso te dizer claramente que a taxa de alta generalizada é no máximo 20%.
Apenas blockchains públicas, jogos, metaverso e memes são as trilhas que sempre são promovidas. Depois, DEFI, na verdade, ainda há muitas trilhas que não listei que não são tão populares, como música, fãs, infraestrutura, etc., basicamente, estão no auge ou fingindo estar mortos.
Além disso, os projetos das trilhas populares de blockchains públicas, jogos, metaverso e memes foram majoritariamente listados na Binance entre 2019 e 2020, especialmente os projetos listados na Binance em 20, seja por listagem direta ou IEO. Portanto, os projetos de trilha listados na Binance entre 22 e 24 realmente merecem atenção, mas não se apresse, isso será mencionado mais adiante.
Quanto ao primeiro lançamento do mercado em alta de 21, não importa se é um grande ou pequeno projeto, quantos ainda estão vivos até agora, vocês se lembram, aqueles que lembram não estão com medo de estar presos?
A terceira onda de alta de outubro de 2023 a março de 2024
Como se vê: no gráfico, de outubro de 2023 a março de 2024, a alta dos preços do BTC e ETH quase se sobrepôs, ambos subindo juntos. E quanto aos altcoins? Após o mercado em baixa de 2022, novos projetos de trilhas populares abriram em grandes exchanges, como IA, L2 no ETH, blockchain modular LI, etc., enquanto o metaverso já perdeu seu calor.
Então, vejamos a situação dessas trilhas: para dizer quais projetos têm alta valorização, a classificação é: blockchain pública = meme > IA > jogos.
Blockchains antigas: ETH, SOL, INJ, CKB não precisam de explicações;
Novas blockchains públicas: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 vezes;
Memes: ORDI e SATS (memes BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 vezes e mais;
IA: ARKM, WLD (relacionados à IA, vamos colocá-los na IA);
5-10 vezes Jogos: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., 50%-2 vezes;
Outras trilhas como DEFI e infraestrutura: PENDEL e ID, 5-10 vezes;
L2 do ETH: ARB, OP, STRK, houve alta mas não muita, apenas METIS foi bem, com 10 vezes;
Além dos projetos das trilhas mencionadas acima, a valorização não foi grande e não está nas trilhas narrativas populares de hype.
Resumo
Grande contexto macro: após o ciclo de aumento das taxas em 2022, em setembro de 2023, a pausa nas taxas, juntamente com a especulação sobre o ETF de BTC à vista e as transações.
O que foi dito anteriormente sobre a liquidez é a expansão da base monetária, e neste ponto no tempo está a contração da base monetária, naturalmente a liquidez do mercado é limitada, e o capital limitado se concentra nas trilhas principais, não podendo ser comparado com 21. Portanto, é quase impossível que todas as trilhas de altcoins subam juntas, a narrativa de hype que perdura é ainda blockchains públicas e memes. Quanto aos jogos, pessoalmente, acho que a principal razão é que a liquidez do mercado é limitada, e a alta do SOL, o surgimento dos memes no SOL, tirou muita liquidez do mercado.
Vocês se lembram do que mencionei antes? Os projetos de trilha listados na Binance entre 2022-2024 são dignos de atenção. Além das blockchains públicas mencionadas, os projetos de outras trilhas basicamente foram listados em grandes exchanges entre 2022-2023. Portanto, precisamos aproveitar essa experiência comercial e ver se continuará se concretizando.
O mercado de outubro de 2024 até agora (compartilhando a situação atual também é um resumo pessoal do grande contexto, do BTC, ETH, SOL até as várias trilhas de altcoins)
A tendência do BTC e ETH, não vou colocar o gráfico, e a valorização dos altcoins vocês também estão cientes.
Até agora, a única que realmente disparou é a MEME. Mesmo entre os L1, apenas SOL, SUI e blockchains antigas se saíram bem, os outros estão inativos. A boa notícia é que hoje, neste momento em que escrevo, o ETH parece estar começando a se movimentar.
Resumo
Grande contexto macro: em setembro de 2024, iniciaremos este ciclo de redução das taxas, juntamente com a nova administração americana, que é amigável às criptomoedas, e no primeiro trimestre do próximo ano, a contração pode estar perto do fim, junto com o ETF à vista. Embora ainda não tenhamos visto uma expansão, pelo menos estamos saindo da fase de aperto para uma de afrouxamento, um novo ciclo de quatro anos, muito digno de expectativa.
A primeira onda é agora até o primeiro trimestre do próximo ano, depois veremos se haverá recessão econômica nos EUA ou outro cisne negro. Se houver, será outra 312, e depois será uma situação semelhante a 20-21, quando compartilharei mais detalhes.
Se não houver recessão econômica nos EUA e uma aterrissagem suave, então não teremos 312, e continuaremos a tocar e dançar.
BTC, SOL, BNB, incluindo a nova blockchain SUI já subiram, puxando a valorização da trilha de memes, outras trilhas não têm muito movimento, como analisamos anteriormente, precisamos da movimentação do ETH. Coincidência, atualmente o ETH está se movimentando, parece que iniciou a segunda onda. (Até a publicação, a reação do mercado, não é que eu já disse antes, L1 também está em alta, essa é a narrativa de hype que perdura)
Já que o ETH iniciou a segunda onda de alta, considerando o grande contexto, a probabilidade de uma alta generalizada em todas as trilhas de altcoins é grande, mas se quisermos algo específico que se destaque, vale a pena escolher: novas e antigas blockchains públicas, memes, L2 no ETH, projetos relacionados à IA (como IA + MEME). Quanto aos jogos, não é que não sejam escolhidos, mas pode ser um pouco mais tarde.
O que está sendo promovido no mercado de criptomoedas geralmente se reflete em moedas específicas. Como então identificar quais trilhas serão promovidas no próximo mercado de criptomoedas? Veja os projetos listados na Binance, além do macroeconômico dos EUA e o que os principais meios de comunicação estão relatando.
Desde 22 até agora, os projetos de trilha que mais foram listados na Binance são blockchains públicas, memes, L2, jogos, IA, DEFI (não quero escrever sobre essa trilha, o que, quer ficar rico? Memes, blockchains públicas não são suficientes para brincar?), RWA e DEPIN (com potencial), e nas outras trilhas, na verdade, ainda é aquela frase, quer ficar rico, memes, L1, jogos, IA, como não aproveitar a oportunidade.
Na captação de novas narrativas e trilhas de mercado, a Binance é o barômetro da indústria, e a liquidez que a Binance suporta não pode ser questionada.
Mais importante é a informação dos EUA, não precisamos dizer muito, a valorização do DOGE e do PNUT diz tudo. Portanto, devemos prestar atenção. Quanto ao SOL, não se esqueça de que este é um projeto criado pelos investimentos e market makers de capital forte dos EUA, na verdade, SUI, APT, OMNI, ALT, etc., também são.
Escolher o momento e a moeda foi anotado, entrar não é difícil, mas sair? Qualquer projeto deve ser analisado em conjunto com o grande contexto do mercado, a trilha a que pertence, a exchange na qual está listado (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), os market makers (a natureza dos market makers), o teto da mesma trilha, as perspectivas da narrativa da trilha, etc., para calcular a possível valorização. Não há projeto que possa ser puxado indefinidamente, sempre haverá correções, mesmo o BTC é assim. O mercado é contra-intuitivo, e a emoção do FOMO não é boa, é muito ruim.
Obrigado, DYOR.
Escrito no final
As informações acima não são conselhos de investimento, são baseadas na experiência de mercados em alta anteriores e na adaptação às mudanças do mercado. O aprendizado contínuo e a melhoria do entendimento do mercado são essenciais para acompanhar seu ritmo e colher a riqueza dentro do nosso alcance de compreensão. Liquidez do mercado, mudanças nos market makers, mudanças na narrativa do projeto, especialmente as expectativas de hype do mercado, tudo isso demanda aprendizado contínuo. Este mercado muda muito rapidamente.
Os amigos precisam melhorar seu entendimento do mercado e escolher como se posicionar. A sorte pode te levar a ganhar uma vez, mas só o talento pode te sustentar, a riqueza é a recompensa pelo conhecimento.
Espero que nesta rodada todos possamos agarrar firme, obrigado a todos.
