Do ponto de vista estatístico, a principal razão pela qual operações monopolistas têm dificuldade em vencer é a limitação imposta por dois fatores básicos:
Estrutura de mercado, onde o mercado secundário é caracterizado por um jogo de soma zero. Como o mercado secundário é um mercado puramente de circulação, não possui características produtivas e não gera valor agregado.
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Fatores psicológicos, ou seja, como controlar a psicologia impulsionada pelo lucro. Quando os operadores têm recursos financeiros suficientes para influenciar o preço do mercado, eles enfrentam uma escolha muito difícil, que é como controlar seu "grau", como não se tornar a "maioria" no mercado, pois a maioria tende a se tornar perdedora no mercado.
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Muitos gestores de investimento têm essa experiência, ou seja, quando o montante de capital é suficiente para influenciar o preço do mercado, criar lucros contábeis (lucros flutuantes) é bastante fácil, mas obter lucros reais é muito difícil. Aqui, o problema é o controle do "grau".
Quando o operador lucra com operações monopolistas, torna-se ainda mais difícil controlar seus desejos psicológicos, é difícil não ultrapassar a linha entre a maioria e a minoria, levando-o, assim, a se opor a si mesmo.