Fonte original: Nancy, PANews
Fonte: Koala, Mars Finance
O bitcoin quebrou a barreira de 97.000 dólares hoje, estabelecendo um novo recorde histórico. Com o contínuo aumento do preço do bitcoin, a demanda global por incluir o bitcoin nas reservas nacionais está crescendo, ao mesmo tempo em que muitas instituições estão acelerando seus passos para aumentar suas participações em bitcoins.
De acordo com os dados mais recentes do BitcoinTreasuries.com, até 21 de novembro, 93 entidades globais (ETFs, países, empresas listadas e empresas privadas, etc.) publicamente detêm mais de 2,728 milhões de bitcoins, representando quase 13% do total de suprimentos de bitcoins. Essa tendência indica que, nesta onda de mercado em alta, investidores institucionais estão gradualmente substituindo os pequenos investidores como a força dominante do mercado.
ETF: valor dos ativos supera 110 bilhões de dólares, IBIT representa mais de 38% da participação
Os ETFs de bitcoin à vista tornaram-se um canal importante de detenção para instituições. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, os ETFs de bitcoin à vista detêm mais de 1,231 milhões de bitcoins, atualmente avaliados em mais de 116,89 bilhões de dólares, representando mais de 5,8% do total de suprimentos de bitcoins; ao mesmo tempo, dados do The Block mostram que, desde seu lançamento no início deste ano, o volume total de negociação dos ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos ultrapassou 520 bilhões de dólares.
Em termos de volume de ativos, os três principais ETFs de bitcoin à vista atualmente são BlackRock IBIT, Grayscale GBTC e Fidelity FBTC.
Dentre eles, a BlackRock IBIT, com 475.000 bitcoins, tornou-se o ETF com a maior quantidade de detenção, com um valor de aproximadamente 45,05 bilhões de dólares, representando cerca de 38,6% do total de detenção de ETFs. Dados da Fintel mostram que a IBIT possui 698 detentores institucionais, com um total de quase 160 milhões de ações, incluindo Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley e Graham Capital Management.
A Grayscale GBTC possui mais de 218.000 bitcoins, avaliados em mais de 20,71 bilhões de dólares. Dados estatísticos da Fintel mostram que a GBTC possui 647 instituições, totalizando 44,459 milhões de ações. Os acionistas da GBTC incluem fundos fiduciários da Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group e HighTower Advisors.
A Fidelity FBTC segue com 194.000 bitcoins, com um valor de 18,42 bilhões de dólares. Dados estatísticos da Fintel mostram que a FBTC possui 246 detentores institucionais, totalizando mais de 5.168,8 ações, com acionistas incluindo Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Hayman Capital, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs e Pine Ridge Advisers.
Estados: juntos, detêm quase 530.000 bitcoins, com Estados Unidos, China e Reino Unido representando quase a metade
Vários países ao redor do mundo se tornaram detentores importantes de bitcoins. Atualmente, cada vez mais governos estão reavaliando o valor desse ativo e muitos estão publicamente promovendo a inclusão do bitcoin em suas reservas nacionais.
De acordo com os dados do BitcoinTreasuries.com, até 21 de novembro, os 9 países conhecidos detêm mais de 529.000 bitcoins (no valor de aproximadamente 50,24 bilhões de dólares), representando 2,5% do total de bitcoins. Dentre esses países, os Estados Unidos, China e Reino Unido são os principais, possuindo 207.000, 194.000 e 61.000 bitcoins, respectivamente, totalizando 46,2% do volume detido por esses países. No entanto, a maior parte dos bitcoins que esses países possuem foi obtida por meio de ações de aplicação da lei; em contraste, apenas Butão e El Salvador obtiveram bitcoins por meio de mineração ou compra com dinheiro real.
Empresas listadas: detêm valor superior a 42,2 bilhões de dólares, MicroStrategy representa quase 80%
As empresas listadas estão se tornando uma força importante na alocação de bitcoins. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, 43 empresas listadas possuíam diretamente quase 445.000 bitcoins, avaliados em aproximadamente 42,22 bilhões de dólares, incluindo MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 e Coinbase Global.
Por exemplo, a MicroStrategy possui mais de 331.000 bitcoins (avaliados em mais de 31,43 bilhões de dólares), representando quase 74,4% do total de bitcoins detidos por empresas listadas. Com o preço atual do bitcoin em cerca de 97.000 dólares, o lucro flutuante da MicroStrategy ultrapassa 14,6 bilhões de dólares. Com a estratégia de investimento em bitcoin, a MicroStrategy entrou para o grupo das 100 maiores empresas dos EUA em valor de mercado, impulsionando a valorização de suas ações. Dados do Tradingview mostram que suas ações MSTR tiveram um volume de negociação de 33,27 bilhões de dólares ontem (20 de novembro), apenas atrás da NVIDIA. Atualmente, a MicroStrategy não parou de comprar bitcoins; a instituição anunciou recentemente que aumentará a emissão de notas seniores conversíveis sem juros para 2,6 bilhões de dólares, e parte dos lucros líquidos será usada para comprar bitcoins, além de divulgar que ainda há 15,3 bilhões de dólares em um plano de captação de recursos por meio da emissão e venda de ações para compra de bitcoins.
A mineradora de bitcoins Marathon Digital possui quase 26.000 bitcoins, atualmente avaliados em cerca de 2,46 bilhões de dólares. Os bitcoins da Marathon Digital vêm principalmente da mineração e da compra de fundos; somente no relatório do terceiro trimestre, a empresa produziu 2.070 bitcoins e comprou 6.210 bitcoins. A Marathon Digital também está emitindo notas conversíveis de 850 milhões de dólares, com a opção de expandir para 1 bilhão de dólares, para recompra de dívidas e aquisição de bitcoins.
A Tesla anunciou em 2021 a compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoins, mas vendeu apenas 4.320 bitcoins em março de 2021, e depois vendeu 29.160 bitcoins em 2022, totalizando cerca de 75% de sua participação em bitcoins. Atualmente, a Tesla ainda possui 9.720 bitcoins, avaliados em mais de 920 milhões de dólares, mas isso representa menos de 0,7% dos ativos totais da Tesla (119,8 bilhões de dólares) e apenas 0,046% do total de bitcoins.
As dez principais empresas listadas por detenção de bitcoins
Empresas privadas: reservas avaliadas em mais de 34,8 bilhões de dólares
Várias instituições privadas também possuem uma quantidade significativa de bitcoins. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, 12 empresas privadas, incluindo Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX e Mt. Gox, detêm cerca de 367.000 bitcoins, com um valor superior a 34,81 bilhões de dólares, representando 1,7% do total de bitcoins.
Por exemplo, a Block.one possui 140.000 bitcoins, avaliados em mais de 13,28 bilhões de dólares, com origem principalmente de recursos levantados em ICO. Desde que a Tether anunciou em 2022 que incluiria bitcoins como parte de suas reservas, já possui mais de 82.000 bitcoins, avaliados em mais de 7,82 bilhões de dólares; o banco de criptomoedas Xapo Bank possui quase 34.000 bitcoins, avaliados em mais de 3,69 bilhões de dólares, e se tornou neste ano o primeiro banco do Reino Unido a lançar contas bancárias em bitcoin e moeda fiduciária com juros.
Mineradoras de bitcoins: a quantidade detida representa menos de 0,3% do total de bitcoins
As mineradoras de criptomoedas também são importantes detentores de bitcoins. Os dados do BitcoinTreasuries.com mostram que, até 21 de novembro, 14 mineradoras de bitcoins detêm mais de 61.000 bitcoins, avaliados atualmente em 5,84 bilhões de dólares, representando menos de 0,3% do total de bitcoins. Dentre elas, a Marathon Digital é a que possui a maior quantidade de bitcoins, muito além de outras empresas do setor; logo atrás, a Riot Platforms detém cerca de 10.000 bitcoins, mas de acordo com seu último relatório trimestral, a empresa apresentou grandes perdas, sendo que a maior parte de sua receita vem da mineração de bitcoins; a Hut 8 ocupa o terceiro lugar com 9.109 bitcoins, após receber um investimento de 150 milhões de dólares em junho, a empresa se comprometeu a estabelecer uma infraestrutura relacionada à IA, além de adquirir uma grande quantidade de máquinas de mineração da Bitmain e colaborar no lançamento de novas máquinas de mineração.
