A alavancagem é uma ferramenta financeira que permite aos negociadores de criptomoedas aumentar os seus retornos potenciais, amplificando os lucros de cada negociação bem-sucedida, proporcionando uma forma de superar recursos financeiros limitados.
Ao discutir negociação alavancada, refere-se basicamente ao empréstimo de fundos adicionais de uma plataforma. Este capital emprestado permite que os traders controlem posições maiores num determinado ativo do que conseguiriam apenas com o seu próprio dinheiro. Embora esta estratégia possa aumentar os retornos, também apresenta riscos elevados, uma vez que também aumenta as perdas potenciais.
A alavancagem é frequentemente utilizada na negociação de margem, onde os traders pedem dinheiro emprestado à sua plataforma para aumentar a sua exposição no mercado. Ao depositar garantias como margens, eles podem usar a alavancagem para abrir posições muitas vezes superiores ao seu valor de margem. No entanto, as plataformas impõem requisitos de margem e níveis de manutenção. Se o valor do título de um trader cair abaixo destes níveis, a posição poderá ser liquidada imediatamente, a menos que sejam depositados fundos adicionais. É importante notar que lucros e perdas só são realizados quando a posição é fechada.
Os princípios básicos da negociação alavancada em criptomoedas são simples, tornando-a uma ferramenta potencialmente poderosa para traders qualificados que exercem disciplina e cautela. No entanto, também acarreta riscos significativos. As negociações alavancadas podem consumir capital rapidamente se algumas negociações derem errado, destacando a necessidade de uma gestão de risco cuidadosa.
Uma armadilha comum para traders inexperientes é o uso excessivo de alavancagem. Embora a ideia de multiplicar os lucros por 100X ou 200X seja atraente, a realidade é que apenas uma pequena percentagem de traders consegue tais ganhos. A volatilidade inerente aos mercados de criptomoedas torna a negociação alavancada extremamente arriscada, destacando a importância de uma abordagem cautelosa e informada.
Dolomite: Como um pouco de alavancagem pode chegar tão longe
A maioria dos traders concorda que a alavancagem pode ser uma ferramenta valiosa, mas confiar nela como única estratégia não é a forma mais eficaz de aumentar os lucros. Uma abordagem mais equilibrada envolve a utilização de alavancagem moderada – normalmente entre 5X e 10X – enquanto explora mecanismos adicionais para gerar retornos. Essa estratégia reduz o risco e proporciona maior potencial de lucro no longo prazo.
Um excelente exemplo desta abordagem diversificada é a plataforma Dolomite, que vai além de ser uma plataforma de negociação alavancada, integrando uma ampla gama de funções financeiras descentralizadas (DeFi). Ele combina trocas de criptomoedas à vista e de margem com recursos como armazenamento, reabastecimento, empréstimos e empréstimos. Ao reunir essas capacidades em uma única plataforma, a Dolomite oferece aos traders muitas maneiras de aplicar capital de forma eficiente e reduzir a dependência de estratégias de alto risco.
Uma das características de destaque da Dolomite é sua ampla cobertura de ativos, oferecendo alavancagem de até 5X ou 10X. Ao contrário das plataformas que se concentram principalmente na alavancagem, a Dolomite também oferece suporte à negociação de pares de margem, permitindo aos usuários negociar a relação entre dois ativos em vez de apenas negociar contra valores em dólares americanos. Esta habilidade rara abre estratégias de negociação únicas que normalmente não estão disponíveis no espaço das criptomoedas.
Além disso, a Dolomite foca na eficiência de capital, oferecendo estratégias que aumentam o potencial de ganhos dos ativos de criptomoeda dos usuários. Quando você deposita ETH e USDC, esses ativos são automaticamente adicionados ao pool de liquidez do DEX da Dolomite, permitindo que os usuários ganhem juros sobre suas participações sem esforço adicional. A criação de retornos imediatos diferencia a Dolomite.
Os usuários podem aumentar ainda mais seus lucros adicionando seu capital ao pool ETH-USDC Automated Market Maker (AMM), onde ganham taxas de negociação do AMM junto com juros de empréstimo dos pools ETH e USDC. A arquitetura da Dolomite amplia essas oportunidades ao emitir tokens de Provedor de Liquidez (LP) para ativos depositados. Esses tokens LP podem então ser usados para empréstimos, empréstimos ou como garantia para ativos orientados a rendimento, como GLP ou jUSDC, criando camadas adicionais de geração de rendimento.
Além disso, a flexibilidade da Dolomite permite que até mesmo os ativos usados como garantia em posições abertas em seu DEX continuem gerando retornos. Esta abordagem permite aos utilizadores ampliar os lucros sem os elevados riscos associados à negociação com elevada alavancagem. Ao focar na eficiência do capital e oferecer diversas oportunidades de ganhos, a Dolomite oferece uma maneira mais segura e abrangente de otimizar investimentos em criptomoedas.
O artigo apareceu intitulado “Negociação alavancada em criptomoedas: quanto é demais?” Primeiro na postagem do Metaverso