Conceito 3S em avaliação de oportunidades
Identificar e aproveitar oportunidades em investimento e gestão estratégica requer um quadro de avaliação abrangente. A fórmula 3S – Escala, Superioridade, Sinergia/Sensação – é uma abordagem sistemática que ajuda investidores e líderes a avaliar oportunidades não apenas em termos de potencial de expansão e vantagem competitiva, mas também em termos da capacidade de se conectarem com objetivos de longo prazo. Abaixo está uma análise de cada elemento 3S, juntamente com exemplos práticos das empresas líderes mundiais e do Bitcoin.
1. Escala: Amazon e Bitcoin
A Amazon é um exemplo clássico de pensamento em escala. De uma empresa de venda de livros on-line, a Amazon expandiu gradualmente seus negócios para outras áreas, como varejo multissetorial, serviços em nuvem (AWS) e serviços de agenciamento de carga. A Amazon não visa apenas o lucro, mas também a escala global. A expansão em escala ajuda a Amazon a obter receitas de centenas de bilhões de dólares e a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo.
Bitcoin é um caso especial de escala. A capitalização de mercado do Bitcoin atinge atualmente cerca de 1.500 mil milhões de dólares, mas ainda é pequena em comparação com as maiores empresas como a Apple ou a Amazon (mais de 3.000 mil milhões de dólares). Isso faz com que grandes instituições, como as “baleias” de investimento, gastem atualmente menos de 2% de seus ativos em Bitcoin. Embora o Bitcoin tenha certa liquidez e apelo, sua escala atual ainda não é grande o suficiente para se tornar um ativo central nas carteiras de grandes instituições.
Aplicação prática:
Na avaliação de oportunidades, a escala desempenha um papel importante não só na expansão do valor dos activos, mas também na ajuda à criação de impacto a longo prazo. Com o Bitcoin, embora a escala atual seja limitada, a rápida taxa de crescimento nos últimos anos ainda é um ponto atraente para investidores que buscam potencial de escala no longo prazo. Os grandes investidores continuarão a considerar a capacidade de expansão do Bitcoin ao decidirem aumentar o investimento neste ativo.
2. Superioridade: Tesla e Bitcoin
A Tesla é um excelente exemplo de empresa que busca a excelência na indústria de veículos elétricos. Da tecnologia avançada de baterias às redes de estações de carregamento e aos sistemas de condução autónoma, a Tesla construiu uma vantagem competitiva sustentável. A superioridade não só ajuda a Tesla a aumentar a sua quota de mercado, mas também afirma a sua posição de marca global, tornando esta empresa um símbolo na indústria de energia limpa e de veículos eléctricos.
O Bitcoin também possui um fator de superioridade único, especialmente na manutenção de sua natureza descentralizada e escassa. Ao contrário das moedas tradicionais que podem ser afetadas pela inflação, o Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de moedas, proporcionando propriedades “superiores” de escassez e proteção contra a inflação. Além disso, o Bitcoin oferece privacidade e descentralização que os ativos tradicionais não oferecem, tornando-o um ativo único nas carteiras de investimento de muitas pessoas.
Aplicação prática:
A superioridade ajuda ativos ou empresas a permanecerem competitivos, como a Tesla na indústria de veículos elétricos. Com o Bitcoin, sua superioridade reside na capacidade de armazenar valor em meio à inflação e à sua natureza descentralizada. É por isso que muitos investidores consideram o Bitcoin “ouro digital” e o utilizam como uma reserva única de valor, juntamente com os ativos tradicionais.
3. Sinergia/Detecção: Google, Netflix e Bitcoin
O Google (Alphabet) é um exemplo típico de otimização de sinergia, ao construir um ecossistema de produtos complementares como Google Search, YouTube, Gmail, Google Maps e o sistema operacional Android. Essa sincronização ajuda o Google a aumentar o valor geral para os usuários e a fortalecer o ecossistema, criando uma vantagem competitiva sustentável.
A Netflix mostrou sua sensibilidade em reconhecer o potencial do streaming online, passando de um modelo de aluguel de DVD para um serviço de streaming. Esta decisão mudou completamente a indústria do entretenimento e transformou a Netflix na plataforma líder de streaming.
Bitcoin é um caso especial, principalmente “Sensing” – sensível na identificação de oportunidades. O Bitcoin representa a tendência de descentralização, de ativos digitais e de autocustódia de valor, algo que antes não era possível no sistema financeiro tradicional. Grandes organizações como Tesla, Square e MicroStrategy identificaram profundamente o potencial do Bitcoin e decidiram mantê-lo na sua carteira de activos de longo prazo, para diversificar e procurar oportunidades para preservar valor no contexto de flutuações económicas.
Aplicação prática:
A sinergia ajuda as empresas ou ativos a entrarem em sincronia, enquanto o Sensing exige uma capacidade apurada para identificar oportunidades potenciais. O Bitcoin, com a sua natureza descentralizada e escassa, tem atraído a atenção de instituições financeiras e grandes empresas, que percebem que deter Bitcoin pode ser uma estratégia de longo prazo para preservar o seu valor, aproveitando ao mesmo tempo a mudança para activos digitais.
Conclusão: Bitcoin e a Fórmula 3S nas Decisões Estratégicas
A fórmula 3S – Escala, Superioridade, Sinergia/Detecção – é uma ferramenta útil não só para empresas, mas também para investidores na avaliação de ativos não tradicionais como o Bitcoin:
• Escala: Bitcoin tem uma grande capitalização de mercado, mas ainda é relativamente pequena em comparação com empresas líderes de tecnologia. Mesmo assim, a sua taxa de crescimento tem investidores de longo prazo interessados no seu potencial de expansão.
• Superioridade: Com sua escassez e capacidade de descentralização, o Bitcoin é considerado um ativo único nas carteiras de investimentos, especialmente no contexto de inflação e volatilidade financeira.
• Sinergia/Sensação: Empresas como Tesla e Square identificaram profundamente o potencial do Bitcoin e decidiram investir, vendo-o como uma oportunidade única para aumentar valor e preservar capital.
A Bitcoin, juntamente com grandes empresas como Amazon, Tesla, Google e Netflix, provou que a fórmula 3S pode ser amplamente aplicada, ajudando investidores e empresas a aproveitar oportunidades e a otimizar valor e a construir vantagem competitiva num cenário de mercado global volátil.
