O post A Berkshire Hathaway de Warren Buffett Vende US$ 100B em Ações da Apple, Ele Considerará o Bitcoin? apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
À medida que o mercado atinge recordes de notícias, Warren Buffett está atualmente aumentando seu saldo de caixa a uma taxa sem precedentes. O castelo de caixa da Berkshire Hathaway cresceu para um recorde de US$ 325,2 bilhões no final de setembro, subindo de US$ 276,9 bilhões no segundo trimestre, de acordo com seu relatório de ganhos divulgado na manhã de sábado. Recentemente, anunciou que está congelando recompra de ações e mantendo US$ 325 bilhões em caixa.
O saldo de caixa dispara!
O saldo de caixa de Buffett disparou nos últimos 2 anos. Curiosamente, o saldo de caixa é maior do que a capitalização de mercado de todas, exceto 27 empresas públicas no mundo. Sua pilha de caixa agora é maior do que a capitalização de mercado da Netflix e do Bank of America.
Um grande contribuinte para o aumento desse saldo de caixa foi a venda de ações da Apple pela Berkshire. No terceiro trimestre de 2024, a Berkshire vendeu mais US$ 14,3 bilhões de AAPL, reduzindo sua posição para US$ 69,9 bilhões.
Warren Buffett vendeu US$ 100 bilhões de $AAPL nos últimos 2 trimestres. E curiosamente, isso ocorre em um momento em que o mercado está em uma corrida sem precedentes. O rali também fez com que o S&P 500 estivesse oficialmente em alta de +40% nos últimos 12 meses.
Sem recompra
A Berkshire não recomprou nenhuma ação da empresa durante o período em meio à onda de vendas. A atividade de recompra já havia desacelerado no início do ano, à medida que as ações da Berkshire superaram o mercado mais amplo e atingiram máximas históricas.
Notavelmente, a Berkshire Hathaway recomprou US$ 0 em ações no terceiro trimestre de 2024. Isso se compara a US$ 345 milhões no segundo trimestre de 2023 e US$ 2 bilhões em cada um dos 2 trimestres anteriores. A Berkshire disse que recomprará ações quando Buffett “acreditar que o preço de recompra está abaixo do valor intrínseco da Berkshire.”
As ações Classe A da Berkshire ganharam 25% este ano, superando os 20,1% de retorno acumulado do S&P 500. O conglomerado ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em capitalização de mercado no terceiro trimestre, quando atingiu uma máxima histórica.
Buffett diminuindo o risco do balanço patrimonial?
Parece que Buffett está diminuindo o risco do balanço patrimonial da Berkshire Hathaway. Além de liquidar participações, ele também aumentou as participações em T-Bills para US$ 288 bilhões.
Buffett pode estar refletindo sobre os níveis elevados de ganância no mercado. Uma citação famosa dele diz – “tenha medo quando os outros estiverem gananciosos, e seja ganancioso quando os outros tiverem medo.”
Na última vez que Buffett reduziu suas participações na Apple, as ações da AAPL caíram quase 6%. Pode haver uma pressão descendente sobre as ações na segunda-feira, o que pode pesar sobre todo o mercado.
Crescimento da Adoção Institucional
No segundo trimestre de 2024, o número de investidores institucionais que detêm fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin aumentou em 14% para 1.100. Esta é a taxa de adoção mais rápida de qualquer ETF na história.
Enquanto Buffett continua a ser um crítico persistente do Bitcoin, afirmando que o BTC não está indo a lugar algum, no entanto, no ano passado, o Bitcoin surpreendeu o mundo financeiro ao superar a Berkshire Hathaway em termos de capitalização de mercado, deixando-a muito para trás.
Buffet mudará em breve sua posição em relação ao BTC?
O CEO da Microstrategy, Michael Saylor, em um tweet anterior, sugeriu que Warren Buffett deveria considerar seguir os passos da MicroStrategy. A Microstrategy tem comprado BTC continuamente desde agosto de 2020 e é o maior detentor corporativo de Bitcoin.
Apesar de Buffett manter sua visão crítica sobre criptomoedas, a Berkshire Hathaway obteve ganhos significativos por meio de sua participação na Nu Holdings. Investindo inicialmente US$ 500 milhões em uma rodada de financiamento da Série G e mais US$ 250 milhões depois, a participação da Berkshire valeu a pena.
O desempenho da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 100% no mercado em 2023 e outro aumento de 50% no início de 2024. Esse sucesso de investimento colocou Buffett em uma posição complicada, já que o desempenho da Nu Holdings, que subiu quase 125% este ano, contrasta fortemente com sua posição negativa em relação ao Bitcoin. Enquanto isso, o próprio Bitcoin está tendo um ano notável em 2024, superando significativamente índices como o S&P 500.
O que você acha que está por vir? Warren Buffet seguirá os passos das instituições que estão se voltando para o Bitcoin devido ao seu desempenho notável e apelo? Fique atento para saber mais.
