Warren Buffett circula pelo andar antes da Reunião Anual de Acionistas da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska, em 3 de maio de 2024.

David A. Grogen | CNBC

A imensa pilha de dinheiro da Berkshire Hathaway ultrapassou $300 bilhões no terceiro trimestre, enquanto Warren Buffett continuou sua onda de vendas de ações e se absteve de recompra de ações.

O conglomerado baseado em Omaha viu sua fortaleza de caixa aumentar para um recorde de $325,2 bilhões até o final de setembro, acima de $276,9 bilhões no segundo trimestre, de acordo com seu relatório de lucros divulgado na manhã de sábado.

A montanha de dinheiro continuou a crescer à medida que o Oráculo de Omaha vendeu porções significativas de suas maiores participações acionárias, nomeadamente Apple e Bank of America. A Berkshire se desfez de cerca de um quarto de sua gigantesca participação na Apple no terceiro trimestre, marcando o quarto trimestre consecutivo em que diminuiu essa aposta. Enquanto isso, desde meados de julho, a Berkshire arrecadou mais de $10 bilhões ao descarregar seu investimento de longa data no Bank of America.

No geral, o investidor de 94 anos continuou em um humor de venda, à medida que a Berkshire se desfez de $36,1 bilhões em ações no terceiro trimestre.

Sem recompra

A Berkshire não recomprou nenhuma ação da empresa durante o período em meio à onda de vendas. A atividade de recompra já havia diminuído no início do ano, à medida que as ações da Berkshire superavam o mercado mais amplo para atingir máximas históricas.

O conglomerado havia recomprado apenas $345 milhões em suas próprias ações no segundo trimestre, significativamente abaixo dos $2 bilhões recomprados em cada um dos dois trimestres anteriores. A empresa afirma que comprará ações quando o presidente Buffett "acreditar que o preço de recompra está abaixo do valor intrínseco da Berkshire, determinado de forma conservadora."

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Berkshire Hathaway

As ações da Classe A da Berkshire ganharam 25% este ano, superando o retorno de 20,1% do S&P 500 até o momento. O conglomerado ultrapassou a marca de $1 trilhão em capitalização de mercado no terceiro trimestre quando atingiu uma máxima histórica.

No terceiro trimestre, os lucros operacionais da Berkshire, que abrangem os lucros das empresas totalmente possuídas do conglomerado, totalizaram $10,1 bilhões, uma queda de cerca de 6% em relação ao ano anterior devido ao fraco subscrição de seguros. O valor foi um pouco menor do que os analistas estimaram, de acordo com o consenso da FactSet.

A postura conservadora de Buffett vem enquanto o mercado de ações teve um aumento significativo este ano, com expectativas de uma aterrissagem suave para a economia à medida que a inflação diminui e o Federal Reserve continua cortando as taxas de juros. No entanto, as taxas de juros não têm obedecido muito ultimamente, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo de volta acima de 4% no mês passado.

Investidores notáveis, como Paul Tudor Jones, ficaram preocupados com o crescente déficit fiscal e que nenhum dos dois candidatos presidenciais que se enfrentam na próxima semana na eleição cortará gastos para resolvê-lo. Buffett sugeriu este ano que estava vendendo algumas participações acionárias na noção de que as taxas de impostos sobre ganhos de capital teriam que ser aumentadas em algum momento para tapar o crescente déficit.

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