Com as boas notícias das eleições + cortes de juros, será que o BTC verá mais de 80 mil Usdt em novembro?
Original Yongqi do círculo B Yongqi do círculo B 31 de outubro de 2024 10:54 Pequim
Estive ocupado com as atividades de interação offline dos alunos da reunião privada, e agora, em um grande movimento, o BTC efetivamente quebrou a marca de 72.000 dólares pela primeira vez em meio ano, isso é um grande evento ou uma liberação antecipada de boas notícias devido às eleições + cortes de juros ou o início do grande ciclo de alta após o halving? Hoje, vamos reservar um tempo para fazer uma análise de mercado.
A seguir, vou ajudar a recarregar sua fé a partir dos seguintes ângulos:
Análise das tendências do mercado futuro do BTC.
Eleições nos EUA, se Trump vencer, o BTC superará 100 mil dólares?
Qual será o impacto de uma redução de 25 pontos base em 8 de novembro no mercado?
Qual é a taxa de retorno mensal do BTC e o volume total de contratos na rede?
Dados de entrada do ETF à vista de Bitcoin
Ethereum, ainda haverá uma alta nesta rodada?
Qual foi a participação de mercado do Bitcoin durante as últimas altas?
Como devemos gerenciar e operar nossas posições agora?
Análise das tendências do mercado futuro do BTC
Hoje é 31 de outubro de 2024, neste momento do mercado, não hesite; a tendência já está efetivamente rompendo para cima, atualmente há mais de 90% de probabilidade de que esta onda continuará a subir para 85.000 dólares, a primeira resistência do Ethereum ainda está em torno de 3.000 dólares; romper a marca de 4.000 dólares é muito fácil. Mas, em relação ao ETH, é difícil fazer uma grande quebra em um curto período de tempo; aqueles que têm uma visão negativa ou desejam fazer venda a descoberto devem ter cuidado e não agir contra a tendência!
Nas duas imagens acima, também forneci detalhes sobre o desempenho do BTC nas últimas 3 ondas de alta, pode ser uma referência; embora não se possa esperar que a história se repita, às vezes a história pode ser surpreendentemente semelhante.
A: Nas últimas 3 ondas de alta, grandes movimentos começaram a ser acionados no final de outubro.
B: Nos próximos 6 meses a partir deste ponto, uma onda louca de mercado em alta começará.
A Ethereum na blockchain acaba de emitir mais de 250 milhões de USDC, é que grandes instituições estão prestes a comprar, comprar, comprar? Ou será que as instituições nesta onda já se prepararam com munições suficientes?
Eleições nos EUA, se Trump vencer, o BTC superará 100 mil dólares?
Em primeiro lugar, é certo que: desde que Trump seja eleito, nesta rodada de alta, o preço do bitcoin provavelmente estará entre 250 e 300 mil dólares, quanto a por que eu detalhei nesta artigo: com base em que as instituições preveem que o preço do BTC ultrapassará 1 milhão de Usdt cada?
A curto prazo, após a vitória de Trump nas eleições, é muito provável que o preço do BTC ultrapasse 100 mil dólares antes do Natal; uma vez que esse preço seja superado, o sentimento do mercado será impulsionado pelo FOMO, além da constante compra pelas instituições que entram no ETF, o que realmente tornará a liquidez do mercado escassa, e o preço do BTC será facilmente empurrado ainda mais para cima!
Se Trump for eleito, as políticas certamente beneficiarão as criptomoedas, pois ele já afirmou que pretende tornar o BTC uma moeda de reserva nacional. Isso é muito poderoso e pode mudar a natureza das criptomoedas! De algo que foi considerado uma farsa por décadas, de repente se tornaria uma força legítima!
Esse também é o motivo pelo qual Buffett tem vendido ações americanas freneticamente, porque se o imposto sobre ganhos de capital for implementado, os ricos só poderão vender ativos e levantar dinheiro para pagar o imposto. Quanto ao que acontecerá após as eleições?
De um modo geral, os três meses após as eleições são um bom momento; se três meses depois não houver problemas econômicos e o Fed continuar a manter a tendência de flexibilização monetária, o mercado de risco pode ter um desempenho ainda melhor.
Com base na tendência atual, o ciclo de cortes de juros do Fed geralmente é de 16 a 18 meses, ou seja, no terceiro e quarto trimestre de 2026, é muito provável que se inicie um ciclo de taxas de juros baixas. Nesse período, se a economia dos EUA entrar em recessão, não se pode descartar a possibilidade de o Fed adotar a QE para estimular a recuperação da economia, isso é realmente um alívio da liquidez, além disso, também há a expansão do balanço, que ajudará muito no aumento da liquidez.
Qual será o impacto de uma redução de 25 pontos base em 8 de novembro no mercado?
Cortes de juros combinados com o quarto ciclo de halving do grande mercado em alta, isso é um sinal claro de boas notícias! A redução de 50 pontos base em setembro já indicou a determinação do Fed nesta rodada; se em novembro a redução for também de 50 pontos base, será uma grande vantagem, mas a probabilidade é muito baixa, a redução de 25 pontos base é praticamente certa.
Cortes de juros combinados com as eleições, e a grande onda de alta após o halving já está no horizonte, então a operação mais correta a seguir é manter seu BTC; neste momento, não saia facilmente.
Qual é a taxa de retorno mensal do BTC e o volume total de contratos na rede?
Taxa de retorno mensal do Bitcoin:
Aqui, você pode se referir ao retorno de investimento do Bitcoin no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 e compará-lo com o Ethereum. Portanto, você deve ter fé de que, assim que chegar a hora certa, você certamente estará sorrindo no meio das flores!
Dados de posições de contratos em toda a rede:
O volume de contratos abertos na rede atualmente está proporcional ao preço atual, sem grandes desvios, então mantenha suas fichas.
Na verdade, aqui eu gostaria de lembrar a todos:
1, gerencie bem sua posição, somos humanos, não deuses; suas operações com alta alavancagem devem ser proporcionais ao seu poder de investimento.
2, o grande mercado em alta é a melhor oportunidade para ganhar dinheiro, mas também é onde os pequenos investidores perdem mais.
3, aprenda mais, consulte mais, um pequeno detalhe pode decidir quanto você pode ganhar nesta rodada.
Dados de entrada do ETF à vista de Bitcoin
O ETF à vista de bitcoin está tornando o $BTC menos especial.
1. Como tem sido o desempenho do ETF desde seu lançamento? E como será no futuro? O ETF de BTC à vista, após um ano desde seu lançamento, alcançou cerca de 63 bilhões de dólares, com uma quantidade de BTC detida representando cerca de 4,5% do total; se considerarmos a quantidade detida por ETFs de BTC em outras regiões, sua participação representa cerca de 5,2% do total.
(1) A BlackRock ocupa a maior parte deste campo, com mais de 40%; (2) a Grayscale, apesar de ter um fluxo contínuo de saída, ainda ocupa a segunda maior participação de mercado com o GBTC; (3) se somarmos a terceira maior participação, a Fidelity, as três juntas ocupam cerca de 84% do mercado.
Desde o lançamento do ETF, a maior parte do tempo (60%) o BTC teve entrada positiva; impulsionado por essa tendência, pode-se ver que o lançamento do ETF de bitcoin à vista promoveu ainda mais a demanda do BTC superando a oferta, especialmente porque este ano também houve o evento de halving do bitcoin, essa situação de desequilíbrio entre oferta e demanda foi ainda mais agravada.
Segundo dados da Glassnode, a presença de ETFs à vista traz uma demanda média de 1.100 $BTC para o mercado diariamente. Comparando esses dados com a situação após o lançamento dos ETFs de ouro: o fluxo do ETF de BTC já superou o desempenho inicial do primeiro ETF de ouro, lançado em novembro de 2004.
Atualmente, o tamanho do mercado de ETFs de ouro é de cerca de 131 bilhões de dólares, enquanto o mercado de ETFs de BTC à vista nos EUA atingiu cerca de 63,3 bilhões de dólares. Além disso, o pedido inicial de ETF de ouro incluía apenas 95 investidores institucionais, em contraste com mais de 1.200 investidores institucionais que atualmente investem no ETF de BTC à vista. Embora isso envolva fatores como o ambiente do mercado de capitais e a velocidade de disseminação da internet, de certa forma, reflete indiretamente o consenso institucional sobre o BTC.
2. Bitcoin ETF VS Ethereum ETF
O desempenho geral do ETF de Ethereum é claramente inferior ao do ETF de Bitcoin, desde seu lançamento, apenas 30% do tempo apresentou entradas positivas, pode-se dizer que desde o lançamento, ele tem mostrado uma tendência de queda. Além disso, o momento do lançamento do ETF de Ethereum coincidiu com a fase de queda do mercado secundário, o que ainda mais restringiu a entrada de ETH. Ao comparar o impacto do mercado dos ETFs de BTC e ETH, normalizando o fluxo líquido do ETF com base no volume de negociação à vista, o impacto do ETF de BTC sobre o bitcoin é claramente maior do que o do ETF de ETH sobre o Ethereum.
3. Fontes dos compradores do ETF à vista
A conclusão é: isso significa que a nova entrada de fundos no ETF pode ser parte da liquidez que já existe no mercado. Isso indica que o ETF à vista está desempenhando um papel duplo: atraindo não apenas novos investidores, mas também investidores existentes que preferem a estrutura regulamentada do ETF em vez de outras opções mais complexas.
Os ETFs à vista estão drenando a liquidez que originalmente pertencia ao mercado; se as pessoas comprarem BTC nas exchanges, é possível que elas se voltem para outras altcoins a curto prazo; mas se escolherem comprar ETFs de BTC em plataformas como corretoras, seus fundos têm mais probabilidade de ficarem bloqueados nessas plataformas, em vez de fluírem para outras áreas do blockchain ou do setor.
Mas com mais e mais instituições abrindo inscrições ao público, a demanda do mercado externo por Bitcoin no setor de ETFs deve se expandir ainda mais; ao mesmo tempo, combinando com o que eu disse acima, a liquidez do mercado secundário de criptomoedas também pode ser drenada ainda mais: o ETF é, sem dúvida, uma espada de dois gumes, e essa espada pode acabar cortando o pescoço das altcoins no mercado; a situação de entrada e saída do mercado de ETFs se tornará um novo indicador de mercado.
Ethereum, ainda haverá uma alta nesta rodada?
Atualmente, com a taxa de câmbio ETH/BTC caindo para um novo mínimo desde o pico do mercado em 2021, várias declarações pessimistas sobre o Ethereum começaram a surgir. As opiniões dos pessimistas estão principalmente concentradas em dois aspectos: primeiro, a expansão em larga escala da Layer2 teve um evidente "efeito vampiro" sobre a cadeia principal, gradualmente enfraquecendo a posição central da cadeia principal; segundo, a ascensão de blockchains de alto desempenho como Solana e SUI está constantemente devorando a participação de mercado do Ethereum, fazendo-o gradualmente entrar em declínio.
Na verdade, a direção de desenvolvimento da blockchain sempre foi alcançar a descentralização o máximo possível, enquanto reduz custos e aumenta a eficiência. A prosperidade do ecossistema Layer2 permite que o Ethereum mantenha segurança e descentralização, ao mesmo tempo que melhora significativamente sua capacidade de processamento e eficiência, promovendo a diversificação de aplicações e atendendo a mais necessidades dos usuários. Isso está completamente alinhado com os valores centrais da blockchain e é uma tendência inevitável de otimização e desenvolvimento contínuos.
Primeiro, embora algumas operações do Ethereum tenham sido transferidas para a Layer2, a grande maioria da Layer2 ainda depende da Layer1 como camada de disponibilidade de dados. Com a crescente atividade de transações da Layer2, a frequência e a escala de retorno de dados para a Layer1 também aumentam, resultando em maior consumo de gás do Ethereum.
Além disso, o crescimento das redes Layer2 aumentou significativamente a demanda por pontes e staking em Layer1. Por exemplo, durante o processo de cross-chain, o bloqueio de ativos (contratos inteligentes) consome gás do Ethereum, enquanto o ETH, sendo o meio de valor mais importante na rede, é amplamente utilizado como garantia econômica para a validação da mainnet cross-chain. Além disso, alguns protocolos de ponte também registram dados de transações no Ethereum, para garantir que a quantidade e o estado da transferência de ativos estejam conforme o esperado, o que também consome gás do Ethereum.
Mesmo que algumas Layer2 adotem Celestia e outras camadas de dados de terceiros para reduzir custos, ou para aumentar a demanda por tokens de governança, o gás da rede Layer2 pode ser alterado de ETH para tokens de governança, mas todas as transações ainda precisam ser liquidadas na rede principal do Ethereum. Sempre que envolve a segurança de ativos e transações, o Ethereum não pode ser evitado.
Na era da Layer2, o Ethereum desempenha mais o papel de "banco central descentralizado", responsável pela segurança e eficácia de todas as transações do ecossistema. Com o crescimento contínuo da escala do ecossistema Layer2, o efeito de rede do Ethereum será elevado a um nível sem precedentes, e a demanda por colaterais de Ethereum e gás de Ethereum crescerá explosivamente. A atual baixa dos preços das moedas ainda é uma baixa na demanda total da rede; enquanto encontrar uma nova oportunidade de aplicação, todas as dificuldades serão resolvidas.
Embora a ascensão de blockchains de alto desempenho como Solana e SUI tenha realmente devorado parte da participação de mercado do ETH, no campo do POS, o Ethereum ainda é o indiscutível líder, o que se reflete em dois aspectos:
1. Graças ao desenvolvido ecossistema Layer2, o Ethereum mantém uma alta descentralização enquanto realiza escalabilidade. Em comparação, outras blockchains basicamente melhoram a capacidade de escalabilidade sacrificando a descentralização, o que também resulta em uma segurança da rede que não se aproxima do nível do Ethereum.
2, no desenvolvimento do ecossistema, a vantagem do Ethereum ainda está muito à frente. Os dados mais recentes da Defillama mostram que o TVL atual do ecossistema Ethereum (incluindo Layer2) é de 72 bilhões, enquanto a escala de stablecoins é de 83,6 bilhões de dólares. O ecossistema Solana, visto como o "assassino do Ethereum", tem um TVL total de apenas 7 bilhões de dólares (com mais de 40% de tokens MEME), e a escala das stablecoins é de apenas 3,7 bilhões. É uma liderança quase desconexa.
Qual foi a participação de mercado do Bitcoin durante as últimas altas?
O ciclo de quatro anos do BTC ainda é muito semelhante, a participação de mercado atual e a participação de mercado de quatro anos atrás são muito próximas, ambas em torno de 59%, após dois meses a participação de mercado atingiu o máximo de cerca de 73%.
Quando a participação de mercado estava no seu pico, o BTC não estava no topo, mas a meio caminho, e continuará a subir. Quando o BTC chegar a 120 mil, a participação de mercado pode atingir seu máximo, mas o preço ainda não terá atingido o topo; lembre-se, um aumento até 250 mil U também é possível.
Portanto, referindo-se ao desempenho do mercado de 2020, o roteiro do segundo semestre de 2024 também será muito semelhante. Em dezembro de 2024, quando o preço atingir 120 mil, a participação de mercado alcançará 70%, a maioria das altcoins começará a se agitar, e então o BTC e as altcoins subirão juntos, após o pico do grande BTC (180-250 mil) se estabilizar, as altcoins que não subiram também começarão a se mover.
Como devemos gerenciar e operar nossas posições agora?
Em que nível o BTC deve ser vendido?
1, pelo menos até dezembro de 2025, essa é a referência de 16 meses após os cortes de juros, e a emoção do mercado estará no ponto mais alto do FOMO.
2, cerca de 6 meses após o halving, grandes movimentos começarão, aproximadamente 1,5 anos após o halving, o mercado em alta atingirá seu pico. Ou seja, em novembro de 2025.
3, nos próximos 12 meses, não venda facilmente o BTC que você possui, e não faça operações de curto prazo facilmente!
Quando comprar ETH a preço baixo?
1. Primeiro, preciso ver o ETH/BTC parar de cair e apresentar pelo menos um trimestre de lateralização, sem novos mínimos;
2. A liquidez macroeconômica está começando a se mover gradualmente para uma flexibilização geral, com o Fed reduzindo a taxa de juros para abaixo de 3,5%.
3. Em segundo lugar, é necessário observar que durante esse período, o ETH gradualmente se tornou mais resistente sob a influência do BTC.
4. Ao julgar um preço relativamente baixo com base no desempenho do preço do BTC, é fácil encontrar um ponto de compra para o ETH com um desempenho saudável em relação ao BTC e um preço de ETH relativamente baixo;
5. Continue segurando o ETH, dentro das blockchains, ele ainda é o principal, ainda é o mais confiável!
Quando as altcoins terão uma explosão significativa?
1, pelo menos quando o BTC superar 120 mil dólares, enquanto o ETH conseguir efetivamente se manter acima de 6 mil dólares, o sentimento do mercado se elevará, e os investidores menos experientes provavelmente preferirão tokens a preços mais baixos; nesse momento, as altcoins podem ter uma explosão.
2, nesta rodada de altcoins, será difícil que muitas moedas de cem vezes ou mil vezes surjam como na rodada anterior; nesta rodada, o ETF de Bitcoin está captando muito capital, e não é sem razão que se diz que é o touro do BTC.
3, a operação de altcoins deve ser bem gerenciada, evite se apegar demais; você está aqui para ganhar dinheiro!
Por fim: uma grande onda de alta está prestes a começar, mantenha suas fichas, não saia facilmente!
Conteúdo de qualidade anterior:
Ponto focal: Com base em que as instituições prevêem que o preço do BTC irá ultrapassar 1 milhão de Usdt cada?
1, dentro da aldeia - imóveis, grande A já não está indo bem, onde devemos investir os 30 milhões que ganhamos?
2, irmão, se você hesitar até para comprar BTC, então fique longe do mundo das criptomoedas!
3, nesta rodada de alta, eu só quero obter um retorno de 10 vezes, como operar? Venha comigo, eu ensino você!
4, você sente que está faltando oportunidades para ganhar dinheiro no mundo das criptomoedas? Não, absolutamente não! O que você realmente precisa é de um excelente guia.
5, como foi a tendência do BTC antes e depois dos cortes de juros do Fed na última década? [O fluxo líquido nas exchanges de mais de 11 bilhões de USDT no último mês é uma compra a preço baixo?]
6, "Liu e Sun lutando pelo poder" em Hong Kong no Web.3, quem será o rei mais forte no futuro?
7, o cisne negro financeiro global, hoje no mundo das criptomoedas mais de 320 mil pessoas liquidaram suas posições, com um volume de liquidações superior a 1,2 bilhões de USDT!
8, a maior blockchain global - Ethereum [ETH] e seu desenvolvimento nos últimos dez anos e perspectivas futuras.
9, o melhor ativo de circulação global a seguir - BTC
10, qual blockchain será o futuro - o rei do desempenho?
Yongqi do círculo B
Obrigado pelo apoio e incentivo ao original
