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Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR":
ID de recomendação de membro:
Diário do Ovo de Ouro @jindanriji; Elk não se perderá @crypto_elk_; Irmão Câmbio; Xibei @Asterismone;
Esta semana em revisão
Nesta semana, de 11 a 18 de dezembro, o preço mais alto do Bingtang Orange foi em torno de US$ 43.884 e seu valor mais baixo foi próximo a US$ 40.222, com uma faixa de flutuação em torno de 8,91%.
Observando o gráfico de distribuição de chips, há um grande número de chips negociados perto de 41.871, o que fornecerá certo suporte ou pressão.
analisar:
39.000–43.000 aproximadamente 1,45 milhão de peças;
34.000 ~ 38.000 aproximadamente 1,53 milhão de peças;
A probabilidade de não cair abaixo de 36.000~38.000 no curto prazo é de 80%;
Entre eles, a probabilidade de não ultrapassar 45.000 a 47.000 no curto prazo é de 57%.
Notícias importantes
notícias econômicas
Williams, do Fed, refutou as observações de Powell sobre o corte das taxas de juros, dizendo: É muito cedo para considerar o corte das taxas de juros em março. A refutação não adianta.
Afetado por potenciais cortes nas taxas de juros, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu abaixo de 4% para 3,9%, de acima de 5% no final de outubro.
O índice do dólar americano caiu abaixo de 102, para 101,76. A probabilidade de um corte cumulativo de 25 pontos base na taxa de juros em fevereiro do próximo ano é de 64,7%. O corte acumulado de 50 pontos base na taxa de juros é de 11,9%.
Hoje, o mecanismo de recompra reversa (PPR) de taxa fixa do Fed caiu para US$ 769,34 bilhões, de US$ 837,003 bilhões no dia anterior. Cerca de US$ 76 bilhões fluíram para o “mercado de risco”. espera-se que caia para 0. O dinheiro é desviado e está saindo do Fed.
Afetados por possíveis quedas nas taxas de juros, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 30 anos caíram de acima de 5% no final de outubro para cerca de 4%, com o rendimento de 10 anos caindo abaixo de 4% para 3,9%.
Os futuros de taxas de juros determinam que o Federal Reserve corte as taxas de juros em 150 pontos base em 2024, um total de 6 vezes. A aposta de redução da taxa de juro do Banco Central Europeu é de 154 pontos base. Os dois principais bancos centrais estão abrindo as torneiras para injetar água no mercado no próximo ano.
Notícias ecológicas criptografadas
A stablecoin PYUSD em dólar americano lançada pela gigante de pagamentos PayPal tem atualmente um total de 217,3 milhões emitidos, com 4.529 endereços na rede e 21.769 transações na rede.
O primeiro leilão da Sotheby’s de uma “inscrição” criada usando o protocolo BTC blockchain Ordinals foi vendido por aproximadamente US$ 450.000, cinco vezes a estimativa mais alta.
Preqin Global relata que fundos de hedge de nicho e de acompanhamento de tendências que negociam criptomoedas e ativos relacionados a seguros atraíram a maioria dos novos fundos de investidores nos primeiros três trimestres de 2023, com entradas líquidas de caixa atingindo US$ 13,1 bilhões.
O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS) publicou um documento de consulta propondo alterações nos critérios que permitiriam que as stablecoins fossem consideradas menos arriscadas do que as criptomoedas sem lastro.
As empresas de criptomoeda e qualquer outra pessoa que possua BTC ou ETH devem registrar suas participações em criptomoedas pelo valor justo para capturar altos e baixos, disse o Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira dos EUA em sua primeira regra contábil de criptomoeda.
O ex-presidente do PayPal, David Marcus, disse que as novas regras contábeis de valor justo de criptomoedas dos EUA “são um grande negócio” e que removem um grande obstáculo para as empresas manterem o BTC em seus balanços.
A Canaan Intelligent Technology concluiu a primeira rodada de financiamento de ações preferenciais de US$ 125 milhões, levantando US$ 25 milhões.
O JP Morgan relata que a ETH poderá superar o BTC e outras criptomoedas até 2024, recuperando participação de mercado no ecossistema criptográfico.
Insights de longo prazo: usados para observar nossa situação de longo prazo/mercado em baixa/mudança estrutural/estado neutro;
Exploração de médio prazo: utilizada para analisar em que estágio estamos atualmente, quanto tempo durará esse estágio e quais situações enfrentaremos.
Observação de curto prazo: utilizada para analisar as condições de mercado de curto prazo, bem como o surgimento de algumas direções e a possibilidade de certos eventos ocorrerem sob certas condições;
insights de longo prazo
Status global de derivativos
Distribuição de chips de diferentes tamanhos na cadeia
(A figura abaixo mostra o status global dos derivativos)
A julgar pelos dados iniciais sobre derivados em todo o mercado, o mercado estava instável e passou a sofrer uma pressão curta, tornando o mercado mais seguro.
Depois, de seguro para inseguro e depois para seguro.
Agora voltou de uma situação segura para uma situação instável.
Vagando perto do limite do perigo e em áreas não perigosas.
Recomenda-se que algumas estratégias sejam mais conservadoras neste momento.
(A imagem abaixo mostra a distribuição de chips de diferentes tamanhos na cadeia)
Você pode prestar atenção às duas posições de fichas que são mais densas e possuem as maiores reservas de baleias;
Além do preço, está entre 48.000 e 49.000.
Existem cerca de 600.000 chips no total, e a maioria dos endereços é mantida por 100.000 endereços de superbaleias.
Pode haver alguma pressão neste preço porque existem alguns jogadores importantes e pode haver risco de liberação de fichas.
E os que estão abaixo desse preço ficam entre 33.500 e 35.000.
É também um dos custos de abrir uma posição com uma superbaleia. Talvez a esse preço, eles prefiram agir, o que também levará a uma maior resiliência de preços no mercado próximo a esse preço.
exploração a médio prazo
Positividade na Internet
diferença de poder de compra
Coeficiente de acumulação de baleias gigantes
Distribuição percentual geral do lucro
(Figura abaixo: positividade emocional na Internet)
O sentimento geral na cadeia diminuiu até certo ponto, e pode ser que o entusiasmo comercial geral precise de ser reparado num futuro próximo.
A julgar pelas situações anteriores, quando o sentimento da rede atingir um ponto de inflexão, o mercado retomará a sua tendência.
A julgar pela situação actual, a situação geral pode estar na fase de ajustamento e reparação, e não é apropriado tomar medidas demasiado radicais.
(A figura abaixo mostra a diferença no poder de compra)
A disparidade geral do poder de compra está a diminuir.
Isto pode indicar que o sentimento dos fundos também diminuiu ligeiramente. A amplitude global não é grande, mas combinada com a situação recente, pode ser uma das maiores razões.
(A imagem abaixo mostra o coeficiente de acumulação de baleias)
O coeficiente de acumulação da baleia gigante continuou a mostrar um entusiasmo muito elevado recentemente e não há declínio temporário.
Pode ser que um grande número de participantes ainda mantenha um elevado grau de popularidade, e o desempenho do mercado ainda seja composto pela sua participação.
Claro, eles são apenas um dos participantes.
No caso de interações mais aprofundadas, uma atitude mais cautelosa ainda pode ser necessária.
(A figura abaixo mostra a distribuição percentual geral do lucro)
A distribuição da percentagem de lucro global mostra uma relação de lucro de mercado mais precisa.
Quando a taxa de lucro global do BTC excede 85%, normalmente o mercado terá maior pressão sobre os lucros num estado excessivamente lucrativo.
Neste momento, se houver uma injecção de liquidez a curto prazo, poderá ser possível sustentar os lucros do mercado.
A liquidez de curto prazo (linha verde) apresenta sinais de injeção, mas seu desempenho subjacente ainda precisa ser observado.
observação de curto prazo
Coeficiente de risco de derivativos
Taxa de transação de intenção de opção
Volume de negociação de derivativos
Volatilidade Implícita da Opção
Valor de transferência de lucros e perdas
Adicione novos endereços e endereços ativos
Posição líquida da Bingtang Orange Exchange
Posição líquida da bolsa Auntai
Pressão de venda de alto peso
Status do poder de compra global
Posição líquida da exchange Stablecoin
Dados de troca fora da cadeia
Classificação dos derivativos: O coeficiente de risco está na zona neutra e o risco dos derivativos é moderado.
(A figura abaixo mostra o coeficiente de risco dos derivativos)
Consistente com as expectativas da semana passada, não houve nenhuma alta sustentada em grande escala no curto prazo. Do ponto de vista do coeficiente de risco, o coeficiente de risco desta semana atingiu a zona neutra, o que é basicamente consistente com as expectativas da semana passada, e está mais inclinado a uma pequena correção na liquidação de derivados.
(O gráfico abaixo mostra a proporção de transação de opções)
O volume de negociação de opções e a proporção de opções de venda aumentaram significativamente esta semana, e as expectativas de proteção de opções são muito altas.
(A figura abaixo mostra o volume de negociação de derivativos)
O volume de negociação e o nível de atividade do mercado de derivativos foram baixos na semana passada, e o atual volume de negociação de derivativos voltou a níveis baixos. Pode mais uma vez entrar no momento de mudanças na fermentação.
(O gráfico abaixo mostra a volatilidade implícita da opção)
A volatilidade implícita das opções não mudou muito.
Avaliação do estado emocional: FOMO parcial
(A figura abaixo mostra o valor da transferência de lucros e perdas)
O atual custo do detentor de curto prazo atingiu 34K. A pequena correção da semana passada fez com que algumas fichas deficitárias fossem vendidas. Esta semana ainda nos concentraremos na transferência de fichas deficitárias.
(A imagem abaixo mostra o novo endereço e o endereço ativo)
Tanto os endereços novos quanto os ativos caíram para níveis baixos.
Classificações da estrutura de pressão spot e de venda: Acumulação geral de entrada média, a pressão de venda é média.
(Figura abaixo: Posição líquida da Bingtang Orange Exchange)
O bolo como um todo mostra um estado de acumulação de grandes entradas e, atualmente, apenas uma pequena parte da entrada de cavacos foi digerida.
(A figura abaixo mostra a posição líquida da E-Pacific Exchange)
O segundo bolo está em um estado de pequeno fluxo.
(A imagem abaixo mostra uma pressão de venda de alto peso)
Ainda não há pressão de venda pesada.
Classificação do poder de compra: O poder de compra global perdeu uma pequena quantia em comparação com a semana passada, e o poder de compra da moeda estável perdeu uma pequena quantia.
(A figura abaixo mostra a situação do poder de compra global)
O poder de compra das Américas é o mesmo da semana passada, mas o poder de compra da Ásia e da Europa foi perdido ainda mais. Entre eles, o poder de compra da Ásia foi quase completamente perdido. Do ponto de vista do poder de compra, na expectativa de adoção do ETF, o poder de compra das Américas é a força principal.
(Figura abaixo: Posição líquida de câmbio do USDT)
A posição líquida das bolsas de USDT está em um estado de pequena saída.
Classificação de dados de transações fora da cadeia: há vontade de comprar por 40.000; há vontade de vender por 44.000;
(Dados fora da cadeia da Coinbase na imagem abaixo)
Há vontade de comprar a preços próximos de 38.000 e 40.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 44.000, 45.000, 46.000 e 48.000.
(Figura abaixo: dados fora da cadeia da Binance)
Há vontade de comprar a preços próximos de 38.000, 40.000 e 41.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 43.000, 44.000 e 48.000.
(Imagem abaixo: dados fora da cadeia Bitfinex)
Há vontade de comprar a um preço próximo de 36.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 45.000.
Resumo desta semana:
Resumo da notícia:
A Reserva Federal confirmou a sua vez e Powell criará uma atmosfera pacífica no próximo ano para evitar uma recessão económica. Os cortes nas taxas de juro são uma conclusão precipitada e uma tendência de alta do mercado está gradualmente a tomar forma.
No próximo trimestre poderemos entrar na fase de troca de fichas.
De acordo com informações públicas, existem cerca de 13 grandes gigantes da gestão de ativos visando ETFs criptográficos no próximo ano.
Os fundos monetários nos Estados Unidos acumularam 6 biliões de dólares americanos. Quando o mercado muda, são os fundos monetários que agem primeiro.
Insights de longo prazo sobre a cadeia:
Olhando para os derivados em todo o mercado, estes passaram de seguros a inseguros;
Entre 48 mil e 49 mil, há fichas nas mãos de superbaleias;
Entre 35.000 e 33.500, também há fichas para as superbaleias construírem posições por lá.
Mercado dando o tom:
Dentro de um determinado período de tempo, como meio trimestre ou um trimestre, a estratégia pode se tornar relativamente conservadora.
Exploração de médio prazo na rede:
As emoções na cadeia entram em estado de reparação;
O poder de compra na bolsa enfraqueceu ligeiramente;
A acumulação recente da Baleia Gigante ainda apresenta um desempenho de alto nível;
O lucro global é relativamente elevado, mas há injecção de liquidez a curto prazo.
Mercado dando o tom:
Organizar, reparar.
No curto prazo, o desempenho poderá favorecer reparos e ajustes lentos.
Observações de curto prazo na cadeia:
O coeficiente de risco está na zona neutra e o risco é moderado.
O número de novos endereços ativos é relativamente baixo.
Classificação do status do sentimento do mercado: parcial ao FOMO.
A posição líquida global da bolsa mostra uma acumulação global de entradas médias e a pressão de venda é média.
O poder de compra global perdeu uma pequena quantia em comparação com a semana passada, e o poder de compra da moeda estável perdeu uma pequena quantia.
Os dados de transações fora da rede mostram que há vontade de comprar ao preço de 40.000; há vontade de vender ao preço de 44.000;
A probabilidade de não cair abaixo de 36.000~38.000 no curto prazo é de 80%; a probabilidade de não cair abaixo de 45.000~47.000 no curto prazo é de 57%.
Mercado dando o tom:
As expectativas para esta semana são basicamente as mesmas da semana passada. O mercado de curto prazo está sob um pequeno teste de pressão, mas não há expectativa de flutuações descendentes significativas, e é mais provável que seja volátil na liquidação de derivativos. Não estamos pessimistas no momento. Mesmo que haja uma grande quantidade de vendas otimistas, ainda será uma oportunidade no curto prazo.
aviso de risco:
Os itens acima são todas discussões e explorações de mercado e não possuem opiniões direcionais sobre investimento. Por favor, tenha cuidado para visualizar e prevenir os riscos do cisne negro do mercado;
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR".
