O Bitcoin (BTC) dá início ao retorno de “Uptober” com seu melhor fechamento semanal em quase cinco quatro meses e um retorno a US$ 69.000.
A terceira semana de outubro está deixando os touros animados com um novo teste de máximas históricas, mas uma consolidação igualmente saudável pode vir primeiro.
Os pedidos de auxílio-desemprego e o Livro Bege do Fed são as manchetes dos lançamentos de dados macroeconômicos da semana, enquanto os ativos de risco ignoram as indicações de inflação dos Estados Unidos.
As opiniões divergem sobre se o par BTC/USD conseguiu abandonar definitivamente sua tendência de baixa de sete meses.
A alavancagem está dando dor de cabeça para alguns analistas à medida que a exuberância dos derivativos de Bitcoin aumenta.
O interesse do consumidor em Bitcoin ainda não foi notado.
Bitcoin se recupera com um golpe em US$ 69.000
Um empurrão de última hora garantiu um fechamento semanal de orgulho para o BTC/USD, confirmam dados do Cointelegraph Markets Pro e do TradingView.
Com pouco mais de US$ 69.000, o fechamento foi o maior do Bitcoin desde o início de junho.
Gráfico de 1 hora do BTC/USD. Fonte: TradingView
Reagindo, os traders consideraram vários cenários de curto prazo, incluindo uma retração inicial e consolidação, antes de um retorno ao momentum de alta.
Em um tópico dedicado no X, o popular trader CrypNuevo considerou a liquidez próxima como o próximo obstáculo a ser superado no preço do BTC.
“Há um nível de liquidação importante e isso é para cima, exatamente em US$ 69,3 mil”, observou ele.
“As liquidações nesse nível aumentaram no fim de semana devido a alguns traders abrindo posições vendidas nessa faixa. Faria sentido subir para a área de $ 69,3 mil primeiro.”
Mapa de calor de liquidação do BTC. Fonte: CrypNuevo/X
O que acontece a seguir pode causar alguma dor temporária aos touros. Para a CrypNuevo, a média móvel exponencial (EMA) de 50 períodos em prazos de 4 horas, atualmente em $ 66.888, pode passar por um novo teste.
“Idealmente, podemos mantê-lo, assim como segurar a parte superior do canal para confirmar um rompimento e um possível movimento de alta”, ele resumiu.
Gráfico de 4 horas BTC/USD com 50EMA. Fonte: TradingView
Analisando os níveis do índice de força relativa (RSI), o colega trader e analista Daan Crypto Trades argumentou que o Bitcoin precisava “liderar” os mercados de criptomoedas para uma fuga sustentada.
“A chave para os touros é manter o ímpeto daqui para frente”, ele reiterou em outra de suas últimas postagens no X.
“US$ 70 mil é um nível alto.”
Gráfico de 1 semana BTC/USD. Fonte: Daan Crypto Trades/X
Macro desencadeia fervura antes das eleições nos EUA
Outra semana tranquila em termos de dados macroeconômicos dos EUA faz dos números do desemprego o evento-chave para os traders de criptomoedas e ativos de risco.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, com vencimento em 24 de outubro, virão um dia após a última atualização do Federal Reserve sobre as condições econômicas, conhecida como “Livro Bege”.
A inflação continua sendo um dos principais tópicos de conversa, mas nas últimas semanas, as ações lideraram uma alta dos ativos de risco que ignorou os sinais inflacionários ressurgentes.
“A inflação supercore está agora se recuperando após cair materialmente no primeiro semestre de 2023. Ao mesmo tempo, a inflação core do IPC subiu para 3,3%, marcando o primeiro aumento desde março de 2023”, observou o recurso de negociação The Kobeissi Letter em sua recente análise X.
“Enquanto isso, o Fed cortou as taxas em 50 pontos-base em setembro. Precisávamos mesmo de um corte de 50 bps na taxa?”
Kobeissi mencionou que tanto a temporada de resultados quanto a eleição presidencial dos EUA, que ocorrerá em apenas duas semanas, provavelmente moldarão o sentimento do mercado no curto prazo.
Probabilidades da taxa alvo do Fed. Fonte: CME Group
Os dados mais recentes da ferramenta FedWatch do CME Group colocam as chances de um corte de 0,25% na taxa de juros na próxima reunião dedicada do Fed em 7 de novembro — apenas dois dias após a eleição — em mais de 90% no momento da redação deste artigo.
“O dólar está subindo acentuadamente em antecipação a isso”, disse Matthew Dixon, CEO da plataforma de classificação de criptomoedas Evai, a X seguidores em parte de uma postagem recente sobre o tópico.
“No entanto, os ativos de Cripto estão ignorando os riscos e fazendo um poderoso rali antes da eleição de 5 de novembro. Lembre-se, a tendência é sua amiga!”
Contenção sobre rompimento do preço do BTC
Os movimentos recentes do Bitcoin colocaram sete meses inteiros de ação do preço do BTC em foco.
Desde que atingiu máximas históricas em março, o par BTC/USD tem estado preso em um canal descendente, oferecendo uma sucessão de máximas e mínimas mais baixas — até agora.
Como o Cointelegraph continua relatando, os períodos diários finalmente viram uma vela fechar acima da resistência do canal neste fim de semana, e o fechamento semanal reforçou o sinal de rompimento.
O que deve acontecer em seguida, diz o popular trader e analista Rekt Capital, é “pelo menos” US$ 70.000.
Gráfico de 1 semana do BTC/USD. Fonte: Rekt Capital/X
No entanto, nem todos concordam que o Bitcoin deixou o canal para trás de uma vez por todas.
“O triângulo invertido em expansão de 7 meses continua a se formar”, comentou o trader veterano Peter Brandt em um gráfico que fazia parte de um tópico X sobre Bitcoin publicado em 21 de outubro, após o fechamento semanal.
“A sequência de máximas e mínimas mais baixas de março de 2024 AINDA NÃO foi violada.”
Gráfico de 1 semana do BTC/USD. Fonte: Peter Brandt/X
Dados do recurso de monitoramento CoinGlass mostrando níveis de liquidez nos últimos seis meses confirmam que a maior parte dos pedidos atualmente está um pouco acima de $ 70.000. Mais resistência é visível perto de $ 72.000.
Mapa de calor de liquidação do BTC (captura de tela). Fonte: CoinGlass
Alavancagem levanta sobrancelhas em meio a recorde de interesse aberto
À medida que o Bitcoin registra níveis recordes de interesse aberto acompanhando sua ascensão para US$ 69.000, alguns observadores do mercado já estão cautelosos.
Em uma de suas últimas postagens no blog Quicktake em 19 de outubro, a plataforma de análise onchain CryptoQuant alertou que a alavancagem estava aumentando a uma taxa preocupante.
“A alavancagem no mercado de derivativos sempre foi reconhecida como um fator-chave que, ao mesmo tempo em que ajuda os traders a atingir a lucratividade ideal, também introduz riscos potenciais significativos. Muitos traders não levam esse risco a sério quando enfrentam a volatilidade do mercado”, alertou o colaborador CrazzyBlockk.
A postagem fazia referência a uma versão alterada da métrica Estimated Leverage Ratio (ELR), que inclui reservas de Bitcoin e stablecoins.
“Isso se baseia no conceito de que as stablecoins têm sido cada vez mais usadas como garantia para negociação de derivativos nos últimos anos”, explicou CrazzyBlockk.
“Como resultado, ao olhar para essa métrica, que teve um pico acentuado, fica claro que o mercado de derivativos de Bitcoin está agora em uma zona de risco. Isso significa que o mercado está propenso a quaisquer movimentos impulsivos, sejam eles de alta ou de baixa.”
Gráfico Bitcoin ELR (captura de tela). Fonte: CryptoQuant
Outra métrica que emite um alerta é o Bitcoin Heater do fundo quantitativo de Bitcoin e ativos digitais Capriole Investments.
A ferramenta, que mede o “calor relativo nos Bitcoin Perpetuals, Futures e Options ponderados pelo Open Interest”, está agora em seus níveis mais altos desde meados de 2022.
“O aquecedor está superaquecido no momento e, embora possa permanecer assim por mais algum tempo, eventualmente terá que ser reiniciado”, argumentou a popular conta de análise X, AetherX Capital, em resposta.
“O pullback ou correção pode começar em níveis atuais ou mais altos. Então, é aconselhável cautela, especialmente com posições alavancadas.”
Aquecedor de Bitcoin. Fonte: Capriole Investments
O interesse do varejo em Bitcoin continua ausente
Apesar de todo o burburinho em torno do retorno aos US$ 69.000, o engajamento popular do Bitcoin ainda é visivelmente deficiente.
Dados do Google Trends ressaltam o fato de que, apesar de estar perto de novas máximas históricas, a ação do preço do BTC não está deixando ninguém animado fora dos círculos de criptomoedas.
Em uma escala normalizada de 0 a 100, o termo de pesquisa “Bitcoin” atualmente pontua 22, a menor pontuação em um ano e um dos menores valores dos últimos quatro anos.
Dados de pesquisa do Google para “Bitcoin” (captura de tela). Fonte: Google Trends
Na semana passada, a popular conta de análise X Bitcoindata2021 apresentou uma interpretação personalizada do interesse do varejo em Bitcoin, que também mostrou mínimas macroeconômicas.
“Não ficaria surpreso se uma mudança rápida para 90-100 mil fosse o que chamasse a atenção deles”, escreveu em um debate subsequente.
Gráfico de interesse de varejo de Bitcoin. Fonte: Bitcoindata21/X
Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.
