Uma postagem amplamente compartilhada nas redes sociais na tarde de segunda-feira, horário local dos EUA, afirmou que o ETF Bitcoin spot da BlackRock com o ticker IBTC havia surgido no site da DTCC. Esta mensagem foi lida pelos traders como uma indicação de que a SEC aprovaria em breve o ETF Bitcoin spot da BlackRock.
Após a postagem, o preço do BTC subiu mais de 12% e atingiu 34.741 USDT no mercado à vista da Binance. Na Binance, o preço perpétuo do BTCUSDT atingiu uma alta intradiária de 35.981 USDT, à medida que posições compradas agressivas forçavam a saída das posições vendidas.
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) é a câmara de compensação de várias bolsas nos EUA. A listagem do ticker IBTC faz parte do processo de colocação do ETF no mercado.
Depois que o DTCC removeu o ticker IBTC da lista, o preço do Bitcoin caiu 3% em 15 minutos, para 33.200 USDT. No entanto, depois que o mercado processou a notícia, o bitcoin se recuperou e foi negociado acima de 34.000 USDT.
Quando os investidores estavam correndo para o BTC, nossa mesa viu um grande aumento na demanda por WBTC, o BTC embrulhado. O WBTC pode ser utilizado como garantia em protocolos DeFi para investidores emprestarem ativos na rede.
Além disso, nossa mesa acompanhou as flutuações erráticas de preços dos tokens Oracle. Chainlink ($LINK) subiu 54,6% e Tellors ($TRB) subiu 88,0%. A forte demanda por tokens Oracle pode ser uma indicação de que o mercado DeFi está prestes a entrar em um mercado altista.
Mercado geral
O gráfico acima mostra o preço do BTC em 2023.
Conforme abordado na postagem da semana passada, o suporte técnico na linha vermelha de tendência descendente e as notícias falsas sobre a aprovação do ETF spot Bitcoin da BlackRock confirmaram que o BTC quebrou a tendência descendente desde meados de julho. Embora o preço do BTC tenha caído rapidamente da marca de US$ 30 mil após a confirmação de que a notícia da aprovação do ETF era fraudulenta, o reparo da estrutura técnica foi concluído.
O iShares Bitcoin Trust foi apontado como tendo o ticker IBTC no site da DTCC na segunda-feira pelo analista da Bloomberg, Eric Balchunas. Além disso, a BlackRock anunciou que iria semear o ETF Bitcoin em outubro em sua mais recente alteração à vista.
Ambas as mensagens sinalizam que a potencial aprovação pela SEC do ETF spot Bitcoin está chegando e reforçam o clima de alta, levando a uma cobertura significativa de posições vendidas.
De acordo com o gráfico acima, desde o início de 2023, a linha azul tem servido como suporte da linha de tendência. Esta linha de suporte transformou-se numa linha de resistência durante a queda de meados de agosto. Esta linha de resistência impediu o preço do Bitcoin de subir recentemente. Nossa mesa prevê que o preço do Bitcoin não encontrará nenhuma resistência significativa até a marca de US$ 45.000 se testemunharmos um avanço bem-sucedido e uma confirmação nesta linha azul.
Mercado de Opções
A tabela acima mostra a assimetria de 25 delta nas opções BTC e ETH.
Após os recentes movimentos voláteis nos preços do BTC e ETH, a assimetria no mercado de opções sugere que os comerciantes estão menos dispostos a comprar opções de BTC do que de ETH.
Conforme abordado em nossos posts anteriores, o ETH, que costumava ser um ativo de beta alto para o BTC, foi negociado como um ativo de beta baixo para o BTC após a atualização de Xangai. O mercado estava pessimista com o preço do ETH depois que ele caiu para menos de US$ 2.000 em abril de 2023.
Conforme mostrado no instantâneo acima, os traders de opções começam a apostar em ETH com uma assimetria positiva em todos os vencimentos de opções de ETH. A melhoria dos vencimentos front-end das opções de ETH pode ser um sinal de que a ETH está prestes a dar um grande passo.
Combinado com o recente aumento de preços dos tokens Oracle e tokens DeFi, ocorrerá uma rotação potencial do mercado de Bitcoin para altcoins.
O gráfico acima mostra a volatilidade implícita do BTC no dinheiro em vários vencimentos
Após as notícias recentes sobre o ticker de ETF à vista de Bitcoin listado no DTCC e a propagação da BlackRock para seu ETF à vista de Bitcoin, nossa mesa observou a crescente volatilidade implícita nas opções de BTC em todos os vencimentos.
A recente retração nas opções de curto prazo sugere que o aumento na segunda-feira estava mais relacionado à volátil cobertura a descoberto do que a uma melhoria estrutural nas opções BTC.
Se a aprovação do ETF à vista de Bitcoin não tiver qualquer clareza material por parte da SEC, nossa mesa espera que a volatilidade implícita nas opções de Bitcoin retorne à faixa de 40%.
Visão geral da macro
Última quarta-feira (2023-10-18)
A leitura do IPC de Setembro para a Zona Euro foi de 4,3% ano após ano, o que representa uma diminuição de 0,9% em relação à leitura de 5,2% de Agosto. As leituras básicas do IPC caíram 0,8%, de 5,3% em agosto para 4,5% em setembro.
Última quinta-feira (2023-10-19)
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA diminuíram ainda mais, chegando a 198 mil, em vez dos 212 mil previstos. De acordo com os dados, o apertado mercado de trabalho dos EUA não está a melhorar, o que poderá exercer uma pressão ascendente sobre a inflação e levar a Fed a aumentar ainda mais as taxas de juro.
O presidente do Fed, Powell, cita na imprensa o declínio da inflação e a melhoria das condições do mercado de trabalho, sinalizando uma pausa prolongada nos aumentos das taxas de juros.
Na terça-feira (2023-10-24)
O PMI de serviços globais do S&P dos EUA em outubro está projetado em 50,9, melhor do que os 49,8 estimados e os 50,1 do mês passado. O número do PMI dos EUA permaneceu acima do nível 50 nos últimos meses, à medida que a temporada de férias se aproxima.
Na Europa, o Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) da Zona Euro do HCOB caiu para 46,5 em outubro, abaixo dos 47,2 e o nível mais baixo desde novembro de 2020.
No final desta semana, teremos os seguintes eventos:
O Banco do Canadá (BoC) deve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros nesta quarta-feira. O mercado prevê que o BoC manterá a sua taxa de juro inalterada em 5,00%.
O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar a sua decisão sobre a taxa de juro esta quinta-feira. O mercado antecipa que o BCE mantenha a sua taxa de juro inalterada em 4,50%.
Os EUA estão programados para reportar o crescimento do PIB do terceiro trimestre na quinta-feira. O crescimento do PIB foi reportado em 2,1% no segundo trimestre, e o crescimento estimado do PIB duplicou, em 4,2% no terceiro trimestre.
O Índice de Preços PCE dos EUA está programado para ser divulgado nesta sexta-feira. Como o Fed utiliza este índice de preços como um indicador-chave da inflação, um número inferior ao estimado sinalizará uma pausa no aumento das taxas.
Converter detalhamento do volume do portal
A tabela acima mostra o detalhamento do volume do nosso Portal Convert.
Na semana passada, o volume de transações de swap de stablecoin recuou para menos de 10% em relação aos 14,4% da semana passada.
Com o aumento do preço do Bitcoin e o efeito de onda nas altcoins, nossa mesa observa um aumento no volume de comércio na categoria de criptomoeda para stablecoin. O aumento se deve principalmente à realização de lucros. Depois que o preço do BTC atingiu seu máximo de 2 anos de US$ 34.000, muitos investidores aproveitaram esta oportunidade para desfazer suas posições.
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