O Bitcoin completou uma viagem de ida e volta completa no movimento de preço na semana passada. Começamos na segunda-feira passada perto da marca de US$ 64.000. Ao longo da semana, o preço caiu para a faixa de US$ 60.000, mas na noite passada, ele subiu novamente para US$ 63.900, quase igualando o nível que vimos no início da semana.

Embora alguns possam ver essa ação de preço como algo sem intercorrências, aqueles que acompanham de perto os ciclos do Bitcoin podem explicá-la de um ponto de vista técnico. Ao analisar o Bitcoin e o mercado mais amplo de criptomoedas, entender os ciclos de 60 dias do Bitcoin é essencial. Indicadores-chave como o Stoch RSI e o Stochastic ajudam a determinar nossa posição dentro desses ciclos.

Ao examinar o indicador Estocástico em períodos de 3 dias e 1 semana, podemos identificar alguns padrões notáveis. O indicador de 3 dias atingiu o pico no final de setembro, quando o Bitcoin atingiu US$ 66.000, e desde então caiu, contribuindo para a queda do preço para a faixa de US$ 60.000. De uma perspectiva cíclica, o Bitcoin estabeleceu uma baixa de meio de ciclo em seu ciclo atual de 60 dias e agora começou a segunda fase deste ciclo.

O desenvolvimento do preço depende da linha violeta

O verdadeiro teste para o Bitcoin está se aproximando nos próximos dias — ele precisa se manter estável e subir. Se isso acontecer, o indicador Estocástico de 3 dias será reiniciado, preparando o cenário para um outubro otimista.

Na última quinta-feira, o Bitcoin atingiu sua mínima de meio de ciclo, confirmou essa mínima na sexta-feira e disparou um sinal de compra no período de 12 horas. Isso parece ser uma configuração de ciclo de livro didático, mas o verdadeiro desafio está nos próximos dias.

Altcoins: SUI

Além de analisar ciclos, outra estratégia para melhorar o sucesso na negociação de criptomoedas é comparar o Valor Total Bloqueado (TVL) de um projeto com o desenvolvimento de seu token. Embora nunca haja uma correlação de 100%, normalmente, se o preço de um token sobe enquanto o TVL permanece estável, isso indica que o projeto pode estar supervalorizado. Por outro lado, se o preço ficar atrás do crescimento do TVL, o projeto provavelmente está subvalorizado. Dê uma olhada no seguinte gráfico SUI:

Podemos observar uma bela correlação de preços TVL e $SUI

Dê uma olhada no desenvolvimento da linha vermelha durante o verão de 2023. O preço flutuou em torno de US$ 0,30, enquanto o TVL despencou de US$ 900 milhões para cerca de US$ 100 milhões, representando uma queda de 80%. No entanto, isso foi seguido por uma alta significativa, pois o preço subiu da faixa de US$ 0,50 em outubro para US$ 2,00 em abril. Durante esse período, você também pode observar um aumento gradual no TVL na SUI.

Abril marcou o ponto mais supervalorizado do token e, em poucos meses, o preço caiu para cerca de US$ 0,50, apresentando uma excelente oportunidade de compra. Notavelmente, o TVL não experimentou um declínio acentuado semelhante, caindo apenas de US$ 900 milhões para cerca de US$ 500 milhões antes de se recuperar em setembro, enquanto o preço permaneceu abaixo de US$ 1. Esses tipos de oportunidades no mercado costumam ter vida curta, exigindo ação rápida para capitalizá-las.

EigenLayer ($EIGEN) – O projeto de reativação mais badalado enfrenta problemas de segurança e o preço cai

Na semana passada, a EigenLayer sofreu um hack, fazendo com que seu preço despencasse em US$ 3,00, abaixo dos US$ 4,00 de apenas uma semana antes. Aumentando a pressão, um grande desbloqueio de token está agendado para 15 de outubro, com mais de 1 milhão de tokens — valendo mais de US$ 3 milhões — previstos para serem lançados. Apesar desses desafios, os fundadores da EigenLayer permaneceram compostos, assegurando à comunidade que o hack foi um incidente isolado e não prejudicaria o desenvolvimento futuro do projeto.

No entanto, os investidores permanecem incertos sobre o potencial do token, dada a recente violação de segurança, o próximo desbloqueio do token e o grande Valor Totalmente Diluído (FDV) de quase US$ 6 bilhões.

Solana (SOL) Recovery – Desempenho extremamente forte nos últimos 2 anos

$SOL deixando os investidores felizes desde a queda da FTX em 2022

Solana apresentou desempenho excepcional nos últimos dois anos. É tentador olhar para trás para a resiliência da SOL contra o Bitcoin e pensar: "Se eu tivesse entrado quando a SOL estava apenas $ 9..." No entanto, examinando os ciclos semanais (a linha vermelha no gráfico), você notará que nas últimas 4 das 4 instâncias em que a linha vermelha caiu abaixo de 20 (indicando um fundo de ciclo), a SOL superou o Bitcoin nas semanas seguintes.

Jogo de Telegram mais popular: Hamster Combat (HMSTR)

Ninguém quer ver tal evolução de preços…

Lembra do Hamster Combat? Sim, o jogo em que você trabalha em várias missões para se tornar o CEO de uma exchange de criptomoedas. Ele ganhou atenção significativa com sua jogabilidade única de toque e virou manchete depois de ser listado em grandes exchanges como Binance e MEXC. No entanto, como muitas altcoins, ele enfrentou volatilidade após a listagem, com seu preço caindo 33,63% nos últimos 10 dias.

Nos últimos dias, no entanto, $HMST mostrou resiliência, recuperando-se com um aumento de 10%. E quanto aos seus ciclos? Ainda é muito cedo para analisar os ciclos de um token listado tão recentemente. Normalmente, os ciclos precisam de pelo menos 8 meses de dados de preço para uma análise significativa, então, por enquanto, deixamos a ação do preço do HMST para especuladores e traders de curto prazo.

A listagem de $HMST traz à mente a estreia do BONK na Binance em dezembro de 2023. Inicialmente, o BONK apresentou tendência de queda por 3 semanas, perdendo 70% de seu valor, e parecia outro projeto "meme" malsucedido. No entanto, os compradores eventualmente intervieram, empurrando o BONK acima de seu preço de listagem apenas 3 meses depois.

Considerações finais

Em resumo, o movimento recente do preço do Bitcoin se alinha com seu padrão de meio de ciclo, sugerindo um outubro potencialmente otimista se o momentum continuar. O SUI parece subvalorizado, com TVL crescente, apresentando uma forte oportunidade de compra. Enquanto isso, o EigenLayer ($EIGEN) enfrenta incertezas de curto prazo devido a um hack recente e próximos desbloqueios de tokens. Solana (SOL) mantém seu padrão de fortes recuperações após baixas do ciclo, tornando-se uma opção atraente. O Hamster Combat ($HMSTR) continua especulativo, mas pode seguir os passos de recuperações anteriores de tokens memes. O momento certo e a análise completa serão cruciais para aproveitar essas oportunidades.

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