As ordens stop-loss e take-profit são formas de um trader fechar automaticamente uma posição aberta quando a negociação atinge um determinado nível de preço. Utilizando ferramentas como estas, os traders podem entrar em negociações e passar para outras tarefas sem terem de se preocupar com a queda ou subida inesperada do mercado. Uma ordem de realização de lucro irá bloquear os lucros quando o preço atingir o alvo da negociação, enquanto uma ordem de stop-loss serve para assumir uma perda e proteger o trader contra futuras descidas.
Vejamos como usar esses pedidos na prática!
Como você define Stop Loss e Take Profit em criptografia e Forex?
O método de colocação de ordens de stop loss e take-profit varia ligeiramente de plataforma para plataforma. A maioria das plataformas de negociação utiliza uma configuração como a abaixo, onde você já pode preencher seus níveis de TP e SL ao abrir a posição. A aparência exata da interface varia, mas a ideia permanece a mesma.
Os traders definem os seus níveis de take-profit e stop loss com base em preços-alvo e na invalidação da negociação. Eles derivam suas metas de todos os tipos de análises, sejam ações de preços, médias móveis ou índice de força relativa.
Por que colocar Stop Loss?
Os traders usam stop loss para fechar uma posição automaticamente quando a negociação azeda, para evitar mais perdas. Ao utilizar um stop loss, um trader pode se concentrar em outras atividades, sem ter que se preocupar em ser liquidado.
Por que definir metas de lucro?
Os comerciantes têm metas de obter lucros quando a negociação segue seu caminho. Usando ordens take-profit, a plataforma de negociação fecha automaticamente a posição quando o preço atinge o nível.
Tipos de ordens de Stop Loss
Existem vários tipos de ordens stop-loss usadas em diferentes situações. Isso inclui ordens de sell-stop, ordens de stop-limit e ordens de trailing-stop. Vamos ver quais são as diferenças!
Ordem de parada de venda
Uma ordem stop de venda (também conhecida como ordem stop market) é usada para vender um ativo ao preço de mercado quando o ativo atinge um preço específico. Esse preço predefinido é chamado de preço stop. Uma vez acionado o stop, a ordem é executada e o ativo é vendido ao melhor preço de mercado disponível.
Parar ordens com limite
Uma ordem stop limit é muito semelhante a uma ordem stop market, com a única diferença sendo a execução. Em vez de o ativo ser vendido ao preço de mercado, é colocada uma ordem de venda com limite. Isso significa que um pedido só será atendido se o preço pré-determinado for atingido.
Por esse motivo, muitas pessoas preferem usar ordens stop de venda em vez de ordens stop limit, já que as ordens limite não são preenchidas na maioria das vezes. Quando o preço de mercado cai rapidamente, as ordens de venda com limite geralmente não são atendidas e os traders ficam mantendo uma posição em uma tendência de baixa inesperada. A utilização de ordens sell-stop (ou mercado) garante o fechamento da posição ao melhor preço disponível.
Ordem de parada móvel
Finalmente, uma ordem de stop que está ganhando popularidade é a ordem de trailing stop. Este tipo de ordem utiliza um percentual fixo abaixo do preço de mercado e só se ajusta para cima. Por exemplo, quando alguém entra em uma negociação longa de Ethereum a US$ 1.000 com um trailing stop de 5%, o stop está em US$ 950. Agora, quando o preço sobe 15% para US$ 1.150, o stop loss sobe com ele e é automaticamente ajustado para US$ 1.092.
Se o preço começar a cair, o stop loss não voltará a cair com ele e a negociação será executada como uma ordem de mercado a US$ 1.092. Esta ordem de stop é utilizada por traders de tendência, que gostam de manter uma posição aberta por mais tempo, sem ter que ajustar seu stop com frequência.
Exemplos de colocação de estratégias de Stop Loss
Existem muitas maneiras de usar stop loss. No artigo de hoje, vamos nos concentrar em algumas estratégias amplamente utilizadas. Quer você negocie o salto, o rompimento ou a reversão da tendência, ter stop loss em vigor é crucial. Em qualquer caso, envolve definir um nível para fechar uma negociação se o preço for contra a sua negociação.
Negociando o salto
Ao negociar o salto, o lugar mais lógico para colocar seu stop é abaixo do mínimo, e muitos traders fazem exatamente isso. Normalmente, o preço salta dos níveis de suporte e os traders procuram comprar esse salto.
No entanto, é importante não colocar um stop abaixo dos mínimos cegamente. No exemplo acima, o autor deste artigo realizou uma negociação somente após a impressão de um mínimo mais alto, servindo como confirmação de uma recuperação. Se um trader comprar cegamente após o primeiro salto, sua negociação pode já ter sido interrompida na área circulada. Quer você use a estrutura do mercado como confirmação ou qualquer outra coisa, é bom ter algumas informações extras que sugerem que uma recuperação está chegando. Isso economizará muito dinheiro ao longo do tempo.
Negociando o Breakout
Colocar seu stop durante a negociação no rompimento pode ser difícil, especialmente se você estiver negociando um ativo de tendência. A maioria dos traders coloca seus stops abaixo da mínima anterior, mas isso pode não funcionar a seu favor. Você pode colocar seu stop abaixo de certas médias móveis ou usar um trailing stop quando a estrutura do mercado não for favorável.
Negociando a reversão da tendência (failure swing)
As falhas de swing são um padrão de preços popular. Mais e mais pessoas incorporam isso em suas análises. Resumindo, o padrão de falha oscilante é um padrão de engenharia de liquidez usado para atender grandes pedidos. Ocorre quando o preço é empurrado para bolsões de liquidez com o único objetivo de preencher outras posições.
Em tempos de liquidez limitada, os vendedores criam pressão de compra para atender aos seus pedidos. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso do que usar ordens de stop loss? A captura de tela abaixo é um exemplo de padrão de falha de oscilação de baixa, em que o mercado elevou a liquidez acima da máxima de oscilação anterior antes de vender.
Ao negociar esses SFPs, os traders geralmente colocam seus stops acima da nova oscilação máxima que é formada após a captura de liquidez. Essas negociações são executadas rapidamente e, idealmente, são fechadas quando a correção começa a desacelerar.
Qual é a teoria da colocação de meta de lucro geral?
A teoria geral de colocação de metas de lucro fala sobre risco e recompensa, conforme discutimos em nosso recente artigo sobre gerenciamento de risco. Depois de colocar seu stop e encontrar uma área de lucro sensata, os traders devem avaliar se a negociação tem uma relação risco-recompensa aceitável que corresponda à sua taxa de ganho.
As metas de lucro são determinadas pela análise das condições gerais do mercado, da ação do preço, dos indicadores, do suporte e da resistência e de outras formas de análise. Os comerciantes tentam encontrar áreas onde o preço terá dificuldade em passar e colocam suas ordens de lucro lá.
Qual é a regra de 1% na negociação?
A regra de 1% é uma perda máxima por negociação geralmente acordada. A regra sugere que você nunca deve permitir que uma negociação custe mais de 1% do seu capital comercial. Por exemplo, se Felicia estiver negociando com US$ 25.000, ela nunca deverá perder mais de US$ 250 por negociação.
Esta regra pode ser usada para calcular o tamanho da sua posição de negociação, observando o seu preço de entrada e onde está o seu stop loss. Se o stop loss de Felicia for 5% menor que sua entrada, o tamanho de sua posição deverá ser de US$ 250 * 20 = US$ 5.000. Quando seu stop loss atingir, a perda será de US$ 250, ou 1% de sua conta de negociação.
Conclusão
Ordens de lucro e ordens de stop loss são excelentes ferramentas para automatizar uma pequena parte de suas negociações. Utilizando ferramentas como estas, os traders podem entrar em negociações e passar para outras tarefas sem terem de se preocupar com mudanças repentinas nos preços. A ordem take-profit irá travar os lucros quando o preço atingir a meta da negociação, enquanto a ordem stop-loss serve para assumir perdas e proteger o trader contra futuras perdas.
