Na Conferência de Ativos Digitais no Brasil, a BlackRock apresentou sua análise mais recente sobre a volatilidade e as perspectivas futuras do Bitcoin, destacando que a volatilidade da principal criptomoeda caiu significativamente. Espera-se que essa tendência continue ao longo do tempo, à medida que a adoção aumenta e os ativos se tornam mais maduros.
Dados da BlackRock mostram que adicionar Bitcoin a um portfólio pode melhorar os retornos ajustados ao risco em vários prazos. Carteiras com alocações de Bitcoin de 1%, 3% ou 5% registraram retornos mais elevados em períodos de um, dois, cinco e dez anos do que as carteiras tradicionais.
Fonte: BlackRock
Os retornos são mais elevados apesar de um ligeiro aumento na volatilidade
Embora o Bitcoin possa aumentar ligeiramente a volatilidade em carteiras de investimento hipotéticas, o potencial para retornos mais elevados geralmente supera os riscos. Por exemplo, as carteiras com uma alocação de 5% de Bitcoin alcançaram retornos de 19,1% no longo prazo, excedendo em muito os retornos de 11% das carteiras tradicionais sem Bitcoin.
A análise da BlackRock também destaca a importância de manter o longo prazo quando se trata da volatilidade do Bitcoin. Segundo a empresa, o menor retorno do Bitcoin nos últimos quatro anos ainda chegou a 137%, e manter o ativo por três anos ou mais sempre rende retornos positivos.
Fonte: BlackRock
Além disso, a BlackRock comparou o Bitcoin ao ouro e aos títulos do Tesouro dos EUA, destacando sua oferta fixa, governança descentralizada e baixa correlação com ativos tradicionais. Isto posiciona o Bitcoin como uma proteção eficaz contra o declínio da confiança no governo e na moeda fiduciária.
A BlackRock também destacou que, embora a volatilidade do Bitcoin permaneça alta, ela diminuiu à medida que o ativo amadurece. A análise mostra a baixa correlação do Bitcoin com o ouro (0,1) e o S&P 500 (0,2), o que destaca ainda mais o papel do Bitcoin como uma classe de ativos independente.
Por fim, a BlackRock destaca o Bitcoin como uma proteção contra a queda dos preços das moedas fiduciárias, especialmente do dólar americano. Com o declínio do dólar desde 1913, posicionaram o Bitcoin como uma proteção contra a inflação. Através da oferta do ETF Bitcoin, a BlackRock demonstra sua confiança no valor de longo prazo do Bitcoin e em seu papel crescente nos mercados financeiros.
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