Engajar-se em negociações on-line envolve assumir riscos. Isso significa que não há garantia de lucro, pois as perdas são inevitáveis. A boa notícia é que várias ferramentas ajudaram os traders a manobrar o mercado. Por exemplo, o uso de gráficos com plataformas de negociação automatizadas se tornou útil. Os traders agora podem entender facilmente as tendências do mercado e tomar decisões informadas. Como resultado, as negociações são executadas com precisão e pouco esforço humano.
Então, como você usa gráficos com plataformas de negociação automatizadas? Este artigo responde a essa pergunta e muito mais. Por fim, você deve estar familiarizado com o quão benéficos os gráficos são na negociação automatizada. Dessa forma, você pode maximizar sua experiência e potencial.
Tipos de gráficos usados em negociação automatizada
Diferentes gráficos em trading automatizado fornecem várias perspectivas sobre os movimentos do mercado. Como resultado, você visualizará a ação do preço, rastreará tendências e implementará algoritmos. Embora existam vários gráficos, aqui estão os mais comuns em trading automatizado.
Gráficos de linha
Estes são os gráficos mais simples em negociação. Eles representam movimentos de preços conectando preços de fechamento em um período específico. Isto é com uma única linha contínua. Em negociação automatizada, você pode usar gráficos de linha para obter uma direção de tendência clara. A direção pode ser utilizada por sistemas automatizados para acionar pontos de entrada e saída. Por exemplo, uma plataforma automatizada pode ser programada para entrar em posições longas quando o gráfico de linha tende para cima. Ele pode então sair ou entrar em uma posição curta quando a tendência se inverte.
Gráficos de Barras
Esses gráficos fornecem informações mais detalhadas em comparação aos gráficos de linha. Cada barra representa os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para um período específico. Quando se trata de implementar gráficos de barras em negociações automatizadas. Nesse caso, eles são úteis para traders que empregam estratégias mais complexas. Plataformas de negociação automatizadas como as recomendadas pelo InvestingGuide podem usar dados de gráficos de barras para avaliar a volatilidade. Esses gráficos também podem ajudar a detectar reversões e determinar potenciais pontos de rompimento.
Gráficos de velas
Você provavelmente já deve ter ouvido falar de gráficos de velas, pois eles estão entre os mais populares. Eles representam visualmente os mesmos dados de abertura, alta, baixa e fechamento que os gráficos de barras. Os gráficos de velas podem fornecer aos sistemas de negociação automatizados as informações necessárias. Os sistemas então detectarão padrões comuns que sinalizam reversões ou continuações potenciais. Como resultado, os padrões podem ser usados para determinar quando comprar ou vender.
Gráficos Renko
Esses gráficos focam no movimento de preços, desconsiderando tempo e volume. Blocos Renko ou “bricks” são criados quando o preço ultrapassa um limite predeterminado. Você pode usar gráficos renko em negociações automatizadas para estratégias de acompanhamento de tendências. Eles ajudarão a gerar sinais de compra ou venda quando novos bricks se formarem no gráfico.
Indicadores de gráfico e seu papel na negociação automatizada
Indicadores de gráfico são cálculos derivados do preço, volume ou outros pontos de dados de um título. Eles ajudam os traders a identificar potenciais pontos de entrada ou saída do mercado. Aqui estão os principais indicadores de gráfico e seu papel na negociação automatizada.
Médias Móveis (MAs)
Esses indicadores mostram os dados de preço de um ativo calculando seu preço médio em um período específico. Os sistemas de negociação automatizados geralmente usam médias móveis para identificar a direção da tendência. Por exemplo, uma estratégia comum envolve usar um cruzamento entre duas MAs (por exemplo, 50 dias e 200 dias). Quando a MA mais curta cruza acima da mais longa. Nesse caso, um sistema de negociação automatizado pode ser programado para disparar uma ordem de compra.
Bandas de Bollinger
Esses indicadores de gráfico consistem em uma média móvel. Eles têm duas linhas de desvio padrão plotadas acima e abaixo dela. Eles ajudam os traders a visualizar a volatilidade do mercado e potenciais rompimentos ou colapsos. As Bandas de Bollinger ajudam os traders a executar negociações automatizadas com base no rompimento do preço através da banda superior ou inferior. Por exemplo, o sistema pode iniciar uma ordem de venda quando o preço toca a banda superior. Ele também pode disparar uma ordem de compra quando toca a banda inferior.
Índice de Força Relativa (RSI)
Este é um indicador de momentum para medir a velocidade e as mudanças nos movimentos de preços em uma escala de 0 a 100. Leituras acima de 70 sempre indicam uma condição de sobrecompra. No entanto, qualquer leitura abaixo de 30 sugere um mercado sobrevendido. O RSI é usado para determinar quando um título está sobrecomprado ou sobrevendido. Algoritmos podem ser projetados para executar ordens de compra quando o RSI cai abaixo de 30. Eles também podem disparar ordens de venda quando o RSI sobe acima de 70. O objetivo é capitalizar em quaisquer reversões de mercado.
MACD (Média Móvel Convergência Divergência)
Este é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis. Uma linha MACD, uma linha de sinal e um histograma são usados para identificar os potenciais sinais de compra ou venda de uma negociação. Plataformas de negociação automatizadas podem implementar cruzamentos MACD para determinar entradas ou saídas de negociação. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal. Neste caso, o sistema pode disparar um sinal de compra. Por outro lado, este indicador de gráfico pode disparar um sinal de venda quando cruza abaixo da linha de sinal.
Oscilador Estocástico
Este indicador de momentum compara o preço de fechamento de um título com sua faixa de preço em um período específico. Ele ajuda os traders a avaliar a força ou fraqueza de uma tendência. Na negociação automatizada, esses indicadores de gráfico ajudam a detectar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Sinais de compra podem ser gerados quando o oscilador cai abaixo de 20. Mas os sinais de venda podem ser acionados quando ele sobe acima de 80.
Papel da IA na análise de gráficos
Não é preciso pensar muito para que a IA revolucione a maneira como os traders e as plataformas automatizadas analisam gráficos. Ela desempenha vários papéis na análise de gráficos, incluindo:
Reconhecendo Padrões
A IA pode analisar dados históricos de preços e identificar padrões recorrentes. Isso inclui cabeça e ombros, triângulos ou topos/fundos duplos. Esses padrões podem fornecer insights sobre movimentos futuros de preços. Plataformas de negociação alimentadas por IA podem então acionar negociações com base nas formações identificadas. A precisão e a velocidade dos algoritmos de IA podem aumentar a exatidão das estratégias de negociação baseadas em padrões.
Preveja movimentos futuros de preços
Os modelos de IA podem prever tendências de preços futuras analisando vastos dados históricos. Esses modelos podem detectar correlações e relacionamentos em pontos de dados. A análise preditiva pode ajudar os sistemas automatizados a antecipar mudanças de mercado antes que elas ocorram. Analisando dados de gráficos e incorporando outros fatores, como o sentimento do mercado. Nesse caso, os sistemas de IA podem sugerir decisões de negociação proativas. Isso é especialmente aqueles que capturam oportunidades antes que o mercado mais amplo reaja.
Gerenciar riscos de negociação
Os sistemas de IA podem ajustar dinamicamente as estratégias de negociação com base na análise de gráficos em tempo real. Por exemplo, se um pico repentino na volatilidade for detectado. Nesse caso, um sistema alimentado por IA pode reduzir os tamanhos das posições. Ele também pode apertar os stop losses para mitigar o risco. Plataformas automatizadas equipadas com IA podem responder às mudanças de mercado mais rápido do que os humanos. Isso as torna mais eficazes no gerenciamento de riscos em mercados voláteis.
Dicas práticas para usar gráficos com plataformas de negociação automatizadas
É crucial estar familiarizado com o tipo de gráficos para incorporá-los efetivamente em negociações automatizadas. Além disso, empregue as melhores práticas que melhoram sua utilidade. Aqui estão algumas dicas práticas para usar gráficos com as melhores plataformas de negociação automatizadas.
Faça um backtest de sua estratégia de trading automatizado – Faça um backtest de qualquer estratégia de trading automatizado baseada em gráficos antes de aplicar em negociações. Isso ajuda a garantir que a estratégia funcione sob diferentes condições de mercado.
Use múltiplos indicadores – Combinar múltiplos indicadores geralmente fornece um sinal mais confiável. Por exemplo, o RSI combinado com o MACD pode confirmar se uma entrada ou saída potencial é forte.
Alterar parâmetros – Na negociação automatizada, as condições de mercado mudam. Isso significa que você também deve alterar os parâmetros da sua estratégia. Ajuste as configurações dos indicadores de gráfico para se adequarem ao ambiente de mercado atual.
Sempre monitore suas negociações – Entendemos que plataformas de negociação automatizadas podem operar de forma independente. No entanto, monitorar seu desempenho é crucial. Lembre-se, as condições de mercado mudam, afetando assim os preços dos ativos. Quando isso acontece, você pode precisar ajustar seu algoritmo para o potencial máximo.
Conclusão
Ter uma plataforma de negociação automatizada não é uma maneira infalível de ter sucesso. Você ainda precisa participar do desenvolvimento de estratégias e acompanhar o desempenho de suas negociações. O uso de gráficos ajudou muitos traders a maximizar sua experiência e potencial. Você simplesmente precisa identificar o que funciona melhor para você. Além disso, siga seu plano e arrisque apenas o que você está confortável em perder caso uma negociação não funcione a seu favor. Incorporando efetivamente gráficos em suas atividades de negociação automatizada. Nesse caso, gerenciar suas posições será fácil e você começará a ver resultados positivos.