O modo defensivo ou mecanismo stop-loss do sistema de investimento de Warren Buffet, em termos gerais, é baseado em investir em empresas com uma ampla margem de segurança. Investir com uma grande margem lhe dá a vantagem de entrar em uma empresa em um ponto de preço onde suas ações não podem cair muito mais, ou se cair, não será muito.

Depois é só sentar e esperar.

É claro que o desafio está em selecionar as empresas com margem de segurança suficiente, bem como escolher o momento certo para entrar nelas.

No entanto, quando você começa "nesse" negócio de negociação, você tende a evitar stop-loss.

_"Se você esperar o tempo suficiente, os preços sempre se recuperarão." Esse é o boato que circula no mercado. Mas basta ler os comentários para ver quantas pessoas estão presas, esperando os preços se recuperarem por anos, tudo porque não usaram uma margem de segurança em seus investimentos.

Essa é a desvantagem de seguir conselhos sem verificar se o ditado "Você nunca perde no longo prazo" nem sempre é verdadeiro.

Com essa mentalidade, milhares de traders mudam para forex, commodities, criptomoedas..., usando futuros, CFDs... com a ideia de fazer day trading e viver do comércio.

Mas o que geralmente acontece? Eles entram no mercado, geralmente com alta alavancagem, e sua conta "desaparece" em minutos.

Gestão de dinheiro: NENHUMA.

Eles continuam negociando sem stop-loss, agarrando-se àquela velha crença de que, a longo prazo, você nunca perde. Mas há muitos day traders que se tornam investidores de longo prazo simplesmente porque não conseguem aceitar suas perdas.

Se você não usar um stop, fatores psicológicos impedirão que você feche uma posição perdedora. O EGO não gosta de perder. É verdade, qualquer um pode passar por isso ao negociar.

Você sempre deixa as perdas correrem, esperando se recuperar. E o fato é que isso geralmente funciona, reforçando a ideia de não usar stop-loss, mas com apenas uma negociação em que os preços não se recuperam, você pode dar adeus a todo o dinheiro em sua conta.

Por quê? Porque você não só deixa as perdas correrem, mas também adiciona mais posições, pensando que já caiu o suficiente e não vai cair mais. Dessa forma, se subir, você recuperará o dinheiro mais cedo. Mas o preço continua caindo, e as perdas se multiplicam até você atingir uma Margin Call.

Como eu disse, é uma pena, porque poderíamos evitar a maioria das perdas e sempre sair por cima, se não fosse por aquela negociação que arruinou toda a nossa estratégia.

Portanto, colocar um stop é absolutamente necessário, ponto final. Primeiro, para acalmar nossos medos psicológicos, e segundo, para evitar acabar com todo o nosso dinheiro.

Não usar um stop em cada negociação leva aos seguintes EFEITOS COLATERAIS:

- Extinção total da conta: Chamada de Margem.

- Não é possível negociar mais porque você ficou sem dinheiro.

- Muito mais tempo do que o desejado sem poder negociar, esperando as perdas se recuperarem. Sem liquidez.

- Se você não fechar as perdas, não poderá abrir uma nova posição em um ponto mais favorável, recuperar essas pequenas perdas iniciais e sair com lucro.

Por outro lado, PSICOLOGICAMENTE, o impacto pode ser desastroso:

- Nervosismo – “O que faço agora se não recuperar o dinheiro perdido?”

- Baixa autoestima – "Não fui feito para isso, sou um fracasso..."

- Mau humor – "Atacar tudo ao seu redor, brigar com a família."

- Sentimento de impotência – "Não há como consertar isso a menos que eu recupere minhas perdas."

- Sintomas físicos – "Dores de cabeça, dor de estômago, náuseas, suor, falta de foco..."

- Desespero/medo – "Como consigo mais dinheiro para reduzir ou recuperar minhas perdas?"

- Isolamento – "Olhar para a tela, ignorar todos, monitorar sua posição a cada segundo, esperando pela recuperação."

- Insônia – "Verificar preços no meio da noite no seu telefone. Sem dormir, pensando no que você está perdendo."

- Arrependimento – "Se o preço voltar para onde entrei, juro que nunca mais negociarei sem um stop."

Tudo isso aumenta a níveis incríveis, proporcionais à quantidade de dinheiro “em jogo”.

Então, vale a pena colocar um stop-loss em cada negociação ou não?

#tradingStrategy