Às 20h do dia 10 de setembro, durante a transmissão ao vivo do canal oficial da Matrixport no YouTube, Daniel, chefe de gestão de ativos da Matrixport, analisou os motivos abrangentes pelos quais o preço do BTC ultrapassou 57.000 $ novamente esta semana (9 a 15 de setembro), bem como a Como os investidores podem obter maiores retornos num mercado unilateral.
O conteúdo da transmissão ao vivo é o seguinte
Em 10 de setembro, o mercado de criptomoedas continuou seu impulso de recuperação, com o preço do BTC ultrapassando novamente os US$ 57.000 e o sentimento do mercado se recuperando. Embora a recuperação tenha aumentado a confiança dos investidores, a incerteza e os riscos subjacentes no mercado permanecem. O mais recente produto estruturado da Matrixport adequado para mercados unilaterais - Seagull, oferece aos investidores uma nova estratégia de rendimento em condições de mercado unilaterais.
Análise das causas das flutuações do mercado
Reação do mercado às expectativas de corte da taxa do Fed
A recente discussão sobre a possibilidade de a Reserva Federal reduzir as taxas de juro em 50 pontos base suscitou preocupação generalizada no mercado. Essa expectativa deu um impulso de curto prazo a ativos de risco como o BTC. Isto ocorre porque os cortes nas taxas de juros geralmente significam maior liquidez e menores custos de financiamento, o que pode levar mais investidores a transferir fundos dos mercados tradicionais para ativos de alto risco, como o BTC. Contudo, à medida que a incerteza económica global se intensifica, o mercado permanece cauteloso quanto aos efeitos a longo prazo dos cortes nas taxas de juro. Os investidores devem prestar muita atenção aos dados económicos futuros, às condições de emprego e à declaração política da Reserva Federal para evitar otimismo excessivo devido aos benefícios a curto prazo. Ao mesmo tempo, os investidores têm de permanecer vigilantes relativamente às tendências de mercado a longo prazo num contexto de aumento da inflação global, de cadeias de abastecimento estreitas e de riscos geopolíticos crescentes.
Recuperação técnica do BTC
Em 10 de setembro, o preço do BTC ultrapassou os 56.500$ e subiu ainda mais para os 57.000$. Esta recuperação impulsionou alguns sentimentos do mercado e alguns investidores consideraram-na como um sinal de que o mercado estava a regressar a uma tendência ascendente. No entanto, esta subida é mais uma recuperação técnica, uma correção depois de o mercado ter sido sobrevendido na fase inicial e carece de apoio catalisador positivo suficiente. Portanto, a sustentabilidade desta recuperação continua por ver. Os investidores devem permanecer cautelosos no actual ambiente de mercado e não perseguir cegamente a subida. Devem combinar a análise técnica e as mudanças no sentimento do mercado para avaliar cuidadosamente possíveis riscos de correcção, a fim de evitar serem significativamente afectados pelas flutuações do mercado de curto prazo.
Oferta de detentores de longo prazo atinge novo máximo
A oferta de detentores de BTC de longo prazo ultrapassou pela primeira vez os 4 milhões. Esses dados mostram que cada vez mais investidores optam por manter o BTC no longo prazo e reduzir a especulação de curto prazo. O aumento de detentores de longo prazo mostra a confiança dos investidores no valor de longo prazo do BTC, o que ajuda a estabilizar o mercado e a reduzir o pânico nas vendas causado pelas flutuações de curto prazo. Esta tendência ajudará a aliviar a pressão de liquidez no mercado e fornecerá suporte estável para as futuras tendências de preços do BTC. Além disso, à medida que aumenta a confiança dos investidores a longo prazo, o mercado BTC pode atrair mais participação de investidores institucionais no futuro.
Possíveis ligações entre política e volatilidade do mercado
As próximas eleições presidenciais dos EUA e a campanha de Trump são catalisadores de mercado que não podem ser ignorados nos próximos meses. Se Trump for reeleito, o mercado espera que as suas políticas possam levar os investidores a transferir fundos para ativos seguros, como o BTC. A dinâmica política se tornará um fator importante nas futuras flutuações do mercado BTC. Os investidores devem prestar muita atenção aos desenvolvimentos nesta área e preparar estratégias de resposta de mercado correspondentes.
Aumento da liquidez e volatilidade do mercado
O mercado apresentou recentemente uma tendência de redução da liquidez e aumento da volatilidade. A recuperação de curto prazo do BTC ocorreu em meio à baixa liquidez do mercado, o que aumenta a fragilidade do mercado. Os investidores devem prestar especial atenção à gestão do risco no atual ambiente de alta volatilidade, ajustar de forma flexível as estratégias de investimento para responder a possíveis mudanças drásticas do mercado e evitar perdas desnecessárias quando a liquidez for insuficiente.
O impacto dos fluxos de capital do ETF no mercado
As saídas contínuas de ETFs colocaram uma pressão de venda significativa no mercado, especialmente num contexto de fraco desempenho do mercado dos EUA. Este fenómeno enfraquece ainda mais a liquidez do mercado e pode continuar a exercer pressão sobre os preços de mercado no curto prazo. Embora a actual saída de fundos ETF tenha um certo impacto negativo no mercado, à medida que mais e mais investidores institucionais entram gradualmente no mercado BTC, espera-se que os problemas de liquidez sejam atenuados a longo prazo. A adição de fundos institucionais trará mais estabilidade e confiança ao mercado.
Mercado de opções e comportamento institucional no contexto atual
Analisando múltiplos indicadores técnicos (tais como 25 Delta Skew, curva de volatilidade implícita), pode-se observar que, embora o sentimento do mercado a curto prazo ainda seja cauteloso, os investidores permanecem optimistas quanto às tendências do mercado a longo prazo. É provável que a volatilidade continue no curto prazo devido ao aumento da especulação e da actividade de cobertura no mercado. Portanto, os investidores são aconselhados a permanecer pacientes no ambiente atual e a considerar uma estratégia de participação de longo prazo.
Você pode prestar atenção à direção do investimento
Cobertura de mercado utilizando instrumentos financeiros
No actual ambiente de mercado complexo, os investidores devem adoptar uma atitude de investimento prudente. A incerteza macroeconómica mundial aumentou e os factores geopolíticos podem criar riscos adicionais de volatilidade para o mercado. Recomenda-se que os investidores adoptem uma estratégia de investimento diversificada, aloquem racionalmente os activos e reduzam a dependência de um mercado único para fazer face às potenciais flutuações do mercado. Ao diversificar os investimentos em múltiplos activos, os investidores podem reduzir eficazmente o risco da carteira global de investimentos e melhorar a sua capacidade de lidar com a incerteza do mercado. Durante períodos de elevada volatilidade do mercado, os investidores podem utilizar instrumentos financeiros, como opções e ETFs, para gestão de risco e cobertura. As ferramentas de opções podem ser utilizadas para cobrir a incerteza e a volatilidade do mercado, enquanto os ETFs proporcionam um canal de investimento relativamente estável. Os investidores devem evitar negociações excessivas e manter uma estratégia de investimento moderada, especialmente quando o mercado está sujeito a flutuações frequentes de curto prazo. Ao utilizar ferramentas de cobertura de forma adequada, os investidores podem evitar melhor os riscos de curto prazo, mantendo ao mesmo tempo oportunidades de investimento a longo prazo.
Preste atenção à volatilidade e considere estratégias de manutenção de longo prazo
Embora o mercado tenha recuperado, não regressou aos máximos anteriores. No curto prazo, o mercado ainda precisa de mais tempo para confirmar a sustentabilidade da recuperação. Em termos de tendências de longo prazo, o sentimento do mercado permanece relativamente positivo. Os participantes no mercado ainda aproveitam as descidas do mercado para reduzir os custos de detenção ou aumentar a exposição longa, demonstrando confiança nas tendências futuras a longo prazo. No entanto, é provável que a volatilidade continue no curto prazo devido ao aumento da especulação e da actividade de cobertura no mercado. Portanto, os investidores são aconselhados a permanecer pacientes no ambiente atual e a considerar uma estratégia de participação de longo prazo.
Fazer uso racional de ferramentas para melhorar os retornos unilaterais do mercado
Em resposta à situação atual de elevada volatilidade e às óbvias condições de mercado unilaterais, a Matrixport lançou o Seagull, um produto adequado para mercados unilaterais. Haiou baseia-se na estratégia de carteira de opções, que combina as características de "moeda dupla" e "lucro inteligente de tendência".É dividida em duas versões: alta e baixa.Permite aos investidores escolher uma estratégia adequada com base nas expectativas do mercado e determinar. onde está o preço de vencimento. O intervalo determina diferentes métodos de liquidação.
Por exemplo, tomando como exemplo o início de setembro de 2024, o preço atual do BTC é 56.500 $, o preço base que você investiu na compra é 58.000 $, o preço de lucro mais alto é maior ou igual a 58.500 $ e o retorno anual esperado é 18,85% ~ 279% das Gaivotas estão otimistas com o produto BTC-USDT. Então, quando o preço de vencimento do BTC subir para acima de 58.000 $ (incluindo 58.000 $), este produto pode fornecer um retorno anualizado de até 279% quando o preço de vencimento do BTC estiver entre 56.500 $ ~ 58.000; $ Quando o preço de vencimento do BTC estiver entre 58.000$ e 58.500$, pode proporcionar um retorno anualizado de 18,85% a 279% e se o preço de vencimento do BTC cair, quando chegar abaixo de 56.500$, este produto também oferece uma proteção; mecanismo de abertura de posições com descontos e redução de participações com prêmios proporcionará um retorno anualizado de 18,85% e comprará BTC ao preço de 56.500 $.
A Gaivota tem três destaques significativos: Em primeiro lugar, a Gaivota é um produto estruturado de rendimento de mercado unilateral, independentemente de o mercado estar a subir ou a cair, os investidores podem obter retornos consideráveis se avaliarem correctamente a tendência do mercado. Na estratégia de alta, se o mercado continuar a subir, os investidores poderão obter retornos elevados; enquanto na estratégia de baixa, se o mercado cair, os investidores também poderão garantir a valorização dos seus activos; em segundo lugar, o rendimento multinível da Haiou; estrutura A capacidade de fornecer retornos flexíveis dentro de diferentes faixas de preços garante que os investidores tenham oportunidades de rendimento em diversas condições de mercado. Quando o preço de mercado excede um determinado ponto, os investidores receberão rendimentos anualizados mais elevados, e quando o mercado se mantém dentro de um determinado intervalo, os investidores também podem desfrutar de retornos básicos. Esta flexibilidade permite que a Haiou se adapte às diferentes condições de mercado, garantindo que os investidores tenham a oportunidade de obter lucros em qualquer ambiente de mercado. Terceiro, a Haiou tem um limite de investimento baixo de apenas 100 USDT, 0,01 BTC ou 0,1 ETH, o que a torna ideal para ambos; investidores novatos e experientes. Quer se trate de um pequeno investidor que procura experimentar uma nova estratégia ou de um grande investidor que procura novas oportunidades de rendimento, a Haiou pode satisfazer as suas necessidades.
Deve-se notar que, embora o Seagull tenha um bom desempenho num mercado unilateral, o seu rendimento é limitado. Durante condições extremas de mercado, os investidores podem não conseguir capturar totalmente todos os ganhos do mercado. Além disso, embora os produtos Haiou proporcionem alguma protecção contra descidas, os investidores poderão ainda enfrentar riscos potenciais de perda quando o mercado cair acentuadamente. Portanto, ao utilizarem o Haiou, os investidores devem alocar activos de forma razoável e ajustar de forma flexível as estratégias de investimento com base na sua própria tolerância ao risco.
Para conteúdo mais interessante, assista ao replay do conteúdo do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
Sobre Matrixport Weekly Market Insights
[Matrixport Weekly Market Insights] é uma nova coluna interativa de compartilhamento de conhecimento lançada pela Matrixport, que é transmitida ao vivo todas as semanas no canal oficial da Matrixport no YouTube. Esta coluna convidará regularmente magnatas dos produtos da indústria, analistas importantes e KOLs como convidados para discutir a lógica de investimento sob diferentes condições de mercado, compartilhar experiências de investimento e ajudar os usuários a obter valorização de ativos.
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