Prefácio: Existem 4 fases no mercado altista de criptomoedas e estamos no final da primeira. Este artigo explicará como aproveitar as vantagens dos ciclos de mercado para não perder a oportunidade de construir riqueza geracional.
Como aproveitar a oportunidade? Você precisa fazer três coisas:
Navegando nas fases do mercado em alta
maximização do lucro
Evite as armadilhas mais comuns.
A primeira fase: fase de acumulação
É aqui que estivemos no ano passado. O mercado atingiu o fundo do poço após a queda do Terra, o colapso do FTX e o susto da dissociação do USDC.
O que está claro é que o pior já passou (a menos que algo grande aconteça com Binance/Tether).
Os preços atuais das criptomoedas são estáveis e enfadonhos. Mesmo grandes notícias como o lançamento de uma stablecoin pelo Paypal têm apenas um impacto mínimo no preço. Atualmente, não há nova liquidez entrando no mercado e o mercado carece de volatilidade. É como um jogo PVP entre 500 degens, todos tentando chegar à próxima narrativa antes do outro.
Esta é a fase de preparação para um mercado altista, e as peças de xadrez acabam de ser colocadas no tabuleiro. E esta também é a melhor época para semear.
Guia de ação:
Abasteça-se de bons itens. Procure projetos que você acha que irão prosperar no mercado altista que se aproxima. Esses projetos precisam atender a determinados critérios: adequação do produto/mercado, vantagem competitiva, uma equipe ainda em construção, um roteiro sólido e métricas financeiras sólidas.
Economize munição. É tentador se apressar em alguns projetos antigos. Eles parecem uma boa compra, já que caíram 90% em relação aos seus máximos históricos. Mas o fato é que a maior parte dos projetos pendentes do próximo ciclo ainda não nasceu. As pessoas geralmente gostam de entrar em um projeto totalmente novo como o “pioneiro”, em vez de comprar projetos antigos.
Não exagere. Não se deixe levar por jogos como corrida de hamster e Bald, eles podem te deixar sem nada. Você deve sobreviver primeiro para alcançar a vitória final. Não entre em uma mão ruim por tédio, seja paciente e espere pelas boas.
Preencha as lacunas do seu conhecimento. O mercado altista não é para aprender. O mercado altista serve para retirar dinheiro do mercado. E agora é a hora de aprender. Se você não quiser ouvir falar de um novo protocolo construído sobre o GMX agora, terá que passar uma semana durante o mercado altista aprendendo o básico do GMX.
Monitore a liquidez. Preste atenção aos fluxos de CEX, preste atenção às stablecoins que estão sendo implantadas, preste atenção ao crescimento do DeFi TVL e preste atenção ao crescimento do valor geral de mercado das criptomoedas. Mais liquidez significa que as coisas estão mudando.
A segunda fase: mercado altista inicial
Os preços das criptomoedas começam a subir nesta fase e os ursos acharão difícil acreditar. Eles aparecem a cada dois meses e falam sobre a chegada de US$ 12.000 em Bitcoin.
As pessoas ficam em dúvida e sofrem de uma doença chamada PTSD do mercado em baixa, que pode impedi-lo de obter ganhos. Ironicamente, desde que você esteja no início do ciclo, você correrá um risco maior antes que a multidão chegue.
O que desencadeia um mercado em alta?
Grandes eventos, como a aprovação de um ETF Bitcoin ou Ethereum, ou um novo país adotando o Bitcoin como moeda legal.
A redução do Bitcoin pela metade ocorrerá em 2024. Embora o passado não seja garantia do futuro, se um número suficiente de pessoas acreditar nele...
Novas primitivas criptográficas. O último ciclo teve DeFi e NFTs. O que será popular neste ciclo? Jogo Fi? Bot de telegrama? Os NFTs estão de volta? Jogos em cadeia? Ou RWA? Podem muito bem ser áreas que nem sequer começámos a imaginar. Pense em algo como Axies Infinity ou Stepn combinado com uma mecânica melhor.
Mudanças macroeconómicas. O Fed para de aumentar as taxas de juros, o que permitirá a entrada de mais liquidez no mercado de criptografia.
Mudanças regulatórias. Os Estados Unidos e outros lugares podem fornecer uma estrutura mais transparente e compatível com criptografia.
O atrito é reduzido. Para pessoas comuns no espaço criptográfico, a experiência do usuário ainda é um pé no saco. Melhores carteiras, abstrações de contas e dapps mais amigáveis para iniciantes ajudarão.
desenvolvimento na Ásia. O Crypto Twitter (CT) tem um preconceito extremo contra os Estados Unidos. É por isso que a maioria dos CTs não “entendem” porque o Tron é tão popular (é muito utilizado na Ásia). Não subestime o poder dos degens coreanos, Hong Kong está se tornando cada vez mais amigável à criptografia.
Basta um grande evento para desencadear um efeito dominó. Alguns “degenerados” ganham muito dinheiro, suas vidas dão um salto quântico e contam a todos ao seu redor. Então, essas histórias se espalharam lentamente pela Internet.
Guia de ação:
Reduza as posições perdedoras e aumente as lucrativas. Não fique emocionalmente preso ao seu portfólio. Só porque um projeto alcança benefícios 5x, não significa que não possa atingir 10x novamente. Reduza implacavelmente suas posições perdedoras com base em indicadores de dados, impulso e sentimento.
Obtendo lucros no caminho para cima. Ninguém pode escapar perfeitamente. Não tente ganhar cada centavo com a negociação, crie um sistema de obtenção de lucro e aplique-o estritamente.
Tenha cuidado com riscos excessivos. As pessoas usam alavancagem, alavancam suas propriedades/aposentadorias ou vendem seus Bitcoin e Ethereum para comprar crapcoins. Você pode correr riscos, mas tenha cuidado.
Abaixe seu QI. Alguns dos projetos de melhor desempenho têm os piores fundamentos. Tokenomics seria uma piada completa. Mas lembre-se: o preço só sobe quando outras pessoas compram. E as pessoas são estúpidas demais para entender a jogabilidade com alto QI.
Líder do culto. Os líderes do culto começaram a flexionar os músculos. Eles sabem como puxar moedas e influenciar o sentimento. Inevitavelmente, os líderes das seitas parecem morrer eventualmente. Você pode entrar cedo e sair para realizar lucros antes do crash, ou pode evitá-los completamente.
Não ignore os investidores de varejo. É fácil ser pego na câmara de eco DeFi do cripto-twitter, onde todos estão discutindo entre si sobre “curva de rendimento real versus efeito volante”. Os investidores de varejo não entendem isso. Então vá aonde eles se encontram, como comentários no Reddit e no YouTube.
Foco. É impossível encontrar algumas áreas para se especializar e acompanhar todo o mercado. Perder algumas oportunidades iniciais e chegar tarde demais e se tornar líquido de saída não afeta o quadro geral. Você pode optar por formar uma pequena equipe para cobrir seus pontos cegos de conhecimento.
Estágio Três: Pico do Mercado em Alta
Esta é a fase em que os investidores de varejo começam a aparecer. Eles estão entrando no estágio 3 de 4 (mas, em sua mente, pensam que estão entrando no estágio 2 de 5).
Os mercados em alta são auto-reforçadores. À medida que os preços sobem e o FOMO se intensifica, uma espiral positiva continua a empurrar os preços cada vez mais para cima.
Tudo está subindo. US$ 10.000 em moedas inúteis podem se transformar em ganhos que mudarão vidas. Esteja você cortando o cabelo ou pegando um Uber, as pessoas falando sobre criptomoeda estarão por toda parte.
O FOMO e a euforia entram em ação, a música parece nunca parar e todo o bom senso vai pela janela.
As pessoas começaram a abandonar seus empregos e a se tornar comerciantes de criptomoedas em tempo integral. Outros venderão suas casas para investir em criptomoedas.
Todo mundo está de muito bom humor.
Você consegue identificar os sinais mais importantes?
A grande mídia começou a cobrir criptomoedas. Você ouvirá repetidas vezes histórias sobre alguém tentando encontrar um disco rígido com 8.000 Bitcoins ou comprando 2 pizzas por 10.000 Bitcoins.
Youtubers financeiros como MeetKevin, Max Maher e Graham Stephen começarão a enviar mais de 3 vídeos criptográficos por dia.
Marcas convencionais como Pepsi e McDonald’s começarão a mencionar criptomoedas para ganhar vantagem. As principais celebridades tentam ganhar dinheiro patrocinando ou lançando suas coleções NFT.
Todo mundo está trabalhando duro. Quando há muita besteira no seu stream do Twitter, seu Spider-Sense deve desaparecer.
Todos tentarão te convencer de que desta vez é diferente e você terá que lutar contra seus instintos.
A coisa mais importante a fazer nesta fase é considerar o seu plano de saída. Mantenha a cabeça fria e perceba que chegará um momento em que a música irá parar.
Tire as fichas da mesa e seu futuro eu estará rezando para que você não tenha sido um idiota. Se você não realizar lucros, o mercado os recuperará.
A quarta fase: a fase de declínio
O que sobe, desce - o pico do mercado altista já apareceu. Agora todo mundo quer saber se esse é o pico ou se o “superciclo” vai continuar.
Eles tentarão lhe dizer que desta vez é diferente - finalmente somos populares! Fique atento às discussões sobre superciclos, teorias de extensão do Bitcoin e muito mais. Este ciclo continuará por mais alguns anos! ?
Lembre-se de que todos têm um incentivo financeiro para manter a rave. O público deve ser obrigado a investir dinheiro e mais liquidez deve ser continuamente injetada na moeda do lixo.
Momentos de luz e esperança aparecerão de vez em quando. O Bitcoin atingiu o pico em novembro de 2021, mas o fork OHM, FTM/Solidly e Luna ainda estão subindo.
Assim que os preços despencarem, os ursos que perderam o ciclo de alta e a riqueza geracional há dois anos irão intervir e dizer: “Eu avisei”.
O que me deixa tão convencido de que haverá outro mercado altista?
Apostei minha carreira e os próximos dez anos de minha vida no DeFi e acredito firmemente neste espaço.
Vou manter as coisas simples.
A vida é uma droga para a pessoa comum e está piorando.
Dívida de cartão de crédito bate recorde
A dívida de todos está em alta
O reembolso do empréstimo estudantil começa em breve
Taxas de juros do cartão de crédito atingem níveis recordes
Pagamentos de juros de dívidas atingiram recorde
Pagamento médio mensal de carro novo atinge recorde
Não me fale sobre os preços da habitação
A sociedade e a cultura transformaram a vida de todos num padrão incrivelmente difícil. Ir para a faculdade e conseguir um emprego não são suficientes para sobreviver e manter uma família. O custo de vida continua a subir e a classe média está a desaparecer.
Tudo isto acontece num momento em que a pressão da sociedade para ter sucesso está a aumentar.
Ninguém na nova geração está interessado em ter enormes 401k aos 65 anos. Eles querem ficar ricos agora. Todo mundo quer gratificação instantânea. Os receptores de dopamina de todos estão explodidos. Todo mundo quer exibir sua vida maravilhosa e mostrar a todos que é o herói, e é daí que vem a pressão.
Os seres humanos são gananciosos e insaciáveis.
A criptomoeda não vende apenas novas infraestruturas financeiras, ela vende ansiedade e vende sonhos
Não há maneira mais rápida de as pessoas realizarem seus sonhos do que com criptomoedas.
