Para muitos, o Bitcoin é considerado como tendo a maior fatia de mercado no criptomercado. No entanto, isso nem sempre é verdade. Há momentos em que a fatia de mercado do bitcoin diminui. Neste artigo, discutiremos qual indicador analisa esse movimento de fatia de mercado, também conhecido como dominância de mercado.

O indicador que analisa a participação de mercado do Bitcoin é chamado Bitcoin Dominance (BTC.D). Ele compara a capitalização total do mercado em comparação com a participação de mercado do bitcoin para relatórios. Um fato surpreendente sobre esse indicador é que ele é uma métrica subestimada e raramente usada em relatórios convencionais de criptomoedas.

No entanto, entender a dominância do Bitcoin oferece insights valiosos sobre as tendências do mercado e ajuda a moldar nossas estratégias de negociação.

O que é Bitcoin Dominance?

Em termos simples, a Dominância do Bitcoin se refere à porcentagem de participação de mercado do Bitcoin em relação ao mercado total de todas as criptomoedas.

Em outras palavras, ele mede quanto do valor total do mercado de criptomoedas é mantido em Bitcoin em comparação com outras criptomoedas (comumente chamadas de altcoins).

A fórmula para o domínio do Bitcoin é:

Dominância do Bitcoin = (Capitalização de Mercado do Bitcoin / Capitalização de Mercado Total de Todas as Criptomoedas) × 100

Por que o domínio do Bitcoin é importante?

O Bitcoin Dominance ajuda traders e investidores a entender os sentimentos do mercado com base no relatório de dominância.

Quando a Dominância do Bitcoin é alta, o Bitcoin detém uma parcela mais significativa do valor geral do mercado. Quando é baixa, significa que as altcoins estão ganhando terreno e ocupando uma fatia maior do mercado. Isso significa que, devido à Dominância do Bitcoin, suas estratégias de negociação podem ser influenciadas e os resultados podem variar. Portanto, ao fazer uma negociação, é importante que a Dominância do Bitcoin seja fatorada.

Quais fatores influenciam o domínio do Bitcoin?

Existem alguns fatores que influenciam o Bitcoin Dominance diretamente e alguns que o fazem indiretamente. Estamos listando todos eles para que você possa usá-los ao entrar em negociações na próxima vez.

1. Sentimento do mercado

O Sentimento do Mercado é um fator óbvio e pode impactar diretamente o domínio do Bitcoin. Durante tempos incertos, quando o mercado está em baixa, a maioria dos investidores converte suas altcoins em bitcoin para garantir que elas possam subir novamente. O Bitcoin é uma criptomoeda mais segura e estável em comparação com outras altcoins, então mover fundos para essa moeda faz sentido para muitos traders por aí.

No entanto, quando mais pessoas começarem a confiar no Bitcoin em comparação com Altcoins para seus fundos, os sentimentos do mercado mudarão em favor do Bitcoin. Isso aumentará a participação de mercado ou a Dominância do Bitcoin.

Algo semelhante, mas oposto, acontece durante um mercado de alta. Devido às tendências de alta, os investidores estão mais propensos a explorar altcoins, esperando retornos maiores. Isso faz com que a Dominância do Bitcoin diminua à medida que o capital flui para outros criptoativos.

2. Desempenho da Altcoin

O desempenho da altcoin também impacta diretamente a Dominância do Bitcoin. Quando altcoins experimentam um aumento na popularidade devido a qualquer fator, como inovação tecnológica, interesse especulativo ou novas tendências — elas podem capturar uma fatia maior do mercado, levando a uma diminuição na Dominância do Bitcoin.

3. Ciclos de mercado

Em cripto, temos dois grandes ciclos de mercado também chamados de "temporadas de Bitcoin" e "temporadas de Altcoin". Durante uma temporada de Bitcoin, o Bitcoin normalmente supera o mercado mais amplo, e seu domínio aumenta. Isso geralmente acontece durante os estágios iniciais de um mercado em alta, quando o Bitcoin atrai mais atenção. Como a moeda é conhecida por direcionar o mercado, as pessoas investem em Bitcoin para colher lucros do ciclo de alta. Isso aumenta o domínio do Bitcoin.

Uma vez que o padrão de alta esteja se estabilizando, as altcoins aumentam em valor. Durante uma temporada de Altcoins, as altcoins superam o Bitcoin, e sua capitalização de mercado cresce mais rápido do que a do Bitcoin. Isso faz com que a Dominância do Bitcoin diminua à medida que mais fundos são alocados para altcoins.

4. Novas inovações em criptomoedas

Assim como os sentimentos do mercado, o domínio do bitcoin também pode ser afetado pelo surgimento de novos setores de criptomoedas, como DeFi, NFT, IA e outros segmentos de moedas.

Da mesma forma, a mudança na tecnologia de moedas baseadas em ETH para moedas baseadas em SOL e a migração de soluções de Camada 1 para Camada 2 também podem mudar o domínio do mercado de Bitcoin.

Como usar o Bitcoin Dominance na negociação de criptomoedas

Esta é uma das perguntas mais feitas por iniciantes na indústria de criptomoedas.

Para começar, o Bitcoin Dominance não é apenas uma métrica a ser observada — é uma ferramenta que pode ajudar a moldar suas estratégias de negociação.

Ao entender as tendências de dominância do Bitcoin, você pode tomar decisões mais informadas sobre quando investir em Bitcoin ou altcoins.

Veja como você pode usar o Bitcoin Dominance em sua estratégia de negociação de criptomoedas:

1. Identificando tendências de mercado

Uma das razões mais óbvias para verificar a dominância do Bitcoin é saber como o mercado está se saindo. Se a dominância do bitcoin está aumentando, significa que você deve investir em Bitcoin e não em altcoins.

Da mesma forma, se estiver diminuindo, isso significa simplesmente que as pessoas estão evitando investir em Bitcoin e procurando opções alternativas de moedas que possam lhes dar mais lucros no curto prazo.

2. Indicando incertezas de mercado

O Bitcoin é frequentemente considerado uma criptomoeda estável, assim como o ouro nas moedas do mundo real.

O padrão de dominância do bitcoin pode dizer se o mercado está em baixa ou alta. Se a fatia de dominância do bitcoin for maior em comparação com outras moedas, significa que as pessoas não estão tomando decisões arriscadas.

Da mesma forma, o oposto é verdadeiro quando o sentimento do mercado é positivo e as altcoins têm mais participação no relatório de dominância do mercado de bitcoin.

3. Cronometragem de investimentos em Altcoin

Mais um caso de uso interessante da dominância do Bitcoin é entender quando investir em altcoins. Por exemplo, quando a dominância do Bitcoin é muito alta, isso pode significar que as altcoins estão subvalorizadas, apresentando uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando a dominância do Bitcoin é muito baixa, isso pode sugerir que o mercado de altcoins está superaquecido, sinalizando um bom momento para obter lucros ou evitar novos investimentos em altcoins.

4. Oportunidades de investimento

Os traders também podem usar o Bitcoin Dominance para ajustar sua alocação de portfólio entre Bitcoin e altcoins.

Quando a Dominância do Bitcoin é alta, os traders podem alocar mais de seu portfólio para o Bitcoin para reduzir o risco e proteger seu capital. Por outro lado, durante períodos de dominância em declínio, eles podem alocar mais para altcoins para capturar ganhos potenciais.

Em resumo, o Bitcoin Dominance é um indicador poderoso que fornece insights sobre tendências de mercado, sentimentos de investidores e oportunidades de investimento no espaço de criptomoedas.

Ao monitorar o Bitcoin Dominance, os traders podem tomar decisões mais informadas, otimizar sua alocação de portfólio e navegar melhor pela natureza cíclica do mercado de criptomoedas.

Quer você esteja focado em Bitcoin, altcoins ou uma mistura de ambos, o Bitcoin Dominance deve ser parte integrante da sua estratégia de negociação.

Para se aprofundar mais nesse conceito, confira este guia abrangente sobre o domínio do Bitcoin da Binance Academy.