Gestão de risco é uma palavra que todos que negociam costumam usar na boca, mas a maioria das pessoas tende a falar apenas sobre gestão de risco; Incapaz de realmente estabelecer a consciência da gestão de risco, confiando demasiado na negociação intuitiva, de modo que é impossível alcançar a utilização a longo prazo de estratégias de negociação fixas para alcançar fins lucrativos.
Hoje vou compartilhar com vocês um conceito sistemático de controle de risco. Espero que seja de alguma ajuda para suas negociações de futuros no futuro. Lembre-se de encaminhar e curtir ~
A que você deve prestar atenção ao negociar futuros?
Em primeiro lugar, a maior vantagem do comércio de futuros é que pequenos fundos podem ser utilizados como transacções de garantia de margem, que podem controlar os riscos de forma mais flexível do que os preços à vista; da mesma forma, as maiores desvantagens da negociação de futuros são as mesmas que as vantagens. Ao usar a alavancagem para ampliar os lucros, você precisa. Os riscos assumidos também serão ampliados proporcionalmente;
Os investidores com má experiência de negociação utilizam frequentemente a alavancagem de forma incorrecta (principalmente referindo-se à ampliação excessiva), juntamente com a instabilidade psicológica, estão propensos às seguintes situações graves:
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
Também pode haver outra situação em que a reversão da tendência esteja próxima do stop loss, mas como a posição no mercado está em perda flutuante, você opta por continuar mantendo a posição, indo contra a tendência, resultando em perdas amplificadas, ou até mesmo liquidação; ou quando o preço atingiu um lucro flutuante, a estratégia tem uma meta de realização de lucro, mas devido à ganância, opta-se por continuar mantendo a posição, fazendo com que o lucro original seja recuperado ou mesmo se transforme em prejuízo;
No mercado comercial, os investidores de varejo muitas vezes cometem muitos erros e se perdem em análises técnicas. Eles perseguem a estratégia perfeita com uma taxa de vitória de 100% e ignoram a implementação do princípio geral de stop-profit e stop-loss.
O que é risco?
Risco é a incerteza dos retornos futuros do investimento no mercado comercial. A perda de rendimento ou de capital pode ser incluída no risco de investimento. As características do risco incluem probabilidade objetiva, o que significa que o risco pode ser assumido para prevenir a ocorrência, ou reduzir a perda causada pela ocorrência de um evento de risco, mas é impossível eliminar completamente o risco, porque isso significa que nós também eliminará o ganho futuro. Isto também mostra que a gestão de risco no mercado de negociação é muito necessária e muito importante.
O que é gerenciamento de risco?
Gestão e controlo de riscos significa tomar medidas eficazes para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos de risco, ou reduzir eficazmente a perda causada por eventos de risco após a ocorrência de eventos de risco, e controlar a perda num grau aceitável. Os traders com menos experiência de negociação tendem a concentrar-se demasiado na análise técnica e nas estratégias de negociação e a depositar demasiada confiança em indicadores estratégicos. Esses comerciantes muitas vezes ignoram inadvertidamente a probabilidade de ocorrência de eventos de risco, todo o principal como margem para fazer uma negociação de aposta única, tais comerciantes, o resultado final é apenas a morte.
Importância da relação lucro-perda
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
Uma relação lucro-perda mais elevada na estratégia de negociação pode efetivamente compensar o problema de uma taxa de ganhos inferior a 50% na negociação;
por exemplo:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Podemos ver que com uma estratégia de negociação que controla a relação de lucros e perdas de 1:3 de cada vez e utiliza 1% da posição total como custo, embora a taxa de vitória seja de apenas 40%, também podemos obter um retorno de 6%. em cada 10 transações. O mais importante é que mesmo que ocorra perda, apenas 1% das posições correm risco de perda.
É também por isso que buscamos uma alta relação lucro-perda. Somente uma alta relação lucro-perda + uma alta taxa de ganhos podem alcançar juros compostos efetivos.
Resumir
No Mercado de negociação, a gestão de Risco representa pelo Menos 80% Da importância, e OS restantes 20% são o sistema e a estratégia de negociação. Evite buscar cegamente análises e indicadores técnicos, implemente estritamente habilidades básicas e controle de risco e evite operações de jogo, como posições pesadas e posições completas. A estabilidade a longo prazo dos fundos de posição é a direcção correcta de negociação.
O mercado futuro é altamente volátil. Recomenda-se que os investidores implementem rigorosamente a gestão de risco. Somente sobrevivendo no mercado comercial poderemos ter a oportunidade de atingir mais objetivos comerciais.
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