Numa análise recente, os especialistas levantaram preocupações sobre as potenciais vulnerabilidades no mercado Bitcoin (CRYPTO: BTC) devido a posições longas alavancadas que carecem de suporte adequado de compra à vista.
A análise ocorreu em um momento crucial, especialmente à medida que as discussões sobre o futuro dos ativos digitais ganham impulso.
Tais insights serão, sem dúvida, um tema de interesse na próxima conferência sobre o Futuro dos Ativos Digitais de Benzinga, em 14 de novembro, onde especialistas do setor se aprofundarão no cenário em evolução das criptomoedas.
O relatório da Bitfinex destacou que mais de US$ 44 milhões em posições futuras de Bitcoin foram liquidadas na última segunda-feira, com o preço à vista experimentando uma oscilação de mais de US$ 1.000.
Esta volatilidade é significativa, especialmente considerando os 30 milhões de dólares em liquidações curtas, um número que se destaca dado o recente período de baixa volatilidade.
Setembro historicamente foi um mês de baixa para o Bitcoin. No entanto, este ano, o mês está prestes a terminar com uma nota positiva, potencialmente estabelecendo um tom otimista para outubro. Embora as posições longas alavancadas tenham tentado empurrar o preço para cima, a falta de compras no mercado à vista impediu qualquer trajetória ascendente substancial.
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A análise também apontou a ocorrência de vários “long squeezes” desde o final de agosto, indicando um sentimento de alta potencialmente excessivamente alavancado.
O aumento da actividade de compra à vista em Setembro poderá fornecer o apoio necessário para a continuação da dinâmica de alta.
Embora o mercado de criptografia mostrasse sinais de resiliência e crescimento, os analistas da Bitfinex alertaram os traders sobre os riscos associados a posições excessivamente alavancadas, enfatizando a necessidade de compras à vista suficientes para manter uma base de mercado estável.
“Durante a semana passada, temos observado uma situação em que posições longas alavancadas nos mercados de swap perpétuos tentaram elevar o preço, mas não tiveram sucesso devido ao apoio insuficiente de compra no mercado à vista. Posições longas alavancadas sem compras à vista suficientes podem muitas vezes levar a um estado vulnerável, tornando essas posições suscetíveis de serem liquidadas ou 'espremidas' durante a volatilidade do mercado", afirmaram os analistas.
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