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Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR":
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Diário do Ovo de Ouro @jindanriji Elk não se perderá @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Esta semana em revisão
Esta semana, de 18 a 25 de setembro, o preço mais alto do Bingtang Orange foi em torno de US$ 27.483 e seu preço mais baixo foi próximo a US$ 26.000, com uma faixa de flutuação de cerca de 5,4%.
Observando o gráfico de distribuição de fichas, há um grande número de fichas negociadas perto de cerca de 26.000, o que proporcionará certo suporte ou pressão.
analisar:
26.000–31.000 aproximadamente 4,04 milhões de peças;
20.000 ~ 25.000 aproximadamente 1,86 milhão de peças;
A probabilidade de não cair abaixo de 24.000~26.000 no curto prazo é de 79%;
Entre eles, a probabilidade de não ultrapassar 32.000 a 34.000 no curto prazo é de 65%.
Notícias importantes
notícias econômicas
O gráfico de pontos da taxa de juro divulgado pela Reserva Federal poderá ainda mostrar que as taxas de juro aumentarão 25 pontos base em Novembro, o que terá um efeito restritivo.
Powell espera que o crescimento do núcleo do PCE seja de 3,9% em agosto, em comparação com o valor anterior de 4,2%, o que significa que o núcleo da inflação anunciado em setembro entrará na faixa de 3%, aliviando a ansiedade inflacionária.
O Banco de Inglaterra suspendeu inesperadamente os aumentos das taxas de juro e anunciou taxas de juro de 5,25%, em comparação com as expectativas de 5,5%;
O Banco Nacional Suíço suspendeu inesperadamente os aumentos das taxas de juro e anunciou uma taxa de juro de 1,75%, que se esperava ser de 2,0%;
Lagarde, do Banco Central Europeu, disse: “A maioria dos indicadores de inflação subjacentes começaram a diminuir e o Banco Central Europeu acredita que as taxas de juro atingiram níveis restritivos”.
O mercado de previsão de taxas de juros mostra que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em novembro é de 72,7%, e a probabilidade de aumentar novamente as taxas de juros é inferior a 30%.
Morgan Stanley disse: O Federal Reserve completou seu ciclo de aumento das taxas de juros. O declínio nas compras gerais manterá o Federal Reserve em espera até que se prepare para cortar as taxas de juros no próximo ano. quo na reunião de novembro.
Notícias ecológicas criptografadas
A Grayscale apresentou um pedido à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA para um novo ETF de futuros de ETH, que foi arquivado de acordo com o Securities Act de 1933.
O relatório Chainalysis afirmou que a Índia se tornou o segundo maior mercado de criptomoedas do mundo, com volume de transações totalizando quase US$ 269 bilhões de julho de 2022 a junho de 2023.
O uso de criptomoedas está crescendo na Nigéria, a maior economia da África, à medida que as criptomoedas disparam, relata a empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis.
A plataforma de pagamento social do PayPal, Venmo, será listada no mercado estável de dólares americanos PavPal, PYUSD. O PayPal adicionou a troca de criptomoedas a dólares americanos em 11 de setembro.
As ações da mineradora Bitdeer foram aumentadas por três instituições, incluindo BlackRock, Credit Suisse Asset Management e FirstTrust Advisors L.P. A empresa foi incluída em muitos dos ETFs da BlackRock.
Park Hyung-joon, prefeito de Busan, Coreia do Sul, e o Comitê de Promoção do Estabelecimento da Bolsa de Ativos Digitais de Busan realizaram uma conferência de imprensa na Prefeitura de Busan para anunciar planos para promover o estabelecimento da Bolsa de Ativos Digitais de Busan (BDX).
Oito membros e políticos da Câmara dos Lordes britânica fizeram discursos aos líderes globais através do Metaverso sobre as oportunidades e desafios trazidos pelo desenvolvimento da tecnologia web3.
O Reino Unido tem potencial para se tornar uma “nação inteligente” habilitada para blockchain e apela ao desenvolvimento de mais roteiros nacionais de blockchain e à cooperação entre os países.
Insights de longo prazo: usados para observar nossa situação de longo prazo/mercado em baixa/mudança estrutural/estado neutro;
Exploração de médio prazo: utilizada para analisar em que estágio estamos atualmente, quanto tempo durará esse estágio e quais situações enfrentaremos.
Observação de curto prazo: utilizada para analisar as condições de mercado de curto prazo, bem como o surgimento de algumas direções e a possibilidade de certos eventos ocorrerem sob certas condições;
insights de longo prazo
A taxa de acumulação de baleias gigantes e pequenos grupos
Pressão de venda de alto peso
Esta semana é uma olhada no mercado do ponto de vista da oferta e da demanda.
(A imagem abaixo mostra a taxa de coleta de baleias gigantes e pequenos grupos)
Verde escuro: taxa de aquisição de baleias
A procura por baleias gigantes caiu significativamente em comparação com o ano passado.
A procura na fase actual aumentou apenas ligeiramente nos últimos meses e não registou um grande aumento.
Do ponto de vista da oferta e da procura, a procura actual não é forte.
(A imagem abaixo mostra uma pressão de venda de alto peso)
Ainda está no período em que a pressão de venda do mercado é baixa.
A dinâmica do volume de vendas não é forte e o lado da oferta não exerce muita pressão sobre o mercado e a indústria.
Globalmente, o lado da oferta está a diminuir lentamente.
A oferta e a procura do mercado atingiram agora um ponto de equilíbrio delicado e estão lentamente a deslocar-se para o lado da procura.
exploração a médio prazo
Base de custo realizado
Coeficiente de acumulação de baleias gigantes
relação de risco do vendedor
Grupo de pressão de venda de alto peso
(Figura abaixo: Base de custo realizado)
Área amarela: zona de apoio à liquidez de curto prazo
Linha laranja: custo médio realizado
Linha azul: oferta de participantes no curto prazo
Quando o preço de mercado do BTC ficar preso abaixo da banda de suporte de liquidez, o mercado entrará em um estado de extremo sofrimento.
Significa também que as posições dos participantes a curto prazo estão num estado de perda, o que é relativamente desconfortável.
Talvez este estado seja também um sintoma de recessão do mercado.
Ao mesmo tempo, quando os intervenientes de curto prazo estão em recessão,
Pode fazer com que o mercado caia num estado fraco, e o recente estado de ajustamento ainda pode ser mantido.
(A imagem abaixo mostra o coeficiente de acumulação de baleias)
A baleia gigante também perdeu a vontade de acumular no futuro próximo. Pode ser que o humor deprimido geral também esteja afetando negativamente o estado atual dos participantes.
Quando a sua vontade de aumentar as participações é baixa, o estado de ajustamento do mercado pode permanecer por um período de tempo.
(Gráfico abaixo: Índice de risco do vendedor)
A actual taxa de venda dos vendedores abrandou, e pode acontecer que o poder do vendedor esteja relativamente enfraquecido em relação à actual circulação do valor de mercado.
(A imagem abaixo mostra o grupo de pressão de venda de alto peso)
Linha vermelha: Pressão de venda pesada de players de curto prazo
Linha azul: Pressão de venda altamente ponderada de players de longo prazo
Linha laranja: relação de pressão de venda de alto peso em circulação
As três linhas de dobra estão todas em fase de desaceleração e declínio. É possível que a recente pressão de venda de alto peso não tenha tido um desempenho significativo.
Talvez durante a fase de ajustamento, estes participantes com um maior âmbito de influência também tenham escolhido uma atitude relativamente relutante em relação à venda.
observação de curto prazo
Coeficiente de risco de derivativos
Taxa de transação de intenção de opção
Volume de negociação de derivativos
Volatilidade Implícita da Opção
Valor de transferência de lucros e perdas
Adicione novos endereços e endereços ativos
Posição líquida da Bingtang Orange Exchange
Posição líquida da bolsa Auntai
Pressão de venda de alto peso
Status do poder de compra global
Posição líquida da exchange Stablecoin
Dados de troca fora da cadeia
Classificação de derivativos: coeficiente de risco está na zona neutra, o risco é moderado
(A figura abaixo mostra o coeficiente de risco dos derivativos)
Na semana passada, foi mencionado que o coeficiente de risco dava um certo espaço para recuperação, e então o mercado iniciou uma pequena recuperação de curto prazo. O actual coeficiente de risco esta semana ainda está na zona neutra, sem tendência especial. Há um certo espaço para recuperação ou declínio. Continue a prestar atenção à rápida tendência ascendente ou descendente do coeficiente de risco.
(O gráfico abaixo mostra a proporção de transação de opções)
O volume de negociação de opções caiu significativamente e a proporção de opções de venda caiu ligeiramente em comparação com a semana passada e está atualmente num nível médio a alto.
(A figura abaixo mostra o volume de negociação de derivativos)
O actual volume de negociação de derivados ainda se encontra num nível baixo, sem muita flutuação, indicando que actualmente muitos comerciantes de derivados estão à margem.
(Figura abaixo: volatilidade implícita da opção)
A volatilidade implícita nas opções diminuiu e os negociantes de opções tornaram-se menos ativos.
Avaliação do estado emocional: Neutro a frio
(A figura abaixo mostra o valor da transferência de lucros e perdas)
As flutuações de preços de pequena escala a curto prazo não causaram qualquer sentimento positivo ou de pânico no mercado. Como ainda há um grande número de perdas não realizadas, esta semana prestaremos atenção ao pânico do mercado representado pelo volume de transferência de perdas.
(A imagem abaixo mostra novos endereços e endereços ativos)
Na semana passada, foi mencionado que o grande aumento de curto prazo em novos endereços e endereços ativos indica certas flutuações. Atualmente, após a flutuação, o número de novos endereços ativos diminuiu ligeiramente e está num nível médio a alto.
Classificações da estrutura de pressão à vista e de venda: A situação geral mostra um estado de acumulação de saída e a pressão de venda é baixa.
(Figura abaixo: Posição líquida da Bingtang Orange Exchange)
A torta está fluindo em pequena quantidade.
(A figura abaixo mostra a posição líquida da E-Pacific Exchange)
E Tai, como sempre, flui e se acumula.
(A imagem abaixo mostra uma pressão de venda de alto peso)
Atualmente não há forte pressão de venda.
Classificação do poder de compra: O poder de compra global se recuperou ligeiramente e o poder de compra da moeda estável foi ligeiramente perdido.
(A figura abaixo mostra a situação do poder de compra global)
Houve sinais de recuperação do poder de compra das Américas na semana passada, mas agora quase se perdeu, enquanto o poder de compra da Europa e da Ásia recuperou apenas ligeiramente.
(Figura abaixo: Posição líquida de câmbio do USDC)
USDC está mostrando atualmente uma pequena saída.
(Figura abaixo: Posição líquida de câmbio do USDT)
O USDT está mostrando atualmente uma pequena saída.
Classificação de dados de transações fora da rede: há vontade de comprar por 25.000; há vontade de vender por 28.000;
(Dados fora da cadeia da Coinbase na imagem abaixo)
Há vontade de comprar a preços próximos de 23.000, 24.000 e 25.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 30.000.
(Figura abaixo: dados fora da cadeia da Binance)
Há vontade de comprar a preços próximos de 23.000, 24.000 e 25.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 28.000 e 30.000.
(Imagem abaixo: dados fora da cadeia Bitfinex)
Há vontade de comprar a preços próximos de 24.000 e 25.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 28.000 e 31.000.
Resumo desta semana:
Resumo da notícia:
O núcleo do PCE anunciado no final deste mês e o IPC do próximo mês são mais importantes e determinam a confiança futura do mercado.
Mais tarde no ciclo, a Fed poderá utilizar uma linguagem mais dissuasora para manter ou influenciar ainda mais a trajetória descendente da inflação, evitando ao mesmo tempo o sobreaquecimento dos mercados e as negociações prematuras.
À medida que o mercado muda, o efeito dissuasor diminuirá lentamente e o efeito tornar-se-á cada vez mais fraco. Para o mercado, o último aumento das taxas pode ter se tornado menos importante.
Os dados e a inflação nos próximos dois meses afetarão ainda mais as expectativas e planos do Fed, aos quais vale a pena prestar atenção.
Insights de longo prazo sobre a cadeia:
A demanda do mercado não é maior do que no ano retrasado e no início do ano, mas caiu significativamente. Atualmente, o lado da demanda está aumentando ligeiramente.
O lado da oferta não causou muita pressão e o mercado manteve-se relativamente estável e em declínio lento.
Mercado dando o tom:
Silêncio, mais participantes optam por esperar para ver, e a relação entre oferta e procura não é muito comprimida e distorcida.
Exploração de médio prazo na rede:
O mercado está abaixo da banda de apoio à liquidez de curto prazo e está relativamente em sofrimento;
A baleia gigante pode ser afectada negativamente pelo estado do mercado. O estado recente é relativamente lento e a acumulação é fraca;
O poder do vendedor é atualmente fraco em relação à capitalização de mercado;
A pressão geral de venda de alto peso desacelerou.
Mercado dando o tom:
sofrimento, ajuste
O mercado pode estar a ajustar-se numa situação relativamente dolorosa e, uma vez que há menos participantes de curto prazo, poderá haver falta de liquidez num futuro próximo.
Observações de curto prazo na cadeia:
O coeficiente de risco está na zona neutra e o risco é moderado
O número de endereços ativos recém-adicionados está em um nível médio a alto e a probabilidade de flutuações aumenta.
Classificação do status do sentimento do mercado: Neutro a frio.
A posição líquida global da bolsa mostra um estado de acumulação de saídas e a pressão de venda é baixa.
O poder de compra global recuperou-se ligeiramente e as stablecoins perderam uma pequena quantidade de poder de compra.
Os dados de transações fora da rede mostram que há vontade de comprar ao preço de 25.000;
A probabilidade de não cair abaixo de 24.000~26.000 no curto prazo é de 79%; a probabilidade de não cair abaixo de 32.000~34.000 no curto prazo é de 65%.
Mercado dando o tom:
Os poucos sinais positivos da semana passada basicamente desapareceram esta semana. O sentimento atual do mercado voltou à indiferença e as flutuações rápidas de curto prazo são normais. O que permanece inalterado é que eles estão ainda mais propensos a serem afetados pelas notícias ou pelo mercado de derivativos e continuam a prestar atenção às perdas não realizadas.
Sugestões de estratégia: cobertura dinâmica spot
Aviso de risco:
Os itens acima são todas discussões e explorações de mercado e não possuem opiniões direcionais sobre investimento. Por favor, tenha cuidado para visualizar e prevenir os riscos do cisne negro do mercado;
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR".
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