Principais interesses da semana
Travala ($AVA), uma plataforma que visa tokenizar o conceito de programas de recompensa de fidelidade usando tecnologia blockchain, desempenhou um grande papel na adoção de criptomoedas. Na semana passada, anunciou que a plataforma atingiu o marco de US$ 100 milhões em receita anual. CZ também tuitou o anúncio e revelou que a Binance investiu neste projeto de criptomoeda antes da pandemia de COVID. O preço do AVA disparou mais de 240% após a notícia, com um aumento significativo no volume de negociação. Nossa mesa viu uma demanda de negociação lotada para este token, e o volume de negociação aumentou mais de 146 vezes no Convert.
A postura positiva do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em relação às criptomoedas é evidente através do projeto de criptomoeda de sua família, a World Liberty Financial. Recentemente, a World Liberty Financial investiu milhões em várias altcoins, motivando outros investidores a se envolverem nesses projetos também. Após várias compras em cadeia, Aave ($AAVE), o token associado à plataforma de empréstimos descentralizada, subiu para se tornar um dos cinco principais ativos na carteira da World Liberty Financial. Além disso, a utilização do CoW Protocol para essas trocas aumentou a atividade de negociação do token nativo da exchange descentralizada, $COW.
Mercado Geral
O gráfico acima é o gráfico K-line de 8H do BTC.
Nossa discussão anterior destacou nossa expectativa de que o Bitcoin (BTC) sustente sua trajetória de alta, com um rompimento projetado para o final do ano. Essa previsão é sustentada por vários fatores-chave, incluindo os fluxos de capital contínuos de fundos negociados em bolsa (ETFs), o desempenho histórico do BTC durante a temporada de Natal e um padrão de negociação influenciado por uma série de eventos otimistas.
Recentemente, o Bitcoin alcançou um marco notável, superando a marca de $108.000, um feito amplamente impulsionado por substanciais fluxos de capital de ETFs à vista nos Estados Unidos. Esse aumento no investimento reflete um crescente interesse institucional e confiança no Bitcoin como uma classe de ativo viável. No entanto, o sentimento do mercado experimentou uma mudança significativa após indicações de inflação persistente na economia dos EUA. Essas pressões inflacionárias poderiam resultar em menos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, o que levantou preocupações entre os investidores. A política monetária restritiva do Fed tem notavelmente restringido a liquidez global, criando obstáculos para o impulso ascendente do Bitcoin. Além disso, as declarações agressivas feitas pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante a recente reunião do FOMC desencadearam uma venda de ativos de risco, impactando o cenário mais amplo do mercado. Como resultado, muitas altcoins retrocederam aos níveis de preço de novembro, apagando grande parte dos ganhos acumulados durante o recente rali.
Apesar dessas flutuações e dos desafios impostos por fatores macroeconômicos, o Bitcoin continua a negociar dentro de um canal ascendente definido. Nossa análise indica que os compradores permanecem ativos, particularmente em torno da marca de $100.000, que acreditamos que servirá como um nível de suporte robusto. Esse nível de suporte é crítico, pois reflete a confiança dos investidores no potencial de longo prazo do Bitcoin, mesmo diante da volatilidade de curto prazo.
Olhando para o futuro, mantemos uma perspectiva otimista para as perspectivas do Bitcoin até 2025, embora antecipemos alguns recuos ao longo do caminho. Esses recuos são uma parte natural da dinâmica do mercado e podem fornecer oportunidades para acumulação. Antecipamos que o próximo recuo significativo, potencialmente variando de 20% a 30%, pode ocorrer por volta do dia da inauguração em 20 de janeiro. A correção pode ser desencadeada por realizações de lucros por parte dos investidores para abraçar os desenvolvimentos políticos e econômicos que se seguirão à assunção de Donald Trump à administração.
Mercado de Opções
A tabela acima é a inclinação de 25-delta em opções de BTC e ETH.
Após a recente venda generalizada no mercado de criptomoedas, o mercado de opções está atualmente refletindo uma perspectiva de baixa para tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ethereum (ETH) no curto prazo. Esse sentimento é particularmente evidente nas opções com expiração em 7 dias, que exibem uma inclinação negativa. Uma inclinação negativa indica que os traders estão favorecendo opções de venda — contratos que dão ao detentor o direito de vender um ativo a um preço predeterminado — em relação às opções de compra, que fornecem o direito de comprar. Essa preferência por opções de venda sugere que muitos participantes do mercado estão se protegendo contra novas quedas nos preços do BTC e ETH, antecipando uma potencial fraqueza de curto prazo.
No entanto, quando mudamos nosso foco para opções de maior duração, o cenário começa a mudar. A inclinação para opções de BTC com datas de expiração mais longas permanece acima de zero, sinalizando um nível de otimismo do mercado em relação à trajetória de preços do Bitcoin no próximo mês. Essa inclinação positiva indica que os traders ainda estão dispostos a apostar no potencial de recuperação e crescimento do BTC, apesar da recente queda. Em contraste, o sentimento em torno do preço do Ethereum parece ser mais neutro para o mesmo período, sugerindo que os traders estão menos certos sobre as perspectivas imediatas do ETH em comparação com o BTC.
Quando analisamos opções com expirações de 60 dias, 90 dias e 180 dias, observamos uma inclinação positiva consistente para tanto opções de BTC quanto de ETH. Essa tendência serve como um lembrete de que o mercado em alta está longe de acabar. Os traders estão cada vez mais apostando no potencial de alta em ambos os ativos, indicando que a crença de que as condições atuais do mercado podem ser temporárias e que uma recuperação pode estar no horizonte.
Esses dados apoiam fortemente nossa análise de que há um potencial significativo de alta em direção a 2025. A disposição dos traders em se envolver em posições de alta de longo prazo sugere uma crescente confiança na recuperação e na valorização futura de tanto o Bitcoin quanto o Ethereum. À medida que o mercado continua a evoluir, essas percepções destacam a importância de monitorar a atividade de opções como um barômetro para o sentimento dos investidores e movimentos de preços potenciais no espaço das criptomoedas.
Macro em um relance
Última quinta-feira (24-12-12)
O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros em 25 pontos base para 3,00%, ao mesmo tempo em que suavizou sua postura anteriormente agressiva e indicou que o crescimento econômico provavelmente será mais fraco do que as previsões anteriores.
Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram para 242.000 esta semana, acima dos 225.000 da semana anterior, superando a expectativa de 221.000.
Além disso, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA teve um aumento inesperado de 0,4% em novembro, superando os 0,3% de outubro e as expectativas dos analistas de 0,2%. Esse crescimento do IPP, mais forte do que o esperado, pode intensificar as pressões inflacionárias na economia dos EUA e potencialmente limitar o número de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano.
Na segunda-feira (24-12-16)
O PMI de Manufatura dos EUA da S&P Global deve atingir 48,3 em dezembro, indicando uma contração persistente no setor manufatureiro. Isso segue uma leitura de 49,7 em outubro, com analistas prevendo um número de 49,4 para dezembro.
Por outro lado, o PMI de Serviços da S&P Global é esperado em 58,5 em dezembro, superando significativamente a previsão dos analistas de 55,7.
Na terça-feira (24-12-17)
As vendas no varejo dos EUA experimentaram um aumento mensal de 0,7% em novembro, superando o crescimento esperado de 0,6% e o aumento de 0,5% do mês anterior. No entanto, os números de vendas no varejo principais indicaram um crescimento mensal mais modesto de apenas 0,2%, igualando o desempenho de outubro e ficando aquém da expectativa de 0,4% do mercado.
No Canadá, a taxa de inflação anual, conforme indicado pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), caiu para 1,9% em novembro. Além disso, o núcleo do IPC do Banco do Canadá teve uma diminuição mensal de 0,1%, resultando em uma taxa de inflação anual do núcleo do IPC de 1,6%, abaixo dos 1,7% de outubro. Essa queda nos dados de inflação sugere que o Banco do Canadá tomou uma decisão prudente ao implementar cortes nas taxas de juros e facilitar sua política monetária.
Na quarta-feira (24-12-18)
Em novembro, o Reino Unido experimentou um aumento em sua taxa de inflação, conforme indicado pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que subiu para 2,6% ano a ano, acima dos 2,3% em outubro.
Da mesma forma, o IPC da zona do euro também mostrou um aumento em novembro, alcançando uma elevação anual de 2,2% em comparação com 2,0% em outubro. O núcleo do IPC permaneceu inalterado desde outubro, mantendo-se em 2,7%.
O Federal Reserve implementou uma redução de 25 pontos base em sua taxa de juros, agora fixada em 4,50%. O gráfico de pontos indica que apenas dois cortes adicionais nas taxas são antecipados em 2025, seguidos por mais dois em 2026, o que é inferior ao que o mercado havia previsto. As declarações agressivas do presidente do Fed, Powell, durante a coletiva de imprensa, juntamente com preocupações sobre a inflação persistente relacionada às políticas tarifárias de Donald Trump, levaram a um sentimento avesso ao risco no mercado. Consequentemente, o mercado de ações dos EUA fechou em baixa, com o S&P 500 caindo 2,95% e o Nasdaq, que tem forte concentração em tecnologia, caindo 3,56%. O VIX do S&P 500 disparou mais de 74% para atingir 27,62, um nível não visto desde o início de agosto, quando o Banco do Japão aumentou as taxas de juros, desencadeando uma venda significativa no mercado. O Bitcoin caiu abaixo da marca crítica de $100.000, enquanto as altcoins sofreram quedas ainda mais acentuadas.
Mudança de Volume do Portal de Conversão
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal de Conversão por zona.
O Bitcoin experimentou um período de negociação lateral na semana passada, atingindo um pico sem precedentes de $108.353 USDT na terça-feira. No entanto, após a reunião do FOMC na quarta-feira, o sentimento do mercado mudou drasticamente. A postura agressiva do Federal Reserve em relação a futuros cortes nas taxas de juros levou a uma queda no mercado de criptomoedas, fazendo com que o preço do Bitcoin caísse abaixo do limiar crítico de $100.000, enquanto as altcoins sofreram perdas ainda maiores.
No mercado Megadrop, o volume de negociação aumentou em 105,8%, principalmente impulsionado pela atividade crescente em torno do BounceBit ($BB), que exibiu volatilidade significativa durante o fim de semana.
O setor Launchpool viu uma queda de 15,3% no volume de negociação, atribuída em grande parte a uma diminuição notável na atividade de negociação dentro dos projetos do ecossistema TON.
Por que negociar OTC?
A Binance oferece aos nossos clientes várias maneiras de acessar a negociação OTC, incluindo canais de comunicação por chat e a plataforma OTC da Binance (https://www.binance.com/en/otc) para cotações manuais, Ordens Algorítmicas ou cotações automáticas via Binance Convert e plataforma de Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e a API OTC da Binance Convert.
