Autor original: INSIGHTFUL
Compilação original: Shenchao TechFlow
Prefácio
Os tokens Meme ainda estão atraindo muita atenção durante este mercado altista, com os investidores médios pensando que é sua única chance de sucesso neste ciclo. Embora as recompensas potenciais sejam enormes, os riscos correspondentes não podem ser ignorados.
Este artigo tem como objetivo ajudá-lo a desenvolver regras de negociação e estratégias de obtenção de lucro para aumentar a probabilidade de lucros, em vez de desistir completamente de todos os ganhos no papel em antecipação ao próximo retorno de 100x.
Por que os tokens Meme são tão populares
Memes são a expressão mais verdadeira e simples das criptomoedas. Meme tem estado tradicionalmente intimamente associado aos comerciantes retalhistas, mas este ciclo não viu um regresso completo dos comerciantes retalhistas. Ainda assim, nesta fase inicial do ciclo, o Meme está ganhando mais atenção do que nunca.
Atualmente, o mercado é dominado por traders de criptografia experientes, muitos dos quais estão no segundo ciclo ou em ciclos subsequentes. Os atuais participantes do mercado normalmente:
Concentre-se em maximizar os lucros.
Perceba que mais de 90% dos projetos “básicos” são na verdade memes, não têm valor real e estão destinados ao fracasso.
Vemos muitos exemplos mostrando:
O notável potencial de criação de riqueza do Meme.
Existem vários exemplos de projetos “essenciais” de bilhões de dólares, apoiados por capital de risco, que diminuem lentamente devido a longos períodos de desbloqueio.
Dados esses fatores, é compreensível que muitas pessoas gravitem em torno do Meme. Eles provaram ser poderosos criadores de riqueza e não precisam das falsas armadilhas da “tecnologia inovadora”.
PEPE e WIF recuperaram fortemente depois de recuarem em Maio passado, destacando a mudança de percepção do Meme neste ciclo. Ao contrário do que acontecia no passado, onde a força dos memes muitas vezes anunciava os máximos do mercado e os picos de confiança dos investidores, os memes de hoje mostram resiliência durante as retrações gerais do mercado e os períodos de baixa confiança.
Memes com maiores capitalizações de mercado, como $PEPE e $WIF, quase se tornaram refúgios seguros para usuários em tempos de incerteza. O superciclo dos memes está claramente ligado.
Gestão de Risco: Tamanho da Posição em Relação ao Portfólio
Nós o dividimos nas seguintes quatro categorias:
4 dígitos (1.000 a 9.000)
5 dígitos (10.000 a 100.000)
6 dígitos (100.000 a 900.000)
7 dígitos (1.000.000 a 9.000.000)
Negocie com um portfólio de menos de 4 dígitos
A pergunta de um milhão de dólares é: “Como posso ter sucesso no shitcoin/Memecoin com pouco capital?”
A resposta honesta é que as chances são muito pequenas, especialmente para iniciantes. Mas aqui estão algumas diretrizes para aumentar suas chances de sucesso:
Investimento por convicção: Investir uma grande parte do seu portfólio em investimentos para os quais você tenha fortes convicções e razões sólidas.
Saia rapidamente: busque retornos de 2 a 4x e saia rapidamente. Evite manter um investimento por muito tempo quando a maior parte dele estiver concentrada em um.
Investimento Seletivo: Concentre-se na lógica e na racionalidade, não em gráficos e velas. Coloque 20-25% do seu dinheiro em um investimento e arrisque o suficiente para possivelmente sair desta fase.
Oportunidades de mercado em alta: Em mercados em alta fortes, onde o apetite pelo risco é alto, a narrativa pode impulsionar investimentos bem-sucedidos.
Primeiro passo: aceitar a realidade
Entenda que você não pode ter sucesso da noite para o dia com uma pequena quantia de dinheiro como US$ 100. Não confie apenas em criptomoedas para suas despesas de subsistência. Pense na criptomoeda como um projeto secreto, uma habilidade que você domina nos bastidores.
Passo 2: Domine uma área específica
Quando o capital for limitado, concentre-se em melhorar suas habilidades de negociação em vez de simplesmente ganhar dinheiro. Construa capital até se tornar adepto da identificação de oportunidades. Escolha um nicho (por exemplo, swing trading, small cap, mid cap, large cap) e mergulhe nele. Pratique a negociação de papel e construa capital com atividades paralelas da Web3, como desenvolvimento web, gerenciamento de comunidade ou design gráfico.
Passo 3: Comece a negociar com capital economizado
Quando estiver confiante em suas habilidades de negociação e acumular algum capital, comece a investir lentamente. No Ethereum, um ETH é suficiente se você identificar a oportunidade com precisão. Seja exigente ao negociar, controle estritamente os lucros e interrompa as perdas rapidamente.
Passo 4: Faça investimentos de longo prazo
Depois de ter uma carteira sólida de investimentos, invista uma parcela considerável do seu capital em projetos que você acredita serem promissores no longo prazo. Segure o item até que a crença enfraqueça. Mesmo um retorno de 3 a 5x sobre uma parte significativa de um portfólio é muito impressionante. Embora pequenos investimentos em projetos de alto risco possam gerar grandes retornos, o objetivo é seguir princípios racionais.
Portfólio de figuras sub-5
Se você tiver fundos na faixa de cinco dígitos, siga a mesma estratégia da carteira de quatro dígitos, mas reduza sua posição por negociação para 10-15%. Seja extremamente exigente. Com esse capital, você pode negociar gráficos confortavelmente, comprando em níveis de suporte e vendendo em níveis de resistência nas principais moedas em alta. À medida que você se aproxima dos cinco dígitos, concentre-se mais na negociação de gráficos e fique de olho no volume.
Portfólio de figuras sub-6
Manter e aumentar um portfólio de seis dígitos é um desafio. Seu objetivo é proteger os lucros e aplicar capital em oportunidades valiosas. A jornada para sete dígitos será lenta e requer um compromisso com o processo de longo prazo. Se você puder chegar cedo, considere investir nas novas moedas em alta. Compare o número de detentores/capitalização de mercado com moedas que tiveram um bom desempenho recentemente e veja se elas são seguidas pela maioria das pessoas no Twitter.
Gestão de Risco: Como Gerenciar Riscos de Negociação
Defina condições de stop loss para cada negociação:
Identifique e marque os principais níveis de suporte no gráfico. Se o preço atingir esses níveis, reduza as perdas e siga em frente.
Evite que os ativos sejam depreciados a zero. Se a transação não ocorrer conforme o esperado, saia imediatamente.
Condições inválidas podem ocorrer devido a vários fatores, como desaceleração do volume, perda de níveis de suporte importantes ou FUD legítimo.
Planeje previamente sua saída:
Antes de entrar em uma negociação, determine antecipadamente de onde você sairá se a negociação não ocorrer conforme planejado.
Dependendo de seus objetivos e tolerância ao risco, considere definir um stop loss para moedas mais antigas. Para moedas novas e voláteis, você pode adotar uma estratégia de “10x ou falência”.
Monitore o entusiasmo e o sentimento:
Para tokens Meme, siga o hype e o sentimento do mercado no Telegram e no Twitter.
Avalie o sentimento geral do mercado, prestando especial atenção às principais moedas e seus derivados. Se as principais moedas caírem, as moedas relacionadas poderão cair ainda mais acentuadamente.
Avalie moedas utilitárias:
Para moedas utilitárias, monitore a equipe de desenvolvimento para garantir que eles continuem a lançar atualizações.
Procure os próximos catalisadores que o mercado ainda não está precificando.
Exemplos de má gestão de riscos:
Manter ativos sem lucrar em tempo hábil resulta em enormes ganhos no papel que se transformam em perdas.
Aqui estão alguns exemplos específicos:
US$ 4 milhões em receitas perdidas.
A Whale vendeu $JUP por $BODEN no topo por $8 milhões, perdendo 98%, transformando seus $8 milhões em $85.000.
Diminuir o zoom pode ajudá-lo a obter uma visão mais completa.
Transformou US$ 9 em US$ 40.000 antes de cair para cerca de US$ 1.600.
Elon Musk mudou temporariamente seu avatar no Twitter para olhos de laser. Embora este tenha sido um catalisador poderoso, quando ele mudou de avatar novamente, o preço caiu rapidamente. As coisas mudam muito rapidamente e muitas vezes você não consegue fazer o hedge no melhor momento se não realizar os lucros antecipadamente.
Estruturas mentais e autoquestionamento
Reduza o risco quando os preços flutuam muito:
Lucre imediatamente com movimentos significativos de preços para reduzir o risco geral.
Pergunte a si mesmo se a pessoa que está falando sobre esta moeda é conhecida por bombear e vender.
Descubra por que a moeda está subindo:
Identifique as razões pelas quais a moeda está subindo. É pura especulação ou está relacionado aos desenvolvedores de projetos anteriores de sucesso?
Reconheça que os picos são frequentemente marcados por entusiasmo generalizado de influenciadores ou eventos importantes, como a listagem na Binance.
Se você ficar animado e começar a tirar screenshots, isso pode ser um sinal para vender.
Obtenha lucros passo a passo:
Obter lucros regularmente é crucial. O que importa são os ganhos que você realmente retém, não apenas os ganhos no papel.
Estratégia de exemplo: vender 25% com lucros de 3-4x para cobrir o custo inicial e, em seguida, vender 25% adicionais com lucros de 2-3x de cada vez.
Guarde de 10 a 20% de sua “bolsa lunar” para permanecer investido e evitar arrependimentos após a venda.
princípios úteis
1. Aprenda com seus erros:
A experiência pessoal é o melhor professor de negociação. As lições aprendidas com as perdas não têm preço.
Antes de cometer um erro, conselhos sobre realização de lucros ou verificação de endereços de contratos podem não ser totalmente repercutidos.
A dor dos erros servirá como um poderoso aviso para o futuro.
2. O valor da simplicidade:
Coisas simples são muitas vezes esquecidas porque não parecem suficientemente complexas.
Observe os maiores movimentos durante as altas do mercado para ter uma ideia de qual direção é mais interessante.
Por exemplo, fazer uma aposta no desempenho superior do $MOG em junho e julho de 2024 mostra um desempenho superior contínuo.
Identifique posições com desempenho inferior durante as altas do mercado para ajustar seu foco.
3. Evite negociações excessivas:
Overtrading pode drenar lentamente seu portfólio. Mudar de posição frequentemente reduz a clareza mental.
Mantenha-se disciplinado: faça sua pesquisa, construa crenças, escolha uma posição e persista nela.
Aprenda a amar vender:
Vender é psicologicamente mais difícil do que comprar porque você tem medo de perder grandes ganhos.
Obter lucros consistentes é muitas vezes mais gratificante do que esperar retornos improváveis.
Quando você ocupa uma posição todos os dias, você está essencialmente selecionando-a em detrimento de outras oportunidades potenciais.
4. Lucros estáveis são melhores que grandes ganhos:
Opte por vários retornos de 3 a 5x em vez de esperar retornos de 100x.
Cenário nº 1: Perseverar na busca por retornos de 10 a 100 vezes muitas vezes perde lucros menores, mas mais estáveis.
Cenário #2: Retornos sustentados de 3 a 5x podem aumentar significativamente ao longo do tempo.
5. Evite reentrar em negociações lucrativas:
Após ganhos de 2 a 4x, feche a posição e aguarde um retrocesso antes de considerar entrar novamente.
A empolgação após uma vitória pode levar ao excesso de confiança e ao viés de positividade, aumentando o risco de derrotas.
Remover a negociação da sua lista de observação após fechá-la ajudará a evitar uma reentrada emocional.
6. Tenha cuidado para confiar em suas emoções:
Na criptomoeda, a decisão certa muitas vezes parece errada. Vender durante a fase de hype ou comprar durante a retração pode ser um pensamento contrário, mas pode de fato levar a lucros.
Reconheça que emoções como excitação e medo podem enganá-lo, por isso tome decisões com base em análises racionais.
