Em 5 de agosto, o mercado de ações japonês encenou uma "Black Friday", com a média diária do índice 225 caindo 12,4%, o que também arrastou o mercado de ações coreano para baixo. O mercado criptográfico não está imune e segue o declínio, mas não o aumento. Quanto às ações dos EUA? Hehe, provavelmente é o momento em que a tempestade está prestes a chegar.
O culpado por trás disso, temos que falar sobre o “carry trade”. Para ser franco, eles são um grupo de pessoas que são inteligentes, mas confundidas com a sua inteligência. Eles querem obter lucros enormes sem qualquer capital e fazer um grande alarido aproveitando a diferença de taxas de juro entre o Japão e os Estados Unidos. A economia do Japão está em recessão há 30 anos e as taxas de juro negativas tornaram-se a norma. Nos Estados Unidos, a moeda está frouxa e o mercado de ações está tão estável como um cão velho. Como resultado, os chefes de Wall Street pediram dinheiro emprestado ao Banco do Japão a taxas de juro zero, compraram ações japonesas e depois converteram a maior parte do dinheiro em dólares americanos para ganhar dinheiro no mercado de ações dos EUA, além de desfrutarem dos dividendos da valorização de o dólar americano. Este negócio é tão emocionante!
Mas aqui está o problema. A escala deste carry trade é tão grande que nem conseguimos contar os números específicos. Os japoneses tornaram-se caixas eletrônicos, a economia foi drenada, o iene se desvalorizou e a inflação está alta. O Banco do Japão também está montado num tigre e tem medo de aumentar facilmente as taxas de juro por medo de causar maior caos.
Como resultado, o Banco do Japão ainda não conseguiu resistir à pressão e aumentou ligeiramente as taxas de juro em 15 pontos base. Essa ação fez com que as instituições de carry trading chorassem diretamente no banheiro. Por que? Porque os seus activos nos Estados Unidos têm de pagar taxas de juro mais elevadas em ienes japoneses, bem como perdas cambiais, um golpe duplo! Para conter as perdas, eles só conseguiram vender loucamente, o que desencadeou uma reação em cadeia, e as ações dos EUA também sofreram.
Esta cena é simplesmente uma “debandada” no mundo financeiro. Quem corresse primeiro talvez conseguisse ficar com as calças, mas quem corresse depois teria que manter as nádegas à mostra. Até mesmo Warren Buffett, o deus das ações, entrou em apuros. Ele ganhou muito dinheiro comprando ações japonesas com ienes no início do ano, mas agora vomitou tudo de volta, arrastando para baixo as ações dos EUA e do Japão. .
O jogo por trás disso é tão complexo quanto um romance de Jin Yong. A competição entre as principais potências da China e dos Estados Unidos, bem como a ganância e o medo de Wall Street, estão interligados num quadro financeiro emocionante. Só se pode dizer que o mercado financeiro é sempre um lugar onde coexistem riscos e oportunidades. Se você não tomar cuidado, poderá estar em uma catástrofe. Portanto, caros investidores, é melhor não ter pressa e não apenas observar a emoção e esquecer a carteira!
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