O comportamento comercial é frequentemente considerado anti-humano, especialmente por traders bem-sucedidos. Isto ocorre porque a forma como os vencedores negociam é diametralmente oposta à intuição e às tendências psicológicas da pessoa média, enquanto o comportamento dos perdedores está mais alinhado com a natureza humana.
A natureza humana tende a procurar a certeza, por isso a maioria das pessoas tenta prever as tendências do mercado e procura oportunidades de entrada com uma elevada taxa de ganhos ao negociar.
No entanto, os traders bem-sucedidos percebem que as tendências do mercado são incertas e abordam cada negociação com uma abordagem de tentativa e erro.
Em contrapartida, as pessoas geralmente não estão dispostas a admitir perdas, especialmente quando ocorre uma perda, podem optar por não parar a perda ou mesmo aumentar a posição, fazendo com que a perda se expanda, e por vezes até seja completamente compensada pelo mercado.
Contrariamente à natureza humana, os comerciantes bem sucedidos implementarão rigorosamente estratégias de stop loss, definirão pontos claros de stop loss para cada transação e não continuarão a manter posições para evitar perdas em quaisquer circunstâncias.
Os seres humanos são muitas vezes movidos pela ganância e pelo medo. Quando uma posição é lucrativa, terão medo de que o lucro se evapore, por isso estão ansiosos por fechar a posição e garantir o lucro, pelo contrário, quando a tendência do mercado é óbvia; pode aumentar cegamente a posição na tentativa de obter retornos mais elevados.
Em contraste, os vencedores permanecem nas posições e seguem as tendências do mercado para maximizar os lucros, em vez de agirem cegamente influenciados pelo sucesso ou fracasso de negociações anteriores.
Negociar é realmente uma batalha com sua própria humanidade. As pessoas que conseguem superar as suas próprias fraquezas humanas e tomar a iniciativa de se rebelar contra a natureza humana geralmente superarão a maioria das pessoas e se tornarão as poucas pessoas bem-sucedidas que conseguem ganhar dinheiro. Como ir contra a natureza humana?
O primeiro passo é enfrentar os seus próprios medos e ganância e aceitar a incerteza do mercado. A solução cognitiva é perceber que as tendências do mercado são incontroláveis e que cada transação é um processo de tentativa e erro.
Portanto, a chave é definir uma estratégia clara de controle de risco para garantir que cada transação tenha um limite de perda controlável. Este é o chamado limite de gestão de risco.
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