A rápida evolução do mercado de criptomoedas cativou investidores, tecnólogos e analistas financeiros em todo o mundo. Com mais de 20.000 criptomoedas existentes e uma capitalização de mercado superior a 1 bilião de dólares, avaliar o potencial destes ativos digitais requer uma abordagem robusta e sistemática. Ao contrário dos ativos financeiros tradicionais, as criptomoedas são descentralizadas, muitas vezes carecem de supervisão regulamentar e operam em ambientes altamente voláteis. Consequentemente, os investidores devem empregar uma variedade de métricas e ferramentas para avaliar o valor subjacente, a utilidade e as perspectivas futuras destes projectos.

Investir em criptomoedas é fundamentalmente diferente de investir em ativos tradicionais. A natureza descentralizada das criptomoedas significa que não existe uma autoridade central, como um governo ou instituição financeira, supervisionando a sua emissão ou operação. Esta falta de regulamentação pode conduzir a volatilidade e riscos significativos, mas também oferece oportunidades únicas de inovação e crescimento. Para navegar neste cenário complexo, os investidores precisam de estar equipados com uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado e dos fatores que influenciam o valor das criptomoedas.

As principais métricas, como capitalização de mercado, volume de negociação e oferta circulante, fornecem informações essenciais sobre a escala e a liquidez de uma criptomoeda. Por exemplo, uma capitalização de mercado elevada pode indicar um projeto bem estabelecido, enquanto um volume elevado de negociações sugere participação ativa no mercado e liquidez. Da mesma forma, compreender a taxa de inflação e a oferta total ajuda os investidores a avaliar o valor futuro potencial de uma criptomoeda, avaliando a sua escassez ou pressões inflacionárias.

Além disso, a avaliação de um projeto de criptomoeda vai além das métricas quantitativas. A análise fundamental envolve examinar o white paper, a equipe, as inovações tecnológicas e as aplicações do mundo real do projeto. As métricas sociais e comunitárias do projeto também são cruciais, pois uma comunidade forte e ativa pode impulsionar a adoção e fornecer apoio e feedback valiosos. A atividade do desenvolvedor, conforme evidenciado por confirmações e atualizações de código, indica desenvolvimento contínuo e comprometimento do projeto.

Para facilitar esta análise abrangente, uma série de ferramentas estão disponíveis. Plataformas como CoinMarketCap e CoinGecko fornecem extensos dados de mercado, enquanto exploradores de blockchain como Etherscan oferecem insights sobre detalhes de transações e atividades de rede. Ferramentas analíticas avançadas como Glassnode e Messari fornecem métricas on-chain e relatórios de pesquisa aprofundados. Estas ferramentas permitem aos investidores recolher, analisar e interpretar dados de forma eficaz, levando a decisões de investimento mais informadas.

Este guia tem como objetivo fornecer uma estrutura detalhada para avaliar projetos de criptomoedas, combinando métricas importantes com ferramentas práticas para navegar pelas complexidades do cenário das criptomoedas. Ao aproveitar estes recursos, os investidores podem avaliar o potencial de diferentes criptomoedas e tomar decisões estratégicas de investimento neste mercado dinâmico e em rápida evolução.

Citações

• CoinMarketCap. "Preços, gráficos e capitalizações de mercado de criptomoedas."

• CoinGecko. "Preços das criptomoedas por valor de mercado."

• Eterscan. "Explorador de Blockchain Ethereum (ETH)."

• Nó de vidro. "Inteligência de mercado na rede."

• Messari. "Pesquisa, dados e ferramentas de criptografia."

O que é investimento em criptografia?

Introdução ao investimento em criptografia

O investimento em criptografia envolve a alocação de capital em criptomoedas e ativos digitais com o objetivo de obter retornos financeiros. Esta abordagem de investimento aproveita as características únicas das criptomoedas, como descentralização, alta volatilidade e potencial de valorização significativa. Ao contrário dos veículos de investimento tradicionais, como ações ou títulos, as criptomoedas operam com base na tecnologia blockchain – um livro-razão descentralizado que garante transparência e segurança.

O investimento em criptomoedas pode assumir várias formas, incluindo a compra e manutenção de ativos digitais como Bitcoin e Ethereum, o envolvimento em negociações para capitalizar os movimentos de preços ou a participação em atividades financeiras descentralizadas (DeFi), como staking e produção agrícola. O mercado de criptomoedas é conhecido por suas dramáticas oscilações de preços e rápido desenvolvimento, tornando-o uma arena de investimento emocionante e de alto risco.

A crescente adoção de criptomoedas e da tecnologia blockchain introduziu novas oportunidades e complexidades para os investidores. Para navegar eficazmente neste cenário, os investidores devem compreender a tecnologia subjacente, a dinâmica do mercado e os riscos associados.

Citações

• Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Obtido de

• CoinMarketCap. "Preços, gráficos e capitalizações de mercado de criptomoedas."

• CoinGecko. "Preços das criptomoedas por valor de mercado."

• Nó de vidro. "Inteligência de mercado na rede."

• Messari. "Pesquisa, dados e ferramentas de criptografia."

Quais são as principais matrizes e ferramentas para avaliação de um projeto?

Antes de iniciar o tópico devemos saber o que são matrizes e ferramentas?

Métricas

Definição: Métricas são medidas quantitativas ou qualitativas usadas para avaliar, comparar e acompanhar o desempenho ou características de um projeto de criptomoeda.

Objetivo: As métricas fornecem pontos de dados específicos que ajudam investidores e analistas a compreender vários aspectos de um projeto, como sua posição no mercado, atividade do usuário e saúde geral.

Ferramentas

Definição: Ferramentas são plataformas, software ou serviços que fornecem a infraestrutura, os dados e as análises necessárias para medir, analisar e interpretar diversas métricas.

Objetivo: Ferramentas facilitam a coleta, análise e visualização de dados relacionados a projetos de criptomoeda. Eles ajudam investidores e analistas a entender as métricas, fornecendo interfaces fáceis de usar, relatórios detalhados e dados em tempo real.

Guia detalhado sobre avaliação de projetos de criptomoeda

Ferramentas para avaliação:

1. CoinMarketCap e CoinGecko

Características:

• Dados de mercado: valor de mercado em tempo real, volume de negociação, gráficos de preços e dados históricos.

• Ferramentas de análise: rastreamento de portfólio, listas de observação e informações detalhadas do projeto.

Dicas de uso:

• Compare projetos: use essas plataformas para comparar as principais métricas de diferentes criptomoedas.

• Monitore tendências: acompanhe as tendências do mercado e identifique padrões nos volumes de negociação e movimentos de preços.

Usando CoinMarketCap e CoinGecko para avaliação de criptografia: exemplos práticos

1. @CoinMarketCap

Exemplo: Avaliando Bitcoin (BTC)

• - Capitalização de mercado: verifique a capitalização de mercado do Bitcoin para avaliar seu tamanho e domínio de mercado. Por exemplo, se o Bitcoin tiver um valor de mercado de US$ 570 bilhões, isso indica sua presença substancial no mercado.

  

• Volume de negócios: Examine o volume de negociação de 24 horas para entender a liquidez. Um volume alto, como US$ 2 bilhões, significa que o Bitcoin é negociado ativamente e é fácil de comprar ou vender, sem grandes impactos nos preços.

• Dados históricos: Use os gráficos de preços para analisar as tendências históricas de preços e a volatilidade do Bitcoin. Isto pode ajudar a avaliar o desempenho passado e potenciais movimentos futuros.

Uso: Se você está pensando em investir em Bitcoin, o alto valor de mercado e o volume de negociação sugerem estabilidade e liquidez, enquanto os dados históricos podem ajudar a prever possíveis tendências de preços.

2. CoinGecko

Exemplo: Avaliando Ethereum (ETH)

• Atividade do desenvolvedor: verifique a atividade do desenvolvedor Ethereum para avaliar o desenvolvimento contínuo do projeto. Alta atividade indica melhoria contínua e inovação.

• Métricas da comunidade: observe as métricas de envolvimento da comunidade para avaliar o nível de apoio e interesse. Uma comunidade grande e ativa pode impulsionar a adoção e o sucesso do projeto.

• Métricas Adicionais: Revise dados adicionais como liquidez e envolvimento DeFi. Por exemplo, se o Ethereum estiver ativamente envolvido no DeFi, isso sugere diversos casos de uso e relevância de mercado.

• Uso: Ao avaliar o Ethereum, a alta atividade dos desenvolvedores e o forte apoio da comunidade podem indicar um investimento promissor, enquanto métricas adicionais fornecem uma visão mais ampla de seu papel no mercado e crescimento potencial.

  

2. Exploradores Etherscan e Blockchain

Características:

• Rastreamento de transações: monitore transações individuais, saldos de carteiras e movimentos de tokens.

• Contratos inteligentes: visualize e verifique o código e as interações dos contratos inteligentes.

Informações sobre investimento:

• Analisar atividade: verifique o histórico de transações para avaliar a atividade da rede e o envolvimento do usuário.

• Auditorias de contratos inteligentes: revise os contratos inteligentes em busca de possíveis vulnerabilidades ou problemas.

Exploradores Etherscan e Blockchain: exemplos práticos

Etherscan e outros exploradores de blockchain são ferramentas essenciais para investigar os detalhes das transações de blockchain, verificar saldos e avaliar a atividade da rede. Veja como usar essas ferramentas com exemplos práticos:

1. Eterscan

Exemplo: Verificando uma transação Ethereum (ETH)

• Hash de transação: suponha que você enviou 1 ETH para um amigo e deseja confirmar a transação. Você recebe um hash de transação (um identificador exclusivo).

• Transação de pesquisa: insira o hash da transação no Etherscan https://etherscan.io/.

• Detalhes: Etherscan exibe detalhes como status da transação (pendente, bem-sucedida ou com falha), o número de confirmações, os endereços de envio e recebimento, o valor transferido e a taxa de gás utilizada.

Utilização: Ao verificar o hash da transação no Etherscan, você pode confirmar se seu ETH foi enviado e recebido com sucesso, garantindo transparência e confiabilidade no processo de transação.

2. Blockchain Explorer para Bitcoin (por exemplo, Blockchain.com Explorer)

Exemplo: Verificando o saldo da carteira Bitcoin (BTC)

• Endereço da carteira: você tem um endereço de carteira Bitcoin e deseja verificar seu saldo e histórico de transações.

• Endereço de pesquisa: insira o endereço da carteira em um explorador de blockchain como Blockchain.com Explorer https://www.blockchain.com/explorer

• Detalhes: O explorador mostra o saldo total da carteira, todas as transações de entrada e saída e as atuais saídas de transações não gastas (UTXOs).

Uso: Ao verificar o endereço da carteira em um explorador de blockchain, você pode ver quanto BTC está atualmente na carteira, verificar transações recentes e garantir que todos os fundos recebidos sejam contabilizados corretamente.

Resumo

Etherscan: Use-o para verificar transações Ethereum pesquisando hashes de transações, endereços de carteira ou interações de contratos inteligentes. Isso ajuda a confirmar o status e os detalhes das transações.

Blockchain Explorers (por exemplo, Blockchain.com): Use-os para verificar saldos de carteira Bitcoin, históricos de transações e atividade geral da rede. Isso garante transparência e ajuda a rastrear e gerenciar os acervos de Bitcoin de maneira eficaz.

Essas ferramentas são inestimáveis ​​para qualquer pessoa que gerencia ou verifica ativamente suas transações e saldos de criptomoedas.

3. Meios de comunicação criptográficos e mídias sociais

Plataformas:

• Reddit: Subreddits como r/cryptocurrency e r/bitcoin fornecem insights e discussões da comunidade.

• Twitter: siga os principais influenciadores, contas de projetos e analistas de criptografia para obter atualizações em tempo real.

• Sites de notícias: Coindesk, CoinTelegraph e The Block oferecem artigos e notícias detalhadas.

Dicas de uso:

• Mantenha-se informado: verifique regularmente as notícias e as mídias sociais para obter atualizações sobre projetos nos quais você está interessado.

• Análise de sentimento: avalie o sentimento público e o envolvimento da comunidade para identificar potenciais sinais de alerta ou oportunidades.

Exemplo prático: avaliando um novo projeto de criptomoeda usando meios de comunicação e mídias sociais

Projeto: Polkadot (DOT)

Etapa 1: Pesquise meios de comunicação

Usando CoinDesk:

• Ação: Pesquise “Polkadot” no CoinDesk.

• Descobertas:

1. Artigos discutindo os recentes leilões de parachains de Polkadot.

2. Insights sobre o modelo de governança de Polkadot e atualizações futuras.

3. Análise do desempenho de mercado da Polkadot e opiniões de especialistas.

Uso pratico:

• Entendimento: Os leilões de parachain são um desenvolvimento significativo para Polkadot, permitindo o lançamento de novos projetos em sua rede. Isto poderia potencialmente aumentar a procura de DOT e melhorar a utilidade do ecossistema.

• Decisão: Considere o impacto desses desenvolvimentos no valor de longo prazo do Polkadot.

Usando o CoinTelegraph:

• Ação: Procure “notícias Polkadot” no CoinTelegraph.

• Descobertas:

1. Relatórios detalhados sobre colaborações e parcerias.

2. Entrevistas com o fundador da Polkadot, Gavin Wood, fornecendo insights sobre a visão e direção do projeto.

Uso pratico:

• Compreensão: As parcerias podem indicar forte apoio e potenciais integrações, agregando valor à rede Polkadot.

• Decisão: Avaliar a força destas parcerias e a sua relevância para os objetivos do projeto.

Etapa 2: monitorar as mídias sociais

Usando o Twitter:

• Ação: Siga a conta oficial de Polkadot no Twitter e figuras influentes como Gavin Wood.

• Descobertas:

1. Atualizações em tempo real sobre atualizações de rede, anúncios de parcerias e eventos comunitários.

2. Tweets de Gavin Wood explicando aspectos técnicos e planos futuros.

Uso pratico:

• Compreensão: Atualizações diretas da equipe e figuras influentes fornecem informações oportunas sobre o andamento do projeto.

• Decisão: Use esses insights para se manter informado sobre os desenvolvimentos em andamento e os possíveis impactos no mercado.

Usando Reddit:

• Ação: Junte-se ao subreddit r/Polkadot.

• Descobertas:

1. Discussões sobre apostas de recompensas, desafios técnicos e experiências do usuário.

2. Reações da comunidade a atualizações e notícias recentes.

Uso pratico:

• Compreensão: O sentimento da comunidade pode fornecer uma medida da confiança dos investidores e identificar preocupações comuns ou entusiasmo sobre recursos futuros.

• Decisão: Envolva-se com a comunidade para compreender a sua perspectiva e utilize-a para informar a sua estratégia de investimento.

Etapa 3: analisar o sentimento da comunidade

Usando telegrama:

• Ação: Junte-se ao grupo oficial do Telegram de Polkadot.

• Descobertas:

1. Comunicação direta com a equipe de desenvolvimento.

2. Atualizações imediatas e reações da comunidade aos anúncios.

Uso pratico:

• Entendimento: Interações diretas com a equipe podem esclarecer dúvidas e fornecer insights mais aprofundados sobre o roadmap do projeto.

• Decisão: Use essas informações para avaliar a transparência e a capacidade de resposta da equipe.

Usando LunaCrush:

• Ação: Use LunarCrush para analisar o sentimento de Polkadot nas redes sociais.

• Descobertas:

1. Métricas sobre engajamento, sentimento e volume de atividades nas mídias sociais.

2. Tendências que mostram períodos de elevado sentimento positivo ou negativo.

Uso pratico:

• Compreensão: A análise quantitativa do sentimento ajuda a identificar o humor do mercado e possíveis movimentos de preços com base em tendências sociais.

• Decisão: Considere as tendências de sentimento ao tomar decisões de compra ou venda para alinhar com o sentimento do mercado.

Resumo

Meios de comunicação de pesquisa:

CoinDesk: Entenda a importância dos leilões de parachain e seu impacto no Polkadot.

CoinTelegraph: Avalie parcerias e percepções de liderança.

Monitore as mídias sociais:

Twitter: siga contas oficiais e influentes para atualizações em tempo real.

Reddit: interaja com a comunidade para avaliar o sentimento e coletar experiências do usuário.

Analise o sentimento da comunidade:

Telegram: interaja com a equipe e a comunidade para obter insights diretos.

LunarCrush: Use a análise de sentimento para informar o momento e a estratégia.

Ao usar sistematicamente essas ferramentas e plataformas, você pode construir uma compreensão abrangente e diferenciada do potencial do Polkadot, tomando decisões de investimento bem informadas com base em dados em tempo real e insights da comunidade.

4. GitHub e repositórios de projetos

Características:

• Repositórios de código: acesse o código-fonte e a atividade de desenvolvimento.

• Histórico de contribuições: revise a frequência e a natureza das contribuições dos desenvolvedores.

Dicas de uso:

• Atividade de Desenvolvimento: Repositórios ativos com atualizações regulares indicam desenvolvimento e comprometimento contínuos.

• Qualidade do código: avalie a qualidade da base de código e a capacidade de resposta da equipe de desenvolvimento aos problemas

Usando GitHub e repositórios de projetos para avaliação de criptografia: exemplo

O GitHub e outros repositórios de projetos são ferramentas essenciais para avaliar a atividade de desenvolvimento e a qualidade do código de projetos de criptomoeda. Eles fornecem insights sobre o quão ativamente um projeto está sendo desenvolvido, o envolvimento da comunidade de desenvolvedores e a transparência do progresso do projeto. Aqui está um exemplo prático de como usar essas ferramentas para avaliar um projeto de criptomoeda.

Projeto: Ethereum (ETH)

Passo 1: Acessando o Repositório

- Ação: Acesse [GitHub]https://github.com/ e procure o repositório Ethereum.

- Link do repositório: [Repositório Ethereum GitHub] https://github.com/ethereum/go-ethereum

Passo 2: Analisando a Atividade de Desenvolvimento

1. Frequência de compromisso

• Ação: Verifique a frequência dos commits (atualizações na base de código).

• Resultados: Comprometimentos regulares indicam desenvolvimento ativo. Para Ethereum, você poderá ver vários commits por dia ou semana.

• Uso prático: A alta frequência de commits sugere que o projeto é mantido ativamente e melhorado continuamente.

2. Contribuintes

• Ação: Veja a lista de contribuidores.

• Constatações: Um grande número de colaboradores indica uma comunidade de desenvolvedores ampla e engajada. Ethereum tem centenas de colaboradores.

• Uso prático: Uma base de colaboradores diversificada e ativa aumenta a resiliência e a capacidade de inovação do projeto.

3. Problemas e solicitações pull

• Ação: revise problemas abertos e fechados e pull requests.

• Resultados: os problemas representam bugs ou solicitações de recursos, enquanto as solicitações pull são alterações de código propostas pelos desenvolvedores. O repositório do Ethereum mostra vários problemas ativos e solicitações pull, indicando desenvolvimento contínuo e solução de problemas.

• Uso prático: Problemas ativos e solicitações pull demonstram o compromisso da comunidade em melhorar o projeto e enfrentar os desafios.

Etapa 3: avaliando a qualidade e a documentação do código

1. Qualidade do código

• Ação: Navegue pelo código para avaliar sua estrutura e legibilidade.

• Constatações: Código bem organizado, comentado e documentado é mais fácil de manter e estender. A base de código do Ethereum é conhecida por sua qualidade e documentação completa.

• Uso Prático: Código de alta qualidade reduz o risco de bugs e vulnerabilidades de segurança, aumentando a confiabilidade do projeto.

2. Documentação

• Ação: Verifique a documentação do repositório, incluindo arquivos README, wikis e guias do desenvolvedor.

• Constatações: A documentação abrangente ajuda os novos desenvolvedores a contribuir e os usuários a entenderem como interagir com o projeto. O repositório do Ethereum contém extensa documentação.

• Uso Prático: Uma boa documentação indica o compromisso do projeto com a transparência e facilidade de uso, o que pode atrair mais desenvolvedores e usuários.

Etapa 4: Avaliando o envolvimento da comunidade

1. Discussões e Envolvimento Comunitário

• Ação: Veja as discussões no repositório, se disponível, ou verifique os fóruns e mídias sociais vinculados.

• Constatações: Discussões activas e envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento. Ethereum costuma ter discussões vibrantes no GitHub e plataformas vinculadas como Ethereum Stack Exchange e Reddit.

• Uso prático: Comunidades engajadas podem impulsionar o sucesso do projeto contribuindo com ideias, identificando problemas e promovendo o projeto.

Resumo de exemplo prático

Avaliando Ethereum no GitHub:

Frequência de commit: commits regulares diários ou semanais indicam desenvolvimento contínuo.

Colaboradores: Centenas de colaboradores ativos sugerem uma comunidade de desenvolvedores robusta e diversificada.

Problemas e solicitações pull: vários problemas abertos e fechados e solicitações pull mostram solução ativa de problemas e desenvolvimento de recursos.

Qualidade do código: código bem organizado e documentado indica uma base de código de alta qualidade e sustentável.

Documentação: A extensa documentação garante transparência e facilidade de uso, facilitando contribuições e adoção.

Envolvimento da comunidade: Discussões ativas e envolvimento no GitHub e fóruns relacionados destacam uma comunidade forte e engajada.

Seguindo essas etapas e usando o GitHub para analisar o Ethereum ou qualquer outro projeto de criptomoeda, você pode obter informações valiosas sobre a saúde do desenvolvimento do projeto, o suporte da comunidade e o potencial geral de sucesso. Esta avaliação sistemática ajuda a tomar decisões informadas de investimento ou participação com base nos méritos técnicos do projecto e na dinâmica da comunidade.

5. Métricas de token

Características:

• Insights orientados por IA: utiliza inteligência artificial para analisar e avaliar criptomoedas.

• Relatórios: Fornece relatórios detalhados sobre fundamentos de tokens, tecnologia e desempenho de mercado.

Dicas de uso:

• Análise de portfólio: use a plataforma para obter insights sobre o desempenho e o potencial do seu portfólio existente.

• Tendências de mercado: aproveite os insights de IA para identificar tendências emergentes e projetos promissores.

Métricas de token: exemplo prático

As métricas de token são cruciais para avaliar o potencial e o desempenho de um projeto de criptomoeda. As principais métricas incluem capitalização de mercado, volume de negociação, oferta circulante, oferta total e outras. Aqui está um exemplo prático de como usar essas métricas para avaliar um projeto de criptomoeda:

Projeto: Chainlink (LINK)

Etapa 1: Acessando Métricas de Token

Usando CoinMarketCap ou CoinGecko:

1. Ação: Acesse CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/ ou CoinGecko https://www.coingecko.com/ e pesquise Chainlink (LINK).

2. Links:

• Chainlink no CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/currencies/chainlink/

• Chainlink no CoinGecko https://www.coingecko.com/en/coins/chainlink

Etapa 2: analisando as principais métricas do token

1. Capitalização de Mercado

• Definição: O valor total de todos os tokens em circulação, calculado como o preço por token multiplicado pela oferta em circulação.

• Exemplo: suponha que o valor de mercado da Chainlink seja de US$ 4 bilhões.

• Uso prático: Uma alta capitalização de mercado indica um projeto forte e estabelecido. No entanto, também pode significar menos espaço para crescimento em comparação com projetos mais pequenos.

2. Volume de negociação

• Definição: O valor total dos tokens negociados durante um período específico, geralmente 24 horas.

• Exemplo: Se o Chainlink tiver um volume de negociação de US$ 500 milhões em 24 horas, isso indica alta liquidez.

• Uso prático: O alto volume de negociação sugere que o token é negociado ativamente, facilitando a compra ou venda sem impacto significativo no preço.

3. Fornecimento Circulante

• Definição: O número de tokens que estão atualmente disponíveis para negociação no mercado.

• Exemplo: o fornecimento circulante da Chainlink pode ser de 400 milhões de tokens LINK.

• Uso prático: Compreender a oferta circulante ajuda a avaliar a escassez e a inflação potencial. Uma oferta menor com alta demanda pode aumentar os preços.

4. Fornecimento total e fornecimento máximo

• Fornecimento Total: O número total de tokens existentes atualmente, incluindo aqueles que estão bloqueados ou reservados.

• Fornecimento máximo: O número máximo de tokens que existirão.

• Exemplo: o fornecimento total da Chainlink é de 1 bilhão de LINK, e o fornecimento máximo também é de 1 bilhão de LINK.

• Uso prático: Comparar a oferta circulante com a oferta total e máxima ajuda a avaliar a potencial diluição futura. Se um grande número de tokens ainda não for lançado, isso poderá afetar os preços futuros.

5. Tendências de preços e dados históricos

• Definição: Os movimentos históricos de preços do token.

• Exemplo: Analise o gráfico de preços do Chainlink no ano passado para identificar tendências e volatilidade.

• Uso prático: os dados históricos podem fornecer insights sobre o desempenho do token em diferentes condições de mercado e ajudar a prever tendências futuras.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando Chainlink (LINK)

• Capitalização de mercado: Com um valor de mercado de US$ 4 bilhões, o Chainlink é um projeto bem estabelecido com presença significativa no mercado.

• Volume de negociação: Um volume de negociação de US$ 500 milhões em 24 horas indica alta liquidez, facilitando a negociação de tokens LINK.

• Fornecimento circulante: O fornecimento circulante de 400 milhões de LINK da Chainlink sugere que uma quantidade substancial de tokens já está no mercado.

• Oferta Total e Máxima: Saber que a oferta total e máxima é de 1 bilhão de LINK ajuda a antecipar mudanças futuras na oferta e inflação potencial.

• Tendências de preços: a revisão de dados históricos de preços pode ajudar a identificar períodos de alto crescimento ou volatilidade e a definir expectativas realistas para o desempenho futuro.

Tomando uma decisão:

• Viabilidade de investimento: A alta capitalização de mercado e o volume de negociação sugerem que o Chainlink é um investimento confiável e líquido. No entanto, considerando a oferta máxima, os investidores devem estar cientes da potencial diluição futura.

• Avaliação de risco: As tendências históricas de preços e a análise de volatilidade ajudam a avaliar o risco associado ao investimento na Chainlink.

Ao avaliar sistematicamente essas métricas de token, os investidores podem tomar decisões informadas sobre o potencial e os riscos associados ao investimento no Chainlink ou em qualquer outro projeto de criptomoeda. Esta abordagem garante uma compreensão abrangente da dinâmica de mercado do projeto e das perspectivas futuras.

6. Nó de vidro

Características:

• Métricas On-Chain: Fornece dados on-chain abrangentes para várias criptomoedas.

• Análise avançada: oferece métricas como endereços ativos, volume de transações e fluxos de troca.

Dicas de uso:

• Monitorar atividade: rastreie o número de endereços ativos para avaliar a adoção dos usuários e a atividade da rede.

• Analise tendências: use o volume de transações e os fluxos de câmbio para entender os movimentos do mercado e o comportamento dos investidores.

Usando Glassnode para avaliação de criptografia: exemplo prático

Glassnode é uma plataforma poderosa de dados e inteligência on-chain que fornece métricas abrangentes para analisar a saúde e a atividade das redes blockchain. Aqui está um exemplo prático de como usar o Glassnode para avaliar um projeto de criptomoeda:

Projeto: Bitcoin (BTC)

Etapa 1: acessando o Glassnode

- Ação: Vá para [Glassnode] https://glassnode.com e crie uma conta ou faça login se já tiver uma.

Etapa 2: analisando as principais métricas da cadeia

1. Endereços ativos

• Definição: O número de endereços exclusivos que participam de transações na rede.

• Exemplo: suponha que o Glassnode mostre uma média de 900.000 endereços Bitcoin ativos diariamente.

• Uso prático: endereços ativos altos e crescentes indicam uso e adoção crescentes da rede, sugerindo um blockchain saudável e ativo.

2. Volume de transações

• Definição: O valor total das transações processadas pela rede durante um período específico.

• Exemplo: o volume diário de transações do Bitcoin pode ser de US$ 20 bilhões.

• Uso prático: O alto volume de transações reflete uso significativo e transferência de valor na rede, indicando atividade robusta e demanda pela criptomoeda.

3. Entradas e saídas de câmbio

• Definição: A quantidade de Bitcoin entrando e saindo das exchanges.

• Exemplo: Se os dados da Glassnode mostrarem um grande volume de Bitcoin saindo das bolsas, isso pode sugerir que os investidores estão transferindo seus ativos para armazenamento refrigerado, indicando um sentimento de alta.

• Uso prático: O monitoramento dos fluxos cambiais ajuda a avaliar o sentimento do mercado e os movimentos potenciais de preços. Grandes entradas podem indicar pressão de venda, enquanto grandes saídas podem sugerir acumulação.

4. Lucro/Perda Realizado de Rede (NPL)

• Definição: O lucro ou perda total de todas as moedas gastas na rede.

• Exemplo: suponha que o NPL do Bitcoin mostre mais lucros realizados do que perdas no mês passado.

• Uso prático: NPL positivo sugere que mais investidores estão lucrando, o que pode levar a um aumento da pressão de venda. O NPL negativo pode indicar potenciais oportunidades de compra, uma vez que mais investidores estão com prejuízo.

5. Relação MVRV (valor de mercado em relação ao valor realizado)

• Definição: Um rácio que compara o valor de mercado (preço atual) com o valor realizado (valor no último movimento).

• Exemplo: Se o índice MVRV do Bitcoin for 1,5, significa que o valor de mercado é 1,5 vezes o valor realizado.

• Uso prático: Um índice MVRV acima de 1 indica que os investidores, em média, estão lucrando, levando potencialmente a um aumento da pressão de venda. Um MVRV abaixo de 1 sugere que os investidores estão com prejuízo, o que pode indicar subvalorização e uma oportunidade de compra.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando Bitcoin (BTC) com Glassnode

Endereços ativos: 900.000 endereços ativos diariamente indicam uma rede amplamente utilizada e confiável.

Volume de transações: um volume diário de transações de US$ 20 bilhões reflete alto uso e demanda.

Entradas e saídas de bolsas: Grandes saídas de bolsas sugerem um sentimento de alta à medida que os investidores transferem o BTC para armazenamento refrigerado.

Lucro/perda realizado na rede: NPL positivo indica que muitos investidores estão lucrando, o que pode levar a pressão de venda no curto prazo.

Razão MVRV: Uma relação MVRV de 1,5 sugere que o Bitcoin pode estar na zona de realização de lucros, mas não excessivamente sobrevalorizado.

Tomando uma decisão:

• Viabilidade de Investimento: Endereços ativos elevados e volume de transações confirmam a robustez e o uso generalizado do Bitcoin, tornando-o um investimento potencialmente sólido.

• Sentimento do mercado: Grandes saídas e um rácio MVRV moderadamente elevado sugerem um sentimento misto, com potencial tanto para correções a curto prazo como para crescimento a longo prazo.

• Avaliação de Risco: NPL positivos e rácios MVRV elevados indicam que poderá haver pressão de venda a curto prazo, mas a saúde geral da rede permanece forte.

Ao aproveitar as métricas on-chain da Glassnode, os investidores podem obter insights profundos sobre a atividade da rede Bitcoin, o sentimento do mercado e a saúde geral. Esta análise abrangente ajuda na tomada de decisões de investimento informadas com base em dados de blockchain em tempo real.

7. Sancimento

Características:

• Análise de comportamento: rastreia menções em mídias sociais, atividades de desenvolvimento e métricas on-chain.

• Alertas personalizados: configure alertas para métricas ou eventos específicos.

Dicas de uso:

• Sentimento social: monitore as menções nas mídias sociais para avaliar o sentimento do mercado e identificar possíveis aumentos ou perdas.

• Tendências de Desenvolvimento: Acompanhe a atividade de desenvolvimento para garantir que o projeto esteja em constante evolução.

Usando Santiment para avaliação criptográfica: exemplo prático

Santiment é uma plataforma que fornece inteligência de mercado criptográfico e dados on-chain, sociais e de desenvolvimento. Ele oferece uma variedade de métricas que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas. Aqui está um exemplo prático de como usar o Santiment para avaliar um projeto de criptomoeda:

Projeto: Cardano (ADA)

Passo 1: Acessando Santiment

• Ação: Vá para [Santo] https://santiment.net/ e crie uma conta ou faça login se já tiver uma.

Etapa 2: analisando as principais métricas do Santiment

1. Volume Social e Sentimento

• Definição: Mede o número de menções a Cardano nas plataformas de mídia social e o sentimento geral dessas menções (positivo, negativo ou neutro).

• Exemplo: suponha que Santiment mostre um aumento no volume social com um sentimento principalmente positivo para Cardano.

• Uso prático: O alto volume social e o sentimento positivo podem indicar maior interesse e otimismo entre os investidores, potencialmente elevando o preço.

2. Atividade de Desenvolvimento

• Definição: rastreia a atividade de desenvolvimento nos repositórios GitHub da Cardano.

• Exemplo: Se Cardano tiver um alto nível de atividade de desenvolvimento, com numerosos commits e atualizações, isso mostra melhorias contínuas e forte envolvimento dos desenvolvedores.

• Uso Prático: Alta atividade de desenvolvimento indica uma equipe de desenvolvimento comprometida e progresso contínuo, aumentando a viabilidade do projeto a longo prazo.

3. Métricas na cadeia

• Endereços ativos: O número de endereços exclusivos interagindo com Cardano.

• Exemplo: um número crescente de endereços ativos sugere um aumento no uso e na adoção.

• Uso prático: Endereços mais ativos significam mais participantes na rede, o que é um sinal de uma rede saudável e crescente.

• Volume de transações: O valor total das transações na rede Cardano.

• Exemplo: Se o volume de transações estiver aumentando, isso indica maior uso e demanda por ADA.

• Uso prático: O alto volume de transações reflete forte atividade e utilidade da rede.

4. Distribuição de Titulares

• Definição: Mostra a distribuição do ADA entre as diferentes categorias de titulares (baleias, grandes investidores, investidores de varejo).

• Exemplo: Se uma parte significativa da ADA for detida por baleias, isso poderá significar uma potencial manipulação de preços, mas também um forte apoio por parte de grandes investidores.

• Uso prático: A análise da distribuição dos detentores ajuda a compreender a concentração de propriedade e a dinâmica potencial do mercado.

5. Lucro/Perda Realizado de Rede (NPL)

• Definição: Mede o lucro ou prejuízo total de todas as transações ADA.

• Exemplo: Se o NPL mostrar que a maioria das transações apresenta lucro, isso pode indicar uma potencial pressão de venda.

• Uso prático: Compreender o NPL ajuda a avaliar o sentimento do mercado e os movimentos potenciais de preços com base em comportamentos de realização de lucros.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando Cardano (ADA) com Santiment

• Volume Social e Sentimento:

- Resultados: Um aumento no volume social com sentimento positivo indica crescente interesse e otimismo em relação a Cardano.

- Decisão: O sentimento social positivo poderá sinalizar um bom ponto de entrada, esperando-se novos aumentos de preços impulsionados pelo entusiasmo do mercado.

• Atividade de Desenvolvimento:

- Resultados: A alta atividade de desenvolvimento mostra que a equipe Cardano está trabalhando ativamente em atualizações e melhorias.

- Decisão: Uma forte actividade de desenvolvimento aumenta a confiança no crescimento futuro e na sustentabilidade do projecto.

• Métricas na cadeia:

- Endereços Ativos: Um número crescente de endereços ativos sugere uma adoção crescente da rede.

- Volume de transações: Alto volume de transações indica uso robusto da rede.

- Decisão: O aumento da atividade na cadeia apoia a força fundamental do Cardano.

• Distribuição de Titulares:

- Constatações: Se uma parte significativa dos ADA for detida por grandes investidores, isso indica um forte apoio, mas também uma potencial volatilidade.

- Decisão: Tenha cuidado com possíveis oscilações de preços, mas considere a confiança demonstrada pelos grandes detentores.

• Lucro/perda realizado da rede (NPL):

- Constatações: Se a maioria das transações for lucrativa, poderá haver pressão de venda no curto prazo.

- Decisão: Monitorar a potencial realização de lucros, mas reconhecer o estado geral saudável da rede.

Tomando uma decisão:

• Viabilidade de Investimento: O sentimento social positivo, a elevada atividade de desenvolvimento e o aumento das métricas na cadeia sugerem que Cardano é um projeto fundamentalmente forte com potencial de crescimento.

• Sentimento do mercado: O elevado volume social e o sentimento positivo podem impulsionar aumentos de preços no curto prazo.

• Avaliação de riscos: Preste atenção à distribuição dos titulares e aos NPL para gerir os riscos potenciais dos movimentos das baleias e da realização de lucros.

Ao utilizar sistematicamente as métricas da Santiment, os investidores podem desenvolver uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado de Cardano, do progresso do desenvolvimento e da saúde geral, ajudando na tomada de decisões de investimento bem informadas.

Principais métricas para avaliar projetos de criptomoeda

1. Oferta Circulante e Oferta Total

Definição:

• Oferta Circulante: O número de moedas ou tokens que estão atualmente disponíveis ao público e em circulação no mercado.

• Oferta Total: A quantidade total de moedas ou tokens que serão criados, incluindo aqueles ainda não lançados.

• Uso: Compreender a oferta circulante ajuda a avaliar o valor de mercado atual, enquanto a oferta total fornece informações sobre a inflação ou escassez futura.

Usando oferta circulante e oferta total para avaliação criptográfica: exemplo prático

Projeto: Chainlink (LINK)

Etapa 1: Compreendendo as Métricas

1. Fornecimento Circulante

• Definição: O número de tokens LINK atualmente disponíveis para negociação no mercado.

• Dados atuais: Aproximadamente 460 milhões de LINK.

2. Fornecimento total

• Definição: O número total de tokens LINK existentes, incluindo aqueles que estão reservados, bloqueados ou ainda não liberados.

• Dados atuais: O fornecimento máximo de LINK é limitado a 1 bilhão de tokens.

Etapa 2: analisando as principais métricas

1. Fornecimento Circulante

• Exemplo: O fornecimento atual em circulação da Chainlink é de 460 milhões de LINK.

• Uso Prático: Esta métrica ajuda a avaliar a disponibilidade do LINK no mercado. Uma oferta circulante maior geralmente significa mais liquidez e menos volatilidade de preços devido aos tokens disponíveis.

2. Fornecimento total

• Exemplo: Com um fornecimento total limitado a 1 bilhão de LINK, existem 540 milhões de tokens LINK que ainda não estão em circulação.

• Uso prático: Compreender a oferta total ajuda a avaliar a inflação futura potencial. Se uma parte significativa do fornecimento total ainda não tiver sido liberada, isso poderá impactar o valor do token devido a potenciais aumentos futuros no fornecimento.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando Chainlink (LINK)

• Fornecimento Circulante:

Constatações: Com 460 milhões de LINK em circulação, existe uma disponibilidade substancial no mercado.

Decisão: A alta oferta circulante indica boa liquidez, facilitando a negociação do LINK sem causar flutuações significativas de preços.

• Fornecimento total:

Constatações: O fornecimento total de 1 bilhão de LINK sugere que ainda existem 540 milhões de tokens LINK que poderiam ser potencialmente introduzidos no mercado.

Decisão: O potencial aumento futuro na oferta devido à liberação de tokens pode levar à diluição. Os investidores devem monitorar quaisquer atualizações relacionadas ao lançamento desses tokens restantes para avaliar seu impacto no valor do token.

Informações sobre investimento:

• Liquidez: Uma grande oferta circulante suporta alta liquidez, o que é favorável à negociação.

• Fornecimento Futuro: O potencial lançamento futuro de tokens adicionais pode afetar o preço devido ao aumento da oferta. O monitoramento do cronograma de lançamento de tokens e das decisões de governança relacionadas ao fornecimento total é crucial para estratégias de investimento de longo prazo.

Ao compreender e analisar tanto a oferta circulante quanto a oferta total de Chainlink, os investidores podem avaliar melhor a liquidez do mercado e os potenciais impactos futuros no valor do token.

2. Taxa de inflação

• Definição: A taxa na qual novas moedas ou tokens são criados e introduzidos na oferta circulante.

• Uso: Uma taxa de inflação elevada pode levar à desvalorização ao longo do tempo, enquanto uma oferta baixa ou fixa pode indicar escassez potencial e valorização.

Usando a taxa de inflação para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Ethereum (ETH)

Etapa 1: Compreendendo a métrica

Taxa de inflação

• Definição: A taxa na qual novos tokens são criados e adicionados ao fornecimento total. Isto afeta o poder de compra do token e seu valor geral.

• Dados atuais: A taxa de inflação do Ethereum varia de acordo com seu modelo de emissão e atualizações de rede. Pós-EIP-1559 e com Ethereum 2.0, a taxa de inflação tornou-se mais dinâmica.

Passo 2: Analisando a Taxa de Inflação

1. Taxa de inflação atual

• Exemplo: Antes da implementação do EIP-1559 em agosto de 2021, a taxa de inflação do Ethereum era de cerca de 4-5% ao ano, com novos ETH sendo emitidos através da mineração. Após o EIP-1559, o Ethereum introduziu um mecanismo deflacionário onde uma parte das taxas de transação (taxas básicas) é queimada, reduzindo a taxa de inflação efetiva.

• Uso prático: Monitorar a taxa de inflação efetiva do Ethereum ajuda os investidores a entender como o fornecimento do token está mudando ao longo do tempo e seu impacto potencial no valor.

2. Efeitos pós-EIP-1559

• Exemplo: Após o EIP-1559, a rede Ethereum começou a queimar uma parcela das taxas de transação, o que pode tornar o ETH deflacionário em períodos de alta transação. Por exemplo, se o ETH for queimado a uma taxa que exceda as novas emissões, a taxa de inflação líquida poderá ser negativa.

• Uso prático: Uma taxa de inflação mais baixa ou negativa poderia aumentar o valor do Ethereum ao longo do tempo devido à redução da oferta de tokens.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a taxa de inflação do Ethereum (ETH)

• Taxa de inflação atual:

Constatações: A taxa de inflação do Ethereum era de aproximadamente 4-5% antes do EIP-1559, com novo ETH adicionado através da mineração.

Decisão: Taxas de inflação mais elevadas podem levar à diluição e à diminuição do valor se não forem compensadas pelo crescimento da procura.

• Pós-EIP-1559:

Constatações: A introdução do EIP-1559 e a subsequente queima de ETH resultaram em uma taxa de inflação mais dinâmica e potencialmente mais baixa.

Decisão: A mudança para um modelo deflacionário (onde o ETH é queimado) pode criar uma pressão ascendente sobre o preço do ETH, reduzindo o crescimento geral da oferta.

Informações sobre investimentos:

• Impacto da inflação: A inflação mais baixa ou mecanismos deflacionários (como queimadas) geralmente apoiam um valor simbólico mais alto, limitando o crescimento da oferta.

• Monitorando mudanças: acompanhe o modelo de emissão e as taxas de queima do Ethereum para avaliar como esses fatores afetam o valor de longo prazo e o potencial de investimento do token.

Ao compreender a taxa de inflação do Ethereum e o seu impacto na oferta, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre o valor potencial e a estabilidade do token ETH.

3. Liquidez

• Definição: A facilidade com que uma criptomoeda pode ser comprada ou vendida sem afetar o seu preço.

• Uso: A alta liquidez reduz o risco de queda significativa de preços durante grandes negociações e indica um mercado saudável com participantes ativos.

Usando Liquidez para Avaliação Cripto: Exemplo Prático

Projeto: Uniswap (UNI)

Etapa 1: Compreendendo a métrica

Liquidez

• Definição: Liquidez refere-se à facilidade com que uma criptomoeda pode ser comprada ou vendida sem afetar o seu preço. A alta liquidez significa que o ativo pode ser negociado rapidamente e com impacto mínimo no preço, enquanto a baixa liquidez pode levar a alterações significativas nos preços, mesmo em pequenas negociações.

• Dados atuais: Uniswap é uma bolsa descentralizada (DEX) conhecida por seus pools de alta liquidez, especialmente para pares de negociação populares.

Passo 2: Analisando a Liquidez

1. Valor Total Bloqueado (TVL)

• Definição: TVL representa o valor total dos ativos bloqueados nos pools de liquidez do Uniswap.

• Exemplo: suponha que o TVL do Uniswap seja de US$ 3 bilhões.

• Uso prático: Um TVL alto indica forte liquidez, o que significa que há uma quantidade significativa de ativos disponíveis para negociação, reduzindo o risco de derrapagem de preços.

2. Volume diário de negociação

• Definição: O valor total das transações executadas no Uniswap num período de 24 horas.

• Exemplo: se o volume diário de negociação do Uniswap for de US$ 500 milhões.

• Uso prático: O alto volume diário de negociações sugere que a plataforma é utilizada ativamente e possui liquidez robusta, facilitando negociações eficientes.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a liquidez do Uniswap (UNI)

• Valor Total Bloqueado (TVL):

Constatações: Um TVL de US$ 3 bilhões indica que uma grande quantidade de ativos está disponível nos pools de liquidez do Uniswap.

Decisão: TVL alto sugere que os traders podem executar grandes transações com impacto mínimo nos preços, tornando o Uniswap uma plataforma confiável para negociação.

Volume diário de negociação:

• Constatações: Um volume diário de negociação de US$ 500 milhões mostra que o Uniswap é usado ativamente para negociação, contribuindo para sua liquidez.

• Decisão: O elevado volume de negociação garante que haja atividade de mercado suficiente, permitindo negociações rápidas e eficientes sem flutuações significativas de preços.

Informações sobre investimento:

• Alta Liquidez: A combinação de alto TVL e alto volume de negociação indica que o Uniswap tem excelente liquidez. Isto torna mais fácil para os investidores entrar e sair de posições sem causar grandes oscilações de preços.

• Avaliação de Risco: A elevada liquidez reduz o risco de manipulação e derrapagem de preços, proporcionando um ambiente de negociação mais estável.

Ao compreender e analisar métricas de liquidez como TVL e volume diário de negociação no Uniswap, os investidores podem tomar decisões informadas sobre a confiabilidade da plataforma e a facilidade de negociação de seu token nativo, UNI.

4. Volatilidade

• Definição: O grau de variação no preço de uma criptomoeda ao longo do tempo.

• Utilização: A alta volatilidade pode oferecer oportunidades de negociação, mas também aumenta o risco. A volatilidade mais baixa é normalmente preferida para investimentos de longo prazo.

Usando volatilidade para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Bitcoin (BTC)

Etapa 1: Compreendendo a métrica

Volatilidade

• Definição: Volatilidade refere-se ao grau de variação no preço de uma criptomoeda ao longo do tempo. Alta volatilidade significa grandes oscilações de preços, enquanto baixa volatilidade indica movimentos de preços mais estáveis. Dados atuais: O Bitcoin é conhecido por suas flutuações de preços significativas, o que pode ser uma oportunidade e um risco para os investidores.

Passo 2: Analisando a Volatilidade

1. Volatilidade Histórica

• Definição: Mede os movimentos históricos de preços do Bitcoin durante um período específico.

• Exemplo: suponha que a volatilidade histórica do Bitcoin nos últimos 30 dias seja de 70%.

• Uso prático: A alta volatilidade histórica pode indicar potencial para retornos elevados, mas também um maior risco de perdas.

2. Índices de Volatilidade

• Definição: Ferramentas como o Índice de Volatilidade do Bitcoin (BVOL) rastreiam a volatilidade do Bitcoin ao longo de vários períodos de tempo.

• Exemplo: Se o BVOL mostrar uma leitura de 5% na semana anterior.

• Uso prático: O monitoramento do índice de volatilidade ajuda os investidores a compreender o sentimento atual do mercado e as possíveis oscilações de preços.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a volatilidade do Bitcoin (BTC)

• Volatilidade Histórica:

Constatações: Uma volatilidade histórica de 70% nos últimos 30 dias indica oscilações significativas de preços.

Decisão: A elevada volatilidade pode apresentar oportunidades de negociação para investidores de curto prazo que procuram capitalizar os movimentos de preços. No entanto, também implica um risco mais elevado, exigindo estratégias robustas de gestão de risco.

• Índices de Volatilidade:

Constatações: Uma leitura do BVOL de 5% na semana passada sugere que o Bitcoin teve preços relativamente estáveis ​​recentemente.

Decisão: A menor volatilidade a curto prazo pode ser apelativa para os investidores a longo prazo que procuram uma acção de preços mais estável, embora devam permanecer cautelosos, uma vez que a volatilidade pode mudar rapidamente.

Informações sobre investimento:

• Alta Volatilidade: A alta volatilidade histórica indica potencial para retornos elevados, mas também risco substancial. Os investidores podem usar estratégias como ordens stop-loss para gerenciar o risco.

• Monitorização da Volatilidade: Ficar atento aos índices de volatilidade ajuda os investidores a manterem-se informados sobre as condições actuais do mercado, permitindo-lhes ajustar as suas estratégias em conformidade.

Ao compreender e analisar a volatilidade do Bitcoin, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre as suas estratégias de negociação e investimento, equilibrando as recompensas potenciais com os riscos inerentes.

5. Atividade do desenvolvedor

• Definição: A frequência e qualidade das atualizações, commits e contribuições para a base de código de um projeto.

• Uso: O desenvolvimento ativo sugere uma equipe comprometida e melhorias contínuas, que são essenciais para o sucesso a longo prazo.

Usando atividade de desenvolvedor para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Polkadot ($DOT )

Etapa 1: Compreendendo a métrica

Atividade do desenvolvedor

• Definição: A atividade do desenvolvedor mede a quantidade de trabalho de codificação e desenvolvimento realizado em um projeto de criptomoeda. Inclui métricas como o número de commits, solicitações pull e contribuições para a base de código do projeto, normalmente rastreadas em plataformas como GitHub.

• Dados Atuais: A atividade do desenvolvedor é um forte indicador da saúde de um projeto, pois o desenvolvimento ativo sugere melhorias contínuas e uma equipe comprometida.

Etapa 2: analisando a atividade do desenvolvedor

1. Número de confirmações

• Definição: Um commit é uma alteração ou adição ao código-fonte do projeto. Commits frequentes indicam desenvolvimento ativo.

• Exemplo: suponha que Polkadot tenha 1.200 commits no ano passado.

• Uso Prático: Um grande número de commits mostra que os desenvolvedores estão trabalhando ativamente no projeto, melhorando-o e atualizando-o regularmente.

2. Número de colaboradores

• Definição: O número de desenvolvedores individuais que contribuem para o projeto.

• Exemplo: Polkadot tem 50 colaboradores ativos no GitHub.

• Uso prático: Um grande número de colaboradores sugere um ambiente de desenvolvimento robusto e colaborativo, que é essencial para a sustentabilidade do projeto a longo prazo.

3. Atividade no GitHub

• Definição: Inclui métricas como o número de problemas abertos/fechados, pull requests feitos e discussões acontecendo no repositório.

• Exemplo: o GitHub da Polkadot mostra 300 problemas resolvidos e 150 pull requests mesclados nos últimos seis meses.

• Uso prático: alta atividade no GitHub indica solução ativa de problemas e implementação de recursos, refletindo um processo de desenvolvimento dinâmico e responsivo.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a atividade do desenvolvedor Polkadot (DOT)

• Número de confirmações:

Resultados: Com 1.200 commits no ano passado, Polkadot mostra um alto nível de desenvolvimento ativo.

Decisão: Atualizações e alterações frequentes na base de código demonstram que o projeto está evoluindo e melhorando continuamente, o que é um sinal positivo para os investidores.

• Número de colaboradores:

Resultados: Ter 50 colaboradores ativos indica uma equipe de desenvolvimento forte e diversificada.

Decisão: Uma comunidade de desenvolvimento grande e ativa aumenta a resiliência e o potencial de inovação do projeto.

• Atividade no GitHub:

Resultados: Com 300 problemas resolvidos e 150 pull requests mesclados nos últimos seis meses, a atividade do Polkadot no GitHub é alta.

Decisão: Este nível de atividade sugere uma resolução eficaz de problemas e adição contínua de novas funcionalidades, reforçando a confiança dos investidores no desenvolvimento contínuo do projeto.

Informações sobre investimento:

• Desenvolvimento Ativo: Alta atividade do desenvolvedor significa uma equipe de desenvolvimento comprometida e engajada, o que é crucial para o crescimento e adaptabilidade do projeto.

• Envolvimento da comunidade: Um grande número de colaboradores e uma alta atividade no GitHub indicam um ambiente de desenvolvimento colaborativo e vibrante, reduzindo o risco de estagnação.

Ao compreender e analisar a atividade do desenvolvedor de Polkadot, os investidores podem obter insights sobre a saúde e o potencial de longo prazo do projeto, auxiliando na tomada de decisões de investimento informadas.

6. Taxa de hash e segurança

• Definição: O poder computacional total usado para extrair e proteger um blockchain de prova de trabalho (PoW).

• Uso: Uma taxa de hash mais alta implica maior segurança contra ataques, tornando a rede mais confiável e confiável.

Usando taxa de hash e segurança para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Bitcoin (BTC)

Etapa 1: Compreendendo as Métricas

1. Taxa de hash

• A taxa de hash do Bitcoin é uma das mais altas entre as criptomoedas, geralmente medida em exahashes por segundo (EH/s).

2. Segurança

• Definição: Segurança no contexto de um blockchain refere-se à capacidade da rede de resistir a ataques, como gastos duplos ou ataques de 51%. Uma taxa de hash mais alta geralmente significa uma rede mais segura, pois requer mais poder computacional para ser comprometida.

• Dados atuais: A segurança do Bitcoin é mantida por uma rede vasta e descentralizada de mineradores que contribuem para sua alta taxa de hash.

Etapa 2: analisando taxa de hash e segurança

1. Taxa de hash atual

• Exemplo: suponha que a taxa de hash atual do Bitcoin seja 150 EH/s.

• Uso prático: Uma alta taxa de hash indica forte segurança de rede, pois seria necessária uma enorme quantidade de poder computacional para realizar um ataque de 51%, tornando a rede mais resiliente a ataques.

2. Impacto na segurança

• Exemplo: Com uma taxa de hash de 150 EH/s, a rede Bitcoin é altamente segura e resistente a ataques.

• Uso prático: Os investidores podem ter confiança na segurança de seus ativos, sabendo que a alta taxa de hash da rede torna extremamente difícil o comprometimento por parte de atores mal-intencionados.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a taxa de hash e a segurança do Bitcoin (BTC)

• Taxa de hash atual:

Constatações: A taxa de hash do Bitcoin de 150 EH/s é uma das mais altas da indústria de criptomoedas.

Decisão: Esta alta taxa de hash reflete uma rede robusta e segura, tornando o Bitcoin uma escolha confiável para investimento de longo prazo.

• Impacto na segurança:

Constatações: A alta taxa de hash garante que a rede Bitcoin seja altamente segura e resistente a ataques de 51%.

Decisão: Os investidores podem confiar na integridade e segurança da rede Bitcoin, o que reduz o risco de perda de fundos devido a ataques à rede.

Informações sobre investimento:

• Segurança de rede: A alta taxa de hash do Bitcoin oferece forte segurança, tornando-o uma das criptomoedas mais seguras disponíveis.

• Confiança do Investidor: As robustas medidas de segurança proporcionadas pela elevada taxa de hash podem inspirar confiança nos investidores, sabendo que os seus activos estão protegidos.

Ao compreender e analisar a taxa de hash do Bitcoin e as suas implicações para a segurança da rede, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre a segurança e fiabilidade dos seus investimentos em Bitcoin.

7. Governança e Descentralização

• Definição: Os mecanismos e o grau em que o poder de tomada de decisão é distribuído entre as partes interessadas.

• Utilização: A governação descentralizada reduz o risco de centralização e pode levar a um desenvolvimento de projetos mais democrático e resiliente.

Usando Governança e Descentralização para Avaliação de Criptomoedas: Exemplo Prático

Project: MakerDAO (MKR)

Etapa 1: Compreendendo as Métricas

1. Governança

• Definição: A governança no contexto de um projeto de criptomoeda refere-se à forma como as decisões são tomadas em relação ao desenvolvimento e gestão do projeto. Normalmente envolve mecanismos de votação onde os detentores de tokens podem participar nos processos de tomada de decisão.

• Dados atuais: MakerDAO opera um modelo de governança descentralizado onde os detentores de tokens MKR podem votar nas principais decisões que afetam o protocolo.

2. Descentralização

• Definição: A descentralização refere-se à distribuição de controlo e poder através de uma rede, em oposição à concentração numa única entidade. A elevada descentralização significa que nenhuma parte tem influência indevida sobre a rede.

• Dados atuais: A governança e as operações da MakerDAO são projetadas para serem altamente descentralizadas, com decisões tomadas por uma ampla comunidade de detentores de MKR.

Passo 2: Analisando Governança e Descentralização

1. Mecanismo de Governança

• Exemplo: MakerDAO permite que detentores de tokens $MKR votem em propostas como alterações nos parâmetros da stablecoin DAI, políticas de gerenciamento de risco e novos tipos de garantias.

• Uso prático: A participação ativa dos detentores de MKR nas decisões de governança demonstra um processo de tomada de decisão descentralizado. Por exemplo, uma proposta para adicionar um novo tipo de garantia pode exigir uma votação maioritária da comunidade.

2. Participação na Votação

• Exemplo: Suponha que uma proposta recente para alterar a taxa de estabilidade do DAI recebeu votos de 10.000 detentores de MKR.

• Uso prático: A elevada participação eleitoral indica um nível saudável de envolvimento e descentralização. Mostra que as decisões estão a ser tomadas por uma ampla base de participantes e não por alguns indivíduos ou entidades.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando governança e descentralização do MakerDAO (MKR)

• Mecanismo de Governança:

Constatações: A governança da MakerDAO permite que os detentores de tokens MKR votem em várias propostas, garantindo que as decisões sejam tomadas coletivamente pela comunidade.

Decisão: O modelo de governação descentralizada reduz o risco de controlo centralizado e permite uma tomada de decisões mais democrática, o que pode ser um sinal positivo para os investidores que procuram projetos transparentes e orientados para a comunidade.

• Participação na Votação:

Constatações: Um elevado nível de participação numa proposta recente para alterar a taxa de estabilidade do DAI, com votação de 10.000 titulares de MKR, indica um envolvimento robusto da comunidade.

Decisão: A elevada participação eleitoral sugere que a governação do projecto é activa e eficaz, aumentando a confiança e a fiabilidade no processo de tomada de decisão do protocolo.

Informações sobre investimento:

• Governança Descentralizada: O modelo de governança da MakerDAO permite ampla participação da comunidade, tornando o projeto mais resiliente ao controle central e promovendo um ambiente colaborativo.

• Envolvimento da comunidade: Altos níveis de participação eleitoral demonstram um forte envolvimento da comunidade, o que é crucial para a sustentabilidade e o crescimento do projecto.

Ao compreender e analisar as métricas de governança e descentralização da MakerDAO, os investidores podem obter insights sobre os processos democráticos de tomada de decisão do projeto e o nível de envolvimento da comunidade, auxiliando na tomada de decisões de investimento bem informadas.

8. Métricas de piquetagem e rendimento

• Definição: As recompensas oferecidas pela aposta de tokens ou pela participação no consenso da rede.

• Uso: Recompensas de apostas atraentes podem incentivar a manutenção e reduzir a oferta circulante, apoiando potencialmente a estabilidade e a valorização dos preços.

Usando métricas de piquetagem e rendimento para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Ethereum 2.0 (ETH)

Etapa 1: Compreendendo as Métricas

1. Estaqueamento

• Definição: o staking envolve bloquear uma certa quantidade de criptomoeda em uma rede para apoiar suas operações (como validação de transações) em troca de recompensas.

• Dados atuais: Ethereum 2.0 permite que os detentores de ETH apostem seus tokens para ajudar a proteger a rede e ganhar recompensas de aposta.

2. Métricas de rendimento

• Definição: As métricas de rendimento referem-se aos retornos obtidos com a aposta, geralmente expressos como um rendimento percentual anual (APY).

• Dados atuais: Ethereum 2.0 oferece APYs variados com base na quantidade total de ETH apostado e nas condições da rede.

Etapa 2: analisando métricas de piquetagem e rendimento

1. Participação de Stake

• Exemplo: Suponha que haja 10 milhões de ETH apostados no Ethereum 2.0.

• Uso prático: A alta participação no stake indica confiança no futuro da rede e ajuda a proteger o blockchain. Também reflecte o nível de compromisso da comunidade.

2. Recompensas de aposta/APY

• Exemplo: O APY atual para piquetagem $ETH no Ethereum 2.0 é de 6%.

• Uso prático: Um APY de 6% oferece um incentivo para os detentores de ETH apostarem seus tokens, obtendo uma renda passiva enquanto apoiam a rede. Rendimentos mais elevados atraem mais participantes, mas também podem indicar riscos de rede mais elevados ou pressões inflacionistas.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando métricas de rendimento e piquetagem do Ethereum 2.0 (ETH)

• Participação de piquetagem:

Constatações: Com 10 milhões de ETH apostados, há uma participação significativa no programa de piquetagem do Ethereum 2.0.

Decisão: A participação elevada demonstra forte confiança e compromisso da comunidade, contribuindo para a segurança e estabilidade da rede.

• Recompensas de aposta/APY:

Constatações: Um APY de 6% para ETH apostado é atraente para investidores que buscam renda passiva.

Decisão: O rendimento de 6% é competitivo e pode atrair mais participantes, aumentando a segurança e a descentralização da rede. No entanto, os investidores também devem considerar os riscos potenciais, tais como alterações no APY e nas condições da rede.

Informações sobre investimentos:

• Segurança e Participação: A participação elevada fortalece a rede e indica a confiança da comunidade, tornando o projeto mais seguro e confiável.

• Potencial de ganhos: As recompensas de apostas competitivas oferecem um incentivo adicional para os investidores manterem e apostarem ETH, aumentando potencialmente seus retornos.

Ao compreender e analisar as métricas de piquetagem e rendimento do Ethereum 2.0, os investidores podem tomar decisões informadas sobre a participação na rede, equilibrando os ganhos potenciais com os riscos associados.

9. Tokenomia

• Definição: O modelo econômico e a mecânica de distribuição de uma criptomoeda, incluindo alocação de tokens, cronograma de lançamento e utilidade.

• Uso: Tokenomics bem projetados podem garantir uma distribuição justa, incentivar a participação e apoiar o valor a longo prazo.

Usando Tokenomics para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Binance Coin (BNB)

Etapa 1: Compreendendo a Tokenomics

Tokenomia

• Definição: Tokenomics refere-se ao modelo econômico e à distribuição de uma criptomoeda. Inclui detalhes sobre o fornecimento de tokens, distribuição, taxa de inflação, utilidade e mecanismos como queima de tokens.

• Dados atuais: Binance Coin (BNB) possui uma estrutura tokenomics bem definida, influenciando seu valor e utilidade dentro do ecossistema Binance.

Etapa 2: analisando a Tokenomics

1. Fornecimento de tokens

Oferta Circulante: O número de tokens atualmente disponíveis no mercado.

• Exemplo: Binance Coin tem uma oferta circulante de 150 milhões de BNB.

• Uso prático: Conhecer a oferta circulante ajuda os investidores a avaliar a disponibilidade do mercado e o impacto potencial nos preços de grandes negociações.

Fornecimento Total: O número máximo de tokens que existirão.

• Exemplo: O fornecimento total da Binance Coin era inicialmente de 153 milhões de BNB, mas as queimas regulares reduzem esse número ao longo do tempo.

• Uso pratico: Compreender o fornecimento total e os mecanismos de queima de tokens ajuda os investidores a antecipar a escassez de longo prazo e a valorização potencial do valor.

2. Distribuição de tokens

• Alocação inicial: como os tokens foram distribuídos no lançamento (por exemplo, venda pública, alocação de equipe).

• Exemplo: A Binance destinou uma parcela do BNB ao público, à equipe e aos investidores anjos.

• Uso prático: A análise da alocação inicial pode revelar riscos potenciais de centralização se uma grande parte for detida por poucas entidades.

3. Utilidade e casos de uso

• Utilidade: As funções e casos de uso do token dentro de seu ecossistema.

• Exemplo: o BNB é usado para pagar taxas de negociação na Binance, participar de vendas de tokens na Binance Launchpad e pagar por bens e serviços no ecossistema Binance.

• Uso Prático: A alta utilidade aumenta a demanda pelo token, impactando positivamente seu valor.

4. Mecanismos de queima de token

• Token Burns: Destruição periódica de tokens para reduzir a oferta e aumentar a escassez.

• Exemplo: A Binance realiza queimas trimestrais de BNB, reduzindo sua oferta total com base nos volumes de negociação.

• Uso prático: A queima regular de tokens pode aumentar o valor do token, diminuindo a oferta ao longo do tempo.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a tokenomia da Binance Coin (BNB)

• Fornecimento de tokens:

Constatações: Com uma oferta circulante de 150 milhões de BNB e uma oferta total decrescente devido às queimadas, a tokenomia do BNB favorece a escassez a longo prazo.

Decisão: Os investidores podem antecipar uma valorização devido à redução da oferta ao longo do tempo.

• Distribuição de tokens:

Constatações: A distribuição inicial do BNB incluiu alocações ao público, à equipe e a investidores anjos.

Decisão: Os investidores devem monitorizar as participações das principais partes interessadas para avaliar potenciais riscos de centralização.

• Utilidade e casos de uso:

Constatações: Os extensos casos de uso do BNB no ecossistema Binance impulsionam a demanda.

Decisão: A alta utilidade do BNB sustenta o seu valor, tornando-o um investimento potencialmente forte devido à demanda constante por taxas de transação e participação nas atividades da plataforma.

• Mecanismos de queima de token:

Constatações: A queima trimestral de tokens com base nos volumes de negociação ajuda a reduzir a oferta total do BNB.

Decisão: Queimas regulares podem levar a uma maior escassez e a um valor potencialmente mais elevado, beneficiando os detentores de longo prazo.

Informações sobre investimento:

• Escassez e valor: A diminuição da oferta por meio da queima de tokens combinada com a alta utilidade sugere que o valor do BNB poderia se valorizar ao longo do tempo.

• Demanda orientada por serviços públicos: O papel essencial do BNB no ecossistema Binance garante uma demanda contínua, tornando-o um ativo robusto no mercado de criptografia.

Ao compreender e analisar a tokenomics da Binance Coin, os investidores podem tomar decisões informadas sobre o potencial e o valor de longo prazo do BNB, considerando sua dinâmica de fornecimento, utilidade e distribuição.

10. Adoção do usuário e uso no mundo real

• Definição: Até que ponto a criptomoeda é utilizada em aplicações do mundo real e pelos utilizadores finais.

• Uso: A alta adoção pelos usuários e os casos de uso práticos podem impulsionar a demanda e estabelecer a relevância de um projeto no mercado.

Usando a adoção do usuário e o uso no mundo real para avaliação de criptografia: exemplo prático

Projeto: Chainlink (LINK)

Etapa 1: Compreendendo as Métricas

1. Adoção do usuário

• Definição: A adoção pelo usuário refere-se à extensão em que um projeto de criptomoeda ou blockchain é usado por indivíduos, empresas e outras entidades. Inclui métricas como número de endereços de carteira, contagens de transações e usuários ativos.

• Dados atuais: Chainlink foi integrado a vários aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes em várias plataformas blockchain.

2. Uso no mundo real

• Definição: O uso no mundo real mede como um projeto de criptomoeda ou blockchain é utilizado em aplicações práticas, como gerenciamento da cadeia de suprimentos, finanças ou finanças descentralizadas (DeFi).

• Dados atuais: Chainlink é amplamente utilizado para fornecer oráculos confiáveis ​​para contratos inteligentes, permitindo a integração de dados do mundo real.

Etapa 2: analisando a adoção do usuário e o uso no mundo real

1. Número de endereços de carteira

• Exemplo: suponha que o Chainlink tenha 500.000 endereços de carteira exclusivos contendo tokens LINK.

• Uso prático: um grande número de endereços de carteira indica propriedade e interesse generalizados no token, sugerindo uma forte adoção pelos usuários.

2. Contagem de transações

• Exemplo: Chainlink registra 100.000 transações por mês.

• Uso prático: Altos volumes de transações refletem o uso ativo do token em seu ecossistema, destacando sua utilidade e demanda.

3. Parcerias e Integrações

• Exemplo: Chainlink fez parceria com Google Cloud, Oracle e vários projetos DeFi para fornecer oráculos de dados.

• Uso prático: Essas parcerias indicam o uso no mundo real e a confiança na tecnologia da Chainlink, aumentando sua credibilidade e adoção.

4. Uso em aplicativos descentralizados (dApps)

• Exemplo: os oráculos da Chainlink são usados ​​pelos principais projetos DeFi como Aave e Synthetix para feeds de preços e verificação de dados.

• Uso prático: a integração com dApps populares mostra o papel essencial do Chainlink no espaço DeFi, impulsionando sua adoção e aplicação no mundo real.

Etapa 3: juntando tudo

Resumo de exemplo prático: avaliando a adoção do usuário Chainlink (LINK) e o uso no mundo real

• Número de endereços de carteira:

Resultados: Com 500.000 endereços de carteira exclusivos, o Chainlink demonstra uma adoção significativa pelos usuários.

Decisão: A propriedade generalizada de tokens LINK sugere uma comunidade robusta e crescente de usuários e investidores.

• Contagem de transações:

Resultados: O registro de 100.000 transações por mês indica uso ativo de tokens LINK.

Decisão: Altos volumes de transações refletem a utilidade e a demanda do token dentro de seu ecossistema, apoiando sua viabilidade a longo prazo.

• Parcerias e Integrações:

Resultados: Parcerias com grandes empresas e projetos DeFi destacam o uso e a confiabilidade do Chainlink no mundo real.

Decisão: Essas integrações aumentam a credibilidade e adoção do Chainlink, tornando-o uma escolha confiável para investimento de longo prazo.

• Uso em aplicativos descentralizados (dApps):

Constatações: Os oráculos da Chainlink são essenciais para projetos DeFi como Aave e Synthetix, mostrando sua aplicação prática.

Decisão: A integração com os principais dApps ressalta o papel crítico da Chainlink no ecossistema blockchain, impulsionando a adoção e o uso no mundo real.

Informações sobre investimento:

• Adoção generalizada: O grande número de endereços de carteira e o alto número de transações indicam uma forte adoção pelos usuários, apoiando a demanda e a utilidade do token.

• Aplicação no mundo real: Parcerias estratégicas e integrações com grandes empresas e projetos DeFi destacam o uso prático e a importância do Chainlink, tornando-o um ativo valioso para investidores de longo prazo.

Ao compreender e analisar a adoção do Chainlink pelos usuários e o uso no mundo real, os investidores podem obter insights sobre o potencial de crescimento e as aplicações práticas do projeto, auxiliando na tomada de decisões de investimento bem informadas.

Conclusão

Na avaliação de projetos de criptomoeda, diversas ferramentas e métricas desempenham papéis cruciais no fornecimento de insights abrangentes. Plataformas como CoinMarketCap, CoinGecko e exploradores de blockchain como Etherscan oferecem dados valiosos sobre desempenho de mercado, volumes de negociação e históricos de transações. As redes sociais e os meios de comunicação mantêm os investidores informados sobre o sentimento e a evolução do mercado. GitHub e repositórios de projetos revelam atividades de desenvolvedores e atualizações de projetos, enquanto plataformas analíticas como Santiment e Glassnode fornecem dados detalhados na cadeia e análises de mercado.

Métricas importantes, como oferta circulante e total, taxa de inflação, liquidez e volatilidade, ajudam a avaliar os aspectos econômicos de uma criptomoeda. Compreender a tokenomics, o staking, as métricas de rendimento, a adoção do usuário, o uso no mundo real, o preço e a correlação de volume são essenciais para avaliar o potencial de longo prazo e o comportamento do mercado de um projeto.

Ao analisar sistematicamente estas ferramentas e métricas, os investidores podem tomar decisões informadas, equilibrar riscos e identificar oportunidades promissoras no mercado de criptomoedas.

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