Autor: CRYPTO, DESTILADO
Compilado por: Deep Wave TechFlow
1. Introdução:
À medida que as criptomoedas entram gradualmente no mercado convencional, as oportunidades de “lucros fáceis” estão diminuindo.
Infelizmente, nem todos conseguem aproveitar a oportunidade.
Aqui estão 10 sinais e dicas para ajudá-lo a sair no pico de um ciclo de mercado.
2. Balão > Bolha:
A palavra “bolha” é frequentemente mal utilizada. Em vez disso, pense no mercado como um balão.
Embora as bolhas sugiram fragilidade, os balões podem inflar demais, esvaziar e se estabilizar novamente.
O segredo é retirar gradualmente o balão à medida que ele se aproxima do volume máximo.
3. Domine a dinâmica do balão:
A metáfora do balão ajuda a explicar por que os topos do mercado são difíceis de identificar.
Ninguém conhece os limites dos balões.
Não é tão simples quanto esperar que o frenesi do Twitter ou que seu vizinho compre BTC.
4. Novo sinal superior necessário:
As criptomoedas têm muitos precursores que confundem os limites entre a adoção e os antigos sinais principais.
À medida que a indústria evolui, também evoluem os sinais.
No último ciclo, o rastreamento de aplicativos de negociação de criptografia por meio dos gráficos da Apple Store foi extremamente popular.
No entanto, com o aumento dos ETFs BTC, esta abordagem pode não funcionar mais.
5. Os riscos são maiores do que nunca:
2017 foi uma bolha de tulipas. 2021 nos deu um vislumbre do sonho. 202X pode ser real.
Terminará com um estrondo ou uma nota baixa?
Embora o resultado seja incerto, este ciclo é muito diferente.
6. Sinal 1 – Muita alavancagem:
Muita alavancagem muitas vezes leva a liquidações forçadas e quebras.
Fatores de risco novos e imprevistos e esquemas Ponzi podem desencadear repercussões.
Vamos mergulhar em cada um deles:
(i) Eliminação rápida do risco (e eventos cisne negro):
A rápida redução do risco ocorre quando riscos novos e imprevistos são rapidamente incluídos nos preços.
Isto poderia desencadear uma enorme redução do risco da carteira, apanhando desprevenidos os investidores sobrealavancados.
Por exemplo: queda do LUNA em 2022.
Fonte: CoinGape
(ii) Esquema Ponzi:
Buscar ganhos de curto prazo ignorando os fundamentos pode criar instabilidade.
A dependência excessiva da dinâmica dos preços exige um influxo constante de “dinheiro estúpido”.
O estudo das bolhas das tulipas pode fornecer informações adicionais.
7. Sinal 2 – Ativos Financeiros Empresariais:
Pode ser um sinal de que muitas empresas estão usando o BTC como ativo de reserva.
Embora seja otimista, isso pode significar que estamos mais adiantados na curva de adoção do que muitos imaginam.
Até Trump está falando sobre isso agora.
Fonte: Forbes
8. Sinal 3 – Fundos Soberanos (FS):
Indo um passo adiante, os fundos soberanos podem FOMO no BTC devido a oportunidades perdidas, sinalizando uma eventual saída da liquidez.
Pessoas de dentro da BlackRock revelaram o interesse do fundo soberano.
Por exemplo: Noruega (fundo de 1,4 biliões de dólares) ou Arábia Saudita (fundo de 1 bilião de dólares).
9. Sinal 4 – Golden Flip:
A narrativa “flip” (ETH > BTC) é muito forte no ciclo de 2021.
Agora, uma virada do BTC versus ouro pode definir esse ciclo.
Com o BTC aclamado como ouro digital, a capitulação privada e pública poderia marcar os estágios finais da corrida altista.
10. Sinal 5 – Drenagem de Liquidez:
Uma crise de liquidez é um sinal potencial de topo do mercado.
Historicamente, as criptomoedas tiveram uma forte correlação com a oferta monetária global.
As preocupações surgem quando a liquidez aumenta e um aperto é iminente.
A liquidez normalmente lidera os preços das criptomoedas em pelo menos 6 meses.
Fonte: RaoulPal
(i) Quando o óleo estiver esgotado:
Sem a intervenção do banco central, o frenesim do mercado poderia continuar até o dinheiro acabar.
Os preços dos activos aceleram quando o petróleo acaba, mas a liquidez já secou há muito tempo.
11. Principais sinais psicológicos:
As emoções são um importante impulsionador do comportamento humano, especialmente no mercado de criptomoedas.
Vamos mergulhar em dois sinais psicológicos comuns dos topos do mercado
12. Sinal 6 – Índice de Medo e Ganância:
Períodos prolongados de extrema ganância podem ser um sinal de problemas futuros.
São frequentemente acompanhados por uma alavancagem excessiva e pelo aumento de esquemas Ponzi.
Uma resposta comum é vender gradualmente durante períodos de extrema ganância.
Fonte: Alternative.me
13. Confie em “pessoas comuns”:
Muitas pessoas cronometram sua saída com base em quando seus amigos “mais estúpidos” entraram no mercado.
No entanto, isso pode ser enganoso.
Para nosso último sinal, vamos nos divertir um pouco e expandir esta estratégia comum:
14. Sinal 7 – Curva Esquerda:
Num clima frenético, seus amigos casuais podem se sair melhor do que você. Por que?
Porque os retornos da “curva esquerda” durante as manias são muito maiores do que de outra forma.
Pessoas comuns podem ultrapassá-lo novamente comprando sua moeda com bons fundamentos, enquanto você teme perder a oportunidade de comprar a moeda delas.
15. Preparação mental:
Talvez você não consiga identificar o topo, mas ao dominar suas emoções e treinar sua intuição de mercado, você pode aumentar suas chances de sucesso.
Veja como se preparar melhor:
16. Adoção e sinais de bolhas:
Adoção e espuma podem ser semelhantes.
Se este ciclo for realmente diferente, os padrões passados podem não ser de todo úteis.
Confie na sua intuição e nas teorias de longo prazo e mantenha-se aberto a mudanças de paradigma.
17. Regulação emocional:
Considere perdas potenciais com antecedência e presuma que você pode estar errado sobre sua teoria.
Por exemplo, o que você faria se o mercado atingisse o pico?
Esta abordagem proativa de prevenção pode minimizar problemas futuros e dificuldades financeiras.
18. A especulação supera os fundamentos:
Nos mercados de alto risco, a especulação supera os fundamentos.
Em contraste, nos mercados de baixo risco, os fundamentos dominam.
No entanto, à medida que a indústria amadurece, os fundamentos tornam-se cada vez mais importantes.
Fonte: The DeFi Edge
19. Somos todos investidores de varejo:
Embora novos utilizadores possam aderir numa fase posterior, é importante aceitar o facto de que 99% dos utilizadores de CT são “investidores de retalho”.
Muitas pessoas acabam perdendo dinheiro comprando moedas inúteis e vendendo-as para “dinheiro estúpido de varejo”.
Nos estágios finais de um mercado altista, é apenas uma corrida pelo lucro.
20. Deixe alguns rendimentos:
Lute contra sua ganância deixando alguns lucros para outros.
Por exemplo, o objetivo é sair completamente no terço superior do ciclo (em vez de no pico exato).
Respeite seus oponentes para evitar ser desrespeitado pelo mercado.
21. Resumo do tópico:
Agências de monitoramento (fundos corporativos + soberanos)
Tenha cuidado com novos/potenciais eventos de cisne negro
Tenha cuidado com esquemas Ponzi/alavancagem excessiva
Investigue a liquidez (seguem altcoins)
Deixe algum lucro para outros
