A edição de junho de 2024 do relatório Exchange Review da CCData revela várias tendências significativas no mercado de ativos digitais.
CCData, um administrador de benchmark autorizado pela FCA, é líder global em dados de ativos digitais, oferecendo dados históricos e em tempo real de alta qualidade para investidores institucionais e de varejo. Conhecida por sua experiência e insights objetivos sobre a indústria de ativos digitais, a CCData publica mensalmente o Exchange Review.
Este relatório captura os principais desenvolvimentos no mercado de câmbio de criptomoedas, incluindo análises de volumes de câmbio, negociação de derivativos criptográficos, segmentação de mercado por modelos de taxas e volumes de criptografia para criptografia versus volumes fiduciários para criptografia. Ele também examina a negociação de Bitcoin em relação a vários decretos e stablecoins, classifica as principais exchanges de criptomoedas por volume de negociação à vista e rastreia tendências históricas de volume para as principais exchanges descentralizadas e de mineração com taxas de transferência. A revisão atende entusiastas de criptografia, investidores, analistas e reguladores que buscam análises de mercado abrangentes e específicas.
Declínio nos volumes de negociação
O volume combinado de negociação à vista e de derivados em bolsas centralizadas continuou a diminuir pelo terceiro mês consecutivo. Junho registrou uma queda de 21,8%, elevando o volume total para US$ 4,22 trilhões. Este declínio segue o máximo histórico de US$ 9,05 trilhões registrado em março de 2024. O relatório atribui essa diminuição aos principais ativos criptográficos, incluindo Bitcoin e Ethereum, permanecendo em grande parte limitados e enfrentando desvantagens significativas em junho.
Mudanças na participação no mercado cambial
Comparando o segundo semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2024, o relatório destaca mudanças notáveis na quota de mercado entre as principais bolsas centralizadas:
Bybit, Bitget e Gate.io registraram aumentos em sua participação no mercado. A participação da Bybit cresceu 4,07%, atingindo 8,00%.
A Binance sofreu um declínio significativo, com a sua quota de mercado a cair 9,16%, de 40,4% em julho de 2023 para 31,2% em junho de 2024.
Declínio nos juros em aberto em bolsas de derivativos
Os juros em aberto nas bolsas de derivativos caíram 9,67%, para US$ 47,11 bilhões em junho. Mudanças específicas incluem:
A Coinbase viu um declínio de 52,1% nos contratos em aberto, terminando em US$ 18,2 milhões.
A Binance manteve a maior posição entre as exchanges centralizadas, com US$ 19,4 bilhões em contratos em aberto, embora isso representasse uma queda de 9,93%.
O relatório cita vários fatores que contribuem para esse declínio:
Uma queda significativa nos preços das criptomoedas em junho levou a liquidações.
Temores de pressão de venda do Mt. Gox anunciou reembolsos aos usuários em julho.
A venda pelo governo alemão de uma grande parte de suas participações em Bitcoin.
Diminuição dos volumes CME
A Chicago Mercantile Exchange (CME) sofreu quedas em seus produtos criptográficos:
O volume total de negociações de futuros caiu 11,5%, para US$ 103 bilhões.
Os volumes futuros de Bitcoin diminuíram 11,5%, para US$ 85,2 bilhões.
Os volumes futuros de Ethereum caíram 15,8%, para US$ 18,2 bilhões.
O volume de negociação de opções de Bitcoin foi reduzido em 28,2%, para US$ 1,50 bilhão.
O volume de negociação de opções Ethereum diminuiu 58,0%, para US$ 408 milhões.
O relatório observa que a diminuição no volume de opções Ethereum segue um grande aumento em maio, que foi impulsionado pela aprovação de ETFs Ethereum à vista.
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