Inventário e comentários sobre as condições gerais do mercado e tendências do mercado:
A situação do mercado no mês passado foi dolorosa para a maioria dos detentores de fundos. A convergência repetida da volatilidade formou uma tendência descendente ressonante com o aumento dos preços dos activos, que detonou em baixa no início de Julho sob o estímulo de várias pressões de venda externas e, o. A queda em um único dia nas posições de contrato está próxima da da FTX naquele dia. No momento da redação do relatório deste mês, o mercado se estabilizou com base nos dados macro de sexta-feira e formou uma recuperação inercial no sábado. Os seguintes fenômenos ocorreram nesta rodada de compensação de alavancagem:
① Um grande número de altcoins se estabilizou com grande volume pela primeira vez após serem significativamente sobrevendidas;
②Bitcoin é suportado próximo à linha de custo do minerador sobreposta no meio do canal ascendente anterior;
③A estrutura geral do SOL é relativamente forte, mas a ETH devolveu todos os ganhos estimulados pelos ETFs;
A partir de agora, o Bitcoin formou uma estrutura de consolidação de difusão, mas ainda não caiu abaixo da tendência ascendente. Seguindo nossa análise em junho, a difusão aqui é propícia à reconsolidação de chips, o que é saudável para o longo prazo. tendência. Considerando que ainda acreditamos que um corte nas taxas de juros é inevitável dentro do ano, acreditamos que cerca de US$ 50.000 é uma boa posição de reabsorção de chips no médio e longo prazo. Para a maioria dos imitadores, acreditamos que o aumento da volatilidade no curto prazo sim. não formam uma tendência de reversão, mas Entre elas, há também moedas com MM fortes, que ainda precisam de mais observações.
Em suma, o mercado está mais saudável do que no mês passado, mas a acumulação de impulso ainda precisa de ser gerada através de choques e da reconvergência. É uma boa política permanecer paciente.
Ecologia Setorial
Ecologia ETH e Defi: O setor Defi ainda está fraco e todo o setor ETH não consegue se recuperar.
Os fundos do círculo serão atraídos por SOL e TON, e haverá muito poucas ordens de compra de ETH. E como a taxa do gás na cadeia ETH continua lenta e está abaixo de 10 gwei há muito tempo, a ETH está em um estado de emissão líquida adicional e a pressão potencial de venda é 2x a do BTC.
A entrada líquida de fundos para o ETF BTC foi de US$ 50 bilhões, digerindo US$ 15 bilhões de pressão de venda do GBTC em 6 meses. A escala do ETH em tons de cinza é 1/3 do BTC, o que significa que o ETF ETH precisa ser 1/3 tão atraente quanto o ETF BTC para obter o mesmo efeito que o BTC. Mas pode ser difícil para os fluxos de ETF ETH excederem 1/3 do BTC.
No geral, o ETF será dominado por entradas líquidas de BTC, complementadas por ETH. Acreditamos que a entrada líquida de fundos para a ETH será muito pior do que a do BTC, portanto o desempenho dos preços não será tão forte quanto o do BTC. Ao mesmo tempo, a pressão de venda sobre a produção da ETH não pode ser digerida, e a emissão contínua também enfraquecerá a confiança dos detentores de ETFs da ETH. Portanto, o par comercial ETH/BTC ainda não está otimista no médio prazo.
Layerzero: $ZRO tem uma boa estrutura de chips Os investidores de varejo quase não têm chips. Pode haver tendências de mercado no futuro, mas não iremos alocá-los nesta posição.
TON: Como um dos dois principais ecossistemas alfa nesta rodada, o ecossistema TON ainda merece atenção. O único alvo secundário do ecossistema TON no momento é $NOT. inferior, e você continuará prestando atenção no futuro.
SOL: Solana ainda é a ecologia com a qual estamos otimistas nesta rodada, e o forte nível de apoio da SOL na linha 120-130 ainda está confirmado como eficaz. Multicoin Capital doará 1 milhão de SOL para o Sentinel Action Fund (candidato pró-criptomoeda ao Senado dos EUA)
Os melhores alvos alfa no ecossistema SOL são $JUP e $JTO.
Existem vários bons memes no ecossistema SOL que você pode seguir: $Billy/$Aura/$Retardio
AI: O setor de IA basicamente acompanhou o mercado neste mês e seu desempenho tem sido relativamente médio. No entanto, acreditamos que, como linha principal desta rodada de hype, ainda prestamos muita atenção ao desempenho subsequente da IA. setor. Os principais projetos do setor são TAO e RNDR.
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