Autor: Crypto, Destilado
Compilado por: Deep Wave TechFlow
Como vender nas alturas (sem sorte):
1. Entenda o mercado
Os ciclos de criptomoeda são impulsionados por três fatores principais:
(A) Ciclo de liquidez global (desde 2008)
(B) Bitcoin reduzido pela metade (desde 2012)
(C) Eleições/Regulamentação dos EUA
Observe o ciclo de 4 anos? (Crédito para @TechDev_52)
Identificar padrões
Ao longo de um ciclo de 4 anos, os mercados de criptomoedas se assemelham às estações tradicionais:
Inverno = mercado baixista (como 2022)
Verão = mercado altista (como 2023)
Primavera e Outono = Período de Transição
(Crédito a @RaoulGMI)
2. Determine a temporada atual
Supondo que o final de 2022 seja o início de um mercado altista, poderíamos estar no verão agora.
Os preços dispararam, mas pode haver espaço para subir ainda mais.
O verão normalmente esfria um pouco depois de uma primavera forte (vista em 2021 e 2024).
Identificando as “melhores” temporadas
O outono é normalmente uma época de mania de mercado e altas de ciclo.
O objetivo é vender nesta época (e recomprar no inverno).
Aproveite a oportunidade para “momentos febris”
Essa é a parte mais difícil, o mercado é barulhento e a ganância é alta.
Você pode estar relutante em vender.
3. Para combater a ganância, procure possíveis indicadores no topo
O mais importante é a liquidez global.
Especificamente, a variação percentual anual (anual) na liquidez global.
Andar com fluidez é como surfar.
Se a tendência anual da liquidez global for ascendente, continue a surfar na onda; se for descendente, recue com o tempo;
Certifique-se de sair antes que a onda rebente.
"Zona Feliz"
A “Zona Feliz” é o período em que o mercado é mais fácil de operar (os preços estão vermelhos).
Durante a Happy Zone, as variações de liquidez global ano após ano (YoY) normalmente atingem 4,5%.
Atualmente estamos em 1,5%. A história não se repete simplesmente, por isso estabeleça metas com flexibilidade.
(Crédito para @TomasOnMarkets)
Liquidez como indicador antecedente.
As alterações na liquidez podem prever movimentos de preços com 6 a 12 meses de antecedência.
As criptomoedas são uma classe de ativos de alto risco e a transmissão de fundos pode levar tempo.
Aviso: Isto também se aplica quando a liquidez acaba.
Fique de olho no fornecimento de stablecoin.
Para entender especificamente a liquidez das criptomoedas, concentre-se no fornecimento de stablecoins.
Idealmente, o fornecimento de stablecoins deveria acelerar para sustentar a recuperação do mercado.
Pense na liquidez global como um mapa global e na liquidez da moeda estável como um mapa local.
(Cortesia @glassnode)
A importância da liquidez da stablecoin
Representa uma pressão potencial de compra sobre a altcoin. O novo capital impulsionou a recuperação do mercado.
O Bitcoin é importante, mas com a introdução dos ETFs, o efeito de transmissão de fundos através de bolsas centralizadas (CEXs) pode não ser mais significativo.
4. Limite a janela de tempo
Com base apenas na liquidez, digamos que podemos prever o topo do mercado em 2 a 3 meses.
Como estreitar ainda mais a janela de tempo? Tente identificar uma confluência de vários sinais principais.
Efeito Lollapalooza
Quanto mais sinais houver, mais claro será o quadro geral.
No centro desta estratégia está o efeito Lollapalooza (Charlie Munger).
Refere-se ao grande impacto que pode ocorrer quando múltiplas forças se unem.
Exemplos de poderes (você pode criar os seus próprios).
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5. O que devo fazer se o sinal não aparecer?
É aqui que o plano de backup é útil.
Um plano de backup é o último recurso para apoiar o seu plano.
Plano de backup para sinais de tempo.
Se o seu sinal principal for baseado no tempo, uma boa opção alternativa são os eventos.
Digamos que você preveja que o topo ocorrerá no primeiro semestre de 2025.
Antes do primeiro semestre de 2025, prepare de 5 a 10 sinais baseados em eventos para proteger seu risco.
Plano de backup para sinais de eventos:
Para sinais baseados em eventos, use um período de tempo fixo como plano de backup.
Por exemplo, sair de uma determinada percentagem da posição até ao final de 2024, independentemente de ocorrer um sinal de topo.
Isso protege você de eventos imprevistos de cisne negro ou riscos sistêmicos.
Verificação da realidade.
É preciso muita sorte para vender tudo no topo – seja realista.
Em vez disso, o objetivo é tentar fazer com que o preço médio de saída seja o mais próximo possível do topo.
Metas realistas:
Trabalhe em torno do topo (vender alguns antes do topo, vender alguns no topo, vender alguns depois do topo).
Se você não gosta de criptografia em tempo integral, sair do primeiro 1/3 do mercado é uma meta sólida.
Dinâmica Altcoin:
Se você gosta de altcoins, deverá superar o Bitcoin do começo ao fim.
Isso protege contra o fato de que as altcoins estão caindo muito mais rápido que o Bitcoin.
Determinar o topo de uma altcoin é difícil devido à Echo Bubble e outros fatores de risco.
6. Aumente a sua “área de sorte” através de múltiplos canais (para obter mais informações e recursos)
Quanto mais planos alternativos, sinais e pesquisas gerais você tiver, melhor será sua estratégia de saída.
Faça networking, seja ativo no Twitter e continue aprendendo e crescendo.
(Cortesia Network Capital)
revisão de estratégia
Estude a natureza do ciclo
Identifique a temporada atual
Antecipe e acompanhe a liquidez
Reduzir a janela de saída via sinal
Proteja sua estratégia com um plano de backup
Aumentar a “área da sorte” através da Internet
(Postagem inspirada em: @Naval)
