Eles estão errados sobre o que está por vir
O ex-secretário do Tesouro Larry Summers alerta para uma 2ª onda de inflação
Citando elevados gastos governamentais e deficitários
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Vamos explorar se estamos vendo sinais desta segunda onda
E seu impacto potencial no mercado de ações
No início de 2024, a inflação supercore indicou um aumento significativo nas forças inflacionárias
Uma reminiscência da década de 1970
No entanto, essa métrica esfriou desde então
Sugerindo que uma segunda onda de inflação pode não ser iminente
Mas há riscos pela frente?
Para compreender plenamente as tendências da inflação, devemos considerar os preços da energia, dos alimentos e da habitação, que a inflação supercore exclui
O aumento dos custos dos alimentos e da energia impacta diretamente os preços de outros bens, tornando-os fatores críticos a serem observados
Os preços da gasolina nas bombas dos EUA têm diminuído constantemente desde junho de 2022
Não mostrando sinais claros de uma segunda onda de inflação
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Embora tenha havido um ligeiro aumento desde janeiro de 2024
Os preços do petróleo bruto caíram nos últimos 3 meses
Sugerir que a gasolina provavelmente também diminuirá
A inflação alimentar está actualmente em 2%, um nível razoável em comparação com os últimos 20 anos
Há apenas 2 anos, a inflação alimentar era de 11%
Neste momento, não há indicação de que a inflação alimentar esteja a recuperar novamente
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Então, o que isso significa para o mercado de ações?
As ações são profundamente afetadas pela inflação devido às ações do Fed em resposta a ela
No início de 2021, a inflação era alta, mas o mercado continuava subindo
foi só quando o Fed começou a falar em aumentar as taxas que o mercado de ações caiu 25%
Mesmo depois de a inflação ter atingido o pico em junho de 2022, o mercado continuou a cair até que o Fed considerou suspender os aumentos
O impacto real nas ações depende das decisões do Fed
O Fed manteve taxas um pouco acima de 5% desde agosto de 2023
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Cada indício de cortes nas taxas impulsionou o mercado de ações
Esta tendência sugere uma alta probabilidade de novos ganhos de mercado
Na última reunião do Fed, Jerome Powell afirmou que ainda não estava pronto para cortar as taxas devido à inflação persistente
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Apesar disso, o S&P 500 subiu após a reunião
Contudo, a reacção do mercado poderá não reflectir a realidade subjacente
O índice S&P 500 com ponderação igual, $RSP, elimina a influência descomunal de gigantes como Nvidia, Microsoft e Apple
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Este índice tem apresentado tendência de queda recentemente, sinalizando divergência em relação ao S&P 500 mais amplo
Alguns acreditam que isto indica más notícias para o S&P 500, prevendo uma correção
Mas a nossa perspectiva é que o $RSP possa alcançar o S&P 500, liderando o mercado em alta
14/ A inflação subjacente nos EUA está agora num dos níveis mais baixos dos últimos 4 anos
Ainda mais baixo do que em junho de 2023, quando o Fed interrompeu os aumentos das taxas
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Isto poderá levar a Fed a reduzir as taxas de forma mais agressiva do que os investidores esperam
Potencialmente elevando o mercado para um impulso final
Conseguimos manter nossos membros no lado certo do mercado ao longo de 2024
Incluindo a correção de março de 2024
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E então adquirindo ações baratas em abril de 2024
E montando neles para algumas negociações fantásticas nos últimos meses
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