A inflação nos EUA caiu para 3% em Junho, o nível mais baixo em mais de dois anos, aumentando o optimismo do mercado.
Os futuros de ações subiram à medida que a inflação esfriou mais do que o esperado, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo máximos recordes.
Os aumentos das taxas da Reserva Federal parecem estar a conter a inflação, aumentando o optimismo do mercado.
A inflação nos EUA arrefeceu para um mínimo de dois anos de 3% em Junho, desafiando as expectativas e potencialmente aliviando a pressão sobre a Reserva Federal para continuar os seus aumentos agressivos das taxas de juro.
O último relatório do Índice de Preços no Consumidor (IPC), divulgado hoje, revelou uma queda significativa em relação aos 3,1% projectados e marca um momento crucial na batalha em curso contra o aumento dos preços.
A descida da inflação segue-se a uma série de subidas agressivas das taxas de juro por parte da Reserva Federal, destinadas a conter os rápidos aumentos de preços que têm sobrecarregado os orçamentos familiares ao longo dos últimos dois anos.
A nova taxa de inflação de 3%, a mais baixa desde o início de 2021, sugere que estas medidas estão a entrar em vigor. Os dados do IPC revelaram que os preços subjacentes, excluindo os custos voláteis dos alimentos e da energia, aumentaram 3,3%, ligeiramente abaixo dos 3,4% previstos.
O recente depoimento do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, perante o Congresso, sugeriu a possibilidade de cortes nas taxas, citando um mercado de trabalho em arrefecimento como uma fonte reduzida de pressão inflacionista. Isto contribuiu para um sentimento de optimismo entre os investidores, que apostam agora numa perspectiva económica mais favorável.
Após a divulgação dos dados do IPC, os futuros de ações subiram, mas posteriormente estabilizaram. O S&P 500 e o Nasdaq Composite atingiram novos máximos recordes, com o primeiro a alcançar a mais longa série de vitórias desde 2021. Os futuros ligados ao Dow Industrial e ao Nasdaq-100 também avançaram, reflectindo a ampla confiança do mercado na recuperação económica.
No mercado de títulos, as notas de referência do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos registraram uma ligeira queda nos rendimentos, fixando-se em 4,28% na quarta-feira. Isto indica que os investidores estão a antecipar taxas de juro estáveis ou mais baixas num futuro próximo.
O sentimento positivo estendeu-se também aos mercados globais. As ações europeias, representadas pelo Stoxx Europe 600, subiram, e o Nikkei 225 do Japão registou ganhos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2% e as ações da China continental também subiram, sublinhando ainda mais o otimismo generalizado.
Na frente corporativa, as ações da PepsiCo e da Delta Air Lines caíram nas negociações de pré-mercado, depois que as empresas divulgaram seus relatórios de lucros. À medida que a semana avança, as atenções se voltarão para o setor bancário, com JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo prontos para lançar seus anúncios de lucros na sexta-feira.
Além disso, a libra esterlina fortaleceu-se em relação ao dólar, após relatórios de crescimento económico mais fortes do que o esperado do Reino Unido para maio, acrescentando outra camada de complexidade ao cenário económico global.
O relatório do IPC de Junho oferece um vislumbre de esperança de que a inflação possa estar a aliviar o seu controlo sobre a economia dos EUA. No entanto, com as decisões de política monetária da Reserva Federal e a próxima época de lucros ainda iminentes, o caminho para a estabilidade económica permanece incerto. Tanto os investidores como os consumidores estarão atentos para ver se esta tendência continua nos próximos meses.
O relatório pós-CPI de junho: a inflação dos EUA cai para 3%, sinalizando o fim potencial dos aumentos das taxas do Fed apareceu pela primeira vez na Coin Edition.