Com o próximo lançamento de seu ETF FIAT na NYSE Arca, a YieldMax está se preparando para expandir sua linha de produtos na indústria de fundos negociados em bolsa (ETF).
O objetivo deste fundo inovador é fornecer exposição inversa às ações da Coinbase Global Inc., a principal bolsa de bitcoins dos EUA.
Contexto de mercado e desenvolvimentos mais amplos de ETF
O ETF FIAT vai comprar opções de venda e lançar opções de compra sobre as ações da Coinbase (COIN) usando um método de venda coberto sintético. Para ganhar dinheiro, incluirá também opções de venda vendidas com preços de exercício definidos entre 0 e 15% abaixo dos valores atuais de mercado.
A estratégia deste fundo aproveita as prováveis quedas no preço das ações da Coinbase, colocando os investidores em posição de lucrar potencialmente com as tendências de declínio das ações da COIN.
No entanto, o prospeto aponta um risco significativo: embora o fundo possa beneficiar de reduções nos preços das ações, poderão resultar perdas de quedas demasiado acentuadas e inferiores ao preço de exercício, o que limitaria a rentabilidade da posição curta sintética.
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– ETFs YieldMax (@YieldMaxETFs) 9 de julho de 2024
Apesar desses perigos, o lançamento deliberado do ETF FIAT pela YieldMax é um passo importante no plano mais amplo da empresa de liderar no campo emergente de produtos financeiros relacionados a criptomoedas.
Ao olhar para o mercado mais amplo de ETFs, é interessante observar que as ações da Coinbase aumentaram 173% no ano passado e 45% somente neste ano, apesar do declínio no preço do Bitcoin e da queda geral no setor de criptomoedas.
O lançamento do ETF FIAT representa um avanço significativo no desenvolvimento de instrumentos financeiros que estão mais intimamente associados aos altos e baixos dos mercados de bitcoin.
Com a introdução dos ETFs à vista de Bitcoin no início de janeiro, essa transformação começou. Outros produtos de ponta, como o ETF de estratégia de chamadas coberto por Bitcoin da Roundhill, que também visa gerar retornos usando opções, seguiram o exemplo.
Paralelamente, a YieldMax está aumentando agressivamente sua participação de mercado no espaço de fundos negociados em bolsa (ETF) com o recente pedido de introdução de um ETF para a Estratégia de Renda de Opção Ether.
Em um esforço para maximizar o retorno para os investidores, este novo fundo utilizará uma estratégia de chamada coberta sintética para aproveitar a volatilidade do ETF Spot Ethereum. Após o lançamento bem-sucedido da YieldMax de seu ETF de estratégia de rendimento de opções de Bitcoin (YBIT) no ano passado, esta ação foi tomada.
A Tidal Investments será responsável pela gestão do novo ETF Ether, e a ZEGA Financial cuidará das funções de subconsultoria.
Desenvolvimentos regulatórios e implicações de mercado
Em meio a esses eventos, a diretora de conformidade da Bitwise, Katherine Dowling, expressou otimismo sobre a iminente autorização regulatória de ETFs Ethereum à vista nos Estados Unidos.
Ela desmascarou a ideia de que o Ethereum é mais difícil de vender do que o Bitcoin em uma entrevista recente à Bloomberg, onde falou sobre os estágios avançados do processo de lançamento do ETF e os esforços contínuos da Bitwise para melhorar a compreensão dos investidores sobre esses ativos complexos.
Além disso, Dowling discutiu as ramificações mais amplas das aprovações simultâneas de ETF, afirmando que beneficiariam os investidores e promoveriam a expansão do mercado. Muitos na comunidade das criptomoedas partilham este ponto de vista, vendo a diversificação dos produtos ETF como uma coisa boa para o ambiente de investimento.
Os seus comentários destacam a importância estratégica das inovações, uma vez que têm a capacidade de aumentar os fluxos de entrada no mercado e abrir novas vias de investimento.
Há um intenso interesse nas ações da SEC, à medida que o mundo financeiro e das criptomoedas antecipam esses desenvolvimentos regulatórios e de mercado, especialmente à luz das recentes modificações apresentadas pelos emissores de ETF.
Entre essas revisões está a notável renúncia da Bitwise à exigência de US$ 500 milhões em ativos, indicando que a empresa está preparada para entrar em um grande mercado.
Estes avanços anunciam uma nova era de oportunidades de investimento impulsionadas pelo avanço regulatório e pela inovação contínua por parte de organizações com visão de futuro como a YieldMax. Eles representam marcos críticos na integração da dinâmica das criptomoedas nos principais produtos financeiros.
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