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Vários sinais estão chegando para garantir os lucros das ações gerados pela IA. Jim Covello, da Goldman Sachs, chefe de pesquisa de ações globais, destacou que a relação custo-benefício da IA é muito desequilibrada, para dizer o mínimo.
“A tecnologia de IA é excepcionalmente cara e, para justificar esses custos, a tecnologia deve ser capaz de resolver problemas complexos, para os quais não foi projetada.”
Jim Covello no boletim informativo de pesquisa 129 da Goldman Sachs
Outros colaboradores adotaram uma abordagem mais otimista, mas até mesmo Daron Acemoglu, professor do MIT, acredita que é improvável que aplicativos transformadores de IA aconteçam tão cedo. Além disso, o diretor de investimentos do Morgan Stanley, Michael Wilson, observou que é provável uma retração do mercado de 10% até as eleições de novembro.
“Não por causa das eleições, mas porque a incerteza provavelmente prevalecerá”,
Michael Wilson na Bloomberg TV na segunda-feira
Embora tenha feito algumas previsões pessimistas que não se concretizaram, Wilson avaliou corretamente as correções do mercado de ações em 2021 e 2022. Uma nota de 8 de julho dos analistas do Citigroup amontoando-se sobre este sentimento negativo, instando que “continuamos a sugerir que os investidores realizem lucros em IA de alto nível”.
Independentemente do seu potencial de precisão, os investidores estão a tomar nota destas previsões. Ao mesmo tempo, os dados económicos do governo continuam a inspirar desconfiança. Após múltiplas revisões dos relatórios de emprego durante 2023, esta tendência de falsificação continuou em 2024, com quatro dos cinco meses revistos em baixa, mostrando o crescimento mais fraco da folha de pagamento em três meses desde 2021.
Combinados, esses sinais apontam para a obtenção de lucros no final de um surto de IA.
AeroVironment Inc. (NASDAQ: ABERTO)
Com desempenho anual de 72%, as ações da AVAV apresentam forte queda nos últimos 30 dias, com retração de 16%, que provavelmente continuará. Embora seja principalmente uma contratada de defesa para sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), a empresa começou a integrar o aprendizado de máquina com seu software Autonomy Retrofit (ARK) e AVACORE.
Para aumentar ainda mais as capacidades autônomas, a AeroVironment comprou o Intelligent Systems Group (ISG) em 2021 por sua experiência em visão computacional. Dadas as tensões geopolíticas e a tendência óbvia de os UAV substituirem os veículos tripulados, o stock de AVAV ganhou 166% desde Janeiro de 2020.
No entanto, apesar de superar as expectativas de receita para o quarto trimestre fiscal de 2024, a empresa apresentou um declínio de 57% no lucro por ação, combinado com o declínio da carteira de pedidos de US$ 24 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior.
Por último, é extremamente improvável que a tensão China-EUA sobre Taiwan, que seria o principal ponto de procura dos serviços da AeroVironment, aumente. Mas dado que os fundamentos da AeroVironment permanecem fortes, ela deve ser considerada como “comprar mais tarde”.
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SoundHound AI (NASDAQ: SOUN)
No acumulado do ano, esta popular plataforma de IA de voz ganhou 95% de valor. Nos últimos três meses, no entanto, o SOUN caiu 18%. Num cenário mais amplo de retração do mercado, uma ação de baixo custo como a SOUN é especialmente vulnerável. Afinal de contas, a sua reserva de liquidez é muito mais superficial do que a das ações blue-chip estabelecidas.
Esta é uma das razões pelas quais os executivos da empresa realizaram lucros em março. Na divulgação de resultados do primeiro trimestre de maio, a SoundHound relatou um crescimento de receita de 73% ano a ano, para US$ 11,6 milhões, ao mesmo tempo em que ainda apresentou prejuízo líquido de US$ 33 milhões, significativamente acima do prejuízo líquido de US$ 27,4 milhões no trimestre do ano anterior.
Ao preço atual de US$ 4,20, as ações da SOUN estão acima da média de 52 semanas de US$ 3,28 por ação e bem acima do mínimo de 52 semanas de US$ 1,49, tornando-as uma candidata sólida à obtenção de lucros.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
A Nvidia é a escolha mais óbvia para lucros contábeis, pois se tornou a principal beneficiária da narrativa da IA. Em um ano, as ações do NVDA valorizaram 211%. Nos últimos três meses, as ações do NVDA subiram 50%, ajudadas pelo desdobramento de ações de 10 para 1 que tornou a exposição do fabricante de chips mais acessível psicologicamente.
Raramente vista no mercado de ações, a capitalização de mercado de US$ 3,24 da Nvidia ofuscou rapidamente os PIBs de grandes nações, como o México ou a Rússia. Só desse ponto de vista, é justo duvidar do valor justo da Nvidia, especialmente depois da onda de vendas privilegiadas.
No entanto, continua a ser verdade que a agilidade da Nvidia em dominar o mercado inicial de formação em IA, juntamente com software de carga de trabalho de IA full-stack, constitui um argumento convincente para a empresa continuar a ser a força dominante nesta área.
Atualmente cotadas em US$ 131, as ações do NVDA estão perto de seu máximo histórico de US$ 135,58 em 18 de junho, enquanto quase o dobro da média de 52 semanas de US$ 67,90 por ação. São muitos incentivos para registrar lucros, independentemente dos fundamentos sólidos da Nvidia.
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