BlockBeats News, 8 de julho, de acordo com o The Block, analistas disseram que com a recente correção de preços do Bitcoin, os traders aumentaram a demanda por proteção contra quedas, o que se reflete no aumento do número de opções de venda.
De acordo com dados da Deribit, a relação put/call para contratos em aberto em opções de Bitcoin com vencimento na sexta-feira subiu acima de 1, o que é considerado um sinal de baixa para o mercado. Um índice acima de 1 significa que são negociadas significativamente mais opções de venda do que opções de compra. Isto sugere que mais investidores estão apostando ou protegendo-se contra a queda dos preços, em vez do aumento dos preços.
“O aumento nas opções em aberto de Bitcoin foi principalmente devido a um aumento nas posições em aberto relativas, o que é consistente com a recente correção de preço do ativo, à medida que os comerciantes de opções de Bitcoin aumentaram suas apostas negativas e hedges de baixa. A inclinação da opção delta 25 de um mês sugere um aumento significativo na demanda por proteção contra quedas”, escreveu o Grupo ETC em nota.
O relatório também observou que a volatilidade implícita das opções de Bitcoin aumentou durante o declínio recente, com as opções de Bitcoin no dinheiro de um mês atualmente sendo negociadas em torno de 50,5% de volatilidade implícita. “A estrutura de prazo da volatilidade também está agora invertida, com as opções de curto prazo tendo uma volatilidade implícita significativamente maior do que as opções de longo prazo, o que muitas vezes é um sinal extremamente pessimista no mercado de opções”, acrescentaram os analistas do Grupo ETC.
