Na negociação de criptomoedas, a negociação de futuros e a negociação de margens são dois métodos distintos que os traders usam para aumentar potencialmente os seus lucros. Aqui está uma análise das diferenças:
Negociação de Futuros
1. Definição: A negociação de futuros envolve a compra e venda de contratos futuros, que são acordos para comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço predeterminado.
2. Contratos: Os traders não possuem o ativo subjacente. Em vez disso, negociam contratos com base no preço futuro do ativo.
3. Alavancagem: A negociação de futuros envolve frequentemente uma elevada alavancagem, o que significa que os traders podem controlar grandes posições com uma quantidade relativamente pequena de capital.
4. Liquidação: Os contratos podem ser liquidados em dinheiro ou mediante entrega do ativo real, dependendo dos termos do contrato.
5. Vencimento: Os contratos futuros possuem datas de vencimento, após as quais devem ser liquidados.
Negociação de margem
1. Definição: A negociação com margem envolve o empréstimo de fundos de uma corretora ou bolsa para negociar posições maiores do que o capital inicial do trader permite.
2. Propriedade: Os traders compram ou vendem o ativo subjacente, mas utilizam dinheiro emprestado para aumentar os seus ganhos (ou perdas) potenciais.
3. Alavancagem: A negociação de margem também utiliza alavancagem, mas o nível de alavancagem pode variar significativamente entre plataformas.
4. Juros: Os fundos emprestados incorrem em juros, aumentando o custo de negociação.
5. Risco: Se a negociação for contra o trader, ele poderá receber uma chamada de margem, exigindo que adicione mais fundos para manter sua posição ou enfrentará a liquidação.
Principais diferenças
- Controle de Ativos: A negociação de futuros envolve contratos, enquanto a negociação de margens envolve a compra e venda real de ativos com fundos emprestados.
- Alavancagem e Risco: Ambos os métodos utilizam alavancagem, mas as estruturas e a gestão de risco são diferentes.
- Liquidação: Os contratos futuros têm uma data de vencimento definida, enquanto as negociações com margem podem permanecer abertas desde que os requisitos de margem sejam atendidos.
- Juros: A negociação de margens incorre em juros sobre os fundos emprestados, enquanto a negociação de futuros normalmente não.
Ambos os métodos apresentam riscos significativos, especialmente devido ao uso de alavancagem, e são geralmente recomendados para traders experientes. #futurestraders #Margintrading #riskcontol #TradingMadeEasy #RoyalQ 