Por que o Bitcoin está despejando?? Eu sei eu sei. É supostamente o horário nobre para o Bitcoin disparar! Mas por que estamos vendo o oposto?

A semana passada foi uma jornada selvagem para o Bitcoin. Os preços caíram de um máximo de US$ 71.000 para um mínimo atual de US$ 57.000, marcando uma queda significativa de 20% – a mais acentuada que já vimos em algum tempo. 

Assim como você, como investidor de Bitcoin, eu queria me aprofundar nas razões por trás disso e, para minha própria tranquilidade (e para você também!) também liderar o que o futuro reserva para a criptomoeda mais popular do mundo.

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Identifique fluxos de saída de ETF Bitcoin como ‘espada de dois gumes’

A introdução dos ETFs Spot Bitcoin no início de 2024 foi um divisor de águas para o Bitcoin. Esses fundos negociados em bolsa detêm Bitcoin diretamente, ao contrário dos ETFs tradicionais. Esta inovação abriu a porta para gigantes institucionais, como fundos de hedge e fundos de pensão, entrarem no mercado de criptomoedas sem as complexidades de gerenciar suas próprias carteiras Bitcoin ou enfrentar riscos de custódia.

Foi uma situação em que todos ganham! Esses grandes players investiram dinheiro, com ETFs de Bitcoin à vista engolindo 5% de todo o Bitcoin. Esse aumento na demanda foi um dos principais motivos pelos quais os preços dispararam no primeiro semestre do ano.


Mas ultimamente as coisas ficaram estranhas. Tenho observado esses ETFs e há uma tendência preocupante – saídas.  Muitos investidores estão retirando seu dinheiro.  

Por que a mudança repentina de opinião?  Pode ser uma combinação de fatores.  Talvez as recentes oscilações de preços estejam deixando algumas pessoas nervosas, ou talvez a falta de regulamentações claras sobre criptografia por parte da SEC esteja lhes deixando com medo.  Há também uma chance de que eles estejam buscando melhores retornos em outros lugares.  Seja qual for o motivo, essas saídas são um golpe duplo para o preço do Bitcoin.

Primeiro, há o impacto imediato da venda. Quando os investidores resgatam suas ações, o ETF tem que vender suas participações em Bitcoin para reembolsá-las. Isto lança uma pressão de venda adicional sobre o mercado, potencialmente empurrando os preços para baixo, especialmente se as saídas forem significativas. 

Em segundo lugar, estas saídas podem ser vistas como uma perda de confiança por parte dos grandes.  Lembra como todos ficaram entusiasmados quando os ETFs Spot Bitcoin foram lançados?  Essa corrida inicial de dinheiro foi a principal razão pela qual os preços subiram.  Agora, com toda a gente a retirar-se, parece que estas instituições podem estar a ficar assustadas.  

Então, o que tudo isso significa para o Bitcoin?  Bem, as perspectivas de curto prazo são um pouco instáveis.  A boa notícia é que os ETFs Spot Bitcoin ainda são uma coisa nova, e o impacto a longo prazo no preço do Bitcoin ainda está para ser visto.


O Ressurgimento do Monte. Gox

Justamente quando você pensa que já viu tudo em criptografia, o Monte. Gox volta do túmulo.  Lembra daquele hack devastador em 2014?  Bem, adivinhe? A troca de mortos-vivos está de volta, e eles estão planejando reembolsar seus credores com impressionantes 142.000 Bitcoins – isso representa 0,68% da oferta total, uma fatia bastante significativa.

Agora, isso deve ser uma boa notícia, certo?  Reembolsando aqueles que perderam suas moedas anos atrás. Mas, honestamente, um arrepio percorre minha espinha.  Esses credores não veem seu Bitcoin há quase uma década.  Uma década! 

Quem sabe qual é a situação financeira deles agora?  Será que eles manterão sua fortuna recém-adquirida ou serão tentados a sacar e seguir em frente?

A incerteza é como uma nuvem negra pairando sobre o mercado.  O potencial de uma venda massiva desses credores do Monte. Gox é uma grande preocupação e pode fazer com que os preços do Bitcoin despenquem.  Já vimos este tipo de coisa acontecer antes – um influxo repentino de moedas inundando o mercado, levando a um aumento da volatilidade e a uma espiral descendente.

Esperamos que esses credores tomem decisões inteligentes, mas cara, essa situação do Monte Gox é um grande imprevisto em toda a crise do Bitcoin.  É definitivamente um fator que vai me manter na ponta da cadeira nas próximas semanas.

Capitulação do Mineiro ‘Ressaca pela metade’

Esta situação dos mineiros é outra verdadeira preocupação. Lembra-se do halving do Bitcoin em abril? Aquele que cortou as recompensas dos mineradores pela metade, de 6,25 BTC por bloco para míseros 3,125 BTC? Bem, isso deveria ser um sinal de alta – um aperto na oferta que faria os preços dispararem.  Os mineiros esperavam que o preço compensasse as recompensas reduzidas.

Mas aqui está o problema: o preço não disparou magicamente.

Ele permaneceu teimosamente plano, deixando muitos mineiros em apuros. A mineração de Bitcoin é um negócio que consome muita energia e essas contas de eletricidade não desaparecem exatamente. Para alguns mineiros, especialmente aqueles com menos reservas financeiras, isto está a transformar-se numa equação brutal – recompensas mais baixas, preço estagnado, custos operacionais altíssimos. A única saída para alguns é vender suas participações em Bitcoin apenas para se manterem à tona.

Esta capitulação dos mineradores, como é chamada, está definitivamente adicionando combustível à atual liquidação. É uma espécie de profecia autorrealizável, na verdade. Os mineradores vendem porque o preço não está subindo e o preço luta para subir devido à pressão de venda adicional dos mineradores. 

É uma situação difícil de se estar e é definitivamente um fator que estou observando de perto. Mais mineiros serão forçados a capitular? Ou será que o preço finalmente se libertará e lhes dará algum espaço para respirar? Só o tempo irá dizer.

Liquidação do governo alemão


Agora, este é um verdadeiro arranhão de cabeça. O governo alemão, um conhecido detentor de Bitcoin, tem feito alguns movimentos estranhos ultimamente.  Os dados da rede mostram uma grande atividade em suas carteiras, com cerca de 2.700 BTC sendo transferidos para exchanges de criptomoedas como Bitstamp, Coinbase e Kraken em apenas duas semanas.  400 Bitcoin aqui, 300 Bitcoin ali – soma rapidamente.

A pergunta de um milhão de dólares: por quê? O governo alemão mantém as cartas fechadas. 

Eles estão planejando uma liquidação total e se desfazendo de uma parte significativa de suas participações em Bitcoin? 

Isso certamente colocaria pressão descendente sobre o preço e enviaria ondas de choque pelo mercado.  Ou talvez seja algo menos dramático – reequilíbrio interno da carteira, ou talvez apenas alguma manutenção rotineira do câmbio.

Seja qual for a razão, esta ambiguidade não ajuda.  A falta de transparência por parte do governo alemão está a alimentar a especulação e a aumentar a actual volatilidade do mercado.   Eles são amigos ou inimigos em toda essa situação do Bitcoin?  Só o tempo dirá qual será o próximo passo e como isso afetará o preço.  Uma coisa é certa, estarei acompanhando este espaço de perto.

O aperto mais apertado do Fed nas taxas de juros

A recente decisão do Federal Reserve de adiar os cortes nas taxas de juros é outro problema em toda essa crise do Bitcoin. 

O negócio é o seguinte: historicamente, o Bitcoin tem tido um bom desempenho quando as taxas de juros estão baixas. Isto porque as taxas baixas tornam os investimentos de rendimento fixo considerados refúgios seguros, como as obrigações governamentais, um pouco menos atraentes. Os investidores que buscam retornos mais elevados tendem a recorrer a ativos mais arriscados, como o Bitcoin.

Então, quando o Fed deu a entender que não reduziria as taxas tão cedo, não foi exatamente música para os ouvidos do Bitcoin. Remove um potencial catalisador que poderia ter elevado os preços. Agora, não me interpretem mal, o Fed poderá alterar as taxas ainda este ano, mas essa incerteza paira sobre o mercado como uma nuvem de tempestade. Os investidores que esperavam que um corte nas taxas aumentasse podem ficar parados por enquanto.

Toda esta situação das taxas de juro é uma dança complexa entre o Fed, a inflação e o sentimento dos investidores. É definitivamente um fator que estou acompanhando de perto, porque uma mudança na postura do Fed poderia impactar significativamente a trajetória do Bitcoin. 

Irão alterar as taxas para arrefecer a inflação?

 Ou permanecerão firmes e arriscarão uma potencial recessão?

Então, esta é uma oportunidade de compra? 

É fácil ser pego pela negatividade, mas não esqueçamos que há alguns vislumbres de esperança por aí.

As grandes empresas estão se mantendo fortes, algumas até comprando mais. Os investidores de retalho são energizados pelo mantra “buy the dip”, vendo-o como um potencial ponto de entrada. A possibilidade de futuros cortes nas taxas por parte do Fed poderia tornar o Bitcoin mais atraente novamente. 

E não se esqueça das próximas eleições nos EUA – um candidato favorável às criptomoedas como Trump poderia significar regulamentações mais claras, um grande ponto positivo para todo o mercado. 

Portanto, embora as perspectivas de curto prazo possam ser instáveis, existem potenciais pontos positivos no horizonte para o Bitcoin.

Obrigado por viajar comigo neste artigo. Vamos continuar esta jornada, certo? Você pode conferir meu boletim informativo mensal aqui para reflexões mais aprofundadas.

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