A volatilidade do Bitcoin caiu para níveis vistos pela última vez no início do mercado altista

A Volatilidade Implícita (Volatilidade Implícita) é geralmente calculada com base em produtos de opções negociados no mercado combinados com a fórmula Black-Scholes. Ela reflete as expectativas dos investidores quanto à volatilidade dos preços dos ativos no futuro.

Estatísticas sobre os dados de volatilidade do Bitcoin e Ethereum de 3 de julho de 2023 a 2 de julho de 2024, pode-se observar que as tendências dos dois são basicamente as mesmas, e ambos continuaram a diminuir desde abril. Entre eles, a volatilidade implícita do Bitcoin caiu abaixo de 50, enquanto a volatilidade implícita do Ethereum é um pouco diferente da do Bitcoin devido à incerteza em torno do lançamento do ETF.

Resumindo, o julgamento do mercado é que a tendência de curto prazo de $BTC e $ETH ainda é principalmente lateral. De acordo com a experiência histórica e as tendências dos dados, é possível que o mercado altista se recupere novamente no segundo semestre de 2024.