Quais indicadores você deve observar antes de investir?
Uma boa economia de tokens pode ajudar um token a crescer centenas de vezes em um ano, enquanto uma economia de tokens ruim pode fazer com que um token caia 90%. Compreender a economia dos tokens é a habilidade mais importante na criptografia. Se você não entende de economia simbólica, será difícil ser um investidor de sucesso. Aprender é crucial, não negocie cegamente, caso contrário você poderá sofrer perdas. O ciclope Crypto KOL deu uma visão geral da economia simbólica. Aqui está um guia completo para a economia simbólica.
Ao encontrar pela primeira vez uma moeda potencial, como no CMC, você verá o seguinte:
Capitalização de Mercado (MC)
fornecimento total
Circulação
Valor totalmente diluído (FDV)
Estes são os indicadores básicos de oferta:
Circulação: tokens atualmente em circulação
Fornecimento Total: A quantidade total de tokens que podem existir
MC: Valor total da oferta circulante (em USD)
FDV: Valor total da oferta total (em USD)
Compreender essas métricas permite avaliar o potencial de uma moeda. Mas para fazer isso, você precisa entender mais do que apenas os conceitos nominais. Você também precisa entender como eles funcionam e como afetam os preços.
Comece com o fornecimento primeiro. Existem dois caminhos para tokens:
inflação
deflação
Tokens de inflação: A oferta de um token pode ser aumentada, o que é chamado de liberação.
A liberação é negativa porque geralmente resulta em uma diminuição no valor. Porém, se a liberação for lenta e em pequenas quantidades, não terá impacto significativo no valor.
Token Deflacionário: Uma situação em que a oferta de um token diminui com o tempo. Isso acontece quando um projeto compra tokens de volta e os queima. Em teoria, reduzir a oferta deveria aumentar o valor, mas isso é apenas teoria.
Vamos agora discutir os principais fatores que determinam a emissão e longevidade de tokens: alocação e distribuição.
Existem dois métodos:
Premine (distribuído entre os primeiros investidores, equipes, consultores, etc.)
Distribuição justa (todos têm igual elegibilidade para comprar)
A maioria dos projetos utiliza pré-mineração.
Por que essa abordagem é importante?
Porque se o TGE for 100% e 50% dos tokens forem alocados aos investidores, então os investidores podem vender tokens a qualquer momento, e os investidores de varejo podem se tornar os tomadores da liquidez de saída. Veja por que você precisa saber:
Alocação de TGE
Vesting (bloqueio de token)
Penhasco (período do penhasco)
As distribuições de token normalmente têm os seguintes tipos de recibo:
Vendas privadas (investidores, KOLs, etc.)
Oferta pública (investidores de varejo)
Marketing
Ecossistema (apostas, recompensas, etc.)
lançamento aéreo
Como eles vendem tokens?
O dia em que o token é emitido é denominado TGE.
A alocação de TGE é a porcentagem de tokens alocados a todos os indivíduos listados acima (10-20%)
Cliff é o período após o TGE e antes do próximo Vesting
Vesting refere-se à liberação gradual de uma certa proporção de tokens todos os meses
Alguns projetos recentes adotaram um método com percentual menor de TGE (até 20%), seguido de alguns meses de cliff e mais de 12 meses de vesting.
Esta abordagem é mais adequada para o sucesso do projeto a longo prazo, por isso é importante verificar todos esses detalhes antes de investir.
Outro fator chave para o sucesso de qualquer moeda hoje em dia é a demanda. É por isso que os projetos incentivam os investidores de varejo a comprar tokens específicos. Por exemplo, apesar da forte inflação, as pessoas ainda compram dólares porque precisam dele para viver.
De modo geral, existem 4 fatores que impulsionam a demanda por uma moeda:
reserva de valor
impulsionado pela comunidade
Efeito prático
acumulação de valor
reserva de valor
As criptomoedas podem servir como reserva de valor. Muitas pessoas compram criptomoedas apenas para colocar dinheiro nelas, como o Bitcoin, que muitas vezes é comparado ao ouro.
impulsionado pela comunidade
Tal como este ciclo demonstrou às massas, as comunidades podem impulsionar fortemente a procura. A ascensão dos Memecoins tem tudo a ver com comunidade. As pessoas comprarão coisas que acham que lhes renderão dinheiro.
Efeito prático
A demanda é estimulada quando possuir um token oferece alguma utilidade. Por exemplo, para apostar tokens, você precisa de tokens de uma determinada rede, etc.
acumulação de valor
Incentive as partes interessadas
As pessoas também querem que o token forneça algum valor. Isto é um compromisso. Você pode bloquear suas posições para receber recompensas regulares. Isto beneficia todas as partes e apresenta um risco relativamente baixo.
acumulação de valor
Detentores de incentivos
Outra opção é segurar. Os projetos geralmente oferecem recompensas/lançamentos aéreos, etc. aos titulares, o que é bom para todos. Existem muitas outras maneiras de reduzir a pressão de venda através da retenção:
VeToken
VeToken pode ser obtido mantendo tokens
"Ve" significa garantia de voto, o que significa que, ao bloquear seus tokens, você ganha direitos de voto.
Quanto mais tempo você o mantém, mais direitos de voto você acumula.
Mineração
Holding também pode melhorar sua eficiência de mineração
Quanto mais participações, maior será o crescimento da taxa de retorno
Entenda também que por maior que seja a demanda, é importante saber quem a está segurando. Uma comunidade forte ou um dumper. É mais desafiador descobrir isso. Você precisa se envolver com a comunidade do projeto e analisá-lo.
Além disso, apesar da má economia dos tokens, ainda há potencial para um token subir e vice-versa. Considere sempre esta possibilidade. Aqui está uma lista de coisas para verificar antes de investir:
Oferta total e oferta circulante
Atribuição e distribuição
Período de bloqueio/data de desbloqueio
Porcentagem de liberação
precisar
Após essa análise, você pode basicamente determinar se vale a pena investir no projeto.
Este artigo foi reproduzido em cooperação com: PANews
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