A relação Put-Call do Bitcoin se torna baixista antes do vencimento trimestral de sexta-feira
A relação put-call para a opção bitcoin no Deribit até o vencimento de hoje aumentou para 1,66. Um índice maior que um significa que são negociadas significativamente mais opções de venda do que opções de compra. Isto indica que mais investidores estão apostando ou protegendo-se contra uma queda de preços, em vez de um aumento.
Dados de opções Deribit do final de junho mostram 107.000 opções de bitcoin expirando com uma alta crítica de US$ 61.500 e um valor nominal de US$ 6,6 bilhões. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do bitcoin estava em US$ 61.398, aproximando-se do ponto máximo crítico antes do vencimento de hoje.
Isso indica que o preço do bitcoin está se aproximando do nível em que a maioria das opções expirará sem valor. Os traders poderão estar a posicionar-se para beneficiar deste alinhamento, o que poderá levar a uma menor volatilidade e a uma maior estabilidade do mercado próximo do vencimento.
As opções trimestrais sobre contratos pendentes de Bitcoin e Ether, com valor nominal combinado superior a US$ 10 bilhões e com vencimento em Deribit, expiram hoje. Este grande evento é responsável por mais de 40% das atuais posições em aberto da Deribit.
De acordo com Luuk Strijers, CEO da Deribit, o grande vencimento trimestral de sexta-feira pode ser influenciado por uma “bruxa quádrupla” e pela volatilidade associada nos mercados dos EUA. A quádrupla ocorrência ocorre quatro vezes por ano, no final de cada trimestre, quando futuros de índices, opções de índices, opções e contratos futuros expiram simultaneamente.
#BTC☀ #Bitcoin❗ #ETH #ethereum #HotTrens $BTC
