Se você é trader, sabe que toda semana é uma nova oportunidade de ganhar dinheiro no mercado #crypto2023 . Mas você também sabe que precisa ser inteligente e informado para vencer a concorrência. É por isso que vou contar as cinco principais coisas que você precisa observar esta semana para tomar as melhores decisões para o seu portfólio.

1. Ganhos da NVIDIA

A NVIDIA é a rainha do mercado de ações no momento. É o líder em inteligência artificial, que está a mudar o mundo tal como o conhecemos. Todo mundo quer um pedaço desta empresa e é por isso que ela vale mais de um trilhão de dólares. Mas será que isso pode manter o hype?

Na quarta-feira, após o fechamento do mercado, a NVIDIA divulgará seus lucros do último trimestre. As expectativas são altas: os analistas acham que o lucro será de US$ 2,07 por ação e uma receita de US$ 11,09 bilhões. Mas algumas pessoas acham que o resultado será ainda melhor: US$ 2,13 por ação.

Para manter o preço de suas ações alto, a NVIDIA terá que superar muito esses números. Talvez US$ 2,25 por ação e US$ 11,50 bilhões em receita. Isso não é impossível, mas também não é fácil. Eu dou uma chance de 50/50.

Este relatório de lucros será enorme para todo o mercado, especialmente depois que a Apple e a Microsoft decepcionaram os investidores na semana passada. Se a NVIDIA acabar com isso, aumentará a confiança dos touros. Se errar, vai assustar os ursos.

2. Discurso de Jerome Powell

Jerome Powell é o chefe do Federal Reserve, que controla a oferta monetária e as taxas de juros nos EUA. Ele tem muito poder sobre a economia e os mercados. Na sexta-feira, ele fará um discurso em Jackson Hole, Wyoming, onde falará sobre seus planos para o futuro.

Os mercados estão nervosos com o que ele dirá, porque não sabem se ele aumentará as taxas de juro em breve ou não. As taxas de juros afetam quanto custa pedir dinheiro emprestado e quanto dinheiro as pessoas têm para gastar ou investir. Taxas de juro mais elevadas significam menos dinheiro para a economia e os mercados.

Na semana passada, o Fed divulgou algumas atas da sua reunião anterior, que pareciam muito agressivas. Isso significa que estão preocupados com a inflação e prontos para aumentar as taxas de juro mais cedo do que o esperado. Mas desde então, as coisas mudaram: a economia da China está a abrandar e os rendimentos das obrigações estão a subir para níveis não vistos há décadas.

Assim, Powell tem a oportunidade de acalmar os mercados e orientá-los para a próxima reunião do Fed, em Setembro. Na manhã de sexta-feira, teremos uma boa ideia do que ele fará a seguir.

3. Rendimentos de 10 anos

O rendimento de 10 anos é a taxa de juros que o governo dos EUA paga para pedir dinheiro emprestado por 10 anos. É um indicador muito importante de como os investidores se sentem em relação à economia e aos mercados. Também afeta quanto outros mutuários pagam por seus empréstimos, como hipotecas e empréstimos para automóveis.

O rendimento de 10 anos atingiu 4,33% na última quinta-feira, o que é muito alto em comparação com a história recente. A última vez que atingiu esta alta foi em outubro de 22, quando o mercado de ações estava 20% mais baixo do que hoje. Isto significa que os investidores estão a exigir mais retorno pelo seu dinheiro, porque pensam que há mais riscos e oportunidades noutros lugares.

Os mercados têm esperado que a Fed seja mais pacífica e mantenha as taxas de juro baixas durante mais tempo, mas continuam a ficar desapontados. Agora vêem que as expectativas de inflação estão acima de 2,5% para os próximos cinco anos, o que significa que os preços continuarão a subir mais rapidamente do que os rendimentos.

A dada altura, os mercados terão de perceber que a inflação poderá não desaparecer tão facilmente e que a Fed poderá ter de manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo para a combater.

Tenha em mente que à medida que o rendimento aumenta, mais fundos são atraídos das ações para a segurança dos títulos, que oferecem um retorno garantido.

Os rendimentos de 2 e 10 anos estão cada vez mais próximos. Isto significa que os investidores pensam que as taxas de juro de curto e longo prazo serão semelhantes no futuro. Isto é geralmente um mau sinal para a economia e os mercados, porque significa que o crescimento irá abrandar ou mesmo reverter.

Historicamente, quando os rendimentos de 2 e 10 anos mudam (chamado de inversão), uma recessão ocorre logo em seguida. Com o mercado de trabalho ainda superforte, uma recessão poderá não acontecer antes do final de 2023 ou início de 2024. Mas esteja atento a uma não-inversão como sinal de alerta.

4. Japão

A maioria dos investidores não percebe o quão importante o Japão é para os mercados dos EUA…mas é. O Japão teve taxas de juro próximas de zero durante mais de 40 anos, o que os levou a comprar muita dívida dos EUA. Na verdade, detêm mais dívida dos EUA do que qualquer outro país do mundo.

Mas as coisas estão a mudar no Japão: a inflação está finalmente a aumentar e eles estão a afrouxar o controlo sobre o seu mercado obrigacionista. Isto poderá tornar a dívida dos EUA menos atractiva para eles, e poderão vender parte dela para comprar outros activos.

Observe a taxa de câmbio USD/JPY, que mostra quanto vale um dólar americano em ienes japoneses. Se o dólar enfraquecer face ao iene, significa que o Japão está a vender dívida dos EUA e a comprar ienes. Isto poderia elevar as taxas de juros dos EUA e prejudicar as ações dos EUA.

5. China

A China é a segunda maior economia do mundo e um importante parceiro comercial dos EUA. Mas a China está em grandes apuros neste momento. O seu crescimento está a abrandar, a sua dívida está a acumular-se, o seu mercado imobiliário está em colapso e o seu governo está a reprimir o seu sector tecnológico.

Mas a China tem uma vantagem sobre os EUA: pode imprimir dinheiro à vontade, sem se preocupar com a democracia ou a inflação. Isto dá-lhe mais flexibilidade para estimular a sua economia e evitar uma aterragem forçada.

Espero que a China anuncie algum tipo de pacote de estímulo massivo no início desta semana, para tentar parar o pânico e aumentar a confiança. Os mercados dos EUA deveriam gostar disto, porque significa mais procura de bens e serviços dos EUA e menos risco de um abrandamento global.

E quanto ao Bitcoin?

O Bitcoin está acima de US$ 25.000, que é um nível de suporte importante. Se permanecer acima deste nível, poderá voltar para US$ 28.000, que é um nível de resistência. Mas se cair abaixo de US$ 25.000, poderá cair para US$ 21.000, que é o próximo nível de suporte.

Tenho a sensação de que algo grande está chegando com uma das principais bolsas. Isso pode afetar o preço de #BTC e de outros #cryptocurrency

Como técnico, apenas observo o nível de US$ 25.000. Essa é a linha na areia para mim.

Ainda acho que a única maneira de vermos o Bitcoin cair abaixo de US$ 20.000 é se o mercado de ações dos EUA cair 20% ou mais nos próximos 6 a 12 meses. Acho que existe uma possibilidade real de isso acontecer.

Aí está: as cinco principais coisas que você precisa observar esta semana para esmagar o mercado de ações. Lembre-se: conhecimento é poder e informação é dinheiro. Mantenha-se informado, fique esperto e fique à frente do jogo. E não se esqueça de se divertir! Negociar não é apenas um trabalho, é um estilo de vida. E você está vivendo isso!