O mercado criptográfico é um jogo constante de virar a mesa, e o ambiente atual é caracterizado por baixa volatilidade, consolidação prolongada e sentimento extremamente baixo. Uma oportunidade significativa de virar a mesa está se formando.
Volatilidade do Bitcoin e análise de tendências de mercado
Recentemente, o preço do Bitcoin tem caído, mas a sua volatilidade atingiu um ponto crítico. A volatilidade atual está em 1,25%. O que esse nível significa? Vamos analisá-lo com dados históricos.
Períodos históricos de baixa volatilidade
Desde 2018, a volatilidade do Bitcoin se aproximou da faixa baixa de 1% a 2% durante estes sete períodos principais:
A última gota do mercado de baixa de 2018:
Durante o bear market, o preço do Bitcoin flutuou por 91 dias. Essa consolidação de baixa volatilidade geralmente não excede três meses. Após 91 dias de consolidação, o Bitcoin passou pelo fork do BCH, levando a uma queda de mercado de dois meses.
Formação de fundo do mercado de baixa de 2018:
Após uma grande queda, ele flutuou por 105 dias (cerca de três meses) e depois subiu de US$ 3.000 para US$ 14.000.
Recuperação pós-acidente de 12/3:
Consolidado por 77 dias, o preço do Bitcoin subiu de cerca de US$ 7.000 para US$ 64.000.
Mercado de baixa anterior:
Antes do colapso da FTX, o Bitcoin flutuou por seis meses, seguido por uma queda do mercado.
Pós-colapso do FTX:
O mercado flutuou por apenas 1,5 mês, mas o preço disparou de US$ 15.000 para US$ 30.000.
Último mês de agosto-setembro:
Após dois meses de consolidação, o preço do Bitcoin aumentou de US$ 25.000 para US$ 70.000.
Mercado atual:
Atualmente, estamos em uma fase de consolidação de baixa volatilidade que já dura mais de três meses.
Características de mercado das fases de baixa volatilidade
Duas características comuns podem ser observadas nessas seis fases de baixa volatilidade:
O tempo de consolidação não excederá três meses:
Normalmente, a fase de baixa volatilidade do mercado não dura mais do que três meses.
Tendência segue consolidação:
Após cada fase de consolidação, uma tendência inevitavelmente surge, seja um aumento ou uma queda.
Análise de mercado atual
Atualmente, nossa fase de consolidação ultrapassou três meses, e as flutuações do mercado parecem ter atingido um extremo. Alguns podem achar que a volatilidade está alta agora, mas isso é uma ilusão visual. O preço do Bitcoin está agora em $ 60.000, então uma flutuação de 10% equivale a $ 6.000. Parece substancial, mas é apenas 10%. Em contraste, quando o Bitcoin estava entre $ 3.000 e $ 4.000, uma flutuação de $ 6.000 significava 200% de volatilidade.
Sugestões recentes de operações de mercado
Nos seis períodos representativos de baixa volatilidade, compartilhei operações de opções no Twitter durante o colapso da FTX. Naquela época, comprei opções de compra e venda, e o mercado subiu. Antes que a direção do mercado realmente apareça, devemos nos envolver em negociações de volatilidade em vez de apostar em movimentos de preços.
Quando a direção do mercado é para baixo, geralmente há um sinal falso de alta inicial antes que a tendência de baixa comece. Por outro lado, se o mercado estiver para cima, geralmente há um sinal falso de baixa antes que a tendência de alta comece. Por exemplo, no mercado DeFi de 2020, apesar de uma queda em setembro, o mercado finalmente subiu.
Perspectivas futuras
Atualmente, o sentimento do mercado está baixo, e a volatilidade está em 1,4%. Acredito que o mercado provavelmente subirá. Após cada fase de baixa volatilidade, geralmente há uma grande oportunidade, como:
2019: SIM
2020: DeFi
2023: Primeira onda de inscrições de LSD
Fim de 2023: Segunda onda de inscrições
Portanto, durante esta fase de baixa volatilidade, devemos nos concentrar mais nas narrativas on-chain e nas tendências de mercado para aproveitar futuras oportunidades de investimento.
