Przewodnik po spot copy tradingu na Binance (copy trader)

Na czym polega copy trading spot?

Spot copy trading na Binance umożliwia każdemu użytkownikowi kopiowanie bieżących portfolio notowanych prowadzących traderów.

Twoje pozycje jako copy tradera będą automatycznie śledzić pozycje prowadzących traderów w czasie rzeczywistym, uzyskując wgląd w ich strategie, ocenę rynku i podejmowanie decyzji, bez konieczności samodzielnego inicjowania działań.

Zarządzanie saldem konta w spot copy tradingu

Aby zapewnić nieprzerwany spot copy trading, copy trader musi wprowadzić kwotę, którą chce wykorzystać dla kopiowanego portfolio, a środki zostaną przeniesione z jego portfela spot do portfela spot copy tradingu. Zapobiega to wypłaceniu, przesłaniu lub wykorzystaniu aktywów do innych operacji handlowych podczas procesu copy tradingu. Nie ma możliwości wypłaty środków bezpośrednio z portfela spot copy tradingu. Po zakończeniu procesu copy trader może przenieść aktywa z powrotem do portfela spot, aby je wypłacić. Użytkownik może również dodawać lub usuwać aktywa z bieżącego portfolio i przeglądać poszczególne transfery na stronie historii platformy.

Jak rozpocząć spot copy trading?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handluj] - [Copy trading]. Wybierz kartę [Spot].

2. W menu "Spot" - "Lista portfolio" wybierz preferowane portfolio. Wybierz [Kopiuj], aby rozpocząć.

Konfigurowanie preferencji spot copy tradingu

Ustaw parametry copy tradingu za pomocą [Ustawienia spot copy]. Wybierz kartę [Stała proporcja], aby ustawić preferencje dla copy tradingu w oparciu o tryb "Stała proporcja", w którym Twoje zlecenia będą alokowane proporcjonalnie do zleceń prowadzących traderów. Wybierz kartę [Stała kwota], aby ustawić preferencje dla copy tradingu transakcji w trybie "Stała kwota", w którym zlecenia będą kupowane według ustalonej kwoty.

Koszt na jedno zlecenie	Każde zlecenie zostanie otwarte/ograniczone do tej stałej kwoty
Kwota kopiowania	Całkowita kwota do zainwestowania na prowadzącego tradera, może obejmować wiele zleceń
Całkowity stop loss	Po osiągnięciu tej kwoty zlecenie rynkowe stop-loss zostanie uruchomione w celu sprzedaży wszystkich kryptowalut. Przesyłanie środków w trakcie działania portfolio wpływa na całkowitą kwotę stop loss
Osobiste preferencje dotyczące par	System wykona tylko zlecenia handlujące wybranymi walutami

Aby przejść dalej, po ustawieniu parametrów należy zaakceptować pola "Podział zysku %" i "Umowa o świadczenie usług użytkownikowi". Naciśnij [Zapisz], aby zastosować ustawienia.

Jak obliczyć wielkość zlecenia kupna i sprzedaży?

Handel w trybie [Stała proporcja]
Przy korzystaniu ze stałej proporcji koszt zlecenia będzie proporcjonalny do kosztu zlecenia prowadzącego tradera. Obliczenia zastosowane do portfolio prowadzącego tradera będą miały zastosowanie do Twojego zlecenia, nawet jeśli cena otwarcia zlecenia jest inna. Należy pamiętać, że poślizg może mieć wpływ na cenę zlecenia copy tradera, a ostateczna wielkość zlecenia może być niższa niż prowadzącego tradera.

Przykłady kupna/sprzedaży ze stałą proporcją:

Zlecenie kupna: dostępne saldo prowadzącego tradera wynosi 1000 USDT i złożył on zlecenie na 500 USDT (50% dostępnego salda). Jeśli copy trader używa 500 USDT do skopiowania portfolio, system zastosuje ten sam wzór, co prowadzący trader, i przydzieli 250 USDT (50% salda) do złożenia zlecenia. Należy pamiętać, że ostateczna wielkość zlecenia może być niższa niż 250 USDT z powodu poślizgu.
Zlecenie sprzedaży: prowadzący trader ma zlecenie na 1 BTCUSDT i sprzedaje 20% swojego zlecenia (0,2 BTC). Jeśli skopiujesz transakcję z całkowitą inwestycją 0,6 BTC, system automatycznie sprzeda 20% (0,12 BTC) Twojego zlecenia, stosując te same proporcjonalne obliczenia, co prowadzący trader.

Handel w trybie [Stała kwota]
System złoży każde zlecenie przy użyciu ustawionej przez Ciebie kwoty kosztu na zlecenie. Należy pamiętać, że jeśli kwota zlecenia kupna nie spełnia minimalnej kwoty transakcji określonej w Zasadach handlu, system nie złoży zlecenia.

Przykłady kupna/sprzedaży ze stałą kwotą:

Zlecenie kupna: copy trader ustawia kwotę kosztu na zlecenie na 20 USDT, a całkowitą kwotę inwestycji na 60 USDT. Następnie system kopiuje każde nowe zlecenie o wartości 20 USDT. Po skopiowaniu 3 zleceń po 20 USDT saldo wyniesie 0 i z powodu niewystarczającego salda nie będą kopiowane żadne dalsze zlecenia.
Zlecenie sprzedaży: prowadzący trader ma zlecenie na 1 BTCUSDT i częściowo sprzedał 0,2 BTC. Kopiujesz to zlecenie z całkowitą kwotą inwestycji 0,6 BTC. System automatycznie sprzeda 0,2 BTC copy traderowi.

Wymagania i ograniczenia dla copy traderów

Minimalne wymagane saldo wynosi 10 lub 100 USDT, w zależności od wybranego trybu (tryb stałej kwoty lub stałej proporcji)
Kopiowanie do 10 portfolio jednocześnie na użytkownika
Produkty i usługi spot copy tradingu na Binance są dostępne tylko dla użytkowników, którzy ukończyli weryfikację tożsamości z potwierdzeniem adresu i z odpowiednich regionów. Sprawdź, czy Twój kraj/region znajduje się na Liście usług spot copy tradingu na Binance.

Dlaczego copy trading się nie udał?

Poniższe powody powodują niepowodzenie kopiowania transakcji:

Dostępne saldo w portfolio użytkownika jest niewystarczające;
Prowadzący trader używa zlecenia limit lub stop limit, aby złożyć zlecenie, ale zlecenie nie zostało całkowicie wypełnione;
Poślizg rynkowy przekracza limit;
Wartość nominalna zlecenia jest poniżej minimalnej wartości nominalnej symbolu.

Ważna uwaga: portfolio kopiowania z 5 kolejnymi nieudanymi zleceniami zostaną automatycznie zamknięte. Przyczyną niepowodzenia może być niewystarczające saldo, niespełnienie wymogu minimalnej wielkości zlecenia itp. System będzie sprawdzał i zamykał portfolio kopiowania w każdy piątek. To działanie ma zagwarantować pozostawanie tylko kwalifikujących się copy traderów.

Dlaczego ostateczna wielkość zlecenia jest mniejsza niż kwota kosztu zlecenia / stałej proporcji?

Ostateczna wielkość zlecenia może być niższa z następujących powodów:

Zlecenie limit Immediate or Cancel (IOC) zostało częściowo wypełnione;
W trybie "Stała kwota": gdy dostępne saldo jest poniżej kwoty kosztu zlecenia, system wykorzysta pozostałe saldo do złożenia zlecenia;
Biorąc pod uwagę poślizg, system sprawdzi maksymalny dynamiczny rozmiar dla każdego symbolu i ponownie przydzieli kwotę copy tradingu, jeśli liczba copy traderów przekroczy limit

Jakie są opłaty za copy trading?

W spot copy tradingu na Binance copy traderzy dzielą się z prowadzącymi traderami:

10% udziału w zyskach z kopiowanych transakcji; oraz
10% prowizji od opłat transakcyjnych.

Pamiętaj:

10% prowizji od opłat transakcyjnych jest przekazywane co tydzień prowadzącemu traderowi do końca poniedziałku. System będzie wykonywał snapshoty salda portfela każdego kopiowanego portfolio w poniedziałki o godzinie 0.00 UTC i wykonywał wyliczenia.
Tygodniowy cykl rozliczania zysków: od 0:00:00 UTC w poniedziałki do 23:59:59 UTC w niedziele.
System rozliczy tygodniowe zyski, gdy w kopiujących portfolio nie będzie otwartych zleceń. Nie będzie to miało wpływu na prowizję od opłat handlowych.
Po rozliczeniu zyski są automatycznie rozdzielane przed końcem poniedziałku.

Udział w zyskach jest wydawany, gdy:

Copy trader przestaje kopiować dane portfolio;
Trader prowadzący zamyka swoje portfolio;
Wypłacasz zyski z portfolio kopiowania.

Jak obliczyć ROI i PnL portfolio kopiowania?

Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy rentowności (wartość aktywów netto), która zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).
W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.

ROI = (T wartość aktywów netto - (T - 1) wartość aktywów netto) / (T - 1) wartość aktywów netto * 100%
Skumulowany PNL portfolio = bieżące saldo portfela – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat

Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji.

Po wpłacie:
T wartość aktywów netto = (T saldo portfela - kwota wpłaty) / (T - 1) saldo portfela * (T - 1) wartość aktywów netto
Po wypłacie:
T wartość aktywów netto = (T saldo portfela + kwota wypłaty) / (T - 1) saldo portfela * (T - 1) wartość aktywów netto
Brak wpłat/wypłat:
wartość aktywów netto = T saldo portfela / (T - 1) saldo portfela * (T - 1) wartość aktywów netto

	1 Dzień	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4
Saldo Portfela	500	400	1400	1550
PNL portfolio	0	–100	0	+150
Wpłata	-	-	1 000	-
Wypłata	-	-	-	-
Wartość aktywów netto	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0%	–20%	–20%	–11,4

Uwaga: ROI ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu.

Zasady spot copy tradingu

Zlecenie kupna:

Typ zlecenia prowadzącego tradera	Wyzwalanie kopiowania	Typ zlecenia kopiującego tradera
Taker (rynek)	Natychmiast	Cena IOC limit poślizgu (0,3% dla BTC/USDT i ETH/USDT. 0,5% dla wszystkich pozostałych par)
Maker (limit, stop limit)	Po pełnej realizacji zlecenia	Limit IOC limit poślizgu (0,3% dla BTC/USDT i ETH/USDT. 0,5% dla wszystkich pozostałych par)

Zlecenie sprzedaży:

Typ zlecenia prowadzącego tradera	Wyzwalanie kopiowania	Typ zlecenia kopiującego tradera
Taker (rynek)	Natychmiast	Market
Maker (limit, stop limit)	Po pełnej realizacji zlecenia	Market

Uwaga:

Stawka opłaty transakcyjnej jest zgodna ze stawką opłaty na poziomie VIP Twojego konta Binance.
Nie można wykorzystać BNB do odliczenia opłat transakcyjnych.
Obsługiwane są opłaty za polecenie, vouchery rabatowe z tytułu opłat transakcyjnych nie są obsługiwane.

Jak obliczyć zysk do rozliczenia?

Zysk do rozliczenia = max[całkowity zrealizowany zysk z kopiowanego portfolio * procentowy udział w zysku – zysk współdzielony, 0]

Jak obliczyć udział w zysku dla portfolio kopiowania?

Kwota zysku do rozliczenia opiera się na PnL portfolio. System obliczy całkowite zyski ze wszystkich portfolio kopiowania.
Przykładowo kwota inwestycji w przypadku portfolio kopiowania wynosi 1000 USDT, a portfolio kopiowania zawiera transakcje kilka razy w tygodniu. Procent udziału w zysku wynosi 10%.

Czas	Zmiana PnL	Suma PNL	Udział w zysku całkowitym	Zysk współdzielony	Zysk do rozliczenia
Tydzień 1	+200	+200	20	0	20
Tydzień 2	–150	+50	5	20	0
Tydzień 3	+100	+150	15	20	0
Tydzień 4	+150	+300	30	20	10

„Zmiana PnL” odnosi się do zrealizowanego zysku netto w tygodniu.
„Suma PNL” odnosi się do całkowitego zrealizowanego zysku z kopiowanego portfolio.
Zrealizowany zysk odnosi się do pozostałej części po potrąceniu wszystkich opłat.
„Zysk współdzielony” odnosi się do zysków, które są już rozliczone.

W tygodniu 2 i 3 zysk do rozliczenia wynosi zero, ponieważ całkowita kwota udziału w zysku jest niższa niż kwota zysku współdzielonego.

Jakie dane są dostępne dla copy traderów?

Na stronie spot copy tradingu w sekcji "Podział zysku" copy traderzy mogą przeglądać dane istotne dla ich portfolio:

Karta [Szczegóły podziału zysku]

"Czas": data podziału zysku;
"ID użytkownika": pseudonim użytkownika;
"ID kopiowania": ID portfolio kopiowania;
"Typ podziału": powód podziału zysków;
"Kwota podziału": kwota podziału zysku.

Karta [Szczegóły copy tradera]

"ID użytkownika": pseudonim użytkownika;
"ID kopiowania": ID portfolio kopiowania;
"Czas rozpoczęcia": czas inicjalizacji portfolio;
"Kwota kopiowania netto (USDT)": kwota inwestycji;
"Niezrealizowany PnL (USDT)": niezrealizowany PnL jest obliczany przed sprzedażą aktywów;
"Zrealizowany PnL (USDT)": zrealizowany PnL jest obliczany po sprzedaży aktywów;
"Całkowity zysk do podziału (USDT)": całkowita kwota zysku do podziału.

Jak przestać kopiować bieżące portfolio?

Aby zatrzymać kopiowanie transakcji, wybierz [Zamknij] na stronie "Portfolio". Aby wypłacić środki, musisz anulować wszystkie otwarte zlecenia, zamknąć portfolio i wybrać [Dostosuj saldo]. Wszystkie wypłacone środki, w tym kwoty dust, zostaną zwrócone na Twoje konto spot, gdy portfolio kopiowania transakcji zostanie zamknięte.

Należy pamiętać, że minimalne saldo konta dla copy traderów wynosi 10 lub 100 USDT, w zależności od wybranego trybu (tryb stałej kwoty lub stałej proporcji). Wypłacenie wszystkich środków spowoduje zamknięcie konta i będzie wymagało skonfigurowania konta na nowo, aby wznowić copy trading w przyszłości.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem społecznościowym?

Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. W copy tradingu, jeśli stosowana strategia nie powiedzie się, można stracić swoje inwestycje. Może również wystąpić ryzyko poślizgu, jeśli rynek jest niestabilny lub jeśli aktywa, którymi handlujesz, mają niską płynność. Dlatego należy kontrolować ryzyko i racjonalnie inwestować w ramach swoich możliwości finansowych.