Jednym z najbardziej zmiennych momentów w handlu na rynku Forex są daty decyzji banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe waluty dochodowe, tym bardziej atrakcyjny jest rynek.  

Dokonywanie prognoz forex pomaga inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku forex. W tym przypadku inwestorzy uzyskują wszechstronne zrozumienie działania rynku, co z kolei pomaga im zmniejszyć ryzyko i poprawić dokładność transakcji.  

Tak więc, jeśli skonsultujesz się z odnoszącym sukcesy traderem na rynku forex, poprowadzi Cię on swoją umiejętnością przewidywania rynku i pomoże analizować trendy.  

W tym artykule skupimy się na narzędziach i technikach przewidywania ruchów na rynku Forex.  

Prognozy rynku Forex: analiza fundamentalna i analiza techniczna  

Aby uzyskać wgląd w to, dokąd zmierza rynek forex, stosuje się dwa główne typy analiz: techniczną i fundamentalną.  

W analizie fundamentalnej oceniasz różne zdarzenia zewnętrzne i wpływy, które wpływają na cenę walut. Może to być stan gospodarek, polityka pieniężna, rząd i warunki na rynkach finansowych.  

Z drugiej strony analiza techniczna koncentruje się wyłącznie na cenie i przewidywaniu ruchów na rynku handlowym. Wykorzystuje wzorce i trendy do identyfikacji na podstawie historycznych wykresów cen i innych informacji statystycznych.  

W jaki sposób analiza fundamentalna pomaga w handlu  

Oto, w jaki sposób analiza fundamentalna może pomóc w handlu na rynku forex.  

1. Wzrost gospodarczy  

Wskaźniki ekonomiczne, takie jak produkt krajowy brutto (PKB), odgrywają integralną rolę w ocenie siły i wyników całej gospodarki kraju.  

Generalnie, gdy PKB wskazuje, że gospodarka rośnie, wzrost ten przekłada się na silniejszą walutę krajową.  

Dlatego uzasadnienie tego jest proste. Ma na celu poprawę gospodarki i przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, którzy chcą wykorzystać rozwijające się rynki finansowe w tym kraju.  

Aby jednak móc uczestniczyć w tych rynkach, czy to kupować akcje, czy inne aktywa finansowe, należy przeliczyć posiadane środki na walutę lokalną.  

2. Stopa procentowa  

Wyższe stopy procentowe generalnie znacząco wpływają na rynek forex, ponieważ zwykle prowadzą do silniejszej waluty.  

Efekt ten występuje, ponieważ wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów chcących wykorzystać zwiększone zyski z rachunków oszczędnościowych lub innych instrumentów inwestycyjnych.  

Podobnie, przesunięcie inwestycji w celu skorzystania z wyższych stóp procentowych powoduje wzrost popytu na lokalną walutę, często prowadząc do aprecjacji jej wartości.  

Co więcej, ta dynamika jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem walutowym. Stopa procentowa podkreśla znaczenie monitorowania stóp procentowych i trendów w ramach strategii inwestora. 

3. Bilans handlowy i kapitałowy  

Rynek forex ma z natury charakter międzynarodowy, więc wahania w wolumenie pieniędzy lub handlu przepływającego do i z kraju mogą znacząco wpłynąć na wartość jego waluty.  

Dlatego spadek poziomu eksportu może spowodować deprecjację waluty krajów w dużym stopniu zależnych od eksportu.  

Z drugiej strony wskaźniki wskazujące, że inwestorzy i handlowcy wycofują swoje pieniądze z danego kraju, mogą sygnalizować zmianę nastrojów w stronę negatywną.  

Z drugiej strony, wzrost napływu inwestycji do kraju jest często postrzegany pozytywnie. Oznacza to ponadto wzrost zaufania do gospodarki, co ostatecznie prowadzi do aprecjacji waluty. 

4. Zatrudnienie i płace 

Korelacja między poziomem zatrudnienia a siłą gospodarki jest podstawową koncepcją w ekonomii. Dlatego też dynamika ruchów płac odgrywa równie istotną rolę w ocenie kondycji gospodarczej.  

Zatem wzrost wskaźników zatrudnienia wskazuje na umacniającą się gospodarkę. Podobnie stagnacja wynagrodzeń może wskazywać, że dochody do dyspozycji i dobrobyt finansowy ludności mogą nie poprawiać się proporcjonalnie.  

Ta rozbieżność pokazuje, że poleganie wyłącznie na danych dotyczących zatrudnienia w celu oceny żywotności gospodarczej może być mylące.  

Aby uzyskać dokładniejszy obraz, konieczne jest uwzględnienie trendów płacowych w połączeniu z danymi dotyczącymi zatrudnienia. Stagnacja płac w obliczu rosnącego zatrudnienia może sugerować podstawowe problemy, takie jak nierówność dochodów lub zmiana jakości dostępnych miejsc pracy.  

Jednakże rosnące płace, podczas gdy zatrudnienie pozostaje stabilne lub rośnie, wskazuje na rosnącą siłę nabywczą konsumentów i zdrowszą gospodarkę. 

5. Dane ekonomiczne 

Regularna analiza publikacji danych ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia, produkt krajowy brutto (PKB) i wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI), jest kluczowym narzędziem do prognozowania trendów na rynku Forex.  

Wskaźniki te mają jednak charakter integralny, ponieważ kształtują oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłej kondycji gospodarczej kraju.  

W oczekiwaniu na taki ruch możesz otwierać krótkie pozycje w walucie tego kraju. Co więcej, należy spodziewać się spadku jego wartości, ponieważ niższe stopy procentowe sprawią, że stanie się mniej atrakcyjny dla inwestorów poszukujących zysku. 

Dlatego ta dynamika przygotowuje grunt pod konkurencyjne środowisko na rynku Forex. Tutaj możesz konkurować ze sobą, aby uzyskać jak najdokładniejsze i aktualne prognozy.  

6. Obawy geopolityczne  

Oprócz szerokiego zakresu danych ekonomicznych, na rynek forex wpływa również rozwój wydarzeń na arenie politycznej.  

Ponieważ waluty reprezentują poszczególne kraje, na kursy wymiany wpływa polityka rządu i stosunki międzynarodowe.  

Ponadto wszelkie zakłócenia status quo politycznego mogą mieć znaczący wpływ na rynek forex. Może to dodatkowo powodować wahania wartości walut.  

Ten powiązany związek między wydarzeniami politycznymi a wyceną waluty podkreśla znaczenie bycia informowanym o globalnych wydarzeniach politycznych dla inwestorów na rynku Forex. 

7. Inflacja  

Zrozumienie szybkości wzrostu cen towarów i usług znacząco wpływa na politykę pieniężną kraju, w tym na potencjał wzrostu stóp procentowych.  

To z kolei ma bezpośredni wpływ na kursy walut.  

Jednakże głównymi miarami inflacji, które należy wziąć pod uwagę w tym kontekście, są wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) oraz wskaźnik cen detalicznych (RPI).  

Co więcej, wskaźniki te pomagają mierzyć presję inflacyjną w gospodarce, dostarczając tym samym informacji do decyzji dotyczących polityki pieniężnej, która może mieć wpływ na wartości walut na całym świecie. 

Lista powszechnie używanych narzędzi do handlu na rynku Forex  

Oto lista narzędzi używanych przez inwestorów na rynku Forex do przewidywania zmian cen na rynku.  

Ichimoku: Jest to wskaźnik identyfikujący najnowsze trendy w handlu na rynku Forex.  

Średni prawdziwy zakres (ATR): Mierzy zmienność trendu, ale nie identyfikuje trendów.  

Indeks siły względnej (RSI): Wskaźnik dynamiki. Porównuje średnie zyski z kursem wymiany, który wzrósł w ustalonym okresie.  

Wstęgi Bolligera: ustawiają zakres, w którym zazwyczaj notuje się kurs wymiany.  

Odchylenie standardowe: Jest to sposób pomiaru wielkości ruchu cenowego w nadziei sprawdzenia, czy ruch będzie mniej czy bardziej zmienny.  

Podsumowanie  

Dlatego ilość danych i narzędzi potrzebnych do handlu na rynku Forex może wydawać się przytłaczająca, jeśli dopiero zaczynasz na rynku.  

Co więcej, dla własnej wygody możesz zastosować analizę techniczną i fundamentalną handlu na rynku Forex.  

Weź więc pod uwagę powyższe wskazówki dotyczące ruchu na rynku i zacznij handlować już dziś.