Dzienne podsumowanie kręgu walutowego:
BTC ETF od tygodnia odnotowuje odpływ netto
BTC spadł poniżej 59 000 dolarów w krótkim okresie, a incydent ze spłatą Mt.Gox spotęgował zamieszanie na rynku
Swarm Markets oferuje tokenizowane złoto za pośrednictwem NFT
Token ZKsync nadal spadał po wydaniu, a jego wycena spadła o 40%
Przyjrzyjmy się najpierw działalności handlowej funduszy ETF Bitcoin. Według danych Farside Investor, 24 czerwca wartość funduszu Grayscale Bitcoin Spot ETF (GBTC) w dalszym ciągu odpływała w wysokości 90,4 mln dolarów; w tym samym czasie przepływ środków z funduszu Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) wyniósł 3520 dolarów, a Bitwise Bitwise Z funduszu Bitcoin Spot ETF (BITB) odnotowano odpływ w wysokości 8,2 mln USD, a z funduszu ARK 21Shares Bitcoin Spot ETF (ARKB) – 7,2 mln USD. To siódmy z rzędu dzień odpływów netto ze spotowego ETF Bitcoina.
BTC spadł poniżej 59 000 dolarów w krótkim okresie, a incydent ze spłatą Mt.Gox spotęgował zamieszanie na rynku
24 czerwca około godziny 20:30 czasu UTC cena Bitcoina spadła poniżej 59 000 dolarów w krótkim okresie, przy spadku o 8,28% w ciągu 24 godzin. Ilość zlikwidowanych pozycji w całej sieci przekroczyła 370 mln dolarów, skupiając się głównie na pozycjach długich.
Z technicznego punktu widzenia niedawne wycofanie się Bitcoina z ponad 70 000 dolarów utworzyło formację odwrócenia podwójnego szczytu. Jednak dane FalconX pokazują, że wolumeny transakcji kasowych i kontraktów futures na rynkach Bitcoin i Ethereum na scentralizowanych giełdach są znacznie poniżej marcowych maksimów w historii, co wskazuje na spadek udziału inwestorów lub chęci do sprzedaży, co jest typowym przypadkiem „Pułapka na niedźwiedzie”.
Rynek kryptowalut znajdował się w tym tygodniu w trendzie spadkowym. Wcześniej niedźwiedzie nastroje na rynku kryptowalut stawały się coraz silniejsze, a upadła giełda kryptowalut Mt.Gox ogłosiła, że rozpocznie spłaty w przyszłym miesiącu. Mt.Gox planuje zwrócić ponad 140 000 Bitcoinów ofiarom włamania z 2014 roku. Po opublikowaniu tej wiadomości cena Bitcoina spadła do 60 723 dolarów, co oznacza spadek o ponad 5% w ciągu 24 godzin. Wpłynęło to również na Ethereum i inne główne kryptowaluty, a indeks CoinDesk 20 spadł o ponad 5%.
Wkrótce zasady MiCA Stablecoin, Swarm Markets oferuje tokenizowane złoto za pośrednictwem NFT
Na nieco ponad tydzień do wejścia w życie przepisów regulacyjnych dotyczących stabilnych monet wydanych przez organ Unii Europejskiej Cryptoasset Markets Authority (MiCA), platforma RWA Swarm Markets znalazła nowy sposób na oferowanie tokenów zabezpieczonych aktywami: wyemitowanie NFT zabezpieczonych złotem.
Swarm Markets z siedzibą w Berlinie planuje umożliwić osobom fizycznym zakup NFT reprezentujących własność fizycznego złota. Sztabki złota stanowiące zabezpieczenie tych tokenizowanych aktywów będą przechowywane w skarbcach Brink w Londynie. Według strony internetowej Swarm łączna wartość zawarta w umowie przekracza 14,6 mln dolarów. Oprócz złota platforma oferuje również tokenizowane akcje spółek publicznych i amerykańskie obligacje skarbowe.
Timo Lehes, współzałożyciel Swarm Markets, powiedział: „NFT zapewniają niezrównaną przejrzystość właścicielom tokenów. Dzięki tej strukturze ludzie mogą korzystać z płynności DeFi, jednocześnie wykorzystując wartość i płynność tradycyjnych finansów (TradFi planuje rozwój). w aktywa w łańcuchu, a tokenizowane złoto to dopiero pierwszy krok na drodze do handlu towarami.”
Swarm powiedział, że jego tokenizowane złoto nie będzie objęte nadchodzącym rozporządzeniem MiCA, ponieważ „rozporządzenie to nie ma zastosowania do unikalnych i niezastąpionych kryptowalut, w tym cyfrowych dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich”, zgodnie z oficjalnym tekstem MiCA. UE przyjęła MiCA po raz pierwszy w połowie 2023 r. w celu uregulowania rynku aktywów cyfrowych i wyeliminowania powiązanego z nim prania pieniędzy. Oczekuje się, że dyrektywa ta zacznie w pełni obowiązywać do końca 2024 r.
Po przejściu procesów „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) użytkownicy będą mogli wymieniać transakcje NFT na zasadach peer-to-peer za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy OTC (dOTC) firmy Swarm.
Token ZKsync nadal spadał po wydaniu, a jego wycena spadła o 40%
17 czerwca na giełdzie pojawił się długo oczekiwany token ZKsync ZK, którego wartość rynkowa przekroczyła kiedyś 1 miliard dolarów. W ciągu pierwszych kilku godzin od uruchomienia kapitalizacja rynkowa ZK na krótko wzrosła. W dniu uruchomienia tokena ZK sieć miała prawie 675 000 aktywnych adresów, co było rekordem w historii.
Jednak ten wzrost aktywności był krótkotrwały. Dzień po wypuszczeniu tokena ZK wolumen transakcji w sieci spadł o 37%, a trzeciego dnia nadal spadał o 32%. Siedmiodniowa średnia ruchoma aktywnych adresów w Zync Era odnotowała podobnie ostre wahania. Jednak zaledwie trzy dni później liczba aktywnych adresów została zmniejszona o połowę. Ten gwałtowny spadek sugeruje, że początkowy wzrost mógł być spowodowany tym, że adresy do wydobywania zrzutów nagle stały się aktywne i odbierały monety.
Obecnie kapitalizacja rynkowa ZK wynosi około 600 mln USD, a w pełni rozwodniona wycena wynosi 3,4 mld USD, co stanowi 40% spadek w porównaniu z wyceną w momencie uruchomienia.
W tygodniu poprzedzającym wypuszczenie ZK liczba nowych niezależnych adresów w sieci Zsync Era była stosunkowo cicha, średnio około 7 000 nowych adresów dziennie, jednak w dniu wypuszczenia tokena ZK liczba ta wzrosła do 18 000. Dzień po pierwszym wydaniu liczba ta ponownie wzrosła o ponad 76% do 31 800, a do 19 czerwca liczba nowych niezależnych adresów osiągnęła 35 800.
Analiza rynku: Nastroje na rynku są bardzo przygnębiające, ale główne kryptowaluty zaczęły się odbijać
Trend rynkowy
-BTC: Wczoraj wieczorem spadł poniżej 58 500 dolarów, ale teraz odbił. Cena ta jest kluczowym poziomem wsparcia, a odbicie wskazuje na uznanie przez rynek tego poziomu wsparcia. W lipcu Mentougou Exchange zwróci użytkownikom około 10 miliardów dolarów. Zdarzenie to może spowodować krótkotrwałe wahania na rynku, w szczególności zwiększy się obrót BTC i ETH i należy zwrócić szczególną uwagę na jego wpływ na rynek.
-ETH: Również spadł poniżej 3250 dolarów, po czym odbił. Podobnie jak w przypadku BTC, ten poziom cen jest również ważnym poziomem wsparcia, a poprawa nastrojów na rynku może jeszcze bardziej pchnąć cenę w górę.
-Altcoiny: Podczas spadku cen BTC i ETH, altcoiny wykazały względną siłę i jako pierwsze odbiły się. Może to wynikać z odpływu środków rynkowych w walutach głównego nurtu, a część środków napływa do stosunkowo niszowych altcoinów w poszukiwaniu wyższych zysków.
Makroekonomia
- Akcje w USA spadły: lider akcji technologicznej Nvidia poprowadził spadek, a fundusze mogą napłynąć z powrotem na rynek kryptowalut. Wahania na amerykańskich giełdach często wpływają na apetyt na ryzyko globalnych inwestorów, a powrót środków na rynek kryptowalut może przynieść nowe możliwości inwestycyjne.
Analiza gorących punktów rynku
1.ETH Ekologia:$LDO , MOG i inne tokeny gwałtownie wzrosły. Oczekuje się, że przed przyjęciem w lipcu spotowego ETF Ethereum, rynek będzie nadal skupiał się na projektach ekologicznych Ethereum jako głównym nurcie spekulacji. Inwestorzy mogą skupić się na trendach tych projektów.
2. Sektor AI:$FET ,$AGIX , OCEAN, PHB i inne tokeny gwałtownie wzrosły. Sektor sztucznej inteligencji zawsze wyprzedzał rynek w historycznych warunkach rynkowych, a sztuczna inteligencja nadal jest jedną z najbardziej mainstreamowych narracji w tej rundzie warunków rynkowych. FET, AGIX i OCEAN połączą swoje tokeny 15 lipca, a połączony token będzie ASI. Incydent ten może wywołać dalszą zmienność na rynku i spekulacje, dlatego inwestorom zaleca się dokonanie ustaleń z wyprzedzeniem.
3. Nowy sektor walutowy: sama LISTA wzrosła. Projekt Lista ogłosił wczoraj rozpoczęcie nowej rundy wydobycia. Roczna stopa wydobycia LISTA/BNB wynosi aż 245%. Wysokodochodowe projekty wydobywcze zwykle przyciągają duży napływ kapitału i mogą doświadczyć dużego wzrostu w krótkim okresie.
4. Wielki zrzut: Projekt Ethereum Layer 2 BLAST uruchomi zrzut tokenów dziś wieczorem o godzinie 20:00. Działania związane z zrzutem zwykle wywołują krótkotrwały entuzjazm na rynku i mogą powodować wahania wolumenu obrotu i ceny.
Ogólnie rzecz biorąc, pomimo słabych nastrojów na rynku, altcoiny wyszły na prowadzenie w odbiciach, a trendy w ekosystemie ETH i sektorze AI są godne uwagi. W branży kryptowalut nadal istnieje wiele potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Inwestorom zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na dynamikę rynku i racjonalną alokację aktywów w celu poradzenia sobie z możliwymi przyszłymi wahaniami.
Makro: Akcje spółek technologicznych na zmianę wycofywały się, indeksy S&P 500 i Nasdaq spadały, a Dow rósł na azjatyckich giełdach;
W poniedziałek 24 czerwca Dow osiągnął najwyższy poziom od miesiąca, podczas gdy Nasdaq spadł o ponad 1%. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy wycofują pieniądze z akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją i inwestują w niektóre spółki opóźnione w rozwoju, zakładając, że Rezerwa Federalna obniży w tym roku stopy procentowe.
Poszczególne indeksy: Dow Jones wzrósł o 0,66%; S&P 500 spadł o 0,31%; Podczas gdy akcje spółek technologicznych traciły, powodując spadki na zamknięciu indeksów S&P 500 i Nasdaq, dziewięć z 11 głównych sektorów przemysłu wchodzących w skład S&P 500 odnotowało wzrosty.
W tym tygodniu inwestorzy skupią się głównie na piątkowym raporcie na temat indeksu cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), preferowanej przez Fed miary inflacji, który według oczekiwań pokaże pewne osłabienie presji cenowej. Ponadto w tym tygodniu zostaną opublikowane dane dotyczące zamówień na dobra trwałe, tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, końcowego PKB za pierwszy kwartał oraz rocznej rekonstrukcji Indeksu Russella. Opublikowane zostaną także niektóre kwartalne raporty o wynikach finansowych.
W czwartek prezydent Joe Biden będzie debatował w Atlancie z republikańskim rywalem Donaldem Trumpem, co może mieć wpływ na listopadowe wybory, które według sondaży są zbyt bliskie, aby je rozstrzygnąć.
Na początku notowań w Azji w dniu 25 czerwca fala realizacji zysków na dużych amerykańskich spółkach z branży technologii i sztucznej inteligencji wydawała się bardziej wyraźna, co może osłabić nastroje inwestorów i apetyt na ryzyko na rynkach azjatyckich we wtorek, nawet jeśli nastąpi przesunięcie do sektorów dotkniętych stratą mógłby częściowo zniwelować ten wpływ. Rynki prawdopodobnie zachowają ostrożność w oczekiwaniu na piątkowe dane o inflacji w USA, zwłaszcza że piątek jest jednocześnie ostatnim dniem handlu w tym kwartale.
Indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku wzrósł o 0,3% po spadku o 1,4% w ciągu ostatnich trzech sesji. Japoński Nikkei wzrósł o 0,5%. Akcje Tajwanu spadły o 0,4%. Chińskie blue chipy zwyżkowały o 0,1%, podczas gdy indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 0,9%.
Jeśli chodzi o walutę, protokoły z ostatniego posiedzenia Banku Japonii wykazały w poniedziałek, że japońscy decydenci omawiali możliwość podniesienia stóp procentowych w najbliższej przyszłości, a jeden z nich wzywał do podwyżki „bez zbytniego opóźnienia”, aby pomóc w obniżeniu inflacji. Jen umocnił się w poniedziałek nieznacznie, ale tylko nieznacznie i nadal jest blisko 160 jenów za dolara.
Jeśli chodzi o surowce, ceny ropy naftowej pozostały w zasadzie bez zmian. Kontrakty terminowe na ropę Brent pozostały niezmienione na poziomie 85,95 dolarów za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę w USA pozostały nieznacznie zmienione na poziomie 81,60 dolarów za baryłkę.
Złoto spadło o 0,3% do 2325,52 dolarów za uncję.
