Dziś zdradzę moje trzy sekretne strategie. Pierwsza służy do szybkiej spekulacji, druga do handlu wahadłowego, a trzecia do handlu długoterminowego. W tym artykule wyjaśnię również zalety i wady każdej strategii, a na koniec podzielę się kilkoma wskazówkami dotyczącymi każdej strategii, dzięki nim możesz zwiększyć swoje zyski. Kompletny przewodnik po handlu kryptowalutami #CryptoTradingGuide jest już dostępny. Przyjrzyjmy się więc najpierw nazwie każdej strategii:
Strategia Gainera 1H
Strategia RSI i dywergencji cen
Strategia oparta na wzorcach wykresów
1. Strategia wzmocnienia 1H
Strategia ta jest najczęściej wykorzystywana do celów szybkiej spekulacji, a nie do handlu średnio- lub długoterminowego. Zacznijmy więc o tym dyskutować.
Kroki strategii:
1. Otwórz aplikację Binance na swoim komputerze.
2. Przejdź do sekcji Rynki.
3. Podziel kwotę, którą zainwestujesz, na trzy równe części.
4. Po udaniu się na targi wybierz przedział czasowy 1-godzinny.
5. Posortuj waluty według najwyższych zysków w ciągu ostatniej godziny, klikając przycisk strzałki w dół ⬇️.
6. Teraz spójrz na monetę, która zajmuje pierwsze miejsce. Otwórz go i wybierz przedział czasowy 5 minut.
7. Jeśli moneta spada po osiągnięciu szczytu w ciągu 5 minut, zignoruj to.
8. Jeśli rośnie, spójrz, jak bardzo wzrósł w ciągu ostatnich 60 minut.
9. Jeśli wzrośnie o 3 do 5%, kup to, w przeciwnym razie zignoruj to.
10. Po zakupie ustaw punkt zysku na 3 - 5%.
11. Jeżeli pierwsza waluta na liście największych zysków spada, przejdź do waluty numer 2 i przeanalizuj ją w taki sam sposób jak powyżej.
Wskazówki dotyczące lepszego wyniku:
1. Kup pierwszą z trzech części, które podzieliliśmy po otrzymaniu możliwości zakupu według powyższych kryteriów.
2. Jeżeli cena spadnie o 2% wystaw drugą część do zakupu.
3. Jeśli spadnie o dodatkowe 2%, umieść trzeci wpis.
4. W takim wypadku nie czekaj na 3 czy 5% zysku. Wyjdź w środkowym punkcie wejścia.
Zalety:
Na hossie możesz codziennie osiągać zyski do 7-10%.
Najlepsza strategia na osiągnięcie krótkoterminowych zysków.
Niedogodności:
Na rynkach bocznych i bessowych ta strategia nie będzie działać.
Jeśli nie zastosujesz uśredniania kosztów w dolarach (DCA), stracisz pieniądze.
2. Strategia RSI i dywergencji cen:
Strategia rozbieżności między wskaźnikiem siły względnej (RSI) a ceną jest potężnym narzędziem w analizie technicznej. Podejście to opiera się na identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych w trendzie rynkowym poprzez monitorowanie różnic w ruchu pomiędzy ceną a RSI.
Bycza dywergencja:
Bycza dywergencja ma miejsce, gdy cena osiąga niższe minima, podczas gdy RSI osiąga wyższe minima. Oznacza to, że dynamika spadkowa wygasa i wkrótce może nastąpić zwyżkowe odwrócenie. Na przykład na załączonym wykresie RUNE/USDT można zaobserwować zwyżkową dywergencję tam, gdzie RSI rośnie, podczas gdy cena spada, co wskazuje na potencjalne wyższe odbicie ceny.
Niedźwiedzia dywergencja:
Niedźwiedzia dywergencja ma miejsce, gdy cena odnotowuje wyższe maksima, podczas gdy RSI rejestruje niższe maksima. Wskazuje to na słaby impuls wzrostowy i możliwe odwrócenie spadków.
Jak korzystać ze strategii:
Zidentyfikuj rozbieżność: Poszukaj sytuacji, w których cena i RSI poruszają się w przeciwnych kierunkach.
Przesuń potwierdzenie: Użyj dodatkowych potwierdzeń, takich jak Przełamanie struktury rynku (MSB), jak widać na wykresie, gdzie cena przełamuje ważny poziom oporu.
Punkty wejścia i wyjścia: określ punkt wejścia po potwierdzeniu rozbieżności i odpowiednio dostosuj stop loss i zysk.
Strategia ta zwiększa zdolność traderów do identyfikowania potencjalnych punktów odwrócenia i podejmowania świadomych decyzji handlowych w oparciu o wskaźniki RSI i rozbieżności cen.
Wskazówki dotyczące lepszego wyniku:
Dotyczy wyłącznie transakcji spot.
Używaj go tylko na rynku byka.
Używaj go tylko w przedziale czasowym 1D lub wyższym.
Używaj poprawnie stop-loss.
Zalety:
Najlepsza strategia dla handlu wahadłowego.
Zapewnia dobre zyski w średnim terminie.
Łatwy w użyciu i analizie wykresu.
Działa dobrze na rynku byka.
Niedogodności:
Nie nadaje się do handlu kontraktami futures.
Prowadzą do ogromnych strat, jeśli stop loss i zarządzanie ryzykiem nie zostaną właściwie wykorzystane.
Nie działa idealnie w krótkich ramach czasowych.
Historia sukcesu z życia wzięta: handel z RSI i rozbieżność cen
Prowadzona przez: Linda Raschke
Strategia: Użyj wskaźnika względnej siły (RSI) i rozbieżności cen dla sygnałów handlowych
tło:
Linda Raschke jest znaną traderką z dziesięcioleciami doświadczenia w handlu kontraktami terminowymi i akcjami. Wyróżniała ją umiejętność analizy technicznej oraz umiejętność opracowywania skutecznych strategii handlowych w oparciu o wskaźniki takie jak RSI.
Główne elementy strategii:
Indeks siły względnej (RSI):
RSI to wskaźnik oscylacyjny, który mierzy prędkość i zmianę ruchu cen. Waha się od 0 do 100 i jest zwykle używany do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania na rynku.
Różnica ceny:
Rozbieżność cen ma miejsce, gdy cena składnika aktywów porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika takiego jak RSI. Może to wskazywać na potencjalne zmiany kierunku lub dynamiki trendu.
Sygnały handlowe:
RSI łączy obserwacje RSI i rozbieżności cen, aby zidentyfikować możliwości handlowe. Na przykład, jeśli cena składnika aktywów odnotowuje nowe szczyty, ale RSI nie potwierdza tych szczytów (tworząc niższe szczyty), może to wskazywać na słabą dynamikę wzrostową i możliwości odwrócenia.
Realizacja:
Na podstawie analizy poziomów RSI i rozbieżności cen Rashk podejmuje decyzje handlowe. Na przykład możesz otworzyć transakcję sprzedaży, gdy RSI osiągnie poziom wykupienia i wykaże rozbieżność wraz ze spadkiem cen, spodziewając się spadku lub odwrócenia.
Wpływ i dziedzictwo:
Strategia Lindy Raschke polegająca na wykorzystaniu RSI i rozbieżności cen miała przez lata kluczowe znaczenie dla jej sukcesu handlowego.
Jej zdolność do skutecznej interpretacji tych wskaźników i włączania ich do swoich decyzji handlowych podkreśla znaczenie integracji analizy technicznej z praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi handlu.
Wniosek:
Historia sukcesu Lindy Raschke pokazuje, jak inwestorzy mogą wykorzystać RSI i strategię rozbieżności cen, aby zidentyfikować możliwości handlowe o wysokim prawdopodobieństwie. Rozumiejąc dynamikę rynku i skutecznie wykorzystując te wskaźniki, była w stanie osiągnąć stałą rentowność i ugruntować swoją pozycję szanowanej postaci w społeczności handlowej. Jej podejście podkreśla znaczenie zdyscyplinowanej analizy i strategicznej realizacji w osiąganiu sukcesu handlowego.
3. Strategia oparta na wzorcach wykresów:
Strategia oparta na wzorcach wykresów polega na wykorzystaniu analizy technicznej do zidentyfikowania wzorców na wykresach cen, które wskazują potencjalne ruchy na rynku. Oto uporządkowane podejście do tworzenia takiej strategii:
1. Zidentyfikuj główne wzorce wykresów
Dowiedz się o typowych wzorcach wykresów, które można podzielić na wzorce odwrócenia, wzorce kontynuacji i wzorce dwukierunkowe.
Wzory odwrócenia:
Głowa i ramiona: Wskazuje zmianę trendu z byczego na niedźwiedzi i odwrotnie.
Podwójny szczyt i podwójny dół: wskazuje na odwrócenie po dużym ruchu cenowym.
Potrójna góra i potrójne dno: podobne do podwójnej góry/dna, ale z trzema górami/dółami.
Wzory kontynuacji:
Trójkąty (byczy, niedźwiedzi, symetryczny): wskazują kontynuację obecnego trendu.
Flagi i proporczyki: Krótkoterminowe wzorce kontynuacji, które wskazują na tymczasowy wzrost, zanim trend będzie kontynuowany.
Wzory dwukierunkowe:
Kliny (rosnące i opadające): mogą wskazywać kontynuację lub odwrócenie w zależności od kontekstu.
2. Opracuj zasady wjazdu i wyjazdu
Ustal jasne kryteria wchodzenia i wychodzenia z transakcji w oparciu o zidentyfikowane wzorce.
Zasady wejścia:
Potwierdzenie: Przed wprowadzeniem poczekaj na potwierdzenie wzoru. Na przykład wybicie powyżej dekoltu w formacji głowy i ramion.
Rozmiar: Użyj rozmiaru, aby potwierdzić, że wzór jest prawidłowy. Wzrost wolumenu często sprzyja wybiciu.
Wskaźniki techniczne: Użyj dodatkowych wskaźników, takich jak średnie kroczące, RSI lub MACD, aby potwierdzić transakcję.
Zasady wyjścia:
Ceny docelowe: Ustaw ceny docelowe na podstawie szczytu formacji lub poprzednich poziomów wsparcia/oporu.
Stop Loss: Użyj zleceń Stop Loss do zarządzania ryzykiem. Umieść poziomy stop loss nieco poza kluczowymi obszarami wsparcia/oporu lub granicami formacji.
3. Testowanie strategii
Przetestuj strategię na danych historycznych, aby ocenić jej skuteczność.
Kroki testowania strategii:
Zbieraj dane historyczne: Uzyskaj historyczne dane dotyczące cen aktywów, którymi chcesz handlować.
Identyfikuj wzorce: użyj zautomatyzowanych narzędzi lub ręcznej analizy, aby zidentyfikować wzorce w danych historycznych.
Symulacja: Symuluj transakcje w oparciu o zasady wejścia i wyjścia, aby ocenić rentowność i ryzyko.
Metryki wydajności: Metryki wartości, takie jak współczynnik wygranych, średni zysk/strata, maksymalna wypłata i całkowity zwrot.
4. Zarządzanie ryzykiem
Stosuj techniki zarządzania ryzykiem, aby chronić swój kapitał.
Określ wielkość transakcji: Określ wielkość każdej transakcji w oparciu o tolerancję ryzyka. Popularną metodą jest zasada stałego współczynnika, w której ryzykujesz ustalony procent kapitału w każdej transakcji.
Dywersyfikacja: Unikaj lokowania całego kapitału w jedną pozycję lub aktywo. Sortuj według różnych aktywów lub wzorców alokacji ryzyka.
Stosunek ryzyka do zysku: Upewnij się, że potencjalny zwrot przewyższa ryzyko. Typowy stosunek wynosi 2:1 lub więcej, co oznacza, że potencjalny zysk powinien być co najmniej dwukrotnie większy od potencjalnej straty.
5. Ciągłe doskonalenie
Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją strategię w oparciu o wyniki i zmieniające się warunki rynkowe.
Przegląd wyników: okresowo analizuj skuteczność swojej strategii, aby zidentyfikować mocne i słabe strony.
Dostosuj: Dostosuj swoją strategię zgodnie z potrzebami, aby dostosować się do nowych warunków rynkowych lub zdobytych spostrzeżeń. Może to obejmować modyfikację zasad wejścia/wyjścia, włączenie nowych wzorców lub ulepszenie technik zarządzania ryzykiem.
Edukacja: Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w analizie technicznej i trendami rynkowymi. Kontynuuj naukę, aby doskonalić swoje umiejętności handlowe.
Przykład strategii
Oto przykład prostej strategii opartej na formacji głowy i ramion:
Identyfikacja formacji: Zidentyfikuj formację głowy i ramion na wykresach dziennych.
Reguła wejścia: Rozpocznij transakcję sprzedaży, gdy cena przełamie linię szyi wraz ze wzrostem wolumenu.
Stop Loss: Umieść stop loss nieco powyżej prawego ramienia.
Cena docelowa: Ustaw cenę docelową w odległości równej wysokości głowy od linii szyi.
Zarządzanie ryzykiem: Ryzykuj nie więcej niż 2% swojego kapitału na transakcję.
Postępując zgodnie z tymi krokami i zasadami, możesz stworzyć potężną strategię handlową opartą na wzorcach wykresów, zaprojektowaną tak, aby spełniać Twoje cele handlowe i tolerancję ryzyka.
Wskazówki dotyczące lepszego wyniku:
Połączenie z innymi wskaźnikami:
Zwiększ wiarygodność formacji wykresów, łącząc je z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące, RSI, MACD lub zniesienia Fibonacciego. Może to potwierdzać sygnały i redukować fałszywe sygnały.
Użyj wielu ram czasowych:
Potwierdzaj wzorce w wielu ramach czasowych (np. codziennie, co godzinę), aby zwiększyć ważność sygnału. Posiadanie formacji na dłuższym horyzoncie czasowym może mieć większy wpływ niż na krótszym horyzoncie czasowym.
Oczekiwanie na potwierdzenie:
Bądź cierpliwy i poczekaj na potwierdzenie przed przystąpieniem do transakcji opartej na określonym wzorze. Potwierdzenie może obejmować akcję cenową, wolumen lub wybicie z kluczowych poziomów.
Wdrożenie skutecznego zarządzania ryzykiem:
Umieść odpowiednie zlecenia stop-loss, aby chronić swój kapitał i zminimalizować straty, jeśli transakcja poruszy się przeciwko niemu. Stosuj techniki ustalania wielkości pozycji, aby mieć pewność, że ryzyko każdej transakcji jest proporcjonalne do Twojej tolerancji na ryzyko.
Monitoruj aktualności i wydarzenia rynkowe:
Bądź na bieżąco z wydarzeniami gospodarczymi, raportami o zarobkach i innymi wiadomościami, które mogą mieć wpływ na aktywa, którymi handlujesz. Ta świadomość może pomóc przewidzieć potencjalne ruchy na rynku i odpowiednio dostosować strategie handlowe.
Testowanie strategii i analiza wydajności:
Stale testuj swoją strategię, korzystając z danych historycznych, aby ocenić jej skuteczność w różnych warunkach rynkowych. Analizuj wskaźniki, takie jak współczynnik wygranych, średni stosunek wygranych do strat i maksymalne wypłaty, aby zidentyfikować mocne i słabe strony.
Dostosowanie się do zmian warunków rynkowych:
Rynki ewoluują, więc bądź przygotowany na dostosowanie swojej strategii. Dostosuj parametry, zasady wejścia/wyjścia lub wprowadź nowe wzorce w oparciu o aktualne zachowania i trendy rynkowe.
Unikaj nadmiernego handlu:
Trzymaj się swojego planu handlowego i unikaj pochopnego zawierania transakcji. Nadmierny handel może zwiększyć koszty transakcji i zmniejszyć potencjalną rentowność.
Kontynuuj naukę i doskonalenie:
Kontynuuj naukę analizy technicznej, dynamiki rynku i psychologii handlu. Bądź na bieżąco z nowymi wydarzeniami i doskonal swoje umiejętności, aby podejmować świadome decyzje handlowe.
Zalety:
Dowód historyczny:
Wzory wykresów mają udokumentowane doświadczenie w przewidywaniu ruchów rynkowych na podstawie danych historycznych.
Wyczyść punkty wejścia i wyjścia:
Zapewnia systematyczne i zdyscyplinowane podejmowanie decyzji z jasnymi punktami wejścia i wyjścia.
Prostota i dostępność:
Jest łatwy do nauczenia się i zapoznania, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.
Niedogodności:
Wskaźnik opóźnienia:
Wzorce zależą od danych historycznych, dlatego można pominąć optymalne punkty wejścia.
Fałszywe sygnały:
Może generować fałszywe sygnały, co w przypadku niewłaściwego zarządzania może prowadzić do potencjalnych strat.
Subiektywność:
Interpretacja może być bardzo subiektywna i prowadzić do niespójnych decyzji handlowych.
Historia prawdziwego sukcesu: Paul Tudor Jones i krach na rynku w 1987 r
Sprzedawca: Paul Tudor Jones
Strategia: Używanie wzorców wykresów do przewidywania rynków i osiągania zysków
tło:
Paul Tudor Jones to legendarny trader znany ze swoich udanych przewidywań i transakcji podczas krachu na giełdzie w 1987 r., znanego również jako „Czarny Poniedziałek”. Na jego podejście duży wpływ miała analiza techniczna, a w szczególności wzorce wykresów.
Główne elementy strategii:
Zidentyfikuj wzorce wykresów:
Jones wykorzystał analizę techniczną do zidentyfikowania najważniejszych formacji na wykresach, w tym formacji głowy z ramionami oraz linii trendu, aby przewidzieć odwrócenie trendu na rynku.
Czas na rynku:
W sierpniu 1987 roku Jones zauważył formację głowy z ramionami na indeksach giełdowych. Wzór ten wskazuje na możliwość odwrócenia obecnego trendu wzrostowego.
Realizacja:
W oparciu o analizę wykresów i nastrojów na rynku Jones zdecydował się zająć dużą krótką pozycję (zakładając, że rynek spadnie) przed wystąpieniem krachu.
Czerpanie zysków z upadku:
Kiedy 19 października 1987 roku nastąpił Czarny Poniedziałek i giełda doświadczyła gwałtownego spadku, krótkie transakcje przyniosły Jonesowi duże zyski. Dzięki swojej przewidywalności i strategicznemu wykorzystaniu wzorców wykresów był w stanie skutecznie działać i czerpać zyski z jednego z najbardziej znaczących załamań w historii rynków.
Wpływ i dziedzictwo:
Sukces Paula Tudora Jonesa podczas krachu na rynku w 1987 r. oraz siła jego reputacji jako profesjonalnego tradera uczyniły go wybitną postacią w świecie handlu i uwydatniły skuteczność formacji wykresów w przewidywaniu głównych ruchów na rynku.
Jego podejście pokazało siłę analizy technicznej, w tym formacji wykresów, jako cennych narzędzi dla traderów chcących przewidzieć znaczące wahania rynku i odwrotnie.
Wniosek:
Sukces Paula Tudora Jonesa podczas krachu na rynku w 1987 roku pokazuje, jak uważna analiza formacji wykresów może zapewnić inwestorom cenny wgląd w zachowania rynkowe. Jego zdolność do skutecznego rozpoznawania i interpretowania tych wzorców pozwala mu podejmować świadome decyzje handlowe i znacząco wpływać na wyniki inwestycyjne w okresach skrajnych zawirowań na rynku.
👉Pisanie zajęło mi pięć godzin, nie licząc czasu poświęconego na research.
👉Jeśli ta informacja była dla Ciebie przydatna, naciśnij przycisk Lubię to.
👉Aby docenić moją pracę proszę o pozostawienie miłego komentarza.
👉Udostępnij go swoim znajomym, aby oni również mogli skorzystać.
👉Śledź #MU_Traders , aby zobaczyć więcej takich ekscytujących artykułów.
Śledź mnie na Binance Rynek NFT .
